每周周总结

2025098-20250912复盘 [淘股吧]
一、操作回顾
周一 中国巨石
周二 国光连锁
周三 日海智能
周四 交建股份
周五 大东南--最佳锁筹K
亏损 交建股份 中国巨石
选股失败标的:交建股份 没看竞价金额
卖出失败标的:交建深水卖
交建股份导致本周还是大亏
二、本周题材回顾
周四为变盘日
上半周进攻题材
制造业:
固态电池:多氟多 键邦股份 天际股份 多氟多 上海洗霸 恩捷股份 天赐材料
汽车整车:众泰汽车
机器人:卧龙电驱 均胜电子 横河精密
科技:
传媒:金逸影视 中国电影
卫星导航:三维通信 吉视传媒

上半周防御题材
消费:
医疗服务:济民健康 昭衍新药 振邦医疗 天域生物
商超:苏宁环球 三江购物 汇嘉时代 国光连锁
周期:
贵金属:四川黄金 晓明科技
电力:上海电力 嘉泽新能
房地产建筑:首开股份 中源家居 卧龙新能 东珠生态
------

下半周进攻题材
制造业:
机器人:卧龙电驱 均胜电子
科技:
ai硬件-算力:
PCB：胜宏科技 --深南电路 沪电股份 大族激光
CPO:剑桥科技 东方通信 腾景科技 东山精密 青山纸业--易中天
芯片半导体:香农芯创 德明利 -中芯国际 寒武纪
液冷-:淳中科技 工业富联-
数据中心-电源:中恒电气 科华数据-
铜缆:沃尔核材-胜蓝 神宇
算力:润建股份

下半周防御题材
制造业:
低空经济:华夏幸福
周期:
有色:铜
消费:
创业药:塞力医疗 昂利康
影院:中国电影穿越
本周回顾:
周一:欧亚 安正时尚跌停，防御板块退潮，此时要知道切换进攻，连板就是首开机器人，老周期就是固态电池；首开股份上位，接下来就是机器人和房地产的天下；
周二:通润装备跌停，此时是中位冰点，jian邦股份跌停，锂电池跌停，支线风电光伏锂电池次日反弹逃命，总线固态电池减仓或者清仓；安正时尚继续冰点，则消费周三大概率是反弹态势；49涨停，小冰点；
周三:上海电力跌停，防御板块跌停，并且只有一个，进攻板块爆发，情绪回暖，作为总龙周四情绪上升会给体面的机会，周四是好的反核节点；47涨停，首开晋级6，此时双冰状态首开是买点，明天情绪大概率会修复，所以连板首开是买点，最佳盈亏比卧龙电驱
周四:游族网络断板，白银有色断板，防御板块挂，首开尾盘断，但是是情绪上升，分散了注意力，首开是尾盘恐慌低吸买点，当日爆发题材是科技，半导体和PCB为主；金逸影视工具人，传媒；甲骨文新炬网络，封单不大
周五:华光华能断板，电力挂，科技小分歧；但是从连板来说感觉又是大分歧，板块轮动了金属，房地产建筑，汽配，电力；周五固态是冰点，按理周一会有修复，可以格局；周四爆发的科技里的各硬件细分，有点反常；周五感觉青山纸业和淳中科技高位都没啥预期差
市场核心题材与个股梳理表

序号题材大类细分领域股票代码股票名称核心逻辑简述1	AI算力与硬件	PCB（印制电路板）	002463	沪电股份	服务器PCB龙头，深度绑定头部客户
2	AI算力与硬件	PCB（印制电路板）	300476	胜宏科技	高端PCB供应商，AI服务器领域布局深入
3	AI算力与硬件	PCB（印制电路板）	002916	深南电路	国内PCB行业龙头，技术与产能领先
4	AI算力与硬件	光通信（光模块）	300308	中际旭创	全球光模块龙头，800G产品核心供应商
5	AI算力与硬件	光通信（光模块）	300502	新易盛	光模块翘楚，业绩弹性大，技术突破快
6	AI算力与硬件	光通信（光器件）	300394	天孚通信	光器件平台型公司，上游核心环节
7	AI算力与硬件	液冷散热	002837	英维克	国内机房温控节能设备龙头
8	AI算力与硬件	液冷散热	300499	高澜股份	专注于液冷解决方案
9	AI算力与硬件	服务器/连接器	601138	工业富联	AI服务器代工全球龙头
10	AI算力与硬件	服务器/连接器	002179	中航光电	军用连接器龙头，拓展高速数据连接领域
11	机器人	减速器	688017	绿的谐波	谐波减速器龙头
12	机器人	减速器	002472	双环传动	RV减速器领域领先
13	机器人	伺服系统/电机	300124	汇川技术	工控自动化龙头，伺服系统国内第一
14	机器人	伺服系统/电机	603728	鸣志电器	空心杯电机稀缺标的
15	机器人	传感器/机器视觉	688686	奥普特	机器视觉核心供应商
16	机器人	总成与代工	601689	拓普集团	与特斯拉深度合作，布局机器人生产线
17	半导体	半导体设备	002371	北方华创	国内半导体设备平台型龙头
18	半导体	半导体设备	688012	中微公司	刻蚀设备龙头
19	半导体	半导体材料	688126	沪硅产业	半导体硅片龙头
20	半导体	半导体材料	688019	安集科技	抛光液龙头
21	半导体	先进封装	600584	长电科技	封测龙头，布局先进封装
22	半导体	先进封装	603005	晶方科技	传感器封装领先企业
23	半导体	存储芯片	603986	兆易创新	NOR Flash龙头，布局DRAM
24	低空经济	整机	EH.N	亿航智能	eVTOL行业标杆，获全球首张适航证（美股）
25	低空经济	整机	002085	万丰奥威	通航飞机龙头，深度布局eVTOL
26	低空经济	核心材料（碳纤维）	300699	光威复材	碳纤维材料核心供应商
27	低空经济	空管系统/导航	000801	四川九洲	空管系统、ADS-B核心供应商
28	低空经济	运营与基础设施	000099	中信海直	通航运营龙头，转型低空经济运营平台
29	资源周期	黄金	600547	山东黄金	黄金开采龙头企业，金价上涨业绩弹性大
30	资源周期	黄金	600988	赤峰黄金	纯正的黄金开采企业
31	资源周期	工业金属（铜、铝）	601899	紫金矿业	矿业巨头，铜、金共振
32	资源周期	工业金属（铜、钴）	603993	洛阳钼业	全球铜、钴重要供应

市场核心题材与个股梳理表（续）

序号题材大类细分领域股票代码股票名称核心逻辑简述1	卫星导航	北斗芯片、板卡与模块	002465	海格通信	军用北斗终端龙头，全产业链布局，技术实力雄厚
2	卫星导航	北斗芯片、板卡与模块	300177	中海达	高精度定位装备领先企业，聚焦北斗下游应用
3	卫星导航	导航系统与终端	002151	北斗星通	北斗芯片领域龙头，“芯片+板卡+天线”核心供应商
4	卫星导航	导航系统与终端	300627	华测导航	高精度卫星导航定位产品及解决方案提供商，民用市场领先
5	卫星导航	运营与服务	002383	合众思壮	提供北斗高精度应用服务和解决方案
6	卫星导航	时空数据服务	300342	天银机电	子公司华清航天使于航天传感器，受益于卫星产业发展
7	传媒游戏	游戏研发与运营	002555	三七互娱	买量龙头，手游运营能力强，业绩稳健
8	传媒游戏	游戏研发与运营	002624	完美世界	老牌端游大厂，具备强研发实力，IP储备丰富
9	传媒游戏	游戏研发与运营	603444	吉比特	以“问道”为核心，精品化路线，擅长长线运营
10	传媒游戏	出版与发行	601019	山东出版	区域性出版发行龙头，现金流稳定，股息率高
11	传媒游戏	出版与发行	601811	新华文轩	四川省出版发行龙头，兼具教材教辅出版发行优势
12	传媒游戏	影视院线	300027	华谊兄弟	老牌影视公司，拥有知名IP和艺人资源
13	传媒游戏	影视院线	002739	万达电影	国内院线龙头，受益于电影市场复苏
14	传媒游戏	广告营销	002400	省广集团	中国最大的营销传播集团之一，受益于品牌广告投放复苏
15	传媒游戏	短视频与媒体平台	603000	人民网	中央重点新闻网站，具有权威性和平台价值
16	医疗服务	医疗器械（IVD）	603882	金域医学	国内第三方医学检验（ICL）行业龙头
17	医疗服务	医疗器械（IVD）	300676	华大基因	基因测序领域龙头，生育健康、肿瘤防控业务突出
18	医疗服务	医疗器械（高值耗材）	300003	乐普医疗	心血管介入器械龙头，平台化布局
19	医疗服务	医疗器械（高值耗材）	000538	云南白药	中药龙头，牙膏等健康品业务强劲
20	医疗服务	医疗服务机构	600763	通策医疗	口腔医疗服务连锁龙头，“牙茅”
21	医疗服务	医疗服务机构	002044	美年健康	健康体检行业龙头，网点数量最多
22	医疗服务	医疗服务机构	300015	爱尔眼科	眼科医疗服务连锁龙头，全球布局，商业模式成熟
23	医疗服务	医药研发与生产（CXO）	603259	药明康德	全球医药外包研发生产（CXO）一体化龙头
24	医疗服务	医药研发与生产（CXO）	002821	凯莱英	全球领先的CDMO公司，在小分子化学药领域优势显著
25	医疗服务	医药研发与生产（中药）	600436	片仔癀	拥有

本周股票核心消息
【9.8】电力设备行业本周主力资金净流出 228.48 亿元，宁德时代、先导智能等个股遭抛售
【9.8】美股三大指数本周创新高，纳指连涨 5 天，特斯拉因中国市场消息单日暴涨 7.36%
【9.8】工信部等六部门开展汽车行业网络乱象专项整治，重点打击虚假宣传与恶意攻击
【9.8】Nebius 与微软签署 194 亿美元 AI 基础设施合同，推动数据中心算力供给
【9.9】博雷顿正式纳入港股通，成为零碳矿山机器人领域首只标的
【9.9】特斯拉 Optimus V3 设计敲定，马斯克称其为 “人类历史上最伟大产品”
【9.10】A 股沪指盘中冲高至 3892 点创年内新高，随后回落收跌 0.12%
【9.10】存储芯片板块逆势爆发，精智达、德明利涨停，美光宣布产品涨价 20%-30%
【9.10】三部门印发《电力装备行业稳增长方案》，上海建工核电项目涨停
【9.11】甲骨文与 OpenAI 签署 3000 亿美元算力协议，推动 AI 芯片国产化替代加速
【9.11】国家药监局优化创新药审批，苑东生物等个股应声上涨超 11%
【9.11】Arm 发布 Lumex CSS 平台，端侧 AI 性能提升 5 倍，助力消费电子智能化升级
【9.12】半导体板块全面爆发，芯原股份复牌涨停，在手订单达 30.25 亿元创历史新高
【9.12】人工智能 AIETF 本周涨 6.39%，机器人 ETF 净流入 2.03 亿元，人形机器人成资金新焦点
【9.12】美联储下周将公布利率决议，市场预期年内或有 2-3 次降息
【9.12】全国首张 3D 打印药品生产许可证落地，三迭纪阿哌沙班片即将提交上市申请
【9.13】美股标普 500 冲击 6600 点未果，特斯拉、苹果因中国市场需求持续走强
【9.13】AI 算力双轨制加速落地，博通获 OpenAI 100 亿美元定制芯片订单
【9.13】促消费政策有望加码，港股消费 ETF（513230）聚焦 “AI + 消费”“IP + 消费” 新业态
三、本周所悟

股票
1.战法
盈亏比为王，小修复小分歧锁筹K，大分歧大修复总龙
尾盘战法:
大分歧预期-高位连续两日:切换防御板块或消息面防御属性的
小分歧预期-低位连续两日阳:同板块的软硬切换
大修复预期-连续三日冰:阶段主线大跌
小修复预期-连续两日跌:

早盘战法-成交量:
小分歧:防御主线支线龙
大分歧:防御主线冰点龙
小修复:进攻主线支线龙
大修复:进攻主线龙

指数有风险:--小票
情绪有风险:早盘防御；尾盘防御内切；------空仓为上
情绪无风险:早盘防御，尾盘进攻；------这俩一样或者分仓，进攻防守各配，防御板块优先
指数无风险:-大票，
情绪有风险:早盘防御，尾盘进攻；------这俩一样或者分仓，进攻防守各配，进攻板块优先
情绪无风险:早盘进攻，尾盘进攻内切；盈亏比在反核------满仓为上

2.
锁筹K出现的时候可以考虑对应龙头的水下或者尾盘低吸机会
进攻防御随意

3.一些实战的
大曾子:节点龙格局和套利龙头思维
ak:锁筹K和套利支线龙头思维，主做首日爆量和分歧和恐慌

4.未做的东西
消息面的埋伏
公告的梳理没做过这些，后期试着看下
利用大V的一些观点反向操作，感觉有时批量连续看空是什么原因
股票外的知识扩充:
回顾上周和上上周的复盘，里边思想和操作有精髓。




暂无
四、下周交易计划
锁筹K切换阴线分支龙;情绪连板切换高位阴线龙；
阴阳进攻防守之上半周和下半周切换思想；之前没把这个子级别加入进来。
总龙 细分分支龙 防御龙
进攻科技细分芯片半导体相对稳定，液冷PCB 筹码相对不稳定，低空相对稳定，长城军工企稳，低空经济可能补双头；
防御影院 预制菜和金属细分，医疗服务顶后，创新药可能反弹补双头；
新能源顶部后，科技又来补双头，但是调整的太短了感觉，外来刺激改变走向，科技出来的钱还得回到新能源或金融稳定币；
cpo滞涨铜缆会不会补双头，养家的思路是啥，光进铜退；

龙头方向思考:
2023年9月 家居房地产 后消费电子 传媒影视 而后新质生产力 汽车和芯片；目前创业板启动的是芯片，主板节点PCB半导体，汽车和电影

20250811-20250815[淘股吧]
1.操作
周一出万里马 如来伊份
周二 宁波韵升
周三 北纬科技
周四 硕贝德
周五 创新医疗
来伊份亏，其他赚，赚9个点，如果格局久点，可能赚的更多。
违背原则:周五盘中 周三盘中买了各自细分龙头
失败操作:未格局宁波韵升到目标点位，或者高抛后未进行买入，其他ok
优秀操作:本周在当日冰点尾盘后次日做了高抛之后进行了龙头低吸，可能增大了点日内盈亏；但是如果只做尾盘，按照格局来的话，盈利可能更多。


2.本周情绪周期回顾

新藏铁路13医疗8机器人7军工7AI硬件5水电站5消费4商业航天3

算力18机器人13新藏铁路10消费7医药6锂矿5芯片4金融3军工3

算力11半导体5新藏铁路9机器人7消费4脑机接口3深圳特区3

算力28机器人16半导体8军工7消费贷5新能源汽车5新藏铁路4资产重组4地产基建3泛金融3有色3脑机接口2

算力11金融6半导体3大消费3海洋经济3脑机接口3

AI算力41机器人9金融6医药5半导体4无人机3消费贷3稀土2

图表数据来源炒股之道与术

冰点日周四
准冰点日周一

7-3 41 接力不错 6-2中军32
本周接力和大容量票不错 下周风格不知道会不会切换 转小容量和小市值

本周核心:
金融:长城证券 指南针 国盛金控 九鼎投资
算力--液冷:飞龙股份 英维克 欧陆通 华胜天成 大元泵业 同洲电子
cpo:光库科技
新能源车应用:
电源:中电鑫龙 腾龙股份 中恒电气
芯片-光刻机:凯美特气 吉视传媒
固态电池-汽配:洪都燃气 诺德股份 模塑科技 江特电机
军工:长城军工 烽火电子 特发信息 航天科技
机器人:卧龙电驱 北纬科技 飞亚达
脑机-医药:浙江冬日 创新医疗 赛诺医疗 尚荣医疗 创新医疗
消费-商超家电:国光连锁 武商集团 桂发祥 同洲电子 海立股份 中粮糖业
房地产债务:万通发展 电子城 衢州发展 必得科技
稀土-有色-材料:宁波韵升 东材科技 博威合金 金田股份 八一钢铁 博威合金
建筑家居新疆:上海港湾 新疆交建 北新路桥 洪都燃气 新疆火炬
二波二:恒宝股份 长城军工 宏和科技

消费电子:可立克 宏和科技 东材科技

本周主线------液冷 脑机接口 化债
下周主线------证券 有色 消费 应用端

本周新题材

一、数据中心 / AI 服务器液冷（冷板式 / 浸没式）

细分方向
	核心个股
	逻辑（技术 / 客户 / 壁垒）
冷板式液冷
英维克
全球唯二掌握冷板式 / 浸没式双路径技术，英伟达指定供应商，腾讯 / 字节数据中心核心服务商
浸没式液冷
曙光数创
国内浸没相变液冷市占率超 60%，自研相变冷却液成本仅为氟化液 1/3，服务字节 / 腾讯超算中心
液冷系统集成
高澜股份
覆盖服务器 + 储能双赛道，独家供应英伟达 H100 液冷模块，字节 / 阿里 / 腾讯核心供应商
液冷光模块
光迅科技
国内唯一实现液冷光模块批量出货，适配 800G/1.6T 光通信，字节 / 阿里 / 谷歌供应商
液冷组件 / 材料
飞荣达
华为液冷供应商（冷板 / 导热材料），碳纳米管微通道液冷技术研发中
液冷组件 / 材料
中石科技
英伟达服务器液冷散热核心供应商，支持 700W + 芯片散热，AI 服务器高功耗驱动需求

二、储能液冷（集装箱式 / 浸没式）

细分方向
	核心个股
	逻辑（技术 / 客户 / 壁垒）
储能液冷系统
同飞股份
储能液冷市占率超 30%，绑定阳光电源 / 比亚迪，2024 年订单同比翻倍
储能液冷系统
高澜股份
宁德时代储能液冷核心供应商，推出 12U 浸没液冷模组，支持单机柜 200kW 散热
储能液冷设备
申菱环境
华为储能液冷合作伙伴，参与宁德时代储能项目，提供全链条解决方案
储能液冷管路
川润股份
宁德时代储能液冷供应商，支持 - 40℃~85℃宽温运行，间接服务特斯拉 / 比亚迪

三、新能源汽车液冷（电池 / 电驱系统）

细分方向
	核心个股
	逻辑（技术 / 客户 / 壁垒）
电池液冷板
银轮股份
特斯拉 / 宁德时代供应商，新能源车 + 储能液冷散热器双布局
电驱液冷系统
松芝股份
宁德时代 / 亿纬锂能供应商，集装箱式液冷系统适配储能 + 车用场景
电池热管理
奥特佳
新能源车热管理龙头，液冷方案覆盖电池包 / 电驱系统
固态电池隔膜
沧州明珠
陶瓷隔膜适配固态电池液冷需求，技术壁垒高（国内稀缺）

四、其他场景液冷（光伏 / 边缘计算等）

细分方向
	核心个股
	逻辑（技术 / 客户 / 壁垒）
光伏逆变器液冷
高澜股份
光伏逆变器散热方案供应商，适配“光伏 + 储能” 一体化项目
边缘计算液冷
申菱环境
华为边缘计算液冷合作伙伴，宽温性能适配极端环境

MPO三剑客:太辰光

液冷与 PCB 的炒作顺序呈现 “政策驱动→技术突破→需求传导→细分扩散”

阶段时间节点驱动因素液冷板块表现PCB 板块表现传导逻辑第一阶段	2024Q1-Q2	东数西算工程启动，数据中心 PUE 要求明确（＜1.25），AI 芯片功耗突破风冷极限	- 冷板式液冷龙头股（如英维克）率先启动，涨幅超 50%
- 政策补贴预期推动液冷系统集成商（如曙光数创）估值修复	- PCB 中高频高速材料（如 PTFE 基板）需求初现，胜宏科技、深南电路订单增长 30%	政策强制要求推动液冷技术落地，高频 PCB 作为服务器基础材料先行受益于算力基建扩张
第二阶段	2024Q3-Q4	英伟达 GB300 芯片发布，单机柜功耗达 100kW，液冷成为 AI 服务器刚需	- 浸没式液冷细分龙头（如高澜股份）接力上涨，涨幅超 80%
- 冷却液（3M 氟化液）和 CDU（英维克）成为资金聚焦点	- 服务器 PCB（如 AI 服务器 M8 板）价值量提升 4-6 倍，沪电股份、生益科技毛利率提升至 25%	高功耗芯片倒逼液冷技术升级，PCB 作为服务器核心载体需求激增
第三阶段	2025Q1-Q2	液冷渗透率突破 20%，地方补贴政策落地（最高 30%），液冷服务器采购量同比 + 240%	- 液冷检测设备（淳中科技）、液冷泵（飞龙股份）等细分领域爆发，日海智能晋级 4 连板	- 汽车电子 PCB（如车载以太网板）受益于新能源汽车液冷电池热管理需求，世运电路、超声电子订单增长 50%	液冷技术从数据中心向新能源汽车、储能等领域扩散，PCB 作为多场景基础材料全面受益
第四阶段	2025Q3 至今	液冷技术与 AI 结合（智能温控系统），PCB 微通道液冷技术量产	- 液冷 + AI 概念股（如华胜天成）成为新热点，思泉新材、科创新源因偏离值调整后再度走强	- 高频高速 PCB（如 5G 基站用板）因边缘计算需求增长，沪电股份、深南电路股价创历史新高	技术融合推动液冷与 PCB 进入长期增长通道，市场从概念炒作转向业绩兑现

核心逻辑与投资策略政策驱动优先级：液冷板块直接受政策强制要求（如 PUE 标准）驱动，炒作启动早于 PCB；PCB 则通过服务器、汽车电子等下游需求间接受益，表现相对滞后。
技术迭代传导：液冷技术路线从冷板式（主流）向浸没式（未来）升级，带动 PCB 材料从 FR4 向高 Tg、低 Df 材料（如 PTFE）迭代，相关厂商（如华正新材）需重点关注。
资金流向特征：液冷板块资金集中度高（英维克单日流入超 6 亿元），PCB 板块呈现 “多点开花”（汽车电子、通信设备等细分轮动）。
业绩验证节点：液冷板块 2025 年中报业绩分化（飞龙股份净利润 + 123%，部分公司仍处投入期）；PCB 板块业绩确定性更强（胜宏科技净利润 + 45%）。


4.本周思想或策略新增
冰点次日盘中可以试错一次


5.本周所学
周六扫描学了下资本论最后一卷，主要靠deepseek帮助完成。
马克思批判的东西:
传统三位一体资本-利润，土地-地租，劳动-工资，掩盖劳动是价值的唯一源泉，资本只是剥削关系的物化形态。
总收入不等于商品价值:忽略了不变资本C的补涨。c v m =商品价值，剩余价值率 m/v固定的情况下，进行五年周期循环，就可以了解再生产的大概。核心是剩余价值的再分配 给c。
竞争影响价格表面现象，根本是劳动时间，这个也挺牛逼。
生产关系决定了分配关系。资本主义只是社会发展的一个阶段，不是终点。
阶级:资本主义阶级 无产 地主 资产，矛盾不可调和，但是通过妥协可以达到平衡。辩证唯物主义者，不会咬死一个东西。这里从辩证的唯物走向本质的唯一，可能是劳动是价值的唯一源泉。

周六扫荡了一眼投机书籍，核心思想:
本金--一致性盈利预期(转折点出手)--扩大头寸

6.下周展望
空空如也，周一先卖票，尾盘做决定。
6.

20250616-20250620周复盘[淘股吧]
1.操作回顾
这周违背N多规则，操作维度考虑的不太立体，操作全部变形，情绪指引，板块指引，容量小票指引，主板创业板指引都运用好，具体体现在:
1.情绪方面 新题材超预期爆发，买不到可以低吸阶段总龙医药，比如没参与立昂微和塞力医疗，或者机器人总龙上纬科技
                   情绪连续三天加强，或者反内卷柳钢股份，第三天上午买新题材违背组训
                   情绪冰点后次日延续分歧是恐慌低吸点未去执行 周四是造成是恐慌低吸点
2.板块方面
                  三角关系没细化，未列出核心重点个股
                  比如周五海南不及预期，那利好小金属和稀土，稀土相对不强势，那就可以低吸小金属
                  阶段总线和当前总线的关系，未把好脉，比如当前超预期可做当前，也可做阶段总龙头
3.容量小票方面
                  接力分歧，可容量票低吸
                  接力修复，可反核节点标
4.主板创业板方面同理
                 接力大分歧，可做创业板首板
                 接力修复，可反核节点标

总结下来，
爆发期，可以做阶段总龙节点标换手龙或者创业板竞价打板套利
次日继续爆发，可以创业板套利
第三日大分歧日，可以做轮动板块的低吸
修复期，可以做当前板块和阶段总龙或者核心容量标的的反核
分歧期，可以做节点标轮动板块持续性好的标的，或者尾盘买入核心中军

鉴定下这周操作
周一15.89割盛达资源 4.84割凯撒旅业 8.60买奥康国际 不是核心龙，爆发日无聚焦任何核心
周二 尾盘华自科技
周三 超图软件 宝利国际--三日高潮去追涨
周四 格局未动
周五 全部割肉 买山河智能

没形成聚焦 买入太急切 比如高潮期早盘卖尾盘买 主升期早盘买 尾盘卖

2.回顾下这周题材

雅下21机器人10	水电站76煤炭6AI硬件3	水电站30驱蚊5	海南20水电站19	人工9算力5雅下7
医药10反内卷4AI硬件3	固态2军工2	医药3	消费7机器人4锂电池4	芯片6机器人4医药3
-	-	-	医药4驱蚊3稀土3	-

一、水电站核心项目设计

代码名称细分领域核心指数600629	华建集团	水利水电工程设计	★★★★★
301038	深水规院	水利工程勘察设计	★★★★★
300564	筑博设计	水利工程与市政设计	★★★★☆
002883	中设股份	水利交通工程设计	★★★★☆

二、水电站承包商（工程建设总包）

代码名称业务定位核心指数601669	中国电建	全球水电建设龙头	★★★★★
601868	中国能建	能源水利工程总包	★★★★★
002542	中化岩土	地基工程与水利施工	★★★☆☆
603176	汇通集团	公路/水利工程施工	★★★☆☆

三、基建配套企业(1) 运输基建（道路/桥梁/隧道）

代码名称核心业务600326	西藏天路	高原公路与水利工程
603916	苏博特	混凝土添加剂（基建材料）
002827	高争民爆	爆破服务（隧道开挖）

(2) 原料基建 - 水泥钢铁

代码名称产品用途600585	海螺水泥	水泥（大坝主体材料）
000877	天山股份	特种水泥（水利工程）
601003	柳钢股份	钢结构（电站设备支撑）
600117	西宁特钢	特种钢材（压力管道）

(3) 工程设备配套

代码名称核心设备领域688425	铁建重工	盾构机（隧道掘进）	★★★★★
603280	南方路机	混凝土搅拌设备	★★★☆☆
601399	国机重装	重型压力容器	★★★★☆
002097	山河智能	工程机械（挖掘/吊装）	★★★☆☆

四、核心电气设备供应商

代码名称核心产品应用场景600875	东方电气	水轮发电机组	水电站核心设备
300617	安靠智电	高压电缆（电力输送）	电站并网系统
000400	许继电气	继电保护系统	电站智能控制
002606	大连电瓷	绝缘子（输电线路）	电力外送

3.核心思想新增
三日预判
情绪(当日预期，次日预期) 板块(各板块之间的博弈与细分) 赚钱效应(接力 容量 主板 创业板 科创板)

4.下周计划
聚焦核心 聚焦核心 持续性
雅下水电站
智能驾驶

20250714-20250718周总结[淘股吧]
1.操作回顾
周一 卖渝开发 卖新亚电子 买光大嘉宝 买湖南白银--去做补涨性质不对 没有轮动预期差 不如北方稀土尾盘好
周二 买美利云--当日未涨停 次日早卖了 未享受到溢价 光大嘉宝卖点还行 美利云其实未符合模式 只是盘中看到算力牛
周三 买弘元绿能--买了 次日超预期--尾盘买轮动可以
周四 买达意隆--主线高潮买入支线核心 但是买点太靠前了 尾盘买--博弈机器人的修复 博弈对了 买点太靠前了
周五 买凯撒旅业 买盛达资源--博弈标的盛达不如北方稀土 ------凯撒买的时候未看自由流通市值
上周亏钱多 本周采取了博弈轮动回流思路 未亏周一不知道能不能活着出来

2.本周指导思想操作策略新增
节点标加入了节点日容量首板
牛市风格其实在于轮动 不会太聚焦 容量核心个股低吸 或者节点标反核才是王道 ------尽量不去做竞价接力--容量节点标当日分歧后 次日水下-4是绝佳博弈低吸点
节点标二进三的时候可以好好博弈

3.所学
新理论价值:科学范式1地心说-常规科学-反常-危机-科学革命-新不可通约性范式
实体-关系：
策略:

4.本周核心股

创新药-医疗器械:塞力医疗 昂利康 浙江震元 力生制药 连环药业 沃华医药 万邦德 康辰药业 诚意药业 汉商集团 奥赛康 赫美集团 人民同泰 亚太药业 美诺华 一品红 广生堂 莱美药业 兄弟科技

数字经济-rda:上海物贸 兰生股份 中远海科 中银证券 南华期货 金时科技 华媒控股 市北高新 楚天龙 上海钢联 普联软件 指南针 京北方

机器人:达意隆 中大力德 浙江荣泰 建设工业 科陆电子 联发股份 三德科技 聚杰微纤
工业机械:绿田机械 德固特 腾亚精工 鼎盛高科
汽车零部件:上海物贸 英利汽车
固态电池:大东南 上海洗霸

算力:鸿博股份 电光科技 中电港 潍柴重机 易中天 德福科技
元器件：新亚电子 鹏鼎控股 胜宏股份 景旺电子 隆扬电子 铜冠铜bo 东山精密 好上哈

消费:国投中鲁 森林包装 皇氏集团 奥康股份 兴业科技 天元股份 科沃斯 玉马科技

稀土有色:北方稀土 久吾高科 华宏科技 中色股份 海星股份 湖南白银 三川智慧
军工:君禾股份 中国长城 中光防雷

反内卷房地产-水泥-建筑:渝开发 绿地控股 中新集团 市北高新 华建集团 光大嘉宝 天保基建 绿地控股 卧龙新能 汇洲集团 美丽生态 四方新材 三和管桩 新城市 杭州园林
光伏:柳钢股份 国晟科技 京运通 亚玛顿 亿晶光电 华光环能 欣灵电气
氢能源-硅材料:晨光新材 宏柏新材 美丽生态 赫美股份 --东硅岳材 弘元绿能 大全能源


5.下周计划

下周也许要进行大的波动 题材方面有新节点
趋势行情持续了一段时间 下周接力或竞价可能会相对好点 现在看到竞价创业板已经有成功的了

如果下周回调 看银行能源有色 消费 房地产建筑-反弹
如果继续上攻 ai 机器人 新能源-固态电池-汽车反弹

上半周亏钱效应应该会来 但是接力可能会有所好转 多个角度考虑下

接力 容量趋势
主板 创业板
进攻 防守

20250317-0321周总结[淘股吧]
板块 情绪 量能 一分钟竞价
预期差 弱转强 打最强 二波二
核心词汇:大势 聚焦 预判 多方心理博弈(需要考虑量化和游资，不能只关注游资，量化才是未来的核心)
反核:节点标反核，尾盘低吸
竞价:补涨龙时段低吸
股性 龙 分支龙 老龙 趋势中军 容量中军 活跃标的最小阻力反核龙 核心独立逻辑高位个股尾盘

指导思想和策略和底层逻辑
1.天气好时多做(龙头上升阶段，退潮日次日开盘冰点)------1.向上变盘当日重仓容量股创业板容量竞价高开 2.最高板正常预期猛干 不及预期低吸，高度预期差 3.主线高潮低吸支线龙头或者中军-----个人感觉比不及预期的龙头更具有性价比 4.总体龙头高度大时，断板高标次日深水低吸 5.新题材打板或者排版试错
2.预期差------1.震荡或上升 主线高度一直打，断板核心标的次日深水低吸具有性价比，次日回流加仓，冰点后创业板打开主板最高板无脑买入，主板高度板一字，最高板创业板无脑低吸买入
3.弱转强------上升震荡时做
4.一分钟竞价------修复日核心高标昨日分歧，今日继续低开，第二分钟买盘大于卖盘，如果是高位小于三分之一，低位大于三分之一为好
5.天气不好时少做(退潮日)------龙头断板当日，前期阶段主线低位一进二或二进三，容量中军低吸，龙头断板次日，前三日创业板断板最高深水低吸


1.失败
操作失败:
选股买入:
安奈儿 力源信息-消息面博弈，都是大亏个股，而且是在有题材的情况下，半路消息，最没性价比
天和防务-买入去博弈低空了，商业航天的消息面，在有深海，机器人，算力的情况下博弈有问题
卖出:
科泰电源没按计划执行，赚钱变亏损
联合精密-卖出卖在低点-赚钱变亏损


复盘不足:
1.板块连续两个分歧日统计抗跌个股，如果次日继续分歧并且有修复预期，则可重仓搞进
2.创业板的出手时机是在退潮日大跌时，次日普反日修复的优先级
3.未统计当日爆发题材和核心中军
4.手中持有标的的锚定标的未明确列出来
5.题材的阅读与个股梳理，尤其在走出连续性后，低位的创业板可以埋伏
6.买点与卖点的时间在不同阶段需要有所不同，比如退潮日买点滞后，卖点提前，上升日买点靠前，卖点滞后
7.高标题材的梳理和个股查询
8.新题材个股查询
9.一些个股逻辑还是要看下某些大v的，如东北玄 湖南人等
10.断板高标统计和反核
11.未把深海题材给搞出来，爆发初期多个一字是可以博弈创业板的

盯盘不足:
1.创业板权重的开盘观察(在前天高潮，次日的防御风向有重要作用，比如是东财高开，可低吸安硕信息 银之杰等)，如主板退潮，同时带崩创业板，次日最小阻力会流向创业板，此时宁德时代和东方财富可以大胆进，代表了创业板的修复或者各自的板块修复
2.各阶段的100-300亿的观察，在龙头高度打开时的唯一和辨识度，量能最好18000以上
3.30-50亿的观察，在量能大于150000小于20000时
4.断板高标的反核未结合一分钟竞价量能
5.竞价创业板未结合一分钟竞价量能
6.尾盘时的买入标的未结合主力资金流入情况

总结:选股不去博弈消息面，不去半路。
2.成长
模式精简:
反核:反核节点标 -18 分歧日抗跌票次日继续下杀
竞价:早盘竞价(创业板首板)，尾盘竞价创业板核心或者容量中军(上升首分歧)，创业板上影线一分钟竞价
接力:主线高潮时像龙头靠拢 上升时换手率选股

前提:分清三个板块的地位，主线1，主线2，核心轮动
强制执行:最多两只票，手里必须有部分仓位

混沌期:
发酵期:
上升期1:创业板龙头竞价，反核节点标
分歧:尾盘低吸创业板核心龙
上升期2:反核节点标卖出，低吸支线龙头或者主线龙头靠拢
高潮期:非龙头标的全部卖出，低吸支线龙头，或者像主线龙头靠拢
退潮期:
卖点提前，9:31-33全部卖出
买点滞后，最好尾盘低吸博弈的创业板
竞价:一进二
反核:尾盘操作具有回流预期的核心中军

退潮加剧(环境差时有):买点靠后，卖点靠前，冰点，尾盘埋伏具有修复预期的抗跌个股
普反-混沌:买点靠前，卖点延后，反核节点标高位板，最高板龙头跌停
普反次日回调(情绪已经好转)-混沌:换手率接力，反核节点标
发酵-爆发当日题材:

上升2:
高潮:主线高潮低吸支线核心，买点靠后，卖点靠前
上升:接力 反核





反核 竞价创业板 接力


退潮日:尾盘买(不做高位，主要看高位分时抗跌票，尾盘低吸净流入金额大且涨幅为负的)

低吸:尾盘低吸 低位各版块核心龙低吸
反核:不做
竞价:新题材 创业板 在量能15000以上还是可以低吸试错一直票 8000-10000时不做

退潮加剧:
弱修复(普反日):
强修复(发生在量能够，开盘又是冰点的情况下，空头衰竭；极端情况发生在大盘超预期，只是洗盘):


退潮加剧:
普反(弱修复)日:(大概率修复创业板或者权重，低位)
反核:阶段低位核心昨日分歧，今日继续水下开，低吸有性价比(首都在线0314 )，高位票反核退潮日抗跌(0314泰豪科技 一分钟竞价)最高标龙头跌停反核(0314信隆健康)前日超预期昨日不及预期等同于上一条，昨日超预期高标水下反核-4(0314国脉科技)
竞价:创业板竞价(结合一分钟竞价 三分之一)
案例:海兰信0314
接力:

普反后继续回调(弱分歧):
反核:前期老龙有回流预期的，断板3日持股原则
竞价:创业板
接力:1进2
案例:20250227
行情特点:震荡 放量
今日天道大概率会回聊，但是放量又承接，整体情绪预测还是向上的情况下。
操作策略:
低吸或首板:防御板块首板 补涨龙预期--好上好
竞价:今日分歧大不做竞价，要做只能做低位二板节点标，带有防御特性的竞价为好，如名字。------龙溪股份
首板库:排版前排
反核:低吸明日具有回流预期的标的，或者回流的前期阶段老龙。------杭钢股份

新周期启动(老龙止跌，新周期开启):仓位加大
买点靠前，卖点靠后
反核:断板高标反核3日持股
竞价:创业板竞价
接力:换手高位接力反核
新周期上升:主线高潮低吸支线核心
龙中军反核看盘下杀------预判龙头高度 敢于反核连板新高大下杀股 核心高位个股开盘下杀买入
反核:断板高标反核(3日持股)，一日游题材三日调整，反核创业板
竞价:创业板
接力:换手高位接力反核

新周期高潮:主线高潮卖出支线核心，防守板块或新题材创业板竞价低吸
反核:深水反核阶段支线龙头
竞价:新题材爆发，创业板；昨日新题材创业板竞价超预期
接力:不做

新周期退潮:


3.本周核心题材与个股

周一:机器人12 消费9 三胎8
周二:机器人19 充电桩10 算力8
周三:机器人21 算力4
周四:机器人25 深海12 算力7
周五:深海27 机器人7

机器人减速器轴承人形机器人线缆行星轮轴承垃圾农机机器人:节点标 襄阳轴承 雪龙集团 南方精工 中马传动 宁波动力 万马股份 奇精机械 双飞股份 远东传动 盈峰环境(垃圾) 晋拓股份 南山智园 天河磁材() 创耀科技(芯片) 星光农机
深海经济-海洋装备 石油开采 海洋产品 远洋捕捞 海底机器人线缆:节点标 巨力索具 神开股份 东方股份 海洋王， 海兰信 深水海纳 青海华鼎预期差，海默股份，纳川股份，大连重工，申科股份，邵阳液压，亚星锚链 中信重工 南方路机 蓝科高新 星网宇达 (这个是不是大国海洋扩张，李嘉诚港口转卖，军工造船必须得支持)
算力:美利云 浙大网新 真真科技 杭钢股份 甘咨询
三胎:阳光乳液 贝因美 西部牧业 麦趣尔
涨价:明牌珠宝 中毅达 华钰矿业 红宝石


4.下周大概描述
如果一直缩量，那只能内卷，走小票，只能低位反核和接力，高位尾盘竞价买次日卖
周五退潮:机器人退潮 神开科技正式主升，一天不够看
周一:退潮加剧-普反
周二:回调-启动:
周三:加速
周四:分歧
周五:

5.本周信息汇总

20240223-20240229周总结 [淘股吧]
 进步
1.选股及灵敏度
大分歧日选择了抗跌的明阳电路，预期差选择了克劳斯，手误卖飞，是格局票，本来也是大赚的票20个点
2.预判方向稍微进步点
3.亏损时敢于格局点继续卖
4.对于情绪的把控有所进步
5.仓位变小，分仓的更多了点
6.情绪节点指引操作进步点以及当日情绪和次日情绪的关注及预判
7.开始结合技术点位买入，以前不注重特殊点位仅仅凭借选好的票给买，结果就是小赚大亏，现在可以做到小亏点，大赚还没达到
8.关注的票开始更加全面，比如大市值 创业板 核心高标 连板标的，根据龙头发散股票
不足
1.强势思维的弱化，比如想要买中文在线，总想的水下低吸，而错过大肉，竞价超预期后直接买就行


技术进步
我的模式觉得主要是根据情绪节点和周期节点 核心票上升 震荡阶段的操作
缠论技术的学，对于想要参与的票,需要确定好参与价位点位
日内龙头选股的发散
主板创业板异动互相关注 创业板异动时，核心标的主板敢于半路
龙头节点的高标参与



下周需要学的东西
缠论结合情绪节点
2013年牛股的关注
龙头节点 市场风格的临盘反应及关注