20231107复盘

10月13到10月24日的下跌是因为美债收益率的飙升，而从24日到现在的这波上涨则是因为美联储加息预期降低，美债收益率降低所致。

那么找到这波行情变动的核心变量，则对行情变化会有一个大致的把握了。那就是紧盯美债收益率变化和美股变化。如果美债收益率能在目前位置震荡，美股震荡上行，则说明国际市场已经认为美联储加息到了尾声，资本市场将复苏。

虽然美国非农就业等数据不支持继续加息，但是这些因素只是强化了不加息的预期，后续12月份还有一定不确定性，同时不加息并不代表要降息，不降息，那美债收益率将继续在高位运行（可能比现在低一点，但是依然是高位），这样并不支持资本市场走牛，也就是支持资本市场震荡而已。

所以后期不考虑国内因素情况下，资本市场走震荡概率大一点。
高点是今天，因为美债开始反弹了。低点是3000--3010。

说今天是高点，宏观层面除了美债收益率开始反弹外，国内周四要公布10月CPI、PPI数据也是一个敏感时间点。所以周三周四大盘调整概率大。周四午盘后或者全天低点低吸卫星互联网，博弈周五电信发布卫星手机的事情是合适的。

那明天操作上以减仓高位股为主。本轮A股上涨特点是围绕科技题材（消费电子、半导体、算力等）轮动上涨。今天消费电子龙头欧菲光 放量突破前高，周三要在大盘弱势情况下继续突破是需要更大量能推动的，显然是逆势，所以回调概率大，类似今日的赛里斯。欧菲光回调，那消费电子板块可能都不会很好，当然不排除有人气票继续保持活口向上突破。

算力租赁今日在高新发展 带动下大涨，板块已经大涨两天，明日弱势环境下是分歧预期。不过还需要看龙头高新发展的走势如何。

cpo板块，个人觉得今天属于轮动上涨而已，要说持续性，难。因为上方套牢盘太多了，同时也属于老题材了。

个人明日看好的题材是半导体和卫星互联网。
个股，目前持有gpu题材的好利科技 ，这个票上方压力很大，但是近期量能放大明显，看明天能否继续弱转强，可以就继续持有，否则放弃。
昨天open ai开发者大会，有一定超预期，今天算力租赁方向如果有低吸机会就调仓到这个方向。
其它方向暂时不关注。