实盘情绪周期话春秋

本周基本都是吃面过来的，主要是喜欢分仓太多，龙头买点，杂毛买几只，结果一亏都利润跌没了。

买过的杂毛列举下，立航科技、易点天下、道明光学、景嘉微，而买过的龙头福蓉科技、光弘科技、深城交；总体下来，亏死。

所以不管在什么市场，牛市也好，熊市也好，杂毛不是少做，就是干脆不做。牛市下熬一熬或许不亏钱，但是亏时间，这比亏钱还难受。

如果就是一直做光弘科技、福蓉科技、深城交，可能这一周、两周收益就超过30%了。结果买的杂毛把利润都亏没了，反而倒亏20%。

买不进热点板块龙头，喜欢乱买点杂毛薅热点板块羊毛，结果亏得裤衩不剩。

本周预判基本是对的，但是个股操作有问题。
从大方向来看，就算两会结束了，有资金开始兑现，但是监管并没有打压，好不容易救回的市场不可能继续放任下跌回去。所以，现在是个难得的做多时间窗口。
政策：继续控制转融通，转融券变为T+1，利好市场；
监管：并没有对高标票进行过多的干涉；艾艾精工继续顶板拉升。
量能：继续几个交易日都在万亿，周末缩量也是好事；
板块：在新质生产力天天被新闻联播提到，AI不断有英伟达股价和发布会消息刺激下。艾艾精工这种新质生产力相关的龙头情绪票就连续不停了。所以新质生产力整体板块虽然一般，但里面的情绪高标却穿越了。而AI各支线在英伟达的刺激下，算力-液冷服务器、SORA都在轮动走强。当然，低空经济+飞行汽车板块在广州试飞消息刺激下，游资追捧，强度不错，特点是中军票走得更好，毕竟情绪票已经有艾艾精工在成妖，立航科技只能让位，所以资金聚焦在万丰奥威中军上也是对的。
个股：艾艾精工基本走成了龙头的妖气，天天给机会，换手不爆量，天天有顶板。其他板块的情绪票跟它PK都不行。立航科技、中电兴发、铭普光磁都不行。在回暖作为主基调的大背景下，艾艾精工借助板块的天时，资金打造的地利，人气爆棚的人和，走出了妖股之路，不需要硬核题材来加持，只要不断板，就是强。
操作：本周操作有点老毛病发了，对于AI手机板块过于执着，从板块的容量中军光弘科技撤出，换到福蓉科技、道明光学两只前锋票上，结果连续吃了回撤套住，上周能够逆势走强，这周没有消息题材加持，又回到原点，所以超短不能不注意回撤，没有利好就是利空，节奏电风扇不在就不在风口，格局就容易回撤。同时，基于独立自主GPU的景嘉微高位追进，基本微亏。AI手机上的仓位太重，套住后错失了飞行汽车，错失了最高标的追击，还有因赛集团的冲高套利，所以，不要主观大于客观去操作，既然是短线，就不要格局，踩住节奏上仓位，在轮动快的当下，高位追高上仓位就是找套，虽然现在容错率高，但是时间的损失不可避免。幸好周五AI手机板块也回暖了，节奏上下周或许有消息带动继续走强，但总体预期不高。
模式：感觉现在小牛市或者牛市初期，核心龙头格局似乎也是很好的方式。天天追高被套后解套或割肉，反复几次，几个月就过去了，牛市走了一大半了，还原地踏步，不亏就是赚了。所以，要不龙空龙模式，要不就是核心龙头低吸格局。
展望：下周的飞行汽车应该没有追高的意义，资金基本都会兑现，调整后可能叠加消息刺激才有机会，节奏不要错了。英伟达的发布会，应该利好具身机器人板块，鸣志电器的异动，两个板走出来，下周应该还有板块的内部补涨。AI其他分支，CPO可能都会利好均沾。核心应该还是鸣志电器，这票这波看是否平台整理后冲高？像机器人丝杠、力传感器环节的东方测试等，总之机器人板块是否出个龙头？新质生产力板块已经出了克来机电，设备换新5万亿题材出了个艾艾精工，机器人板块应该也可以有一个，但这个题材是否落地，能真正出个龙头？需要关注和及时判断并跟进，还是要注意节奏。

本周预判基本是对的，但是个股操作有问题。
从大方向来看，就算两会结束了，有资金开始兑现，但是监管并没有打压，好不容易救回的市场不可能继续放任下跌回去。所以，现在是个难得的做多时间窗口。
政策：继续控制转融通，转融券变为T+1，利好市场；
监管：并没有对高标票进行过多的干涉；艾艾精工继续顶板拉升。
量能：继续几个交易日都在万亿，周末缩量也是好事；
板块：在新质生产力天天被新闻联播提到，AI不断有英伟达股价和发布会消息刺激下。艾艾精工这种新质生产力相关的龙头情绪票就连续不停了。所以新质生产力整体板块虽然一般，但里面的情绪高标却穿越了。而AI各支线在英伟达的刺激下，算力-液冷服务器、SORA都在轮动走强。当然，低空经济+飞行汽车板块在广州试飞消息刺激下，游资追捧，强度不错，特点是中军票走得更好，毕竟情绪票已经有艾艾精工在成妖，立航科技只能让位，所以资金聚焦在万丰奥威中军上也是对的。
个股：艾艾精工基本走成了龙头的妖气，天天给机会，换手不爆量，天天有顶板。其他板块的情绪票跟它PK都不行。立航科技、中电兴发、铭普光磁都不行。在回暖作为主基调的大背景下，艾艾精工借助板块的天时，资金打造的地利，人气爆棚的人和，走出了妖股之路，不需要硬核题材来加持，只要不断板，就是强。
操作：本周操作有点老毛病发了，对于AI手机板块过于执着，从板块的容量中军光弘科技撤出，换到福蓉科技、道明光学两只前锋票上，结果连续吃了回撤套住，上周能够逆势走强，这周没有消息题材加持，又回到原点，所以超短不能不注意回撤，没有利好就是利空，节奏电风扇不在就不在风口，格局就容易回撤。同时，基于独立自主GPU的景嘉微高位追进，基本微亏。AI手机上的仓位太重，套住后错失了飞行汽车，错失了最高标的追击，还有因赛集团的冲高套利，所以，不要主观大于客观去操作，既然是短线，就不要格局，踩住节奏上仓位，在轮动快的当下，高位追高上仓位就是找套，虽然现在容错率高，但是时间的损失不可避免。幸好周五AI手机板块也回暖了，节奏上下周或许有消息带动继续走强，但总体预期不高。
模式：感觉现在小牛市或者牛市初期，核心龙头格局似乎也是很好的方式。天天追高被套后解套或割肉，反复几次，几个月就过去了，牛市走了一大半了，还原地踏步，不亏就是赚了。所以，要不龙空龙模式，要不就是核心龙头低吸格局。
展望：下周的飞行汽车应该没有追高的意义，资金基本都会兑现，调整后可能叠加消息刺激才有机会，节奏不要错了。英伟达的发布会，应该利好具身机器人板块，鸣志电器的异动，两个板走出来，下周应该还有板块的内部补涨。AI其他分支，CPO可能都会利好均沾。核心应该还是鸣志电器，这票这波看是否平台整理后冲高？像机器人丝杠、力传感器环节的东方测试等，总之机器人板块是否出个龙头？新质生产力板块已经出了克来机电，设备换新5万亿题材出了个艾艾精工，机器人板块应该也可以有一个，但这个题材是否落地，能真正出个龙头？需要关注和及时判断并跟进，还是要注意节奏。

每日写交易日志，真不是容易的事。各种时间各种杂事，都在干扰你。

到了今天，自己感觉纠结于每日的个股，有时往往觉得只见树木不见森林。因此，从周期、阶段、交易模式来做大框架的定位更重要。

周期来看，政策+市场底+GJD+监管手段，几味猛药之下，成交量不大跌，做多的思维不变，但是主线一定要清晰，核心龙头一定要辨识，坚定信仰式的持有和跟踪操作，才能有比较大的收益。

但是，做多思维也就是赚钱效应的转折点也要关注，不然很难持续的有赚钱效应。就像周五晚的英伟达大跌，有可能是见顶，有消息说国内监管对采购英伟达阉割卡做控制，必须申报为何不用国内算力卡，如果英伟达转向或调整，那近期火爆的算力和液冷服务器这些AI前端基础设备类的题材如服务器、算力、CPO是否要熄火？毕竟周五这些板块都在加速的感觉，而后面的AI依然是主流，SORA带动的这波AI大浪潮，大A依然是对产业链的炒作方式。
显示SORA概念的炒作，实际上国内并没有真的SORA核心票，所以两周内就熄火了。而AI方面的各种消息，例如英伟达业绩燃爆带动这波最厉害，直接带动了算力、服务器、液冷这些板块爆发，而且叠加救市资金+赚钱效应，造就了一波超级反弹行情，工业妇联、高新发展这些超大的票居然都快翻倍，现在估计救市分歧开始来到的节点，这个分歧要考虑是否有周期分歧（救市成功+北向资金退出），板块分歧（高低切、大小切，产业链环节切）。

个人认为周期分歧可能没有那么快到来，新主席还要有时间和空间去做政策调整和实施。年初春季各种政策也要有推出的必要，为全年目标指明方向。所以，周期分歧在短暂的调整后，依然有做多的机会和时间。

而板块的分歧，可能以AI产业链从前端的设备（芯片、CPO）算力（数据中心、租赁）转向算法（大模型）、应用（传媒、智能汽车、AI手机、具身机器人）做延展。这个我认为可能性比较大， 对比去年的AI炒作都到6月份，这波AI应该要有这个热度持续时间。

所以，对应的操作思路，在AI主线下，在板块的轮动中，在高低、大小切换中，如何把握核心票，像去年的算力租赁的鸿博股份、CPO的中际旭创、剑桥、联特，做中线反而收益高于短线不断进出。当然，情绪高标如何能够叠加主线的题材，那是最好的。

具体的个股标的，AI应用核心票至少我没有看到或者辨识出来，还要子弹飞一段，只能自我修行了。短期内的AI手机我觉得可以有几个关注，福蓉技术、光弘科技、还有跨界进入AI题材的票奥飞数据这些，中期的趋势的光迅科技，因赛集团等等，周末有时间再整理梳理。

今日全军覆没。早盘克来机电虽然高抛成功，躲过A杀，但是手贱追高华东数控，结果吃了大面。昨日的套利的扬帆新材低开不走，以为有特发的运气，结果下午没有时间看盘，盘后看居然杀到13个点。
早盘中文在线也出得不错，导致对大盘分歧丧失警惕，觉得就是到午盘的分歧水准，结果午后开会没有时间看盘，大冰点来临，全军覆没。
高新发展还有部分利润，扛住了今日，明日看是否能够反包。其他的就明日割肉好了。
明日周四，注定是黑色的。周五也不会有好的，下周二后看杀得如何，再来看如何操作。账户又是新低，舱位管理依然没有做。对市场情绪判断过于乐观。

这种有政策和GJD入场的市场，没有什么可以说的，人人都是股神。自己感觉天天在踏空。

操作上仍然乱，早盘特发信息低开，割肉走了，结果尾盘几乎涨停。CPO几个大趋势票调整完毕，快速拉升，趋势票不用看早盘，如果这波系统性风险有哪个板块可以扛住，就CPO了（整个1月和2月基本没有大的回调，前排的易中天剑都是调整后快速拉回，不受系统性风险的大影响），从大的周期看，这波CPO仍然有大二波的趋势，这个大二波很有可能就是前排几只票走出大牛走势，但是不要用日来看，要用周来看。

中文在线走势不错，但是这几天是在磨叽，早盘水下还加仓，午后大反弹下这票磨磨唧唧，实在无法忍受，直接全部底仓出局。

因赛集团果然病恹恹的，被监控了，资金都跑了。有点奇怪，克来机电10多个板，被监控了如何？照样涨，所以还是立马的资金怂了，既然走弱了，就全部清仓，喝点汤出来了。

扬帆新材作为光刻胶补涨，这票有点妖，所以尾盘就买入一点，套个利吧，没有方向，有方向也买不到。

高新发展早盘看到弱转强，就跟了小小仓位，结果居然早盘就拉了涨停。

现在感觉是在开超市，拿了几只涨停，其实收益很低。跟踏空差不多，还是选好方向，拿住龙头，集中仓位，否则这波强力翻转过后，原地踏步，就没意思了。

主线还是SORA+机器人，核心票有分歧就上。

节前节后，是在太忙，加上内外生病，身心俱疲，没有时间更新，加上自己做得也不好，从SORA概念出来，就锚定了前排的万兴科技、因赛集团，结果万兴科技给了机会，套个半死，现在都没有解套，盘子大，前期庄家在里面砸盘，没人气，哭苦死了。高新发展三板后给了上车的大号时机，但自己没有看清楚机会题材在哪，总觉得小鳄鱼的筹码可能等着解套，结果真的解套了，也没有砸死。反而走势凌厉几个板错过，心魔不除不行。
好不容易上周五追高上了因赛集团，今日赚了点肉丝，结果盘后还收到监控提醒，这票和安诺其被监控了。
中文在线涨的时候没有上，盘整几天倒是买了不少，冲高回落，也没有肉，选票和操作节奏都不对。SORA里面牛股辈出，自己有肉的没敢上，没肉的调整上下震荡，节奏都乱了。
周末的机器人题材一个没有跟上，先看吧，大的分歧似乎要来了。看看再说，每天几百只涨停其实也很难做。

连续三天，带量的反弹，GJD救市的效果很好，可是这几天节前事情太多，没有时间复盘，也抓不到轮动的板块和热点，只能先看戏了，恭喜拿到大肉的老师们。
CPO题材还是走出了二波，作为GPU国产的一环，唯一能够称道的环节。这个二波的领头羊目前看是新易盛、中际旭创，剑桥科技有题材刺激，也可能是二波的领头羊，这个板块预计走出趋势的走法，不是第一阶段的连续拉升。但是不是新周期指数共振的板块，要继续观察。

只拿着一点中视传媒，今日几乎吃了一个跌停，自己操作还是不干脆。中视传媒基本走弱了，就清仓，何必拿着舱位，吃着跌停，这票近期内已经彻底走弱，早盘高开低走就已经充分说明了走势，做短线不要犹犹豫豫，反而吃大亏。就算看好，等它修复了再回来也不迟。

明日是否可以选择哪个方向的龙头票去做？CPO是否还有做的机会？龙头剑桥科技，光库科技今日没有多少溢价，看明日是否继续冲高。

有其他老师直接做新质生产力的克来机电，竞价就顶单买入了，结果连续吃了几个板，新题材、大题材，冰点期的龙头，性价比很高了。
超短线就是要及时调整，不参与无谓的调整，要选择最强的资金去跟进去做。

早盘继续各只票继续大跌，眼看大盘没有起色，中信出版、中华企业都在水下7个点清仓，中国石油也在水下1.9%清仓。留下跌停的中视传媒、麦迪科技等待开板。

午后暂停融券消息出来，GJD入场，一下子盘中都纷纷拉升大涨，一口血喷了。中视传媒1点多还8个亿压跌停，看着光火，直接怼了跌停板买入，结果几分钟后，大量资金就来撬板了。只是这票套牢盘不少，获利盘也多，没有大的起色，在7个点兑现掉了抄跌停盘资金。

麦迪科技也烂，也就拉起来，剩下一点点直接冲高清仓。感觉今日资金提前进来抄底，本以为最后两天，提前了也好，看看明日方向在哪里？作为看到英伟达连续新高，觉得利好CPO，今日果然就这个方向最强了。与指数共振了，看看前锋光科科技、华工科技是否有连续性，再做是否跟随。

总体看，这波前面做的还有点肉，结果贪心，在系统性风险下，舱位仍然过大，结果大幅回撤，教训深刻。当出现连续的下跌或者系统性风险时，舱位管理最重要。不要有侥幸心理，系统性风险下，所有逻辑和价值都是垃圾，暴跌就是底色。除非做抱团，而且是对情绪和热点、人气把握到很好的时点，像孙悟空一样抓住强势个股。否则只有回撤没有增长。