11月的科技必然精彩纷呈，重点把握这些方向，年底可以逆转亏损的现状_一生九世

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知识分享：道法自然万法相通与时俱进

这张图是“三位一体结构演化模式”，本质是讲任何复杂体系，包括一个人、一家公司、一个社会，甚至数字化本身的数字化体系，都是复杂体系。“三位一体”包括:
1.“信息”系统(subsystem ofinformation)，从环境当中获得信息;
2.“模型”系统(subsystem ofmodel)，对信息做一种表达，进行推理和规划;
3.“行动”系统(subsystem ofaction)，我们最终和环境做交互，达到人类想达到的目的。

理解：首先是包容性的问题包容的越大，则正确率越高的思维；其次是从“从坐井观天到一花一世界一叶一菩提再到见天地众生”，它是集个人的眼见为实到他人眼中的世界再到广袤的未知。而未知靠想象（逻辑思维），他人的世界靠交流和体会（完善或者增加个人的理解能力），自己的世界靠眼睛（局限性的问题）；最后无论是从大见小还是从小见大，都能有一个相互印证的过程。

一、交易回顾
自上周以来，润建达到21%，云赛减半持有亏损4%，部分医药因为周五有主动保本减仓。
总结：上周整体属于小幅盈利的过程，因为算力和减肥药，整体表现都比较拉跨，但是对于算力依然看好，减肥药则是主动减仓了，因为不及预期，从上周下半周特别是周五走势来说，科技方面将会重点配置，整个11月份估计会有比较不错的回报，具体我们几个方向，我们文章中来说明。

二、下周走势说明
上周指数回顾：上周指数整体是一个区间窄幅运行的过程，整体围绕着3000-3040的位置，成交额，整体变化是比较大的，最高的时候两市冲击了1万亿，最低的时候回到了7000亿，同时上周出现了高低切的过程，也让前期强势的科技以及医药等均有所调整。但是周五市场科技的表现，特别是部分概念指数的强势，产生了新的结构机会，这是值得重视的。

下周指数说明：我们在上周四晚间的文章中其强调了，周五将会是一个向上的变盘点，这点完全符合预期的。那么整体来说，变盘点的产生，我认为是新的趋势的开始，对这整个11月的投资都有较大概率是好的现象。

我认为指数会分成两个过程去运行：
第一个过程：维持此前先补缺口，第一个缺口是11月19号产生的3058.71的位置，第二个缺口是10月18号产生的3083.5，第三个缺口是10月13号形成的3107.9的位置。从以上三个缺口来说，下周指数整体上存在着2%的上涨空间。

第二个过程：就是扎实10月27号当周的周线结构上这个探底回升的信号（市场底的问题），同时在覆盖的10月20号当周所形成的大阴线，较为全面和充分的扭转市场整体的空头格局以及恢复市场的信心，对应的高点在3091.13，这个时间整体来说是11月的主旋律，当然也不排除指数走的更高的可能性。

备注1：当前内外不利的环境因素正在逐步向好，比如z美关系以及5年一次的金融会议的方针，做大做强金融业务为高质量发展夯实基础。同时政策上对于化债以及经济刺激和汇金增持以及上市公司回购等相关方面都有较为全面的展开，这些信号，正在转变市场的空头思维以及提振投资者的信心。（具体新闻就不一一解读了，但是信号是明确的，这点毋庸置疑）

三、深刻理解为什么要握科技当成重点，11月全面把握科技，或可帮助大家改变全年亏损的问题
事实问题：科技是我们自9月华为mate60一系列以来就重点推荐的方向，从9月到10月华为产业链的投资机会中出现很多的翻倍股，如卫星通话的华力实现了超239%的涨幅，也有给华为mate60代工的光弘科技实现了190%的涨幅，更有类似华为汽车零部件的圣龙股份这样15天15板的走势。此类个股比比皆是，而这些无一不是华为产业链，更通俗的说是科技所引发的变量，并且这个过程还在不断的持续和深化，这点从政策面和市场面可以得到论证，接下去我们也会和大家详细展开来说。

对于这个已经发生的事实，大家需要明白一个核心的思想就是：“变量“：通俗点说就是科技是第一生产力，专业点说科技是具备穿越周期的属性，在市场总体增量有限或者增量需要科技创新推动的情况下，科技就成了万众瞩目的焦点（当下以及未来数年全球经济整体是处于衰退的过程，这是需要认知到的事实）。

四、那些科技是值得重点把握的呢？
科技方面重点说几个方向：算力租赁、机器人、chiplet、卫星导航、存储芯片、新型工业化等

1、算力租赁消息（刺激）：
1）政策上2025年算力总规模达到每秒300EFlops，整体增长50%+英伟达算力芯片被禁，产生缺口
2）算力芯片涨价（算力价格从12万/P接下去可能突破到20万/P甚至更高）
3）华为为了进一步提高昇腾服务器的占有市场率也可能有所动作，并且华为算力芯片整体产能也是相对有限的
4）阿里云官网下架英伟达A系列服务器云计算产品,未来或将停止或减少对外出租A/H服务器算力

算力参考的机会：
英伟达方面关注：利通、中贝、恒润、润健、鸿博股份
预期差比较大的：青云科技、弘信电子、紫天科技、元道通信、云赛智联（这个云赛的数据还要确认）
华为产业链：高新发展、神州数码、烽火通信等

备注2：如果后续发掘更加确定的机会会进一步补充说明

2、机器人方面消息：
1）政策目标2025年国内机器人要开始量产，工信部发布《人形机器人创新发展指导意见》，2025年，人形机器人创新体系初步建立，“大脑、小脑、肢体”等一批关键技术取得突破，确保核心部组件安全有效供给。2027年构建具有国际竞争力的产业生态，综合实力达到世界先进水平。（若此次人形项目在2025年能够实现既定目标，我们判断在2026~2030年人形机器人由万台向百万台迈进，由于国内应用场景众多，迭代速度快，集中力量突破，人形机器人通用场景应用数量将超过特斯拉。）
2）2023年7月，Optimus亮相上海2023世界人工智能大会，同月，马斯克在特斯拉财报电话会中透露，特斯拉目前仅生产了5-6台Optimus，以后每月都会增加。市场预计2024年将会开始量产，对产业整体是促进。
3）进入四季度后，部分国内人形机器人配套产业企业频繁向外界透露人形机器人可能在2024年步入量产的相关信息。其中，包括机器人执行器、减速器、永磁体等部件有望率先成为中国在全球范围内配套的细分领域。

具身机器人参考机会：
执行器总成：三花智控（线性关节）、拓普集团（特斯拉一级供应商）
减速器：双环传动（有望成为特斯拉供应商）、中大力德、绿的谐波
编码器/传感器/灵巧手：昊志机电、禾川科技（编码器）；柯力传感（力和力矩传感器）、芯动联科（IMU）、鸣志电器（旋转关节）、江苏雷利（空心杯电机）、步科股份（国产无框力矩电机龙头）

滚珠/行星滚柱丝杠：贝斯特（布局滚珠丝杠已向客户送样）、五洲新春（行星滚柱丝杠）
电机芯片：峰岹科技
机器人本体：博实股份
关键设备：田中精机、新时达（电机绕线）；集智股份（电机平衡机）；秦川机床、宇环数控（磨床）

备注3：如果后续发掘更加确定的机会会进一步补充说明

3、chiplet方面的消息
1）2023年10月18日美国进一步制裁算力芯片，先进封装可在不提升芯片制程的情况下，通过异构计算实现降低芯片成本，提升性能。（Chiplet工艺有望成为高端算力芯片的主流封装方案，助力国产芯片“破局”）

chiplet相关参考公司：
文一科技、大港股份、易天股份、同兴达、甬矽电子、晶方科技等

备注4：如果后续发掘更加确定的机会会进一步补充说明

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