本周汽车事件不断累积，华为和特斯拉最终谁能更胜一筹_一生九世

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知识分享：

量价结构定义:
所谓量价结构,简单地说,就是指成交量和股价间同步或背离的关系。成交量与价格之间的关系,市场上有三种观点:
1.价格是首位的,成交量是次要的,所以,价为主,量为辅,但量价之间是不可分离的。
2.量比价先行,所以成交量领先于价格变化，有量（资金与筹码交换）才有价。
3.成交量反映价格形态,量增价涨及量价背离。
说明：量价关系在突破在突破或者反弹的时候是非常实用的，他可以帮助我们把握理解转折变化以及反弹潜在的高度问题，也可以帮助我们在面对选择困难症的时候，做出相对合理的判定。你是否理解了量价关系呢？如果不理解回复888，我们后续给大家整理一个可参考的文档进行分享。

一、交易层面
周一开门红，一些坚持的东西的终于在今天迎来了收获。上周分享的至正股份，今天喜提涨停，虽然最终未封板，但是至少短期证明了结果。
具体可以查看文章
《创投先进封装短剧传媒那个会想跑出来，这当中的高标如何驾驭？》

上周分享的无人驾驶，今天也被市场彻底引爆，我们关注的头部公司今天也是表现较为稳定，神通更是沉寂了一个星期后，在今天尾盘爆发，最高也冲击涨停，对与后续的目标，我们仍旧维持原来的分析观点。（以上诸如此类很多具体都有详细的文章）。

医药今天除了被北交所以外多数都是覆灭了，包括我们关注的部分医药今天也是亏损的，根据标准做了相应的风控。短剧的中文随着今天大幅低开也进行了出局，特别是跌破5日线后更是义不容辞的说再见。算力整体结构上整体还是分化的，但是并没有改变我们的逻辑，当下整体都是观察仓为主，除了跨年妖，所以继续做好跟踪和机会的确认，特别是我们的跨年妖。
备注：好的东西很多，但我们还是秉持以高胜率去做好持续性回报的思维，而不以短期暴利去把握市场，除了考虑到自身的能力以外，也考虑多数人对于机会的把握能力问题。（关注我无限可能等着你）

二、当下市场
上证指数：当下指数还是维持昨日文章的观点不变。上证结构维持在3000-3020-3058-3083的区间运行为主。市场整体上的投资过程依然维持轻指数重个股的思维，只是这样的市场如此往复运行的过程，给很多人一种看不到希望的感觉（至少我是有的，所以我才一直强调轻指数重个股，把握主线的情况下，做好反复的交易，这样可以降低交易的不必要的风险。）
北证50 指数：今日再度爆量，突破到300亿成交额（直接跨过了200亿的关口），指数从低位到目前1114.26的位置，北证50整体的涨幅达到了58.6%，对应下一个结构的关口在61.8%的位置，从这种角度上来说，短期北证50再次到了一个压力关口（对应位置1137），结构的支撑1080附近（整体维持在1080-1037的区间），需要留意短期指数调整的风险。

行业和概念：行业方面汽车、元器件和软件服务整体是保持涨幅和涨停一致的过程。概念方面汽车电子、无人驾驶、华为汽车涨幅和涨停保持一致，而新能源车、智慧城市、人工智能、数据要素等排在其后，从今日行业和概念的综合表现来说汽车（包含无人驾驶以及汽车电子和华为汽车），属于最强的板块，由此我们可以认为短期汽车股仍旧具备延续性。

三、汽车持续催化，短期看高一线
事件1：据特斯拉官方微博，Cybertruck全球正式交付活动将于北京时间12月1日凌晨在得克萨斯超级工厂进行。
事件2：智界 S7 及华为全场景发布会定档 11月28日14:30举行
事件3：华为和长安签署《投资合作备忘录》后续对标博世汽车
事件4：四部委11月17日正式出台《开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》，明确L3/L4自动驾驶准入规范，打通行业法规壁垒;
事件5：问界M7已搭载搭载HUAWEIADS2.0，无图NCA功能预计于年底前开放，小鹏于“1024科技日”宣布XNGP年底前开通25-50座城市NOA;
事件6：特斯拉FSDV12临近，部分区域车主手册已新增FSD(Beta)功能介绍。

四、特斯拉和华为相关的公司及无人驾驶
4.1）特斯拉：就目前而言，领先的特斯拉产业链公司的 PE 值基本在25倍以下。随着国内外销量及市场份额的增长，头部公司预计能维持30%以上的增速，而中型公司有望达到40%至50%的收入增速。因此，从估值和增长预期来看，这些头部公司具备较好的安全垫。
特斯拉相关公司:
特斯拉皮卡(高弹性): 拓普集团、嵘泰股份、旭升集团、爱柯迪、岱美股份、甬金股份、威唐工业、美利信、铭科精技等。

马斯克表示中国业务稳步推进，一切都很顺利。同时我们与特斯拉核心供应商处同步验证，确认目前三期工厂重启推进顺利。此前三期工厂即为Model Q准备并规划产能100万辆，若特斯拉明年启动三期建设，以一期工厂经验，有望12月内建成投产，25年实现新车型量产落地，对特斯拉产业链产生较大弹性。
特斯拉产业链核心标的：新泉(车，中期期权是座椅)、拓普(车+储)、嵘泰(车，asp有望提升)、旭升(车+储)
直接受益三期落地(主要围绕临港投资建厂)：多利(冲压件)、威唐(冲压件)等。
配套国内3、Y，新进Cyber的弹性标的:金钟股份 (轮毂盖，独供)。
受益改款进入供应链并提升供货价值的:中熔(中期快充受益，有望改款进电力+激励熔断器)。

4.2）华为：市场预计问界品牌2023/24/2025年销量预测为9万/19万/30万辆，问界收入预测222亿/564亿/844亿元，公司总收入327/634/944亿元，问界收入2倍PS，900亿+市值空间
Q4潜在催化多：华为手机带动进店量提升和华为链估值上修、M9、全国城区NCA落地（部分道路）
华为智选：华为与赛力斯此前的成功，吸引到奇瑞、江淮等企业纷纷加入智选模式，极狐品牌也将由此前的HI模式转为智选模式。
华为产业链相关公司
1）最大弹性：赛力斯+江淮汽车 -来自华为智选模式的赋能
2）华为+赛力斯供应链：
星宇股份 -M7/9车灯（4k，高配2w+/低配1w+），上海沿浦 -座椅骨架（ASP 3k）、沪光股份 -高低压线束（ASP 8k）、文灿股份 -发动机缸体缸盖（ASP 7k）、上声电子 -扬声器功放（ASP 1500）、华阳集团 -数字仪表+HUD等（ASP 2k）、华依科技 -惯性导航（ASP 500）
3）华为+江淮供应链：
星宇股份-华为+江淮2024年新款MPV，2w+元级别
4）华为+奇瑞供应链：
保隆科技 -EH3/EHY空气悬挂系统，6k元级别
新泉股份 -EH3/EHY副仪表板及部分外饰，2k元级别
星宇股份-EH3/EHY车灯，3k元级别
瑞鹄模具 -EH3/EHY单车后底板+减震塔，2k元级别
浙江仙通 -EH3/EHY无边框密封条，800元级别
双环传动 -EH3/EHY减速器齿轮，500元级别
5）华为+阿维塔供应链：均胜电子 -座舱域控等（ASP 3k）、中鼎股份 -空气供给单元（ASP 1.7k）

4.3）无人驾驶：政策+技术+商业三方共振，汽车智能化进入高速增长期
1)政策端:国外部分国家L3 级政策已出台，国内政策有望取得实质性落地;
2)技术端:BEV+Transformer+占用网络实现算法突破，4D毫米波雷达利于硬件将本，有望促进智驾普及;
3)商业端:主机厂NOA 场景不断泛化，消费者已将智驾功能作为选购重要决策项。
无人驾驶相关公司
智能驾驶域控制器:德赛西威、经纬恒润、均胜电子、光庭信息等。浙江世宝 : 公司智能转向系统产品可用于无人驾驶，与华为在智能座舱领域合作。
德赛西威:智能驾驶控制器量产规模全国前列。
经纬恒润:智能驾驶域控制器。
其它相关:好利科技 (车规级视觉芯片应用于L3,L4)、兴民智通 (华为车载 5G TBOX)、华阳集团(智能座舱、激光/毫米波雷达) 、巨星科技 (激光雷达)、伯特利 (智能转向系统) 、均胜电子 (智能驾驶高算力控制器)、路畅科技 (百度 Apo11o)

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