每周周总结

2026年3月30日-2026年4月3日周总结

1.操作回顾
周一中利集团 中国铁物
周二买入天地在线
周三宏柏新材
周四吉鑫科技大亏9个点
周五空仓
本月(3个交易日)亏损9个点
近五日亏损2个点
情绪不好分仓
未设置被破止损线
一次分歧买主线
二次分歧对立面 二次修复
三次分歧低切 三次修复

2.上证和节点
3月03顶部
下跌二(8天)
下跌二反弹(已走7天)--调整两天
接下来中期低点走势1------回踩下跌二低点(类二买)
回踩下跌二低点和反弹浪的低点(中枢延伸)
2------跌破下跌二低点--延续调整(极端最坏走势--反转)
接下来中期高点走势1------延续反弹
2------和反弹1高点接近重合后向下
3------反弹高点未破反弹1高点而反转
日K来说 延续日K 中继反弹 强势反转------我们做的话 4个小时的话 前2个小时最多看到延续和反弹；后两个小时才能看到反转；
做交易的话
所以早盘的话，我们能确定的就是老周期的反弹是ok的，即超跌ok;
尾盘的话，才能确定短期强势品种的延续还是中继反弹还是强势反转；
在反弹前期的话，整个情绪是上升的，所以我们能感觉到一日弱势品种次日可能就修复了，这是由人性和资金属性决定的，位置低；
反弹中期的话，跌的龙头品种可能需要经历两日后才能反弹，这也是由赚钱效应和资金决定的
反弹末期的话，那其实就是对立面小周期的开启，也是阴阳决定的

我们从其他角度理解
1.大家都认为大盘会修复，大家都这么认为，主力肯定不会让你直接拿钱啊，肯定会反杀，延续一日它才能够拿回主动权，主力的优势是控盘和时间，
2.面临的是最重要的节日，需要祭拜，那我们应该先祭拜我们自己的祖先、国家的烈士、还有其他英雄以及其他做一些重要的，而不是在悲痛的日子里你去赚钱，这个也是违背天道的，那想到这里我们对我们国家队应该发自内心的respect,也对我们的文化发自内心的respect
3.随笔说下，今天看了一则中美太空竞赛之月亮竞争，看到我国在太空领域的牛逼之处，未来的世界在东方，加油努力，不拖国家后退，穷则独善其身，等到我们发达时兼济天下，豁达的心态面对大概率在我们这边的确定性

3.题材
反弹阶段，通信走了延伸，超跌商业航天跟随修复，电力补涨后直接废掉，医药新秀崛起，有望走出大行情；
消息面的话，可能商业航天刺激多点，但是天道的话应该还是医药多点，对了年报这条暗线是核心，

核心个股
一、算力 / 光模块 / 光纤光缆题材（核心主线）

股票名称,代码,核心逻辑,行业刺激/消息面,历史联动标的
宁波富达, 600724 ,区域算力中心运营商,东数西算+全国算力枢纽建设,数据港,宝信软件
云赛智联, 600602 ,上海国资+区域算力IDC,上海算力枢纽建设+AI算力需求爆发,数据港,宝信软件
福晶科技, 002222 ,激光器件+光模块上游,AI算力光模块需求爆发+激光产业链国产替代,中际旭创,新易盛
汇源通信, 000586 ,通信光缆+算力网络基建,算力网络建设+光纤光缆需求提升,长飞光纤,亨通光电
华盛昌, 002980 ,测量控制+光芯片光模块,光模块国产化+AI算力硬件需求,天孚通信,新易盛
新能泰山, 000720 ,资产注入+电缆光纤/电力光缆,特高压建设+电网通信光缆需求,中天科技,亨通光电
中利集团, 002309 ,特种线缆+光伏新能,光伏线缆+电网建设需求,亨通光电,中天科技

股票名称,代码,核心逻辑,行业刺激/消息面,历史联动标的
重药控股, 000950 ,医药商业+区域分销,医药板块复苏+医药流通政策利好,国药股份,九州通
津药药业, 600488 ,原料药涨价+医药龙头,激素类原料药涨价+医药板块情绪修复,美诺华,联环药业
益佰制药, 600594 ,中成药+肿瘤药,中药板块复苏+创新药政策支持,片仔癀,云南白药
凯莱英, 002821 , CDMO +创新药,创新药研发需求+CXO行业复苏,药明康德,康龙化成
双鹭药业, 002038 ,生物药+创新药,医药板块修复+创新药政策,华兰生物,智飞生物
北大医药, 000788 ,医药商业+原料药,医药流通+原料药涨价,国药股份,九州通
九安医疗, 002432 ,家用医疗+检测试剂,医疗消费复苏+检测需求,鱼跃医疗,迈瑞医疗

股票名称,代码,核心逻辑,行业刺激/消息面,历史联动标的
新中港, 605162 ,华能国际浙能电力,火电+绿电转型,电力市场化改革+绿电政策,华能国际,浙能电力
国晟科技, 603778 ,户储+光伏,户储需求爆发+光伏装机增长,德业股份,阳光电源
闽发铝业, 002578 ,新能源车+光伏铝型材,新能源车轻量化+光伏支架需求,南山铝业,明泰铝业
棒杰股份, 002634 ,电池服饰+光伏,光伏+消费双主线,锦浪科技,阳光电源

股票名称,代码,核心逻辑,行业刺激/消息面,历史联动标的
安徽建工, 600502 ,基建+水利,基建稳增长+水利建设政策,浙江交科,山东路桥
神州高铁, 000008 ,轨交运维,轨交投资增长+设备更新,中国铁建,中铁工业
平潭发展, 000592 ,福建自贸区+林业,福建自贸区政策+林业碳汇,福建高速,厦门空港
大东南, 002263 ,包装材料+新能源,新能源材料需求,国风新材,裕同科技
苏利股份, 603585 ,农药+精细化工,农药需求+化工品涨价,利尔化学,扬农化工
星辉环材, 300834 ,塑料+改性材料,改性塑料需求+国恩股份联动,国恩股份,道恩股份
神剑股份, 002361 ,航空材料+军工,军工新材料需求,中航重机,中航高科
通达股份, 002560 ,军工+线缆,军工线缆需求,中航光电,航天电器
合富中国, 603122 ,医疗流通+IVD,医疗流通政策,国药股份,九州通

4.趋势

核心题材 代表龙头 市值区间 行业刺激 / 核心逻辑
光纤光缆/光模块/算力 (主线) 中天科技、亨通光电、长飞光纤、通宇通讯 100-200亿 / 大市值 算力网络建设 + AI驱动光模块需求爆发 + 特高压电力光缆配套
医药/原料药/CXO (次主线) 美诺华、重药控股、康龙化成、博瑞医药 50-100亿 / 100-200亿 原料药涨价 + 医药板块估值修复 + CXO行业景气度回升
新能源/光伏/锂电 (支线) 国晟科技、罗博特科、赣锋锂业、中矿资源 50-200亿 (跨度较大) 光伏N型电池放量 + 户储需求增长 + 锂矿价格触底反弹
有色金属/贵金属 (周期) 海亮股份、天山铝业、赤峰黄金 100-400亿 (不等) 铜铝涨价 + 黄金避险属性凸显 + 新能源车原材料需求
军工/半导体/电子特气 (硬科技) 中船特气、江丰电子、*ST铖昌 50-100亿 / 100-200亿 半导体国产替代 + 军工信息化升级 + 电子特气需求高增
基建/消费/航运 (防御) 华新建材、海天味业、招商轮船 100-200亿 / 大市值 基建稳增长政策 + 消费复苏预期 + 航运周期上行（油运/集运）

2026年3月23日-2026年3月27日周总结
一、操作
周一买入顺灏股份
周二买入法尔胜
周三买入卓郎智能
周四买入兴化股份
周五空仓
盈利5个点左右
本周都是杂毛战法在行走，牛逼的是控制力提升了，菜的是不会做追涨

模拟盘操作

周一 泰豪科技 翔港科技 顺灏股份
周二 奥瑞德 鼎信通讯 鼎信通讯 通鼎互联 迎新发展 银河电子 大胜达 迎新发展 银河电子 华东重机
周三 光环新网 烽火通信 九安医疗 顺灏股份 光电股份 东星医疗 尤安设计 乐凯胶片
周四 京投发展 神剑股份 杰恩设计 乐凯胶片
周五 双鹭药业 奥瑞德 利欧股份 狮头股份 华东重机 云南锗业 连环药业 金安国际 躺平新亚电子
模拟盘亏损2.34个点 最大亏损 乐凯胶片
二、强度
周一 光伏2367 并购1807 电力1137 煤炭431 热力174
周二 电力7399 智能电网5727 算力5442 锂电池4954 光伏4900 通信4715 芯片4476 并购3698 军工3321
周三 通信9980 电力8759 算力7973 海峡两岸5207 机器人概念3519 芯片3149 基础建设2709--通信 芯片 有色 算力 锂电池 ai应用
周四 锂电池3841-43亿 电力3358-负4 商业航天2529-28 大飞机841 燃气轮机-189
周五 锂电池10539-101亿 医药10121-39.24 化工5683 算力3587 通信2701 保健品2477
锂电池突出 接下来的重点关注对象 医药伴随品种 军工也是接下来要关注的对象 4月份 4月份指数向上的话 应该是趋势情绪共振
五日强度 电力21805 锂电池20040 通信17397 算力17002 医药13866 化工10326 并购9943 智能电网9644
芯片8757 商业航天8745 光伏7699

三、上证和节点
上证指数预测14-15的1.36约20天的调整，目前已接近尾声
平潭发展(1-16)-汉缆股份
周期航天发展--湖南白银(杭电科技)-长飞光纤(卡掉章源钨业)-

电力

锂电池

002192 融捷股份：锂矿采选、锂盐及深加工，锂电池上游核心材料。
603026 石大胜华：锂电池电解液溶剂龙头，属于电池材料关键环节。
603687 大胜达：主营包装，锂电池相关业务不明显，但部分市场曾将其与锂电池结构件包装等边缘概念关联。
603052 可川科技：功能性器件，可用于锂电池、消费电子电池等领域。
603618 杭电股份：主营电线电缆，与锂电池直接关联较弱。
其余如 中利集团、国晟科技、狮头股份 当前主业与锂电池产业链的核心环节关联度较低

医药

美诺华 ( 603538 )：数值39.18。医药制造（原料药、制剂），主营心血管、抗抑郁类原料药及制剂，布局 CDMO ，受出口退税、集采政策影响大。
基蛋生物 ( 603387 )：数值9.90。体外诊断（IVD），主营 POCT 试剂及仪器，检测心肌标志物、炎症等，属医疗器械细分龙头。
九安医疗 ( 002432 )：数值68.64。医疗器械/数字医疗，因新冠抗原试剂海外热销受关注，转型慢性病管理，业绩波动大，受海外政策影响显著。
万邦德 ( 002082 )：数值26.04。医药制造+医疗器械，主营铝型材加工及医药板块（含医药商业、制药），医药板块占比提升。

化工

1. 赤天化 ( 600227 )
贵州煤化工企业，主营尿素、甲醇，兼营糖尿病用药。
2. 三房巷 ( 600370 )
化纤行业企业，主营聚酯瓶片、PTA，属化工下游聚酯产业链。
3. 宏柏新材 ( 605366 )
功能性硅烷细分龙头，主打含硫硅烷，用于轮胎橡胶行业。
4. 丹化科技 ( 600844 )
煤化工企业，主营煤制乙二醇，业绩受煤炭与乙二醇价格影响大。

风电光伏储能

雅博股份	002323	建筑/光伏	BIPV + ST摘帽	逻辑：困境反转 + 绿色建筑。主营光伏建筑一体化（BIPV），叠加ST概念，资金博弈摘帽预期。
2	云南锗业	600370	有色金属	稀土永磁 + 芯片	逻辑：战略资源 + 科技自主。锗是红外、芯片的重要材料，受地缘政治和军工需求驱动，稀缺金属涨价逻辑。
3	正泰电源	002150	电力设备	逆变器 + 储能	逻辑：出海 + 业绩修复。光伏逆变器龙头，受益于海外新兴市场（如中东、拉美）装机量增长，近期跌幅大或有超跌反弹需求。
4	中南文化	002445	传媒/设备	文化传媒 + 机器人	逻辑：跨界转型 + 低空经济。传统管业转型文化，近期可能因“人形机器人”或“低空经济”概念炒作（需核实最新公告）。
5	铭普光磁	002902	通信电子	光模块 + 充电桩	逻辑：AI算力 + 新能源。涉及CPO光模块（AI算力底座）和充电桩/储能，双重热点叠加，波动率通常较大。
6	融捷股份	002192	锂电池	锂矿 + 新能源车	逻辑：资源周期 + 锂价反弹。拥有优质锂矿资源，属于强周期股。核心看碳酸锂期货价格走势，目前处于行业底部磨底期。
7	辽宁能源	600758	煤炭电力	煤炭 + 电力	逻辑：高股息 + 能源安全。传统能源股，主要看分红预期和煤价稳定，防御属性强，适合稳健配置。
8	东方新能	002310	环保/光伏	光伏 + 环保	逻辑：绿色转型 + 政策补贴。涉及光伏电站运营和环境治理，受政府补贴和环保政策推动。
9	法尔胜	000890	钢铁/环保	超导 + 环保	逻辑：超导材料 + 纤维复材。涉及高温超导概念（稀缺性）和金属制品，题材属性强于基本面。
10	国晟科技	603778	光伏设备	HJT电池 + 异质结	逻辑：技术迭代 + 高效电池。专注于异质结（HJT）太阳能电池，属于光伏技术路线的前沿，弹性大但风险高。
11	中利集团	002309	光伏电缆	光伏 + 电缆	逻辑：困境反转 + 重组。光伏组件及电缆龙头，此前涉及债务重整和重组预期，属于超跌低价股。

芯片

1. 可川科技 (603052)
消费电子功能器件，苹果链供应商。股价平稳，跟随消费电子行业温和复苏。
2. 亚翔集成 ( 603929 )
半导体/光电洁净室工程服务商。跌幅较大，反映工程类公司业绩滞后、市场短期观望。
3. 再升科技 ( 603601 )
微纤维玻璃棉材料龙头，用于半导体洁净过滤。随半导体板块震荡整理。
4. 铭普光磁 ( 002902 )
光通信、CPO、AI算力等多题材叠加。热点轮动过快，资金承接不足，表现偏弱。
5. 云南锗业 ( 002428 )
锗产品龙头，资源战略属性。受锗价上涨或政策预期驱动，表现强势。

商业航天
法尔胜 资产出售（回笼1.61亿元）-5；受“光纤”传闻刺激股价剧烈波动
再升科技
云南锗业
顺灏股份 1.1亿元参股轨道辰光（27.82%股权）

五、所悟和所学
炒股是玄学
炒股是科学中的玄学

20260316-20260320周总结
1.操作
周一 割肉兆驰股份 买入鼎讯通讯
周二 买入乐凯胶片--下降震荡趋势--买点成本偏高
周三 空仓-------卖点太低了
周四 买入郑州煤电 蓝帆科技
周五 空仓------卖点太低了
周亏损 接近11
月亏损13

2.强度
周一 芯片6966 通信3688 海洋经济2378 航运1724 并购1507
周二 风电2896 地产链2018 化工1926 股权转让1372 保险1120
周三 算力15438液冷4297 芯片7464 通信4886 人工智能3080 商业航天4762
周四 算力5225 天然气2989 电力2751 并购重组1058 煤炭909--石油石化 -665--14.32 跨境支付365-12.34
周五 储能7071 光伏5507 电力3715 并购重组1266 体育1266------主力净额大于20亿强度低锂电池 通信

五日强度 算力20663 芯片14430 电力10471 通信8574储能8364 光伏6585重组5399 AI应用4888 商业航天4762
------新增商业航天 储能光伏 ai应用
------资金特殊 航运2407-14.70亿 大麻11.29 跨境支付1087 7.57

3.单个题材周期
连板主升之后断板
补涨节点
伴随龙 主升爆量1分歧转一致
补涨龙1(高位震荡的下上下的次日至--见顶)
补涨龙2(下跌一止跌日或次日首板)
穿越龙(交替--下跌一和反弹一)
趋势主升后断板
补涨节点
伴随龙 主升中第一次回踩5日线
补涨龙1(同向) 高位震荡的下上下的次日至--见顶
补涨龙2(同向) 下跌1止跌当日或次日
穿越龙(交替--下跌一和反弹一) 下跌和反弹

电力--杭电股份先锋龙------豫能控股-----
豫能控股--高位震荡1
3月6日趋势主升至见顶--协鑫能科--金开新能 绿发电力-暂时是被抛弃
3月18日修复1补涨--韶能股份 华电辽能
华电辽原-走了穿越

通信--
瑞斯康达 鼎讯通讯 美利云
长飞光纤
伴随龙--2月5日主升中的首分------天孚通信互伴
补涨龙1--钝化阶段的下跌二至见顶------
补涨龙2--真正下跌一止跌日--反弹高点(创新高了)------汇绿生态
补涨龙3--反弹至创新高后的下跌二止跌日------美利云 瑞斯康达 鼎讯通讯

国产算力
宏景科技--铜牛信息

化工

智能电网

五、
本周所学
基本看了
集中方向消息票 反包票 尾盘票这种

20260309-20260313周总结

一、操作
周一 卖出行云科技 乾照光电 尾盘全仓卫星化学
周二 割肉一半卫星化学
周三 卖出卫星化学 买入法尔胜
周四 卖飞法尔胜
周五 买入兆驰股份
本周亏1一个点 还在继续亏中
越亏3.2个点
总体相对亏损可控 但是大盘其实是处于赚钱效应阶段的

二、强度
周一 算力10193 智能电网5496 ai应用5174 电力3303 人工智能2325 煤炭
周二 通信12212光模块4603 算力6509 芯片6377 机器人4396 商业航天3778
周三 化工7752 储能6568 智能电网4036 通信3753 算力3270 电力2806
周四 化工6288 风电5709 电力5040 储能3474 煤炭3156
周五 化工4817 风电4456 核电2932 医疗器械2209 热泵2111 农业1559 通信1528 并购重组1388

五日统计算力21773 化工18858 通信17504 电力14021 智能电网12370 储能12069------这是个新的
五日资金净流入多强度低 锂电池1894-67 化工18858-64 操作系统191-14 实控人变更3241 分拆上市-- 钠电池778-8.38
电子烟 280-7.10亿 煤炭6217-6,14亿

结论赛道锂电池在走强 其实是在切换赛道的

热点指数15日

一、按能源 / 资源属性归类

1. 传统能源与电力相关
煤炭 / 煤化工：煤炭概念、煤化工概念
油气 / 非常规能源：页岩气、天然气、可燃冰
电力 / 储能 / 电网：超超临界发电、抽水蓄能、柔性直流输电、虚拟电厂、生物质能发电、碳交易、华为数字能源
这里炒作煤炭石油后 切换到了出海新能源，
能源是 “原料”，电力是 “加工后的终端产品”，二者是 “供给 - 需求 - 价格” 的强绑定关系，所以在市场认知和炒作中，永远被放在一起讨论。

2. 农业与资源品
化肥 / 化工农资：化肥、磷化工、草甘膦
粮食 / 农产品：玉米、粮食概念
化工原料：钛白粉概念

热点个股15日
二、个股

二、按炒作逻辑 / 周期属性分类表格

大类代表个股核心驱动逻辑能源电力 / 周期	金牛化工、中国能建、协鑫能科、金开新能、豫能控股、华电能源、通源石油	能源保供、电力需求、煤化工涨价、虚拟电厂政策
化工 / 资源 / 农业	赤天化、金瑞矿业、亚盛集团	化肥需求、小金属涨价、粮食安全
环保 / 碳中和	ST 京蓝、开山股份、恒誉环保	环保政策、碳中和目标
高端制造 / 科技	科力股份、欧科亿、法尔胜、安达智能、凌玮科技、罗曼股份	高端设备、PCB 需求、智能制造
传媒 / 其他	中南文化	传媒 / 文娱题材

甲醇-金牛化工逻辑支撑 协鑫能科基本面好于金开新能
金瑞矿业小金属看穿越

高端制造和科技 量能ok时可看做联动 量能一般时保留一个

票名称核心逻辑（精简）金牛化工-煤化工	甲醇涨价 + 国企背景，业绩弹性大。
中国能建-基建绿电	“一带一路”出海 + 储能大单，订单落地。
协鑫能科-换电算力	移动能源 + AI算力中心，电算闭环。
金开新能-新能源运营	绿电装机放量 + REITs预期，资产盘活。
豫能控股-火电储能	火电扭亏 + 虚拟电厂，电力市场化受益。
华电能源-火电供热	供热旺季 + 煤电联营，成本优势。
通源石油-油服	油价高位 + 页岩气开发，压裂服务需求激增。
赤天化-化肥医药	尿素涨价 + 医药转型，农业周期+多元对冲。
金瑞矿业-小金属锶	碳酸锶涨价 + 稀缺资源，供给紧张需求拉动。
亚盛集团-农业土地	土地流转 + 粮食安全，资源重估。
ST 京蓝-生态修复	摘帽预期 + 债务重组，困境反转。
开山股份-地热压缩机	地热能开发 + 海外出口，技术领先。
恒誉环保-固废处理	有机垃圾处理 + 设备更新，政策驱动订单。
科力股份-汽配次新	混动渗透率提升，部件供不应求，次新情绪。
欧科亿-工业母机	刀具国产替代 + 制造业复苏，高端产品放量。
法尔胜-金属壳资源	股权转让 + 资产注入预期，资本运作博弈。
安达智能-果链机器人	苹果新品 + 人形机器人技术，业绩确定+想象空间。
凌玮科技-纳米材料	涂料复苏 + 隐形冠军，量价齐升。
罗曼股份-文旅显示	夜游经济 + 全息技术，转型光影IP运营。
中南文化-影视游戏	爆款剧集 + IP运营，内容爆发。

股票名称核心逻辑（精简）王力安防-家居建材	地产竣工数据不及预期+智能锁需求放缓+成本上升
宁波建工-建筑装饰	基建投资放缓+工程回款周期拉长+毛利率下滑
顺钠股份-电气设备	电网招标价格下行+铜价挤压利润+订单不及预期
美利云-造纸/IDC	纸浆成本高企+数据中心上架率不足+资本开支过大
汉缆股份-电线电缆	铜价波动影响毛利+特高压项目推迟+海外交付延期
宇环数控-工业母机	苹果新品带动设备更新+人形机器人关节研磨设备送样
绿发电力-房地产/文旅	地产销售低迷+文旅复苏缓慢+债务压力
瑞斯康达-通信设备	5G-A/6G预研+军工通信设备中标

类别核心驱动代表个股弹性 / 持续性判断能源电力 / 风电	算电协同、新能源装机、虚拟电厂政策、海上风电爆发	协鑫能科、金开新能、节能风电、中国能建、大金重工	高弹性（设备端如大金重工）+ 中高持续性（运营端如金开新能）
科技 / 算力配套	数字经济、东数西算、AI 算力需求	宏景科技	中等弹性，依赖算力政策落地节奏
消费复苏	消费刺激、下游食品饮料需求回暖	嘉美包装	低弹性，防御性较强
环保 / ST 反转	环保政策、ST 摘帽预期	ST 京蓝	高弹性但风险高，属于事件驱动型

最后，本周的一些句子

师不顺路，医不叩门，法不轻传，道不贱卖

琪儿若有所思：
“那眼睛问题呢？”
“7200·6500，或者单念003，试一下自己念哪个更舒服就念哪
个。”我道。

“1000·650，或者6000·50·70，念哪个舒服就用哪个。”

财布施得财富，法布施得智慧，无畏布施得健康长寿

有时候，事实跟道理冲突，可以扔了道理。
但如果，事实跟真理冲突，那最好是再认真的琢磨一下那个“事

20260302-20260306周总结

1.操作
周一 卖出科顺股份 买入积成电子 嘉美包装
周二 割肉积成电子 做T嘉美包装 买入航天发展
周三 卖嘉美包装 买工业富联--卖的低
周四 买入平潭发展------卖点有问题，本来想买种业
周五 买入行云科技 乾照光电

亏3个点------
进步:卖点节奏在变好；博弈思路在进步；

不足
对于节奏没把握好，没有执行只尾盘买入创业板
在主升，早盘可板块支线龙
在高潮，尾盘买对立面；
在高位震荡，尾盘买早盘卖，轻仓；
在主跌，尾盘对立面；
在冰点或冰冰点，尾盘买板块细分；

模式聚焦-----100亿-300亿的半路 三分之一仓位；两点半到两地啊四十五，低吸核心三分之一仓位；尾盘创业板筹码选股和；

2.板块强度和核心个股
0302-0306
周一 石油石化18381 通信7400 军工6206 化工5729 黄金5014 净流入 卫星导航35 军工27 通信23 无人机16
周二 天然气21975 石油19056 航运5301 化工3980 并购1505 净流入 银行22 航运16 煤炭13 保险3 摩尔线程3
周三 智能电网7725 算力3076 人工智能2702 芯片2526 通信2249 净流入 智能电网34 无人机8 军工3 造船4 火电4
周四 面板18348 智能电网5406 算力4050 通信3413 人工智能2785 芯片2489 净流入 智能电网86 通信70 面板54 算力46 芯片45 核电44 AI应用27 脑机21
周五 算力12060 化工10151 智能电网6065 电力3376 发电机2713 净流入 化工35 算力38 储能31 基础建设30 农业21
人工20 港服20

点评 周一战争涉及石油石化和化工 军工 核辐射 卫星导航 无人机 主要偏防守或者说通胀
周二有所延续 叠加了航运和化工煤炭等周期类品种 但是赚钱效应是背离的 散户都集中在成长里 所以属于背离 做对立面
周三 如期回到AI里和消费电子里 同时周期类品种电力叠加ai底层基建类的也走强 又带有防御类的 所以有最小阻力潜力；
周四 电力如期走强，ai延续，算力通信延续
周五 电力高潮，储能下游扩散延续，发酵了细分延长一日；算力高潮，发酵了上游发电机等，同时战争品种修复化工和农业
逻辑演绎其实也符合，其实每周五天氛围上半周和下半周，上半周一个主线和伴随品种，下半周同理，周三周四上半周的对象，新的小主线继续爆发；
本周其实亏钱效应并不大，只是恐慌了，没执行好，尤其下半场散户没啥亏钱效应，那么下周一二就是亏钱效应的开始，周一需要做的是快速卖出热点板块，而手里如果不是热点板块并且有小亏，则需敢于格局

3.核心股票

股票代码股票名称核心赛道细分领域核心投资逻辑 (精简版)第一组：油气/能源	-	-	-	-
600236	桂冠电力	电力/绿电	水电+风光	水电规模优势+电价改革+风光大基地转型
600821	金开新能	新能源	风光运营	聚焦风光大基地，绿电政策受益标的
000968	蓝焰控股	燃气/非常规	煤层气	国内煤层气龙头，能源安全+补贴受益
002207	准油股份	油服	油田技术	油价上行周期，油服订单与业绩弹性大
002554	惠博普	油服/环保	油气工程	油气开发投资增加+环保处理需求提升
002629	仁智股份	油服	油田技术	油价上涨带动行业景气，业绩弹性显著
002828	贝肯能源	油服	钻井工程	专注钻井服务，油价上行直接受益
300164	通源石油	油服/开采	技术服务	油价驱动订单增长，盈利弹性高
300191	潜能恒信	油服/资源	勘探开发	拥有资源储量，油价涨提升资源价值
600256	广汇能源	综合能源	LNG+煤炭	LNG接收站+煤炭资源，能源价格双受益
600339	中油工程	油建	工程建设	中石油旗下，管道炼化项目投资受益
600583	海油工程	海工	海洋工程	中海油旗下，海上油气+风电双轮驱动
600759	洲际油气	油气开采	海外资源	海外油气资产，油价涨直接增厚利润
600871	石化油服	油服	工程技术服务	中石化旗下，上游勘探开发投资增加
600938	中国海油	油气开采	海上油气	最大海上生产商，油价涨业绩高弹性
600968	海油发展	海工服务	能源服务	中海油旗下，海上油气+风电业务协同
601808	中海油服	油服	海上油服	海上勘探开发活动增加，订单饱满
601857	中国石油	综合油气	全产业链	上游开采受益于油价，炼化受益于调价
603619	中曼石油	油气/钻井	勘探开发	国内外勘探+钻井，油价涨业绩弹性大
603727	博迈科	海工制造	模块制造	油气平台模块制造，海工投资受益
920088	科力股份	油建	地面工程	油气田地面工程建设，订单随投资增
600028	中国石化	综合油气	炼化销售	最大炼化企业，成品油/化工品价格驱动
600688	上海石化	石化	炼油化工	炼化周期向上，化工品价格回暖
000096	广聚能源	成品油	批发零售	区域分销龙头，受益于油价波动/需求
000554	泰山石油	成品油	贸易销售	中石化旗下区域平台，调价/需求受益
603353	和顺石油	成品油	仓储贸易	成品油仓储贸易，油价波动赚价差
002843	泰嘉股份	金属加工	切削工具	制造业复苏，钢材加工需求回升
002667	威领股份	小金属	镍钴锂	新能源电池需求驱动小金属增长
600367	红星发展	化工	钡盐锶盐	电子/建材下游需求驱动化工原料
600714	金瑞矿业	化工	碳酸锶	电子/磁性材料下游需求旺盛
600722	金牛化工	化工	甲醇	甲醇价格周期+下游化工需求
600227	赤天化	农化	化肥农药	粮食安全战略+农产品价格周期
600108	亚盛集团	农业	种植业	大规模耕地资源，农产品涨价受益
第二组：科技/制造/军工	-	-	-	-
605268	王力安防	家居/安防	智能门业	地产后周期+智能家居需求升级
688176	亚虹医药	医药	创新药	泌尿生殖肿瘤管线推进，估值提升
300391	*ST长药	医药	中成药	资产重组/摘帽预期，困境反转逻辑
002389	航天彩虹	军工	无人机	军用无人机龙头，国防预算+军贸出口
002877	智能自控	机械	控制阀	制造业升级，工业自动化需求增长
002490	山东墨龙	机械	石油装备	油气开发投资增加，油价上行受益
600545	卓郎智能	机械	纺织机械	纺织产业升级+电子布(光伏/半导体)需求
001400	江顺科技	机械	食品机械	食品工业自动化+消费升级驱动
300157	新锦动力	机械/军工	油气+军工	油气设备+军工双轮，油价/国防双受益
301158	德石股份	机械	石油工具	石油钻井工具，油气投资增加受益
000533	顺钠股份	电气	家电+配电	家电更新换代+电网投资双驱动
002339	积成电子	电气	电力自动化	智能电网建设+新型电力系统转型
002498	汉缆股份	电气	特种电缆	特高压建设+新能源发电项目需求
002506	协鑫集成	电气/光伏	组件+储能	全球新能源装机增长，储能爆发
300265	通光线缆	电气	特种电缆	国防+通信基建，军工/通信双受益
第三组：AI/算力/航运/其他	-	-	-	-
603778	国晟科技	电气/光伏	光伏+储能	新能源转型+储能需求爆发
002980	华盛昌	仪器	测量控制	工业自动化+物联网发展驱动
603318	水发燃气	燃气	燃气运营	能源结构转型+天然气需求增长
000890	法尔胜	环保/金属	金属+环保	环保政策驱动+金属制品需求
600026	中远海能	航运	油运	全球油运龙头，油价波动+运价周期
601872	招商轮船	航运	干散+油运	全球贸易复苏，多船型运价周期受益
601975	招商南油	航运	成品油运	成品油贸易活跃，运价上涨受益
920571	国航远洋	航运	干散货	大宗商品贸易复苏，运价周期向上
603056	德邦股份	物流	快递物流	电商发展+物流行业整合龙头
002040	南京港	港口	液体化工	化工品贸易增长，港口吞吐量提升
001267	汇绿生态	建筑/环保	生态修复	生态文明建设+环保政策支持
603316	诚邦股份	建筑/环保	园林工程	城市更新+生态环保政策驱动
000815	美利云	算力/造纸	数据中心	AI算力基础设施+造纸周期复苏
600590	泰豪科技	军工/电气	通信+电网	国防信息化+新型电力系统双受益
000509	华塑控股	电子	显示终端	湖北国资重组预期+显示终端需求
002913	奥士康	电子/AI	PCB	深度绑定AI服务器，算力硬件核心
002952	亚世光电	电子	液晶显示	消费电子复苏+工业显示需求增长
301302	华如科技	软件/AI	军事仿真	国防信息化+AI军事应用龙头

3.消息

| 日期 | 重要新闻/事件主题 | 核心逻辑简述 | 核心受益股票 (不超过5只) |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 3月2日 | 中东局势升级，油价飙升 | 美伊冲突风险推升原油价格，油气板块全线爆发，“三桶油”历史性集体涨停。 | 中国石油、中国海油、中国石化、准油股份、潜能恒信 |
| 3月2日 | MWC 2026 (世界移动通信大会) | 巴塞罗那大会开幕，聚焦6G、卫星通信及光通信技术演进。 | 亨通光电、中兴通讯、烽火通信、中国移动、信科移动 |
| 3月2日 | 国家级人形机器人标准发布 | 我国首个具身智能标准体系发布，确立行业规范，加速产业化落地。 | 埃斯顿、机器人、绿的谐波、鸣志电器、拓普集团 |
| 3月3日 | PCB材料涨价潮 | 日本Resonac等大厂上调铜箔基板(CCL)价格，传导至PCB产业链。 | 生益科技、沪电股份、深南电路、景旺电子、南亚新材 |
| 3月4日 | 比亚迪发布第二代刀片电池 | 发布闪充技术(10%-97%仅9分钟)，10款车型率先搭载，重塑锂电预期。 | 比亚迪、宁德时代、德方纳米、天赐材料、恩捷股份 |
| 3月5日 | 两会政府工作报告：新质生产力 | “十五五”开局，强调AI+、量子科技、具身智能、6G等未来产业。 | 中国电信(量子)、国盾量子、华如科技、科大讯飞、中科曙光 |
| 3月5日 | 新能源汽车产量破1600万辆 | 报告确认去年产量数据，确立汽车产业为新质生产力典型缩影。 | 比亚迪、赛力斯、长安汽车、长城汽车、江淮汽车 |
| 3月6日 | 央企市值管理与回购增持 | 多家央企发布回购公告，汇金公司发挥类平准基金作用被重申。 | 中国神华、宝钢股份、长江电力、中远海控、招商银行 |
| 3月6日 | 半导体设备扩产与投资 | 迈为股份等头部企业宣布大额投资计划，聚焦高端装备研发制造。 | 迈为股份、北方华创、中微公司、长川科技、拓荆科技 |
| 3月7日 | 黄金价格创新高 | 地缘政治避险情绪叠加降息预期，国际金价持续攀升。 | 山东黄金、中金黄金、赤峰黄金、银泰黄金、湖南黄金 |
| 3月8日 | 家电及消费电子博览会预热 | AWE 2026即将召开，AI家电、智能家居成为展会最大看点。 | 海尔智家、美的集团、TCL科技、海信视像、石头科技 |

研报

发布日期所属行业研报主题/核心观点关键逻辑摘要 (精简版)核心受益股票 (Top 5)3月2日	石油石化	《地缘冲突升级，油价中枢上移》	中东局势推升风险溢价，OPEC+减产延续，建议超配上游开采及油服板块。	中国海油、中国石油、中海油服、准油股份、潜能恒信
3月3日	通信/6G	《MWC 2026前瞻：6G与卫星互联网共振》	大会展示太赫兹通信及低轨卫星组网新进展，空天一体化基建加速落地。	中兴通讯、中国卫通、华力创通、烽火通信、盛路通信
3月3日	机器人	《具身智能标准发布，产业化元年开启》	国家级标准确立技术路线，降低量产成本，减速器与传感器环节弹性最大。	绿的谐波、鸣志电器、三花智控、埃斯顿、北特科技
3月4日	电子/PCB	《上游材料涨价，PCB迎量价齐升》	CCL厂商集体提价，AI服务器及汽车电子需求强劲，中游制造毛利修复。	沪电股份、生益科技、深南电路、胜宏科技、鹏鼎控股
3月5日	国防军工	《两会聚焦：军事智能化与无人作战》	政府工作报告强调“新域新质”战力，无人机、电子对抗及军事AI仿真优先受益。	航天彩虹、中兵红箭、华如科技、高德红外、中航沈飞
3月5日	量子科技	《量子计算纳入未来产业重点布局》	政策明确支持量子通信网络建设及量子计算原型机研发，国产化替代加速。	国盾量子、神州信息、科大国创、浙江东方、光迅科技
3月6日	锂电池	《固态/闪充电池突破，技术迭代加速》	头部车企发布超充电池，半固态电池渗透率提升，利好高镍正极及固态电解质。	宁德时代、当升科技、容百科技、赣锋锂业、翔丰华
3月6日	半导体设备	《国产扩产提速，先进封装成焦点》	晶圆厂资本开支回升，CoWoS等先进封装产能紧缺，设备订单饱满。	北方华创、中微公司、长川科技、通富微电、华海清科
3月7日	贵金属	《避险+降息双轮驱动，黄金再创新高》	实际利率下行预期叠加地缘避险，央行购金持续，金价上行趋势未变。	山东黄金、中金黄金、银泰黄金、赤峰黄金、紫金矿业
3月7日	电力/绿电	《电改深化，容量电价机制利好水电》	市场化交易比例提升，水电作为调节性电源价值重估，分红属性凸显。	长江电力、桂冠电力、国投电力、华能水电、三峡能源
3月8日	家电/AI	《AWE 2026前瞻：AI Agent重塑智能家居》	展会将展示端侧大模型应用，家电从“互联”走向“主动智能”，龙头估值修复。	海尔智家、美的集团、石头科技、科沃斯、海信视像

4.
题材:
化工:吉华集团，坤彩科技，万丰股份，*ST 艾艾，美邦股份，六国化工，赤天化，金正大，金牛化工，金瑞矿业，沧州大化，澄星股份，百川股份，神剑股份，红宝丽，金浦钛业，新金路
通信-机构游资趋势: 通鼎互联，特发信息，长飞光纤，长江通信
玻纤:宏和科技，再升科技，山东玻纤

先锋龙:
先锋中军:
二波龙:
二波中军
总情绪龙:
总趋势龙:

2月3日止跌日 老周期企稳 商业航天和光伏
2月6日开始-2月12日 AI应用 化工 算力 通信 文化传媒 相当于反弹1的二阶段------试错新题材看着是化工 算力
2月13日-3月2日 化工 通信 石油石化 有色 算力 芯片商业航天 并购重组 相当于反弹二阶段 ------化工和算力得到认可
3月3日-3月6日 天然气 智能电网 算力 面板 石油石化 化工 人工智能 下跌一和修复一 修复的过程中 化工 算力 电网有逻辑得到支撑

本周市场其实一直可以，跌停最多的次日就进行了强修复，而且其实没多少热门股，市场还是处于多头趋势，那根大阴线大概率是洗盘
下周一
缩量 主线分化或分歧 电网--无买点 算力--尾盘涨无买点 石油石化-有回流预期 人工智能-ai智能体催化有预期 半导体-已轮动 消费-有预期
消费电子-led没认延续后尾盘有买点 抗跌股
放量 主线延续修复-分化 ai 机器人 赛道--概率低
放量 先分化 尾盘转分歧------等价于缩量 跌停增多 做首板和反包 看溢价------尾盘创业板--看是否创业板小冰点
放量 先分化 尾盘修复------跌停数不太多 两点半低吸核心个股 和尾盘创业板

3.需要提升的
1.情绪周期里每个阶段的前中后阶段细分，最好量化；板块同理；题材阶段同理；跌停数量分布和
2.量价关系的学
3.研报，个股和行业；公告；百日新高
4.消息
5.加持复盘，填写关键指标
6.关注全球重要指数和股票，美日韩指数和美科技股票
7.

2.

20260223-20260228周总结及2月总结二月总结

1.本周操作
周二 买入东杰智能 卖飞海联讯 躺平茂业商业
周三 买入嘉美包装 万通发展
周四 买入科顺股份 加仓了嘉美包装未T出去
周五 躺平 科顺发展 嘉美包装
周亏损2个点，最大亏损嘉美包装，没按原则来
海联讯也没按原则来，盈利了卖飞，少赚了一半，创业板就需能忍受更大点的波动
未参与核心 分仓太被动 科顺股份买入不对，看15分钟图指标还是要看下

2.本周强度
周四 有色 电力 算力-主力净流出 ai应用 机器人-主力净流出 黄金钢铁游戏光伏净流入
周三 通信-10401 算力7849 商业航天4159 燃气轮机4012 芯片3729 智能电网2060 核电并购重组
周二 化工11181 芯片7163 有色6730 通信4433-净流出 ai应用-净流出

本周强度 化工29300 通信25477 有色20951 算力17328 芯片16040 商业航天12461
本周资金金额 稀土70亿 算力51亿 商业航天50亿 钢铁39.57亿 钢铁39亿 并购重组35.90亿

本月强度 化工54934 通信54082 算力48112 AI应用41076 光伏38588 商业航天35958 智能电网33860 有色30577 并购29932 芯片29850 机器人20860
本月资金 稀土59 次新股50 燃气轮机45 商业航天31 造船31算力30 发电机29 智能电网25

选股的方向太局限，需要只参与核心强度和资金净流入的首分或二分，如果一个板块前日首次大净流入，次日大幅下杀是安全性最高的买点，无脑低吸核心辨识度中军
这周其实从情绪角度来说应该是赚钱效应不错的，就是没抓好机会，指数其实是一直向上的，向上的时候做主线就行，本周主线是稀土和有色；算力和商业航天。

2月涨幅前15，

1. 有色金属 / 钨产业链
江钨装备：钨、钽铌新材料，矿山装备
章源钨业：钨全产业链（采选 - 冶炼 - 深加工）
ST京蓝：固危废资源化（锌、铟回收）
赛恩斯：重金属污染防治、有色金属回收
2. 半导体 / 电子制造 / 光电子欧莱新材：半导体靶材、高纯金属材料
明阳电路：印制电路板（PCB）
杰普特：激光器、激光智能装备、光电子
民爆光电：LED商业照明（核心） + PCB钻针（并购新增，AI服务器上游）
3. 电力 / 能源 / 温控豫能控股：电力（火电、新能源发电）
杭电股份：电线电缆、PET铜箔、电力设备
申菱环境：数据中心液冷温控、特种空调、暖通空调
4. 汽车 / 新材料
凯龙高科：汽车尾气后处理、碳化硅新材料
5. 家居 / 建材
顶固集创：定制家居、智能家居、建材
6. 医疗 / 消费
爱迪特：口腔医疗、齿科耗材
7. 传媒 / 元宇宙
佳创视讯：音视频软件、VR / 元宇宙、传媒

本月容量

1. 稀有金属 / 钨钽铌产业链江钨装备：磁选装备、钨及钽铌新材料（并购转型）
章源钨业：钨全产业链（采选 - 冶炼 - 深加工）
东方钽业：钽铌稀有金属材料（半导体、军工）
2. AI 算力 / 光通信 / 激光上游杰普特：激光器、激光智能装备、光电子（AI、新能源）
长飞光纤：光纤光缆、AI 数据中心专用光纤
炬光科技：激光光学元器件、CPO 光通信、车载激光雷达
天孚通信：高速光器件、光引擎、英伟达 AI 光模块核心供应商
大族激光：激光加工设备、PCB / 半导体激光设备（AI 服务器）
3. 电子材料 / PCB / 覆铜板上游国际复材：玻璃纤维、电子布（PCB、AI 服务器）
铜冠铜箔：PCB 铜箔、锂电铜箔（AI 服务器、新能源）
宏和科技：极薄电子布（AI 服务器 PCB、IC 封装基板）
4. 能源 / 电力 / 温控申菱环境：数据中心液冷温控、储能 / 核电特种空调
协鑫集成：光伏组件、TOPCON 电池、储能系统
东方电气：火电 / 水电 / 核电 / 风电装备、抽水蓄能
海联讯：电力信息化系统集成（电网数字化）

2月创业板

1. 电子制造 / 半导体 / 光通信民爆光电：LED 商业照明（核心）+ PCB 钻针（并购新增，AI 服务器上游）
明阳电路：印制电路板（PCB）、电子制造
创益通：高速连接器、光模块组件（AI 服务器、数据中心）
聚杰微纤：超细纤维材料（电子绝缘、新能源电池）
海联讯：电力信息化、数据中心通信集成
2. 新能源 / 电力 / 温控申菱环境：数据中心液冷温控、储能 / 核电特种空调
国际复材：玻璃纤维、电子布（PCB、AI 服务器、风电叶片）
泽润新能：锂电池材料、储能系统
易天股份：偏光片、显示面板设备（ OLED 、Mini LED）
3. 精密制造 / 工业设备顶固集创：定制家居、智能家居、建材
凯龙高科：汽车尾气后处理、碳化硅新材料
田中精机：自动化设备、锂电 / 半导体精密设备
4. 医疗 / 消费爱迪特：口腔医疗、齿科耗材
5. 传媒 / 出版中信出版：图书出版、数字内容、IP 运营
6. 传媒 / 元宇宙佳创视讯：音视频软件、VR / 元宇宙、传媒

7日涨幅

1. 有色金属 / 钨钽铌产业链江钨装备：钨、钽铌新材料、矿山装备
章源钨业：钨全产业链（采选 - 冶炼 - 深加工）
东方钽业：钽铌稀有金属材料（半导体、军工）
赛恩斯：重金属污染防治、有色金属回收
2. 电子制造 / 半导体 / 光通信明阳电路：印制电路板（PCB）、电子制造
铜冠铜箔：PCB 铜箔、锂电铜箔（AI 服务器、新能源）
大族激光：激光加工设备、PCB / 半导体激光设备（AI 服务器）
国际复材：玻璃纤维、电子布（PCB、AI 服务器、风电叶片）
3. 电力 / 能源 / 环保豫能控股：电力（火电、新能源发电）
金正大：复合肥、农业化工、磷化工
汉缆股份：高压电缆、海缆（电网、海上风电）
4. 精密制造 / 工业设备罗曼股份：城市照明、文旅夜游、LED 景观照明
鑫磊股份：节能风机、压缩机（工业节能）
易天股份：偏光片、显示面板设备（OLED、Mini LED）
5. 医疗 / 消费爱迪特：口腔医疗、齿科耗材

连板股

[table0]-----泰嘉股份 刀具 还是周期防御类的

本周基本都是防御类板块，证明大盘在高位滞涨和风险，主要是周期半导体新材料，防御类消费无基本面但是还是有机会，按理，创新药下周看有没有机会。

4.股票心得
没有标准的买卖点，或者说没有科学的买卖点
尾盘15分钟可能更靠谱点或5分钟可能更靠谱点

卖点还没好的策略，其实卖点应该靠格局 靠信仰
以前的题材理解是错误的 其实题材的炒作也是一个金木水火土的过程 只是叠加了一个题材概念，基本都是包括材料设备零部件
制造商配套产品和服务以及运营和股权

我的进攻应该还是三份，一份大票，一份预判涨停票，一份尾盘票；

2026年1月总结

1.涨停25归类

贵金属：四川黄金、湖南白银、招金黄金、白银有色、西部黄金
商业航天：斯迪克、星环科技
半导体：普冉股份、晓程科技、可川科技、宇晶股份、奥特维
工业母机：连城数控、锋龙股份、志特新材、恒烁股份、金海通
油气：通源石油、盛达资源
传媒AI：蓝色光标、天地在线、卓易信息、流金科技、天龙集团
环保：通源环境
家居：友邦吊顶

2.商业航天细分分类

一、按细分领域归类卫星互联网/通信核心
中国卫通、雷科防务、盛路通信、通宇通讯、海格通信、东方通信、江顺科技
航天电子/元器件
航天电子、银河电子、中超控股、直真科技
商业航天制造/配套
中国一重、雪人股份、九鼎新材、钧达股份、拓日新能
其他配套/服务
远东股份、南京熊猫、普利特、金风科技、明阳智能、城建发展、巨力索具
二、按第几波补涨归类第一波（龙头/核心启动）
中国卫通、航天电子、雷科防务
第二波（补涨龙/细分龙头）
盛路通信、通宇通讯、海格通信、东方通信、江顺科技
第三波（低位补涨/边缘配套）
银河电子、远东股份、南京熊猫、中超控股、直真科技、中国一重、雪人股份、九鼎新材、钧达股份、拓日新能、金风科技、明阳智能、城建发展、巨力索具、普利特

------巨力锁具最后一波补涨，相当于半导体里边的最后一波华建集团穿越龙补涨，后续的结局基本都是一字跌停(华建集团总涨幅5倍，连续5个跌停)，最后一波补涨高度2.5以上一般，从最低价算起；

3.有色分类
白银有色、湖南白银、四川黄金、招金黄金、西部黄金、湖南黄金、铜陵有色、豫光金铅、翔鹭钨业

当时大亏之时，只有翔鹭钨业横盘，具备的穿越的特性，那就是板块大亏之时，连续两天后尾盘可介入；
只做这一种

4.AI应用

一、按细分领域归类AI传媒/内容平台
人民网、浙文互联、引力传媒、省广集团、天下秀、粤传媒、东方明珠、德才股份
AI应用/技术服务
直真科技、三维通信、天地在线、美年健康
AI硬件/材料
志特新材、利欧股份、美克家居
二、按第几波补涨归类第一波（核心启动）
人民网、天地在线、引力传媒
第二波（补涨龙）
浙文互联、省广集团、天下秀、德才股份
第三波（低位补涨）
直真科技、三维通信、粤传媒、东方明珠、美年健康、志特新材、利欧股份、美克家居

4.
创业板分类

一、按细分领域归类AI应用/传媒营销
蓝色光标、天龙集团、值得买、网宿科技、致尚科技、润泽科技、因赛集团
半导体/电子制造
富满微、罗博特科、华是科技、德恩精工、宝莱特、新矿股份、琏升科技
商业航天/高端材料
斯迪克、晓程科技、志特新材
机械设备/工业母机
帝科股份、田中精机、易点天下、潜能恒信、宏景科技、德恩精工、新矿股份
能源/资源
通源石油、雪浪环境、新矿股份、宝莱特
医药生物
泓博医药、宝莱特
二、按第几波补涨归类第一波
志特新材、蓝色光标、晓程科技、斯迪克
第二波
富满微、罗博特科、致尚科技、值得买、网宿科技
第三波
天龙集团、帝科股份、田中精机、易点天下、潜能恒信、宏景科技、华是科技、因赛集团、德恩精工、宝莱特、润泽科技、新矿股份、通源石油、雪浪环境、泓博医药、琏升科技

逻辑方向:
1.主升时没反应过来，然后有个一阶段强分分歧，此时是尾盘重仓节点；
强分歧之后的修复节点是核心票早盘开仓节点，此时应该有个2天左右的反弹修复
如果修复超预期，创新高，那么进入第二阶段的高位震荡，再次回调也是重仓节点，因为再差也是震荡延续；同时具备了主升3的预期
如果哦修复不超预期，还有次高点卖点逃亡；

2.主升二阶段，
如果补涨强度超预期，则一直做T，等待是否开启三；
如果补涨不及预期，要注意切换

3.主升三阶段--风险来临
如果补涨超预期，
如果补涨不及预期，快速切换；

那基本就是主升一和主升二期间拥抱主线和核心，到了主升三要密切关注新东西会不会出来，同时可以关注一阶段的超跌品种会不会重新反包掩护高位出货；

4.创业板总数分布

一、创业板整体行业概览（数量统计）1. 一级行业分布（按公司数量）表格

行业大类公司数占比核心赛道电力设备（新能源）	320+	23%+	光伏、储能、锂电、风电、新能源车链
医药生物	190+	13.7%	创新药、CXO、医疗器械、IVD、生物制品
电子	140+	10.4%	半导体、光模块、消费电子、PCB、显示面板
计算机	120+	8.7%	AI、云计算、工业软件、信创、网络安全
通信	115+	8.5%	光通信、卫星互联网、5G、算力网络
机械设备	110+	8%	高端装备、工业母机、机器人、专用设备
基础化工 / 新材料	80+	6%	锂电材料、半导体材料、特种化学品、高分子材料
传媒 / 互联网	50+	3.5%	AI 营销、数字内容、游戏、跨境电商、SaaS
汽车（零部件）	40+	3%	新能源车零部件、热管理、轻量化、智能驾驶
环保 / 公用事业	30+	2%	固废处理、新能源运营、节能设备
其他（轻工、纺织、农业等）	170+	12%	包装、家居、食品、种业、检测服务

2. 三大战略领域（深交所口径）先进制造：327 家（23.7%）→ 高端装备、新一代信息技术、新材料数字经济：300 + 家（22%）→ AI、云计算、大数据、工业互联网绿色低碳：190 + 家（13.8%）→ 新能源、储能、环保、节能二、核心赛道细分（按数量 + 代表性标的）1. 电力设备（新能源，最大赛道）光伏：70 + 家（组件、逆变器、硅料、设备、辅材）储能：40 + 家（电池、PCS、系统集成、温控）锂电 / 新能源车：80 + 家（正极、负极、隔膜、电解液、结构件）风电：30 + 家（塔筒、叶片、变流器、海缆）2. 医药生物创新药 / 仿制药：40 + 家CXO（药明系、凯莱英系等）：25 + 家医疗器械 / 设备：50 + 家（迈瑞、爱尔、联影系）IVD / 生物制品：35 + 家（疫苗、血制品、分子诊断）3. 电子（硬科技核心）半导体：50 + 家（设计、制造、封测、设备、材料）光模块 / 光通信：20 + 家（中际旭创、新易盛、天孚等）消费电子 / 零部件：40 + 家（立讯、蓝思、领益智造系）PCB / 覆铜板：15 + 家4. 计算机 / AI（数字经济核心）AI 应用 / 大模型：20 + 家（算力、算法、行业解决方案）云计算 / IDC：30 + 家（数据中心、云服务、算力租赁）工业软件 / 智能制造：25 + 家（中控、中望、柏楚等）信创 / 网络安全：20 + 家5. 通信光通信 / CPO：25 + 家卫星互联网 / 航天：15 + 家5G 设备 / 射频：30 + 家算力网络 / 边缘计算：15 + 家6. 机械设备 / 高端制造工业母机 / 数控机床：20 + 家机器人 / 自动化：25 + 家（人形、协作、工业机器人）专用设备（光伏 / 锂电 / 半导体）：40 + 家液压 / 气动 / 传动：15 + 家三、创业板行业结构特点（2026 年）科技 + 制造双轮驱动：TMT（电子 + 计算机 + 通信）+ 电力设备合计占比超50%，是板块核心。AI 与算力成新主线：通信、计算机、电子中 AI / 算力相关标的占比快速提升，成为领涨主力。医药生物稳健：创新药、器械、CXO 构成 “医药铁三角”，研发强度显著高于 A 股平均。新能源基本盘稳固：电力设备仍是第一大行业，光伏、储能、锂电产业链完整。专精特新集中：机械设备、基础化工中大量 “小而美” 细分龙头，聚焦国产替代。

2026年0202-2026年0206周复盘
1.本周操作
周一 买入利欧股份 割肉三川智慧-博弈稀土和环境差来着 汉商集团
周二 买入西部黄金 割肉汉商集团 华峰铝业
周三 买入浙文互联 西部黄金一塌糊涂
周四 买入康强电子-卖点太差
周五 康强电子 积成电子
周盈利1.3个点 分仓 格局 卖点太差
杂毛三川智慧，选美质量貌似还好
模式现在基本聚焦于尾盘和核心票低吸

2.
强度
周一智能电网8908 酿酒654 核电547 银行 字节-182 8.14亿 流出芯片300亿 通信100亿 有色金属-99亿 化工-66亿
周二 商业航天-太空光伏 军工-70亿 光伏10834-44.81亿 商业航天12002-36.87 机器人4173-30.18亿 卫星导航311-29.58亿 智能电网3478-23.27亿
周三 光伏-煤炭-氢能源 光伏9506-79.3亿 钙钛矿-4777-24.73 煤炭8681-31.45 氢能源5622-23.44 商业航天4400-15.42 特殊酿酒355 27.77
周四海峡-银行年报重组 海峡3273-26亿 银行10亿 酿酒9亿 免税16亿 零售10亿
周五锂电池-机器人-化工 436970亿 机器人5334 32亿 化工5208 28.64 算力1425 -20亿 汽车零部件532 19.16亿
异常 数字经济484

五日统计 酿酒 银行 海峡两岸 煤炭 家电
净额 酿酒51.38 银行24 海峡18 煤炭9315 家电

涨跌停
36-98 69-3 68-5 44-15 55-5 冰点跌停98家的 后续操作难度就比较大
情绪 31 70 58 40 48 情绪极度弱势 周一31冰点后 周二强修复 周三弱分歧 周四按理走个弱修复-但是走了延续分歧 那周五走了弱修复

本周主线感觉:光伏赛道还是持续性强 那这个应该好理解
海峡两岸(12月23日-1月15日)平潭发展结束 第五波补涨鹭燕医药 太阳电缆结束
商业航天(12月4日-1月13日)
ai应用（12月31日起爆-2月4日）蓝色光标破20日线 高度来讲是商业航天大周期之后的补涨
今年的主题是安全和高科技细分科技 ai应用应该走不了大周期

本周主线

赛道
光伏 协鑫集成 拓日新能-电力 宇晶股份
电池 顺纳股份
智能电网 三变科技

ai
ai应用 天地在线 遥望科技 横店
算力 网宿科技 罗博特科-光伏-cpo
机器人
天奇股份 百达精工

重组-实控人变更
民爆光电 凯龙高科 田中精机 韩建河山-基建peek-这个可能就是机器人的引子
商业航天
神剑股份
天通股份-cpo核心材料-薄膜铌酸锂
是单波400G的必选项？目前，单波400G在硅光路径上已触及物理天花板
消费
百货 新华百货 杭州解百 茂业商业 横店影视
家居 名雕股份
酒水 皇台酒业 中信尼雅
周期
石油化工 百川股份 洲际油气 万丰股份
黄金-贵金属 湖南黄金
房地产链 韩建河山-水泥
电力

上述股票逻辑
个股热门与未挖掘逻辑核实表

股票名称热门逻辑 (市场关注点)冷门未挖掘逻辑 (需进一步核实)关键信息与备注韩建河山 (603616)	水利基建、地下管网	收购切入PEEK中间体	信息属实：2026年2月公告，拟收购辽宁兴福新材料，切入PEEK中间体赛道。
民爆光电 (301362)	海外照明、出口占比高	研发锂电车间防爆照明系统	信息待核实：搜索未提及此研发计划。公司业务包括防爆照明，但战略重心在植物、医美等特种照明。
神剑股份 (002361)	光伏背板材料等	拟收购军工企业，布局PEEK特种涂层	信息不实：公司已在互动平台明确表示目前未涉及PEEK材料相关产品。
三变科技 (002112)	特高压变压器、储能	研发PEEK耐高温变压器	信息待核实：搜索结果中未找到相关信息。
天地在线 (002995)	短剧营销、虚拟数字人、AI应用	拟收购AI内容公司，布局AIGC出海	信息待核实：搜索未提及新收购计划。公司已与AI公司合作，但此前一项资产收购申请已终止。
京投发展 (600683)	TOD模式、受益北京轨交建设	参股企业研发PEEK轨交减震部件	信息待核实：搜索未提及PEEK材料相关应用。
万丰股份 (603172)	纺织染料	PEEK改性锂电导电剂	信息待核实：搜索结果中未找到相关信息。
杭电股份 (603618)	特高压电缆	拟收购掌握PEEK电缆绝缘技术的企业	信息待核实：搜索结果中未找到相关信息。
洲际油气 (600759)	油气资产	研发PEEK油气管道防腐涂层	信息待核实：搜索结果中未找到相关信息。
协鑫集成 (002506)	TOPCon电池、光伏	研发PEEK光伏组件边框	信息待核实：搜索结果中未找到相关信息。

股票名称热门逻辑 (市场关注点)冷门未挖掘逻辑 (需进一步核实)关键信息与备注韩建河山 (603616)	水利基建、地下管网-6	收购切入PEEK中间体	信息属实：2026年2月公告，拟收购辽宁兴福新材料，切入PEEK中间体赛道-1-6。
民爆光电 (301362)	海外照明、出口占比高-2	研发锂电车间防爆照明系统	信息待核实：搜索未提及此研发计划。公司业务包括防爆照明，但战略重心在植物、医美等特种照明-7。
神剑股份 (002361)	光伏背板材料等	拟收购军工企业，布局PEEK特种涂层	信息不实：公司已在互动平台明确表示目前未涉及PEEK材料相关产品-3-8。
三变科技 (002112)	特高压变压器、储能	研发PEEK耐高温变压器	信息待核实：搜索结果中未找到相关信息。
天地在线 (002995)	短剧营销、虚拟数字人、AI应用-4-9	拟收购AI内容公司，布局AIGC出海	信息待核实：搜索未提及新收购计划。公司已与AI公司合作-4，但此前一项资产收购申请已终止-9。
京投发展 (600683)	TOD模式、受益北京轨交建设-5-10	参股企业研发PEEK轨交减震部件	信息待核实：搜索未提及PEEK材料相关应用。
万丰股份 (603172)	纺织染料	PEEK改性锂电导电剂	信息待核实：搜索结果中未找到相关信息。
杭电股份 (603618)	特高压电缆	拟收购掌握PEEK电缆绝缘技术的企业	信息待核实：搜索结果中未找到相关信息。
洲际油气 (600759)	油气资产	研发PEEK油气管道防腐涂层	信息待核实：搜索结果中未找到相关信息。
协鑫集成 (002506)	TOPCon电池、光伏	研发PEEK光伏组件边框	信息待核实：搜索结果中未找到相关信息。

4.赚钱效应随便意淫
涨幅大的股票
第四季度涨幅前25 国晟科技-光伏5倍 平潭发展- 风格主要在主板
目前看第一季度的风格应该在创业板 首先出一个5倍龙 然后补涨2.5到3倍的创业板层出不群
1月涨幅大的是5倍 志特新材 锋龙股份 3倍湖南白银，分别是ai应用和贵金属；
2月涨幅最大的目前集中在创业板 田中精机 民爆光电 凯龙高科
10日涨幅里 主板 巨力索具-商业航天 天地在线-ai应用 化工-百川股份 通信光纤 长飞光纤 哈森股份-服装
7日涨幅里基本也是创业板民爆光电 思看科技 凯龙高科 泽润新能 主板 横店影视 名雕股份 杭电股份 凯旺科技 通鼎互联 利通电子
方向为重组-创业板 可看做是锋龙股份的补涨

主板方向
大的方向1月份正月赚钱效应在ai应用(补涨算力租赁)，贵金属和有色，化工，智能电网光伏；
上半月是商业航天的最后一轮补涨，以及ai应用和电气设备等的pk;
下半月集中于有色，化工，重组；

2月份目前赚钱效应在创业板，主要集中于重组，以及1月份涨过的调整抗跌或者超跌的；主板偏向于消费，电力，储能类的；

2月第一周主板效应极差，创业板极好；那么第二周可能会迎来反转，主板加强，创业板高位震荡抗跌；
光伏细分 以及消费电力的趋势走强；
人工智能:ai方向看看算力细分的主板机会，创业板涨的高了；
机器人:趋势机会看着，叠加重组好点；
赛道已表；

周期里化工抗跌，趋势穿越，外围影响小；
消费里还是趋势来走法，哈森股份领涨；叠加红包类的发酵看行不；
半导体里在看看哪个细分抗跌，从趋势股里选择下；

5.消息面一直没关注和总结
6.研报也是没关注和总结，需要补充下，晚上
7.技术面的一些东西总结下
8.一些大佬的政策解读听下

9.
下周计划目标
盈利6-8个个点

下周策略:
尾盘
和反核核心股
大分歧日早盘二波选股
至少一天不做主板票
主板亏钱大找创业板；
创业板亏钱大找主板；
板块通杀找最强细分；
板块高潮找对立面；

抱团，接力，主线龙，支线龙，反核；

2026年0126-2026年0130周复盘
1.操作
周一 买入山子高科 买入海联讯--都不符合模式
周二 做T格局海联讯 割肉山子高科 买入利欧股份
周三 割肉海联讯 买入顺网科技 买入蓝色光标
周四 卖飞蓝色光标 卖飞顺网科技 买入三角防务
周五 割肉三角防务 买入汉商集团 买入三川智慧
本周盈利
------亏损-11 蓝色光标没卖好 修复日手里票是可以格局的
2.
涨跌停
70-30 53-2 80-5 82-12 48-52
周四尾盘跌停数增多 热点板块应该远离 尾盘需要买对立面的权重股或者科技核心股

强度:
周一黄金-病毒-有色-算力-人工智能--医药2762-14.32有建仓------防御品种多
周二芯片12522-光伏5123-人工智能4238-商业航天4107-黄金-3823-通信3266-55.12真正的进攻方向隐藏需要重点关注
周三黄金19886-有色15020-年报5564-化工5162-芯片5026 石油4413-12.32石油化工真正的进攻方向
周四酿酒15532-黄金6964-人工智能6358-年报5064石油石化4926-5.35小幅流出-地产保险建仓流入
周五年报增长9772-通信7324-70.22 农业2622- 算力2234 风电家电电子烟-科技通信外流入的消费类的

大的周期思考:
1-13商业航天见顶 航天发展补跌 1月21日7个工作日 下跌一 上证也是下跌一
13-20日期间市场发酵的是人工智能-应用端 芯片-机构趋势 商业航天-创业板补涨 智能电网-为了赛道开路预热
期间净额的话AMD 家电 造船

1月21-1月29 上证反弹阶段 交易日5个 修复1
21-29日期间市场发酵的区间热度是黄金-芯片-商业航天-光伏-有色
此时期间净额的话是稀土酿酒银行保险字节煤炭石化燃气轮机

节点标方面看一月的几个周期:
1月开端到中旬13号左右 9个交易日左右 雷科防务-银河电子鲁信创投 商业航天补涨阶段，此时相当于商业航天的高位震荡阶段 这都是不知第几轮了；商业航天补涨周期见顶，直接走的是A杀，主跌阶段；
13-20日A杀阶段下跌一，商业航天和市场共振A杀，大概6个交易日，走出来的是新华百货14-19；
21-29日反弹1阶段，大概7个交易日，市场走出来的是黄金湖南白银和白银有色；
那一个月我们按照21-22个交易日来算的话，假设最长的一段大概8-9天，那么中间的回调段5-6天，然后修复断大概又是6-7天
，这个有待修正

继续观察情绪指数
12-30 起点--1月14日 上升段 大概10个交易日，其中低位震荡3个 主升5个 高位震荡2
1-14起点-1月21日 回调1 大概6个交易日，高位震荡2个，主跌大概2-3个，低位震荡大概2-3个；
1月21日-1月29日 修复1，大概7个交易日，我们修复按3段，也是2-3-2
1月30情绪开始下跌2，

本周核心标

贵金属 / 有色金属 000759 洲际油气 石油开采、油气资源 石油开采企业，受益于国际油价波动与油气供需格局变化，业绩弹性较大。
贵金属 / 有色金属 603619 中曼石油 石油开采、油气勘探 国内油气勘探开发龙头，受益于能源安全政策与油价上行周期。
贵金属 / 有色金属 000630 铜陵有色 铜、有色金属冶炼 国内铜冶炼龙头，铜价上涨带动业绩修复，受益于新能源下游需求增长。
贵金属 / 有色金属 601212 白银有色 铜、白银、有色金属 综合性有色冶炼企业，白银、铜价上涨提升盈利，具备资源属性与周期弹性。
贵金属 / 有色金属 000603 盛达资源 铅锌、有色金属 铅锌资源开发企业，受益于铅锌供需紧平衡与新能源电池需求增长。
贵金属 / 有色金属 000751 锌业股份 铅锌、有色金属冶炼 锌冶炼龙头企业，锌价上行带动业绩，下游新能源、基建需求支撑行业景气。
贵金属 / 有色金属 600531 豫光金铅 铅锌、黄金 铅锌冶炼与黄金回收企业，受益于铅锌价格上涨与黄金避险需求提升。
贵金属 / 有色金属 603132 金徽股份 铅锌、有色金属 铅锌矿开采企业，资源储备丰富，受益于铅锌行业供需改善。
贵金属 / 有色金属 000506 招金黄金 黄金、贵金属 国内黄金开采龙头，黄金价格上涨带动业绩，避险属性凸显。
贵金属 / 有色金属 001337 四川黄金 黄金、贵金属 新兴黄金开采企业，资源禀赋优异，受益于黄金牛市周期。
贵金属 / 有色金属 002155 湖南黄金 黄金、锑 黄金与锑资源开发企业，锑具备战略金属属性，黄金避险需求支撑股价。
贵金属 / 有色金属 601069 西部黄金 黄金、贵金属 新疆黄金开采龙头，受益于黄金价格上涨与区域资源开发政策。
贵金属 / 有色金属 002667 威领股份 小金属、锑 锑资源龙头企业，锑用于阻燃剂与新能源电池，供需紧平衡支撑价格。
贵金属 / 有色金属 002716 湖南白银 白银、小金属 白银冶炼与加工企业，白银兼具贵金属与工业属性，受益于光伏需求增长。
贵金属 / 有色金属 600916 中国黄金 黄金、珠宝零售 黄金珠宝零售龙头，受益于黄金消费复苏与品牌渠道优势。

化工 / 新材料类 002165 红宝丽 化工原料、聚氨酯 聚氨酯硬泡聚醚龙头，下游家电、保温材料需求复苏带动业绩。
化工 / 新材料类 002455 百川股份 化工原料、储能 化工原料生产与储能业务布局企业，受益于新能源储能需求爆发。
化工 / 新材料类 600230 沧州大化 化工原料、TDI TDI 生产龙头，TDI 供需紧平衡，价格上涨带动盈利修复。
化工 / 新材料类 603916 苏博特 化工原料、减水剂 混凝土减水剂龙头，受益于基建投资复苏与下游需求增长。
化工 / 新材料类 003042 中农联合 农药化肥、吡虫啉 吡虫啉农药龙头，受益于农业种植需求复苏与农药行业整合。
化工 / 新材料类 002440 闰土股份 染料涂料、分散染料 分散染料龙头，染料行业供需改善，价格上涨提升业绩。
化工 / 新材料类 002201 九鼎新材 玻璃、玻璃纤维 玻璃纤维制品企业，受益于风电、新能源汽车下游需求增长。
化工 / 新材料类 603256 宏和科技 玻璃、电子布 电子级玻璃纤维布龙头，受益于半导体、PCB 产业链需求增长。

高端制造 / 工业服务类 002218 拓日新能 新型电力、光伏 光伏组件与薄膜电池企业，受光伏行业供需波动与政策补贴影响，股价短期波动较大。
高端制造 / 工业服务类 603958 航发科技 航空装备、军工 航空发动机零部件供应商，受益于军工装备升级与国产替代需求。
高端制造 / 工业服务类 002943 宇晶股份 机床制造、光伏设备 晶体加工设备龙头，受益于光伏硅片扩产与设备更新需求。
高端制造 / 工业服务类 002342 巨力索具 机械基件、索具 索具制造龙头，受益于基建、风电等下游行业复苏。
高端制造 / 工业服务类 002931 锋龙股份 机械基件、园林机械 园林机械零部件企业，受益于海外需求复苏与出口增长。
高端制造 / 工业服务类 601615 明阳智能 电气设备、风电 风电整机龙头，受益于风电装机量增长与海上风电政策支持。
高端制造 / 工业服务类 601616 广电电气 电气设备、输配电 输配电设备企业，受益于电网升级与新能源配套需求。
高端制造 / 工业服务类 002009 天奇股份 工程机械、锂电设备 工程机械与锂电回收设备企业，受益于新能源汽车拆解需求增长。
高端制造 / 工业服务类 001376 百通能源 供气供热、热电联产 热电联产企业，受益于工业用热需求复苏与能源保供政策。
高端制造 / 工业服务类 603056 德邦股份 仓储物流、快递 快递物流企业，受益于电商消费复苏与供应链效率提升。

科技 / 数字经济类 603078 江化微 半导体、湿电子化学品 湿电子化学品龙头，受益于半导体国产替代与晶圆厂扩产需求。
科技 / 数字经济类 000670 盈方微 元器件、芯片设计 芯片设计企业，具备超跌反弹与资产重组预期。
科技 / 数字经济类 002636 金安国纪 元器件、覆铜板 覆铜板生产企业，受益于 PCB 产业链复苏与 5G 需求增长。
科技 / 数字经济类 603052 可川科技 元器件、电池结构件 动力电池结构件企业，受益于新能源汽车销量增长。
科技 / 数字经济类 002995 天地在线 互联网、数字营销 互联网营销企业，受益于流量复苏与品牌广告投放增长。
科技 / 数字经济类 600986 浙文互联 互联网、数字营销 数字营销与广告传媒企业，受益于元宇宙与虚拟人业务布局。
科技 / 数字经济类 300344 *ST 立方 软件服务、ST 摘帽 软件服务企业，存在 ST 摘帽预期，具备事件性机会。

消费 / 防御修复类 603958 哈森股份 服饰、鞋类零售 鞋类零售企业，受益于消费复苏与线下渠道修复。
消费 / 防御修复类 603926 铁流股份 汽车配件、离合器 汽车离合器龙头，受益于新能源汽车与商用车需求复苏。
消费 / 防御修复类 600774 汉商集团 化学制药、商业零售 医药零售与商业地产企业，受益于消费复苏与医药需求增长。
消费 / 防御修复类 300391 *ST 长药 中成药、ST 摘帽 中成药生产企业，存在 ST 摘帽预期，具备事件性机会。
消费 / 防御修复类 001316 润贝航科 批发业、航空材料 航空材料分销企业，受益于航空业复苏与国产替代需求。
消费 / 防御修复类 002969 嘉美包装 广告包装、金属包装 金属包装龙头，受益于食品饮料消费复苏与包装需求增长。

4.
本周最佳操作操作:
周一 蓝色光标 浙文互联 核心标
周二 黄金晓程科技首分介入 蓝色光标 浙文互联 湖南白银二分轻仓介入
周三 黄金加强做T--有两个以上高位板 尾盘蓝色光标大分歧 跌停未见增多 ai应用核心标尾盘才杀下来
周四 黄金冲高卖出--跌停增多--见顶 天地在线 宏景科技首分介入
周五 科技转移通信为主 算力液冷低吸为辅 芯片轮动卖点 对立面杂毛低位名雕股份 东材科技低吸

本周主线围绕黄金贵金属和算力张开，ai应用里走了核心个股高位抱团穿越，算力进行补涨；网宿科技这些机构票；

5.本周思考
我的操作模式和普通散户的操作模式不太一致，我的更倾向于预判加跟随；规避了风险的时候，赚钱就不会太快，追求的是
缓慢曲线。
在节点日品种首次分歧时的重仓买入和二次分歧时的轻仓买入；以及在高位见顶时的低位极致切换对立面买入；
只做分歧，首次分歧后次日小超预期可直接竞价做T，做到二次见顶时减仓，分歧分歧冰点时尾盘加仓，然后二次反弹时清仓，不做三段；
锚定最多两条主线做，看处于第几阶段的分歧；第二阶段后往往是抱团的穿越，是轻仓和调仓的博弈；
当一条主线掉队后，或者市场出现情绪退潮信号如跌停增多时，主线板块要减仓甚至清仓，然后直接切换潜在支线的龙头分歧低吸，同样遵循首分或者二分的博弈；

当市场大恐慌时，不要急，正是自己的低位多头战法的红盘超预期的试金石。

后期的模式基本就是固定的，只做首分买入和加仓，二分轻仓买入，三分低位多头战法，包括老龙和低位调整辨识度标或逻辑标的；首分二分核心标低吸；三分切换；跟着市场动

6.

一些指数结合强度
黄金21日起爆 22日首分 23 26两天二阶段加速 27二阶段分歧 28三阶段分歧转一致 29 高位短期见顶一致转分歧在转一致--
30走了最暴力的，直接分歧到退潮， 周一预期退潮加剧至冰点然后弱反弹 或 直接弱反弹；

上证的话，周五 分歧转弱修复，如果缩量，指数弱分歧；有金针探底，指数暂时ok,如果放量，走强修复，难度及大，毕竟跌停很多；如果放量继续下跌，那是抄底带血筹码，有承接；
AI应用的话，指数看着在低位，但是核心个股在高位，有低切预期，明日不好接；
机器人刚起爆，看是否放量，只能当轮动；
光伏和锂电池有回流预期，如果放量；

周期里黄金贵金属有弱修复预期，化工分歧预期，农林牧渔继续缩量可能有所表现，尾盘的话可买中军；
消费里酒水可能就是接下来的主线，毕竟大资金是建仓了，创新药按理也会跟随，电子烟这些；

情绪指数这周比较简单，和航天对着看就行；
汇率美元是反弹了，暂时利空黄金
融资融券净流出130亿
个股涨幅 1月份ai应用 志特新材 和有色 半导体 石油 ai硬件
志特新材234.08锋龙股份213.97湖南白银175.14美德乐161.46普冉股份140.55四川黄金137.54白银有色133.68通源石油133.3连城数控130.47晓程科技122.33可川科技118.92金海通114.16奥特维109.90友邦吊顶109.18

7.这周所悟

1.简单调整 在各级别 ，联合调整大概率发生在大级别(周线和月线)的4浪，大级别是指1-6个月；4浪如果是小级别，则平台型或三角形，
主浪子浪中继（3-2/5-2）100%0%小锯齿 / 小平台
箱体横盘中继100%0%平台型 / 三角型

2.对于顶点的预测后续加以练，先尾盘做到盈利，后续看需不需要加以强趋势三天持股

3.双重底，w-x-y,三重底，w-x-y-x-z;

4.本周还未在消息面和研报和公告方面加以学，这周需要加紧，时间过去很多了，还未能盈利。

8.下周计划
首分尾盘介入重仓 二分尾盘介入清仓 三分切换
2个股票，一个机动仓
晚上看新闻
周一大概率要做个深水低吸西部黄金和尾盘，酒水继续分歧是买点，算力出于二分尾盘还能小仓位介入
周二开始介入航天吧，应该有个下跌二的反弹，因为下跌一反弹比较超预期，下跌二预期不要太高，筹码太不稳了
周三看新发酵的首分

2026年0119-2026年0123周复盘
1.操作
周一卖蓝色光标 标准股份 买粤传媒 飞利信
周二 卖粤传媒 格局飞利信
周三 割肉飞利信 买汉缆股份 山子高科
周四 割肉汉缆股份 买华自科技 被动山子高科
周五买海联讯 卖华自科技 躺平山子高科
本周盈利2个点--华自科技-卖飞少吃78个点
------如果一直遵循尾盘买尾盘卖盈利其实可以上去

2.
本周强度
周一智能电网13688-电气设备5132 储能841-36.8 光伏 免税 化工2943
周二化工8133 芯片5160 智能电网2899 人工智能2446 银行基础建设
周三芯片14116 机器人5721 黄金5607 通信5046 算力1522-28.05
周四 商业航天13393 芯片6072 机器人5857 通信5210-116
周五 光伏27796-太空光伏11644 商业航天19418 芯片5951 黄金5041 锂电池--4778-74.48

本周的节点:
周一是锋龙股份复牌 涨停机器人低位一进二节点 周三是商业航天的下跌一止跌点 周五是锋龙股份的爆量节点 周四是广电电气的断板节点 周一是博菲电气的断板节点
跌停23-16-4-2-0其实可以理解为商业航天的周三止跌周四反弹初期-周五反弹加速至高潮--周五超预期确认商业航天是2026年唯一大主线 2026年的主题是太空竞赛-国家安全
涨停87-53-78-72-102本周赚钱效应其实很好的，市场的赚钱效应无处不在，找出适合性格的模式的

本周连板股票逻辑

分类细分赛道标的核心逻辑自由流通市值 ＜50亿	机械设备	锋龙股份	机器人关节轴承 + 汽车配件，切入新能源汽车供应链
-	-	五洲新春	精密轴承 + 机器人零部件，受益于工业机器人爆发
-	-	宇晶股份	光伏切割设备 + 工业母机，绑定TOPCon技术迭代
-	-	巨力索具	军工索具 + 光伏支架，双赛道受益
-	-	越剑智能	高端纺织机械 + 智能制造，设备更新周期驱动
-	电气设备	森源电气	高压电气设备 + 储能，受益于电网升级
-	-	积成电子	电网信息化 + 虚拟电厂，电力物联网核心
-	-	新能泰山	光伏电站运营 + 电力，国企背景新能源转型
-	-	新联电子	虚拟电厂 + 用电信息采集，能源数字化先锋
-	-	中超控股	特高压电缆 + 充电桩，绑定新基建
-	电子/半导体	江化微	电子化学品 + 半导体湿电子材料，国产替代核心
-	-	盈方微	芯片存储 + SoC芯片，困境反转 + 国产替代
-	-	广合科技	PCB + 半导体封装基板，绑定AI算力需求
-	-	金安国纪	覆铜板 + 半导体材料，受益于PCB行业复苏
-	有色金属	西部材料	稀有金属 + 军工钛材，军工与新能源双驱动
-	-	白银有色	铜银冶炼 + 小金属，大宗商品涨价周期弹性标的
-	消费/商贸	新华百货	区域零售 + 国企改革，低估值 + 线下消费复苏
-	-	天创时尚	鞋服 + 医美，跨界转型 + 消费复苏
-	-	京基智农	生猪养殖 + 地产，周期反转 + 现金流稳定
-	题材炒作	久其软件	信创 + 数字经济，政务信息化核心
-	-	润贝航科	航空化工材料 + 大飞机，国产大飞机产业链受益
-	-	综艺股份	光伏 + 创投，跨界布局 + 新能源景气
自由流通市值 50-100亿	电气设备/光伏	汉缆股份	特高压海缆 + 新能源，海风装机复苏 + 电网升级
-	-	思源电气	储能 + 高压开关，全球设备龙头 + 储能放量
-	-	广电电气	输配电设备 + 氢能，国企背景 + 氢能布局
-	-	宏盛华源	特高压铁塔 + 导线，电网建设核心供应商
-	-	钧达股份	TOPCon电池 + 光伏，技术迭代 + 业绩爆发
-	有色金属	招金矿业	黄金 + 贵金属，避险需求 + 金价上行
-	-	白银有色	铜银 + 铅锌，资源自给率高 + 大宗商品周期
-	机械/汽车	潍柴重机	船舶动力 + 高端装备，船舶周期复苏 + 出口增长
-	地产/商贸	华联控股	工业地产 + 新能源转型，低估值 + 国企改革预期
自由流通市值 ＞100亿	军工	航发科技	航空发动机零部件 + 军工，国产大飞机与军机换代核心供应商
-	化工	沧州大化	TDI + 化工原料，行业供给收缩 + 产品涨价周期

热门赛道核心标的挖掘（Excel优化版）

细分赛道标的成交额(亿元)连板数核心逻辑电气设备	特变电工	218.78	1	特高压+光伏+锂矿全产业链龙头，业绩确定性强
-	金风科技	100.57	1	风电整机龙头，受益海风装机复苏与出口增长
-	隆基绿能	93.94	1	光伏组件龙头，技术迭代与全球市占率领先
-	捷佳伟创	70.92	1	光伏设备龙头，深度绑定TOPCon/HJT技术迭代
-	中国西电	63.63	1	特高压设备核心供应商，直接受益电网升级
-	保变电气	55.21	1	特高压变压器龙头，国企背景且订单饱满
-	思源电气	46.61	2	储能+高压开关设备，业绩高增长与国产替代逻辑
-	许继电气	39.76	1	电网自动化龙头，虚拟电厂与特高压双轮驱动
-	双杰电气	34.41	1	储能+充电桩设备，受益新基建与能源转型
有色金属	湖南白银	106.31	3	白银及小金属，受益大宗商品涨价与避险需求
-	白银有色	55.55	4	铜银铅锌多品种，资源自给率高，周期上行弹性大
-	铜陵有色	57.57	1	铜冶炼龙头，新能源需求增长与铜矿自给
-	中钨高新	42.90	1	钨制品龙头，硬质合金与新能源材料双驱动
-	西部材料	29.83	2	稀有金属+军工钛材，军工与新能源领域双受益
半导体/电子	通富微电	77.07	1	封测龙头，绑定AI算力芯片与先进封装需求
-	华天科技	48.08	1	封测龙头，国产替代与消费电子复苏逻辑
-	臻镭科技	61.66	1	射频芯片龙头，军工与民用通信双赛道
-	鹏鼎控股	31.72	1	PCB龙头，深度绑定苹果与AI服务器需求
-	广合科技	31.48	2	PCB+封装基板，受益AI算力建设与半导体国产替代
-	乾照光电	69.06	1	MiniLED+半导体，技术迭代与消费电子复苏
国防军工	航天电子	205.65	1	航天电子设备龙头，军工信息化与商业航天核心
-	中国卫星	161.38	1	卫星制造龙头，受益卫星互联网建设与军工订单
-	航发动力	35.02	1	航空发动机龙头，军机更新换代与大飞机产业链核心
-	三角防务	41.03	1	军工锻件龙头，绑定大飞机与军机升级需求
-	中航机电	26.59	1	航空机电系统龙头，国企改革与大飞机产业链受益
机械设备	锋龙股份	38.46	5	机器人关节轴承+汽车配件，订单高增，小市值弹性大
-	五洲新春	52.71	2	精密轴承+机器人零部件，直接受益工业机器人产业爆发
-	雪人股份	31.83	1	氢能设备+制冷设备，受益能源转型与技术突破
其他高关注	深信服	38.28	1	网络安全+信创，政企安全需求与国产替代驱动
-	烽火通信	46.46	1	通信设备龙头，受益算力网络与6G建设
-	通宇通讯	32.59	1	基站天线龙头，6G建设与海外订单增长
-	浙文互联	40.44	1	传媒+AI营销，AI赋能流量变现与内容生态

细分赛道标的成交额(亿元)	特变电工	218.78	1	特高压+光伏+锂矿全产业链龙头，业绩确定性强
-电气设备	金风科技	100.57	1	风电整机龙头，受益海风装机复苏与出口增长
-	隆基绿能	93.94	1	光伏组件龙头，技术迭代与全球市占率领先
-	捷佳伟创	70.92	1	光伏设备龙头，深度绑定TOPCon/HJT技术迭代
-	中国西电	63.63	1	特高压设备核心供应商，直接受益电网升级
-	保变电气	55.21	1	特高压变压器龙头，国企背景且订单饱满
-	思源电气	46.61	2	储能+高压开关设备，业绩高增长与国产替代逻辑
-	许继电气	39.76	1	电网自动化龙头，虚拟电厂与特高压双轮驱动
-	双杰电气	34.41	1	储能+充电桩设备，受益新基建与能源转型
有色金属	湖南白银	106.31	3	白银及小金属，受益大宗商品涨价与避险需求
-	白银有色	55.55	4	铜银铅锌多品种，资源自给率高，周期上行弹性大
-	铜陵有色	57.57	1	铜冶炼龙头，新能源需求增长与铜矿自给
-	中钨高新	42.90	1	钨制品龙头，硬质合金与新能源材料双驱动
-	西部材料	29.83	2	稀有金属+军工钛材，军工与新能源领域双受益
半导体/电子	通富微电	77.07	1	封测龙头，绑定AI算力芯片与先进封装需求
-	华天科技	48.08	1	封测龙头，国产替代与消费电子复苏逻辑
-	臻镭科技	61.66	1	射频芯片龙头，军工与民用通信双赛道
-	鹏鼎控股	31.72	1	PCB龙头，深度绑定苹果与AI服务器需求
-	广合科技	31.48	2	PCB+封装基板，受益AI算力建设与半导体国产替代
-	乾照光电	69.06	1	MiniLED+半导体，技术迭代与消费电子复苏
国防军工	航天电子	205.65	1	航天电子设备龙头，军工信息化与商业航天核心
-	中国卫星	161.38	1	卫星制造龙头，受益卫星互联网建设与军工订单
-	航发动力	35.02	1	航空发动机龙头，军机更新换代与大飞机产业链核心
-	三角防务	41.03	1	军工锻件龙头，绑定大飞机与军机升级需求
-	中航机电	26.59	1	航空机电系统龙头，国企改革与大飞机产业链受益
机械设备	锋龙股份	38.46	5	机器人关节轴承+汽车配件，订单高增，小市值弹性大
-	五洲新春	52.71	2	精密轴承+机器人零部件，直接受益工业机器人产业爆发
-	雪人股份	31.83	1	氢能设备+制冷设备，受益能源转型与技术突破
其他高关注	深信服	38.28	1	网络安全+信创，政企安全需求与国产替代驱动
-	烽火通信	46.46	1	通信设备龙头，受益算力网络与6G建设
-	通宇通讯	32.59	1	基站天线龙头，6G建设与海外订单增长
-	浙文互联	40.44	1	传媒+AI营销，AI赋能流量变现与内容生态

本周核心标的:
ai应用:浙文互联
商业航天:金风科技 巨力索具 中超控股 乾照光电 迈为科技 乾照光电 臻镭科技 信维通信 西部材料 九鼎新材--趋势-小群加持 通宇通讯
HJG:宇晶股份 钧达股份 捷佳伟创 东方日升 链升科技 高测股份 晶盛机电
本周融资融创
周一 周二抛200个左右 周三周四周五回流150-160左右，其实是到了一定的高位风险期

狼王的整理之个股高度