2024/3/24 复盘及交易计划

大盘：

大盘本周两次摸3090回落，3090正好是去年828事件的低点(3089)，周五低开低走，那么这个点是短期的一个压力位，从均线上来看，川哥的文章提到，上方年线3110是技术压力位，下方半年线2982是技术支撑位。在谈指数预期之前，想聊聊gjd的风格，从2.6开始gjd开始强力介入引导，成功拉出了一波长达400点的上涨，gjd的介入时机，在起涨的9连阳中是属于持续介入，达到了短期稳定投资者信心的作用，也用实际行动表明了gjd的建仓在前几个连阳的区间中。8.28半年纪念日也就是2.28这天，传闻是量化解限卖出，当天砸出1.5w亿，第二天想要空仓的，想要开盘下杀恐慌抄底的，都踏空了一整天，因为根本不给低吸机会，只能追。

当然那个时候是急涨急跌，再然后这大半个月缓涨缓跌，在这周指数来到了压力位，这个月国家队出手比较明显的时机，一个是本周五3.22，一个是3.15，两个点都是连续阴线直接跌穿上升趋势线的时机，也就是急跌护盘。


gjd的操作手法从去年的直接北向马甲买入，新增了etf这个马甲，以及这段上涨行情中，先是爆拉建仓，再是放手只托支撑位。可以相信这届gjd很懂得分寸，结合吴主席的发言“一旦资本市场严重脱离基本面，出现极端情形，该出手就果断出手，纠正市场失灵”。在目前看来，吴主席的话具有非常高的可信度，毕竟国家队就是这么操作的。结论：gjd依然会出手，但后续大概率只是护上升大趋势支撑位，以及急跌市场恐慌情绪时出手。
再来谈外围，不得不提的事情必然是俄-乌&北约-中东地缘局势，俄罗斯已经宣布进入战争状态，这是一个利空，至于程度多少，要到开盘看资金情绪了。以及人民币汇率大幅度贬值，还有一直在演化的日本加息。至少去年俄乌局势恶化+人民币汇率贬值时，是有资金去炒作了避险题材的（贝肯能源 ）。
大盘的情绪周期来到了退潮期第一或者第二天，艾艾精工 断板，连板从周四开始有负反馈，周五尾盘有东方时尚 天地板，新亚电子 漏单偷跑，很难不认为是收到了汇率等因素的影响。盘面的题材谈得上强度的只有kimi版权，飞车还在分歧调整中。后续也要迎来月尾+节前，以及历来都难做的业绩披露期。
因此后续指数看法结论：指数被3090压制两次，情绪周期退潮期接外围利空较多。不看直接反包向上突破，也不看继续急跌（因为gjd会出手）。后续更多看震荡，幅度就是看半年线强支撑位（不一定就是半年线这么低），压力位先看3090，剧烈程度就是上面说得不看急跌，边走边结合情绪周期计划节奏了。

情绪周期：周四中位股开始出现负反馈，安奈儿 天地板，电广传媒 冲高大幅回落收大阴线，周五大盘低开低走，情绪基本是低-起-回落。代表的题材是kimi版权早盘抗分歧，掌阅强势连板，后面的中广和中原的板比较烂。飞车早盘分歧。盘中发酵，小作文不断，中文在线 带头冲锋，一度冲板，拉升途中引起板块爆发，后排的能蹭的基本都从水下拉起来了。带领了情绪回暖，但是中文没有板，也没有发散到人工智能硬件，最后回落。当前可以看作退潮期第一/二天。按道理可以关注周五的2板和3板，下一个周期的龙头可能就在里头。

题材：
1. Kimi： 从题材的演绎套路来说，先是炒有这个东西的(应用Kimi的，投资Kimi的)，再炒上游原料（数据版权），炒下游。周三Kimi直接关联的爆发，周五数据版权爆发，再后面要看情绪和板块强度才能决定有没有继续炒，暂时还没看。飞车上游就是吉林化纤 这种原材料，下游就是东方时尚这种飞车培训，川大智能这种空中管制。
个人是觉得AI题材应当高看一眼，AI是未来大趋势这个依然没有发生改变，而且前段时间爆炒的AI硬件，而AI软件现在才开始。具体怎么走，还是得看市场选择，这个方向大概率短期有持续性。
那Kimi这个题材，目前的核心是：1. 掌阅科技 （旗下公司应用Kimi, 逻辑偏弱，但资金强度最高） 2. 中广天择 (阶跃星辰语料提供) 3. 新华传媒 （控制人上海报业撮合阶跃星辰，新华传媒，财联社搞了财跃星辰） 4. 中原传媒 (今年义务教育教材提供，旗下的公司是openAI语料版权提供方，收openAI版权费) 5. 中国出版 等(国内大的版权商数据要素 方) 6. 九安医疗 （参股2500w美元月之暗面，大约占比可能2%左右？）
2. 飞车：飞车是这个月持续性最强的题材，资金反复介入，目前大分歧第一天，低空经济板块全天成交440亿，理论上当有修复预期。走了一个月的板块，政策和各种消息不断刺激，今天放量下跌第一天，见顶应当有一个过程，因此看修复预期。目前板块处于高位分歧，高切低，低位补涨阶段，能否反包继续向上依然看龙头万丰奥威 和永悦科技 态度，如果万丰不能反包或者其中有一个负反馈严重，板块最多就是弱修复预期，基本延续分歧。到时候板块修复再看下一天。永悦本身是补涨地位，第二天还有人看他，如果他A了2个板下来那可能还是只能看万丰了，他就丧失了地位了。
3. AI+医疗，机器人 等杂毛题材不看，但是润达医疗 可以观察下，就是股性比较差。
4. 新题材： P70？铜缆的新亚电子自动炸板，放弃了连板地位，暂时不看了，也许有人做他的反包，但是预期不明，这个板块不够强。
5. 避险题材：消费：国芳集团 异动，黄金：四川黄金 ，翠化珠宝，深中华A 。原油：贝肯能源。业绩：凤凰传媒 等

交易计划：
由于周五尾盘情绪回落，甚至加大分歧，以及周末外围利空，明天开盘大概率延续分歧。又由于上面提到的指数预期，如果明天有杀跌，那么我认为是捡尸机会。指数震荡甚至震荡短期下行的预期下，可能还是得加倍谨慎一些，要选择好标的再出手，不然容易被反杀。kimi依然选择介入核心，寻找低吸机会，不接一致。也就是低吸有性价比，不一定赚钱。飞车看尾盘被带开的四维图新 ，以及万丰，卧龙的低吸机会。P70埋伏盘太多，继续盘中看。艾艾看低吸机会吧。
1. 处理持仓：中国科传 ，看核心表现大概率冲高处理，还有预期的话就不动或者T。
2. 掌阅，中广，中原和新华寻找低吸机会。优先前两个。
3. 飞车，四维图新，万丰，卧龙低吸机会
4. 艾艾低吸
5. 避险题材，一样是低吸。