3月25日 大模型利好不断，下周如何应对

寄语：顺势而为，乘势而上，市场永远是对的。能说服一个人从来不是道理，而是南墙，能点醒一个人的从来不是说教，而是磨难。进入股市，只需要做对2件事，第一活着回到岸上，第二顺手捞到什么，不要贪。校长说的：短线交易的特点就是积小胜为大胜。交易的精髓在于控制回撤。大涨小回， 无论牛熊， 一路新高。账户市值和行清无关和时间有关。行情好的时候赚的速度快一点， 行情差的时候赚的速度慢一点。有时大跌的反弹比大涨还赚得多、赚得快。主要是靠时间来赚钱。时间越 长， 赚得越多。资金曲线， 时间的特性十分明显。这就是短线模式时间的含义。



周末惯例-热议方向

1、AI应用：国产模型Kimi突破长文本能力，近期访问量大增，带动国内AI应用端相关概念股热度提升；中信建投 ：AI应用将迎良好发展机遇。
(掌阅科技 、华策影视 、中文在线 、彩讯股份 、新致软件 等)
2、AI大模型：英伟达 、OpenAI等巨头集体发力 多模态处于爆发前夜，企业级大模型大模型或迎风口！
(华为/软通动力 、拓维信息 等；百度 /掌阅科技、蓝色光标 等；阿里/南威软件 、金桥信息 等；文心一言/学阅科技、银之杰 等；火山方舟/彩讯股份、超讯通信 等；阶跃星辰/新华传媒 、中文在线、云赛智联 等)
3、光刻机：下周荷兰首相拟访华讨论ASML设备许可证问题；ASML供应商Newways将在马来西亚建造新工厂。
(张江高科 、强力新材 、英唐智控 、蓝英装备 、扬帆新材 等)
4、存储：光大电子通信AI：存力算力并驾齐驱，HBM重中之重。前面英伟达发布全新的H200 GPU，显存容量从80GB提高到了141GB，显存的规格从原本的HBM3升级到了HBM3e。HBM3e显存速率高达4.8TB/s，将大幅提升推理能力。
(强力新材、雅创电子 、西测测试 、康强电子 、大为股份 等)
5、高速连接器：万卡互联时代，安费诺 厦门工厂新增28条产线产能翻倍，为满足英伟达等客户需求，每秒传输3200G的产品下半年有望量产。
(新亚电子 、胜蓝股份 、华丰科技 、鼎通科技 、兆龙互连 、得润电子 等)
6、低空经济：民航局召开通用航空工作领导小组会议，要求探索把握低空经济的发展规律，切实提高推动低空经济发展的能力和水平。
(王子新材 、康达新材 、谱尼测试 、吉林化纤 、金盾股份 等)
一、指数层面

指数目前在回调中，3045有个支撑，如果破基本下个支撑在2956点附近了，单冲从大面的技术方面分析，这里需要回调需求支撑，蓄力才能继续往上，量能继续维持在万亿，但是受汇率影响，北向资金是流出的，所以这里不完全看空，还是掌握节奏，轻大盘重个股为主了。目前来看周五是指数情绪双杀的盘面，对于仓位的控制尤其重要，盘面上有新方向大模型的消息刺激，周末也热议很多，但是还是保持理性，客观跟随为主了。

二、情绪层面
最高标艾艾精工 断板，周五的盘面各种大面，天地板，负反馈很大，跌停股也来到了10支，前期人气标，高标基本都是地板。前面有多热闹，退潮时就要多惨烈，周期轮回，人性永不变。所以周五除了按照策略可以出手的方向就是大模型或者连板的低位板，其他方向基本都是坑。周四的文章也提示了明天情绪风标，如果高标负反馈，唯一的方向就是大模型KIMI，周三晚上的策略其实已经提前预判了，这里有人也根据策略在周四拿了中文在线的先手，周末大模型继续发酵，中文在线核心辨识度，周一预计也是大肉。然后连板这边就做低位开始试错了，不过感觉这一批的个股能起到6,7板就不错了，马上再出妖龙的概率肯定小的。



晚上思考，早上6点明确指出 大模型kimi 的预期差. 策略也提醒了掌阅科技的先手机会。


三、个人操作
1、周五早盘新亚电子冲板减仓，剩余仓我拿了，尾盘在竞价时候被情绪带开也是无语。
2、盘中冲了KIMI算力亚康科技，炸板回落，掌阅科技早盘手慢了。
3、依依割了。
4、卧龙电驱 做T

四、明日策略

明日观察艾艾，永远 这些股的反馈，如果大单一字按死，那么高位股就要谨慎了，包裹动力新科 没有先手不要贸然去接力，必须要分歧转一致的换手。

然后周末吹的最凶的KIMI大模型，国内大厂纷纷发消息积极参与，阿里巴巴 通义千问开放1000万字，阶跃星辰发布财跃F1金融大模型，百度文心一言也说要开放200-500万长度文本，还有360智脑开始内测500万字等等。 连续吹，使劲吹，那么周一预计是高开，没先手，买点就会不舒服，追高不板的票就很难受。

那么预期差应该在算力和分歧的低空经济核心股这边，以及华为p70这边。