40万亿的工业化是否接力华为成为新主线，新的龙头是谁？_只做热点的道士

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本周重点参与的：继上周的放量之后，市场上很多声音预期能有节前红包，但是截至今日收盘，市场已经连续两连阴了，本周整体的操作上是稳中有升的过程，其中在冠石科技上面是持续展开了做T的操作，截至今日已经完成了4进4出的操作，昨日水下低吸关注了冠石，今日顺利高抛，该股的逻辑没有变，我们也在进一步用模型去做好交易应对，希望大家在这个过程中，也能反复验证模型的价值。同时今日赛力斯创新高，我们在考虑到短期华为存在退潮预期的前提下，也进行了高抛的操作，而昨日参与的小唯，今日也进行了低吸关注，同时拉升的过程也进行了高抛。并且今日参与了对亚威股份的打板，具体大家可以看一下分时走势，整体也是比较惊心动魄的，本周整个交易结果是跑赢指数的。明后两日我们的目标是进一步增厚过节红包。

备注：盘中很多人咨询张江高科以及光弘科技等相关的公司，在这里我们和大家做一个相对的明确，如果大家对于模型的认知能力足够了，那么其实当你了解并且认可基本面之后，一切的交易就是技术和心态来完成。希望大家接下去可以持续模拟和实践模型，做到一个更大的长足进步和回报。

前言：2022年，我国全部工业增加值突破40万亿元大关，占GDP比重达到33.2%；其中制造业增加值占GDP比重为27.7%，制造业规模连续13年居世界首位。

一、政策响应

二十大报告提出到2035年基本实现新型工业化，强调坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，推进新型工业化，加快建设制造强国。2022年12月召开的中央经济工作会议强调要加快建设现代化产业体系，并对我国制造业和数字经济发展作出了部署。这为我国工业和信息化事业发展指明了前进方向、提供了根本遵循。

二、市场驱动因素
短期驱动因素1：2023年9月14日盘中消息，近日国家工业互联网研究院发布了第三批国家工业互联网大数据中心标准，包括《国家工业互联网大数据中心体系产业链编码规范》等共计11份标准。

短期驱动因素2：2023年9月23日消息，就推进新型工业化作出重要指示强调，把高质量发展的要求贯穿新型工业化全过程。

市场驱动因素3：2023年是科技年，随着OPEN AI对于chatgpt的发布，截止2023年7月，中国和美国研发的大模型数量占全球总数的80%以上，中国大模型数量排名全球第二，仅次于美国，其中，中国10亿参数规模以上的大模型已发布79个。大模型最终的目的是商用，商用的主要方向是C端和B端，当下大模型正在逐步向B端落实，后续将会逐步带来业绩面上变化。

三、主要方向
工业软件：推动工业转型升级，需要以智能制造为主攻方向，推进信息化和工业化深度融合。数字经济大量颠覆性技术的出现和应用是工业化呈现新特征的关键因素。

国产替代：中国工业软件存在高端市场被国外企业垄断、软件生态环境不健全、市场占有率低等弱点，包括MES、ERP、工业互联网、研发类软件CAx、工业自动化等在内的领域有望伴随政策红利加速发展。

四、主要参考标的（以上仅部分资料）

工业机器人：德恩精工、拓斯达、信邦智能、埃斯顿、埃夫特。

工业母机：华辰装备、华东重机、华东数控、沈阳机床。

工业互联网：鼎捷软件、东土科技、海得控制、赛意信息、东方国信。

煤矿智能化:郑煤机、天地科技、天玛智控、北路智控。

工业软件：金蝶国际、用友网络、汉得信息、中望软件、能科科技、索辰科技；

工业自动化：维宏股份、中控技术、宝信软件、容知日新。

工业AI质检：科远智慧、创新奇智（港股）；

工业视觉：海康威视、大华股份、奥比中光、奥普特、凌云光；

工业低代码编程：远光软件、用友网络。

文章只是个人交易总结思考，投资有风险，交易需谨慎！计划永远没有变化快，一切跟随盘面而动，文竟内容属于个人思路与记录，作为记录本人对市场的理解，仅作个人分享记录，不构成任何投资建议，仅供参考，据此买卖，盈亏自负!

(资料和整理资料实数不易，你的点赞+转发点评+推油打赏，是我们努力的动力，谢谢！）

五、总盘情况
今日大盘整体冲高回落，还是弱势为主，而今日的弱势有三个原因：第一是长假将至的变现时间，第二北向持续流出62亿，第三缩量到了6656亿，预期明日可能进一步的缩量到6000亿。而今日整体还是普跌3368家，上涨1487家，整体来看这样的弱势还会持续，预期下周重点看3664的支撑是重点，之后重点看3741的压力。而今日如预期新型工业化成了新的主线，但是否能持续要还进一步的观察，因为整体现在只有二板，而华为整体还是最强的，所以华为我说了，毕业是结也是开始，后期重点看业绩推动爆发的标的是关键。而从时间周期来看，整体预期在29号之前难大涨，建议还是控制仓位为中心，但是国庆之后还量晚为乐观的的判断！

情绪面：今日情绪整体有所修复，涨停上升到36家，封板率82%，跌停下降到16家，而连板高度上升到5板，明日预期精伦电子会成为市场新的总龙，晋级6板的概率比较大，如果他倒下整体的情绪将再一次下降周期。而连板10家。

板块上：今日核心主线华为虽然有分化，但是整体还是保持强势，而这里的关键就是捷荣与华映科技的带动，而龙头也是他们，但是我认为这里的风险比较大，如果他们不崩一次，对华为没有好处，因为达摩克利斯之剑在头上反而是风险点的关键。而另外的强势板块：工业化+人工智能是今日的主要强势板块，而助攻是：机器人+一带一路。

华为产业：龙头是捷荣技术 5连板，预期明日可能出现一大的退潮分岐，但是整体并不是结束，后期华为重点看业绩的推动，核心关键看变量就是增量的发展是重点，这个一点建议用CPO的思路去判断。

工业板：龙头是精伦电子5连板，明日如果他没有受打压，就是晋级6板，成为新的龙头性，后期整体还是持续乐观的看好后期的发展性。而这里的发展是不错的选择，可以重点去思考下。

人工智能：龙头是网达软件 1板，但是这个板块暂时来看没有持续爆发性的动力，所以整体还是看是小结构，所以不建议去追。虽然这个题材很大，而是老题材，但是当下还没有一个变量是让他能在这个时候全面爆发，而是有持续性的，这一点非常难！

成功没有捷径，唯有自律和坚持！祝一起在拼博路上的你，越努力越幸运！

今日看点：

1、北向资金今日大幅净卖出62.96亿元比亚迪遭净卖出5.1亿元。

2、阿里巴巴：拟议分拆菜鸟并在香港联合交易所有限公司主板独立。

3、AI、多模态：OpenAI宣布，将在ChatGPT推出新的语音和图像功能，新功能将于未来两周内面向Plus和企业用户推出。

4、深交所：捷荣技术最近10个交易日累涨97% 自然人买入占比94.89%（击鼓传花，看谁最后接。）

5、财政部：8月份全国共销售彩票529.57亿元同比增长53.6%。

跟踪商品题材：

一、镁（24702，0%）（等8到9月的时间）

二、鸭苗（3.9元。）

三、电池碳酸锂16.95万（-0.59%，下破30万，但是整体并不乐观。）

中线持仓：益客、伊力、沪深300 ETF、ST康美、万科、中信等。

先赞后看，月入百万！谢谢大家支持

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易初始素的三石

23-09-26 22:37

好的，领教了，谢谢道长

只做热点的道士

23-09-26 22:37

农业农村部26日公布“对十四届全国人大代表第BH0051号建议的答复”。其中提到，下一步，农业农村部将继续优化和完善生猪产能调控措施，持续强化监测预警引导，适时调整能繁母猪保有量目标，稳定长效性支持政策。同时，推动生猪全产业链发展，加快完善加工流通体系，更好发挥猪肉加工在调节短期市场价格中的“蓄水池”作用，平抑生猪价格波动，降低“猪周期”影响。

只做热点的道士

23-09-26 22:37

沪深交易所发布关于进一步规范股份减持行为有关事项的通知。上市公司存在破发、破净情形，或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%（以下统称分红不达标）的，控股股东、实际控制人不得通过二级市场减持本公司股份。前款所称二级市场减持，是指通过本所集中竞价交易或者大宗交易减持股份。控股股东、实际控制人在预先披露减持计划时，应当对是否存在破发、破净或者分红不达标等情形进行判断；不存在有关情形的，可以披露减持计划，并说明具体情况。控股股东、实际控制人预先披露的减持计划中，减持时间区间不得超过3个月。未预先披露减持计划的，控股股东、实际控制人不得通过集中竞价交易、大宗交易减持股份

只做热点的道士

23-09-26 22:37

北交所修订了《北京证券交易所上市公司持续监管指引第8号——股份减持和持股管理》，于9月26日发布实施。本次规则修订根据北交所上市公司发展阶段、企业特点和监管重点，优化调整不得减持的情形，进一步规范控股股东、实际控制人的减持行为，维护市场稳定运行。上市公司控股股东和持股5%以上股东（以下统称大股东）、实际控制人、董监高计划通过北交所集中竞价交易减持股份的，应当及时通知公司，并在首次卖出的15个交易日前预先披露减持计划；控股股东、实际控制人每次披露的减持时间区间不得超过3个月，其他主体每次披露的减持时间区间不得超过6个月；拟在3个月内减持股份的总数超过公司股份总数1%的，还应当在首次卖出的30个交易日前预先披露减持计划。

只做热点的道士

23-09-26 22:36

乌克兰国家通讯社9月26日报道，乌克兰农业政策与粮食部部长米索利斯基表示，乌克兰根据欧盟委员会的决定制定了4种农作物（小麦、玉米、油菜籽和葵花籽）的出口核查程序，并将报价发给了邻国。索利斯基称，乌克兰正在对出口到波兰、保加利亚、匈牙利、罗马尼亚和斯洛伐克5个欧盟国家的4种农作物实施内部核查程序。该程序规定，乌克兰政府将在收到出口申请后30天内签发许可证，对于相关决议政府已审批通过。因此，未经乌政府批准，将不能向这5个国家出口农产品。此外，乌克兰会将收到出口申请的情况通知欧盟委员会和相关国家。乌克兰已向邻国发送了关于这一机制具体如何运作的建议，并正在等待答复和可能的解决方案

只做热点的道士

23-09-26 22:36

记者从深交所了解到，8月27日，证监会对股份减持提出新的明确要求，不允许破发、破净或者分红未达标的公司控股股东、实际控制人减持股份。要求发布后，深交所迅速规范引导相关股东的减持行为，已有60余家深市公司的控股股东、实际控制人提前终止减持计划，有近百家深市公司的“关键少数”人员自愿承诺不减持公司股份。

只做热点的道士

23-09-26 22:36

据德媒报道，自26日起，任何想将来在家中使用太阳能为电动汽车充电的人都可以申请德国复兴信贷银行(KfW)提供的新的国家补贴。报道称，直接从屋顶利用太阳能发电的私人充电站可为电动汽车提供绿色充电方式。其中充电站、光伏发电系统和太阳能储能系统组合使其成为可能。德国复兴信贷银行(KfW)现为这些设备的购买和安装提供最高达10200欧元的补贴，补贴总额不超过5亿欧元。若支付最高补贴额，将有约5万名电动汽车车主受益。

只做热点的道士

23-09-26 22:35

《上海市种子条例》26日经上海市十六届人大常委会第六次会议表决通过，将于2023年11月1日起施行。条例设种业创新专章，聚焦加强种业科技研究，对提升自主创新能力和市场竞争力等作出规定。

只做热点的道士

23-09-26 22:35

《上海市爱国卫生与健康促进条例》26日经上海市十六届人大常委会第六次会议表决通过。条例倡导文明健康生活方式，鼓励全社会参与健康饮食行动，推广相关健康提示标识。根据条例，上海鼓励食品生产者生产低盐、低脂、低糖食品，并在包装上做显著标识；鼓励食品经营者开设低盐、低脂、低糖食品专柜；鼓励餐饮服务提供者开发和提供低盐、低脂、低糖等健康食品，并对食品的热量和主要营养成分等进行标识。同时，上海鼓励含糖饮料、酒精饮料的销售者在有关商品的销售区域规范设置健康提示标识。含糖饮料、酒精饮料的范围以及健康提示标识的制作样式和设置规范由上海市卫生健康部门制定，并向社会公布。条例将于2023年11月1日起施行

只做热点的道士

23-09-26 22:35

据Dell‘OroGroup报告，新的生成式AI应用的兴起将有助于推动本已强劲的数据中心交换机市场的进一步增长，预计未来五年该市场的销量累计收入将超过1000亿美元。到2027年20%的以太网数据中心交换机端口将连接到加速服务器，以支持人工智能(AI)工作负载。

交换机作为网络核心设备，构成大数据、AI等上层应用重要底座，市场规模跟随数据流量增长扩张，尤其是英伟达AI算力集群基于NVSwitch搭建FatTree架构，实现高速互联，上下行端口数1：1配对，较传统数据中心场景交换机所需数量大幅增加，GH200采用无收敛全NVLink互联实现带宽提升与延时降低，除光模块显著受益之外，也进一步提高了交换机速率及与GPU对应配比。信达证券表示，从格局上看，交换机市场尚为蓝海，随AI服务器部署渐入放量期，为发挥算力网络性能，交换机部署需求水涨船高，交换机市场有望持续受益。