2024年3月1日复盘及4日预案

1.竞价：

情绪锚定标：
首先看连板标的表现情况：
市场总龙头克来机电 平开，这个算符合预期。
市场最高板东方精工 隔夜9.5亿元，逐渐加单到12亿元。
市场次高板天永智能 5.59开，而且昨天还是地天板，开成这个样子很超预期。
3连板全都顶板开
2连板除了一个没有板块支撑的东易日盛 和金融板块的九鼎投资 、华资实业 开的是负的以外，其他基本都是板块或者大溢价。
然后看昨天断板标的情况：
国脉文化 从跌停翘到-5.73
华扬联众 从跌停翘到-5.38
其他票除了标准股份 ，全都有所翘板。这个标准股份为什么封的这么死，应该是场外资金看到标准股份昨天这么烂的表现，根本没人来捞这个票，没人愿意接老庄的票，老庄要是想继续出货，就得自己用资金再把这个票拉回来，所以标准股份大部分应该是这个票自己的原因。
最后看昨天反包板的情况：
都是红开

所以从情绪标可以看出来，开盘的情绪是延续昨日的强势的，但是没有办法预测后面情绪的走向，就像昨晚复盘说的，当前情绪有三个走向，上中下都有可能，只能盘中看。
题材强度标：
ai：
pcb与cpo的相关标的都是平开或者小绿开。
算力：
高新发展 平开，这个平开其实是低于预期的，因为经过整理后的第一次涨停应该会有一定上冲的动力，但是由于位置太高了，上冲动力已经不足，所以就平开，所以应该陷入调整的阶段。
昨天卡位成功的紫光股份 平开，这个平开也是稍微低于预期。
昨天冲高回落的中科曙光 -1.53开，开的倒也不算低，负反馈也不严重。
所以算力这个板块就整体开的不高不低，主要就是看资金开盘后做不做。
sora：
维海德 -2.3开，因赛集团 -3开，中文在线 -1.59开。
主板这边断板的国脉文化、华扬联众 确实有人捞，但是捞是基于情绪的捞，而不是基于板块的捞。而且昨天意图卡位的信雅达 -3开，说明整个板块开的强度都很低。

机器人 /新质生产力：
东方精工板开，大封单。
昨天反核成功的3个票，2个小红开。
克来机电的2个补涨票达意隆 与神驰机电 都是封板开。
昨天的首板是红开的。
机器人强度开的一般。

汽车：
昨天的首板也是红开，赛力斯 涨停后红开，符合预期，但是整体强度看跟机器人没有太大区别。

氢能：
连板的票基本上都是板开，只有天元智能 基本上没什么封单。
300首板去弱留强，密封股份最强。
首板也开始淘汰进程。
但是并没有新的首板，说明整体强度还是降低的。

从竞价来看，情绪延续了昨日的强势，板块方面没有开的特别好的，也没有开的特别差的，昨日最强题材氢能源的强度是有所下降的。
2.盘中：
以后的盘中还是写详细一点，这样至少可以先记住每个票炒什么概念。
9点30分15秒，贵广网络 涨停，但是后面炸开了。消息面是2月29日贵州市发放首批算力券，属于算力的消息。贵州市本身就是国家算力枢纽节点，其他城市还包括内蒙古、宁夏、甘肃。贵广网络也有算力租赁的业务，自身股性也属于活跃的那种。逻辑这边更偏向于算力租赁，而不是算力生产。这边炸板，但是后面浪潮、紫光封板是不是意味着这次算力炒作更偏向于算力生产的逻辑，后面看一下市场会不会属性纠错。
9点30分15秒，京华激光 涨停。京华激光是光刻机的代表股，主要逻辑是其控股的美国子公司技术实力强，先后研发出多台与光学制版相关的光刻机设备，并独家供应。
9点30分30秒，京城股份 涨停，氢能源的代表股，产业链处于氢气储存这一环，市值54亿，倒也不算大。
9点30分30秒，张江高科 涨停，是光刻机逻辑最正宗的股，因为持股的上海微电子是中国唯一一家能制作光刻机的企业，光刻机是因为2024年2月28日盘后外网介绍设备国产化进展，包含28nm产线通线，EUV进展。以及市场对Q2更多半导体设备招标的预期。
9点30分30秒，天永智能涨停，不过随后就炸开。这个涨停是情绪向上的尝试，不过由于今天情绪没那么好加上氢能板块强度不高，没办法承接住昨天大幅获利的筹码。
9点30分30秒，运机集团 涨停，不过随后就炸开。盘后看运机集团就一个回购的消息。
9点30分45秒，上海洗霸 涨停，这是固态电池必炒股，盘前又有消息固态电池获得认证，后面有可能进入汽车供应链，新市场能产生新收入，这个看后面会不会发酵吧。
45秒，光华科技 涨停。光刻胶的首板助攻1。
31分15秒，天元智能 涨停。氢能的第一个2进3，不过也是封不住板。
31分30秒，美锦能源 涨停，但是涨停的不是很干脆，后面反复换手后涨停，承接还是挺好的，是氢能源首个1进2。
31分30秒，高斯贝尔 涨停，力度非常干脆，高斯贝尔应该炒的是卫星通信，他提供pcb板。跟汇源通信 同属一个题材，汇源通信开盘后板上换手然后封住超预期，高斯贝尔是该板块中第一个1进2。
32分15秒，美格智能 涨停，感觉是炒AI手机的，提供手机的算力模组的。
32分30秒，恒大高新 涨停，但是10点29分炸开，这个是传媒游戏板块。
33分30秒，东方智造 涨停，从板块和名字上看感觉是东方精工的补涨，当然今天没有封住涨停也证明了不是。
34分，浪潮信息 涨停，盘前消息是戴尔美股暴涨，利好AI服务器，中国这边服务器就是最近炒的中科、紫光、高新，由于最近炒这种大屁股市值股的反馈都很好，因为市场参与资金很多，所以点火的资金越来越多，炒作的股也是轮动着来。第一天是中科，第二天是紫光，第三天就轮到了浪潮。只要指数今天不拉跨，这就是一个确定型很强的交易机会，半路或者打板上都可以。
34分，雄韬股份 涨停，卡位美锦能源，后面美锦能源又卡位回去了，不过最后氢能源板块还是不错，二者都封住了。
34分，光大同创 涨停，这个是消费电子 的300标的，消费电子的消息催化是最近召开的世界移动通信大会上面AIPC、AI手机成为很强的热点，光大同创的逻辑是智能穿戴产品用于苹果 相关产品。
34分15秒，亿道信息 涨停，跟光大同创同行业逻辑，具体逻辑上是提供PC代工。这个票股性比较活跃，后面有可能持续炒作。
34分15秒，英可瑞 涨停，消息逻辑还是中央的讲话，提出加快构建充电基础设施网络体系。
34分45秒，思泉新材 涨停，思泉新材的逻辑是供应AI手机散热，是业内为数不多的能提供消费电子产品系统化散热解决方案的提供商。这个逻辑还是不错的，根据调研，24年重点做AIPC，现在供应苹果，苹果大力扶持公司，如果苹果转型做AIPC或者AI手机，那么对公司的助力极大。那么业绩的想象力与确定性都是比较高的。今天来看也是缩量涨停，只不过当前的价格散户参与的确实比较少，这个流通值很容易做庄，这个票还是有参与的价值的，只不过如果是庄股的话，后面有可能洗盘会比较狠。
35分，新亚电子 涨停，盘后知道是给戴尔服务器供应数据线的。新亚电子供给安费诺 60%的份额，安费诺是全球最大的服务器连接器生产商，所以新亚电子是间接供给华为、戴尔、惠普 等，这个逻辑也比较好，但是不是增量市场，是戴尔大涨的一个映射。
35分15秒，动力源 涨停，炒作的逻辑是制氢电源还没有被充分定价。
36分45秒，瑞和股份 涨停，光伏+建筑的概念，不知道具体炒什么。
37分15秒，中坚科技 涨停，不过当天回落的有点多，从之前的K线来看也是有名的庄股了。
37分15秒，万隆光电 涨停，虽然带光电两个字，但不是消费电子概念，他炒的应该是卫星导航，做的是通信方面的东西。应该跟汇源通信等是一个阵营的。
39分，奥普光电 涨停，盘后看有光刻机的逻辑，公司控股股东中科长春光机所承担EUV光刻机研发任务，已取得包括核心光源系统在内的多项突破，公司是旗下唯一上市公司，当天回落了，后面关注能否属性纠错。
39分15秒，思维列控 涨停，逻辑是2月28日，国家铁路局局长表示，要加快推动新能源机车推广应用，力争到2027年实现老旧内燃机车基本淘汰。列控系统是动车组的标准配置，公司LKJ系统的市占率超过49%，有望核心受益。这个逻辑不错，一个是当前时点已经到了设备更新换代的关键时间节点，另外公司还是最大的受益者。
39分30秒，科创新源 涨停，这个逻辑是因为公司的液冷服务器导入昇腾，预计2024年拿到50%份额，昇腾的放量以及后续还有可能导入英伟达 的供应链都是预期差，这个逻辑也不错。
40分30秒，春秋电子 涨停，这个也是消费电子股性活跃的票，春秋电子的子公司是给华为供应笔记本结构件的，所以华为的逻辑基本都能带着春秋电子。
43分，新动力 涨停，这个是氢能源的票，主要是做氢燃料电池催化剂。
44分，大晟文化 涨停，这个是国资要入驻的预期，跟传媒没关系。
44分30秒，德龙汇能 涨停，这个确实不知道是炒什么的，感觉也是跟氢能挂点边，先归属为氢能运输。
49分34秒，智微智能 涨停，这个也是炒AI服务器的，具体是做国内AI服务器的，后续有可能推出AIPC，这个票也是一言难尽，之前炒消费电子的时候折磨的人够呛。
50分49秒，超频三 涨停，跟思泉新材一样，也是做散热器件的。
54分19秒，可川科技 涨停，盘中爆料华为P70加单50%，大量备货豪威CMOS，公司大量供货给豪威。
56分4秒，亚通股份 涨停，网传会议会讨论东西部土地置换问题，亚通有上海崇明的土地。
59分6秒，福日电子 涨停，也是供应华为的。
10点2分51秒，卓翼科技 涨停，也是华为的代工厂。
5分38秒，河化股份 涨停，是做医药中间体的。
5分38秒，罗博特科 涨停，是当天cpo当中最主动的票了，自己独特的逻辑是光模块。
5分53秒，共达电声 涨停，这个是AI手机的另外一个分支麦克风的增量，共达电声的麦克风产品已经被苹果列入供应商名单，这个看看后续会不会发酵。
8分53秒，三变科技 涨停，这个是做变压器的，没看到具体的催化。
16分8秒，泓淋电力 涨停，主要做的是充电桩的线。
18分24秒，紫光股份涨停，逻辑不说了。
18分54秒，信隆健康 涨停，感觉应该是埋伏两会关于养老的题材的。
19分39秒，三安光电 涨停，感觉跟浪潮信息一样都是做这种大市值的票，叠加与紫光国微 的分时，很像，而且感觉三安卡了紫光的位置，应该也是炒半导体的。
20分28秒，四川九洲 涨停。逻辑主要是卫星导航相关的。但是没有具体的逻辑，但是筹码结构非常漂亮，今天算是新高后能够站稳，后续看下一步表现。
20分58秒，宏和科技 涨停，这个票是给华为提供主板射频组件的，同时也是电子布的少数供应商。
22分13秒，中瓷电子 涨停，CPO+光刻机，不知道具体是哪个属性涨停的。
24分18秒，纳思达 涨停，做自主打印的。
28分18秒，福莱新材 涨停，也是做手机散热的，不过回落了，后面看看会不会纠错。
29分33秒，奥特迅 涨停，也是充电桩的标的。
30分到32分，泰永长征 、和顺电气 、永贵电器 、绿能慧充 全是充电桩的标的。
30分48秒，宇晶股份 涨停，光伏电池+工业母鸡，但哪个板块强度都不太行，所以可能走的是自己的阿尔法。
42分3秒，高争民爆 涨停，有半导体的概念。
42分48秒，利伯特涨停，氢能票，主要是做制氢。
46分3秒，爱仕达 涨停，孙公司就有机器人公司。
54分48秒，焦点科技 涨停，焦点科技现在跨境电商的AI代表，公司AI产品将于2023年5月15日正式上线，目标今年覆盖50%付费用户，会有视频处理、数字营销等功能。
11点7分22秒，亚通精工 涨停，这是汽车+无人驾驶的票。
11点14分，西藏天路 涨停，没看明白这是吵啥。
17分22秒，科创信息 涨停，这个票是数据要素 的票，分时上叠加零点有数 可以看出来有刺激，ai对数据有强要求。
17分37秒，威尔泰 涨停，做仪器仪表的，不确定是炒什么。
19分37秒，睿能科技 涨停，这个炒的就是存储芯片+机器人，在断板之后再次涨停，非常超预期，需要提起足够的重视。
26分52秒，京威股份 涨停，这个是炒的氢能源车。
13点7分，光迅科技 涨停，这个票也的确有资金在做，筹码结构看也是想突破新高，概念是液冷+cpo。
18-29分，传媒的3个票，城市传媒 ，上海电影 ，浙文影业 涨停。360也涨停，下午主要炒的就是AI应用端，主要是垂直大模型。
所以总结下来，氢能强度没有第一天强，但是衰弱的也不多。然后资金还发酵了消费电子的方向，同时有一个新的分支逻辑就是散热还有麦克风。资金还做了其他几个小方向，一个是列车列控系统更换，还有充电桩。下午主要是做了垂直大模型。
总结：逻辑不错的有：
思泉新材、科创新源、思维列控、共达电声、四川九洲、福莱新材
3.盘后
1.情绪研判
整体数据:全天涨停71家，昨天涨停107家人；全天跌停3家，昨天跌停1家；全天连板28家（20个1进2，成功率21%），昨天连板15家（10个1进2，成功率52%）；全天破板率28.6%，昨天破板率17.4%。涨停数量少是因为指数涨的少，但是全天71家也比较健康。跌停数量增加是一个很不好的信号。再看连板家数这里，虽然绝对数量是增加的，但是连板成功率是降低的。而且破板率也是增加的。
连板股及今日断板标的表现：最高板东方精工一字，次高板天永智能接力失败而且负反馈严重，3进4的三个股全都顶一字上去，2进3的氢能源板块的表现还好，断板负反馈也不严重，但不是氢能源板块的负反馈很严重，首板断板票表现还好。从连板票的表现来看，情绪是下行的，但是分歧程度不高，体现在仍然有资金敢顶一字，但是被抛弃的板块与个股就没有资金做反核或低吸了，这说明资金对第二天的情绪信心不足，只能抱团取暖，也使得抱团股不敢接受市场分歧检验。
昨日断板标的表现：标准股份（之前3连板）一字跌停没人捞，亚联发展 （之前3连板）也接近跌停，300断板的华研精机 （之前3连板）-8，众生药业 西上海 （之前2连板）都是跌的，不过跌幅不是很大。最恶劣的现象当属标准股份按死跌停，感觉是情绪的吹哨人，又开启了断板即A杀的序幕。
昨日反核标的表现：天永智能负反馈最大；汉马科技 收-1，负反馈也较大；爱仕达虽然最后涨停，但是是最后捞上来的；唯一表现好的就是华东数控 。整体来看，反核标的表现也不是很好。
今日地天标的表现：今日无地天。
今日板块强度及轮动表现：轮动越快，情绪越弱。但今日情绪依然能锚定氢能源与消费电子进攻，说明还好。
所以总结下来，今天情绪相较于昨天是分歧的，但是分歧的力度不强，属于温和分歧，而且这个温和分歧是在没有很受指数影响的结果。昨天情绪那么强有被指数影响的结果，所以现在两天的情绪其实是处在一个平衡的位置，那么平衡就要选择方向了，而一旦选择方向后面就会开启一波走势，所以对于情绪仍然是观察为主。
2.市场阶段划分（资金流向周期）
市场阶段的本质是资金流向，资金流入流出的不同方向决定了赚钱效应与亏钱效应的不断转化，因此锚定市场阶段可以提前预测，当前有几个标的可以锚定市场的阶段。
克来机电：上一个周期的龙头，新周期还没走出来，所以当前仍然处在克来机电周期之下，不过是到了尾声。
达意隆：克来机电高低切的产物，克来机电的补涨。
东方精工：诞生于克来机电11板，克来机电追平深中华A 的当天，由于深中华A的11板高度是继圣龙股份 14板高度之后的第二高度，形成了一道巨大的壁垒，但是克来机电以一字板的形式轻松度过，证明市场情绪极好。资金在高标破局的征召下，自发做了克来机电的补涨就是东方精工。但是这一阶段补涨的命运一般是比总龙多活一天，比如力鼎光电 与亚视光电，中兴商业 与长白山 。按理来讲，东方精工应该在2月29日就把位置让给达意隆的，然后市场着力培育一个新周期出来。但可能是由于2月29日的情绪太好，资金又去做最高板把东方精工顶了上去，而他的命好又碰上了氢能源爆发，所以3月1日又来了一个一字板。
所以现在的市场阶段变得比较模糊，正常的想法是发育一个新周期，但是市场现在拒绝新周期，想让补涨的标的穿越情绪下降期，反哺克来机电的强度重新走二波。这个想法比较大胆，不过做短线就是要大胆假设，小心求证嘛。从理论上来说是可能的，因为克来机电所代表的新质生产力这个题材很大，而年后人工智能、机器人都属于这个题材下的分支题材，克来机电持续提供强度也有助于分支题材的炒作。
如果后面不是这么走，那就应该是正常的走法，如果东方精工真的就只是命好过了29号与3月1号这两个交易日，那么周一应该就要断板。然后市场在低位重新寻找新周期的产物。当然还有一种可能是东方精工自己成为下一阶段的龙头。
3.市场偏好周期。
目前市场形成了一个新玩法，就是中科、浪潮、2个紫光的玩法，这种玩法的形成是因为市场参与资金增加，大资金无法参与小票行情。这种大票玩法与小票玩法的区别在于，1.小票是着力打造一个龙头，无限连板打高度，后面补涨龙也是一旦被选中，就开启连板模式。大票没有办法无限连板，但是也需要完成打高度与补涨的任务，所以打高度的票（高新发展与赛力斯）就是涨停一天，调整一天的模式，或者涨停两天，调整一天的模式。而后面补涨的票也没办法一直向上拱，所以就采取轮番上涨的策略，今天集中进攻中科曙光，明天集中进攻浪潮信息。后面如果大资金持续参与的话，应该也是这种行情。目前有三条线：汽车：赛力斯，补涨不知道。算力：高新发展，中科、浪潮、紫光（有穿越性质）。半导体：紫光国微、三安光电。
但是大票的行情出现，并不能取代小票行情，现在连板依然有市场，所以是一个百花齐放的时代。
另外，盘后看亏钱效应票，300龙头维海德 有些危险，感觉创业板的亏钱效应好像要来了，但这个没法确认，只能每天跟踪。

4.预案
龙头：先说短线的龙头，克莱机电与东方精工。克莱机电即使没有二波，也会有个M头，克来机电周五的走势是跟指数反着来的，说明有部分资金将其当成了抱团标的，不过最后回落了，收于均线，应该是有部分做龙头首阴的资金走了，不过这些都不重要。只要不是最后形成新周期的路线，那么东方精工是连板预期，克来机电至少是横盘预期。所以后面为了拿住，前期建立底仓是比较必要的。东方精工明天必有较大的分歧，因为情绪没有那么好加上碰上精伦电子 的6板障碍，而且昨天还是缩量涨停。明天是否要做东方精工，因为现在没有确定性的证据证明就会走想象的路线，这里只能赌，但是赌也得是大概率的赌，开的合适+弱转强+量能足够+情绪还可以+小弟坚挺，这5个条件不说都满足，要保证没有太拉跨的条件才行。
趋势：剑桥科技 最近主动性有点弱，考虑把仓位腾出来换到更主动的个股中。思泉新材的逻辑很好，主板看一下福莱新材的反馈，同时防止被中石科技 ，超频三卡位。同时可以留部分仓位给大资金玩法。
5.个人操作与总结
1.浪潮信息炸板的时候7低吸。这笔交易没什么问题，浪潮信息是被动炸板，当天的主动性非常强，只要指数不太拉跨，那么当天就能回封，事实上也确实是这样。
2.3追了克来机电。这笔交易是基于克来机电的盘面很主动来做的，但事实上这笔交易是错的。首先昨晚盘前对克来机电的预期是情绪好能反包，盘中一个是看到情绪还可以，一个是看到克来机电破了分时的阻力位，然后就想万一真的反包了，打板是不是没有成本优势了了。心里还是贪，就怕错失赚钱的机会。如果情绪真的好，克来机电能反包，那么打板就行了，要的是明天的溢价，不在乎今天的成本。
2.应该做的交易
2.1 三安光电。逻辑跟浪潮一样的，现在大资金进来玩，这种玩法已经从服务器传到半导体领域了。