2023.8.25复盘——市场继续下行，消息刺激的周期还是不会做

10:00今天AI全方向竞价低走，证券也走低，根据昨天的预期，今天肯定是全大板块探底，回升多少不好说，现在是机构月线尾端杀，不一定能修复很多。

三个10cm，正和居然-10%，江盐平开，大湖封死，不过没涨停的也说不准怎么走，所以仍然会有些变数，不过整体大湖应该比较稳。
国联水产 符合预期，但竞价没买上，竞价后直接挂单20-22%仓位左右。
卧槽，烧饼了，挂单＞2%了废单了。
哎呀，居然回调到开盘价了，重新挂单20%成交，但是回调就说明有点弱，按理说应该直接怼上去不会给我机会的，不过可能是昨天龙虎榜砸的，我感觉应该不会砸废的，再看看。
现在开盘4分钟，成交额是昨天的40%，好像还行。
AI机构权重股快速杀跌，科传直接-8%了，中贝通信 核按钮，人民网 、新华网 居然比较抗跌，这么杀跌速度应该要修复，但是不一定修复的好。
证券调整日3预期修复，目前看修复但修复空间估计有限，日内锦龙领涨，首创+2%。
国联好像有点缺量，怎么这几分钟停滞了？不懂，这个还得再观察，可能竞价那一笔成交太多了，现在也许就是少？
好像不对，有点难，今天的多头没有充分体现，可能我对唯一性的理解有问题，昨天是高潮叠加爆发，今天如果要晋级，量不能比昨天小，尤其是成交额，股价还涨了这么多呢，为什么没量啊。
我去，曙光数创 跌了20%，医疗也跳水，通策医疗 直接跌停。
总之，不好，现在都没量，封不住，后面人工智能一多少会修复一些，直接废了。
20cm唯一性的逻辑不对吗？怎么量很多去拉10cm，这么多股票，谁知道拉谁啊？
人民网居然红了，不过人民网月线、周线趋势是向上的，预计会横盘震荡吧，硬件的周线是向下的，就是得等国庆节后。
医药拉红了，AI修复不明显，养殖已经开始回落。
前面一直没空看信创，深桑达 又跌停了我去他干啥了还是一字板，中软还是持续走低。
水产回落，环保开始大力拉升，看来这种小周期，又是轮动又是演进，我还是把握不住。

10:20战略思考：接力龙头的3要素。
1、板块是否在当下市场具有唯一性，容易形成共识。
2、个股是否在当下板块具有唯一性，容易形成共识。
3、个股的盘子大小、历史股性适合当下市场环境。
从目前看，国联水产，前2能满足，但是3不行。
我昨天没注意看，他之所以不可能对标国缆检测 ，就是因为盘子太大了！昨天成交了25亿，闹呢，今天如果1进2成功怎么也得40亿去了。
我还纳闷为什么几分钟以后量就停滞了，开盘买盘秒干了10个亿出头了，已经很猛了，还想怎么不停滞？什么股票能在这种垃圾的市场环境下短期爆量20-40亿？这个流动性需要暴力的主线行情，当初中际旭创 AI中军龙头周线周期尾端加速最终高潮的时候也成交就是40-80亿，现在的票成交超过20个亿根本别想走出持续性。
其实今天暂时看分时走势，承接力已经是很强了，这个票，他的容量，在这种市场环境下，博弈走出1进2本来就不可能，如果是今天的承接力怼到国缆检测上，今天就是秒2板。
所以这笔交易的预期收益是不高的，加之风险不小，盈亏比可能也就是在1附近或者＜1，没有任何介入价值，我买错了，吸取教训，流通盘和成交都没看，太菜了。

10:30再补充一下，从人民网走势看啊，数据不是AI，人民网去年12月启动的，那会AI没启动的，AI最早的科大讯飞 是12月下旬有发酵迹象，板块发酵是1月，爆发是2月年后。数据应该是跟着信创之后启动的一批股，信创的标的是中国软件 ，所以数据他不是跟AI，他跟信创的关系可能更近。
信创从龙头中国软件看，2022年6月-2023年1月，运行了8月周期，后续可能会调整8个月，得到今年10月份，就有潜力启动新周期了。
太极股份 的节奏和中国软件不同，不过结局类似。
2022年10月启动一个21周周期，补了4周之后，爆量启动一个下降周期，目前预期可能是下降周期的周19尾端加速，预期是21周的下降周期，从月线上看也就是今年10月下降周期结束，有潜力启动新周期。

11:00人工智能硬件软件、数据、信创持续下探，是真哒猛，现在就是下降周期的逐步加速，索罗斯所说的繁荣螺旋向上—萧条螺旋向下模型的下降的中后段。
硬件总龙头中际旭创，21周上升周期，13周调整，算是符合经典范式吧，周2低点、周3高点、周5低点、周8高点（这里周7就开砸了），周13低点，现在是下降周期的尾端加速，至少再持续4周的下跌周期。然后就具备上涨潜能了，周线的左侧买点=日线的右侧买点，等国庆节之后，就具备上升的潜力了，看看什么时候会出现日线级别的板块爆量上行，可以作为日线右侧买点买入。
人工智能第1主周期是21周周期，比新能源汽车的13周周期还要大一号，是否预示着，人工智能的产业规模和发展强度大于新能源汽车呢？完全有这种可能。第1主周期大一号，至少说明人工智能在初期的产业发展强度大于新能源汽车初期，英伟达 的增长比特斯拉 还强劲，只不过英伟达本来市值就很大这是他的新成长曲线而已英伟达老的业务也有很大价值，而特斯拉一轮20倍是因为基数低2019年启动的炒作是特斯拉的第一成长曲线。但是对于英伟达产业链上的A股硬件公司来说，这就是第一成长曲线。

14:20芭比Q了，我在想割肉应该是开盘直接割，还是下杀后回流再割，就怕回流不了啊。
这样，看明天开盘：
1、平开或者小低开直接走。
2、大幅低开等修复走，如果全天不修复（没上升趋势，上升趋势弱也是修复）再等1天走，如果修复很弱也走。

14:40战略思考：政策刺激的周期的场内场外的反身性。
我现在完全不会玩消息刺激启动的周期，我发现这种也是一个反身性，消息大发酵前股价就已经拉升了，消息一爆发股价就分歧，消息热度一下降股价就回流，这种是相反的。
但有两个情况：
1、有些消息是可以预期的，有些消息无法预期。可以预期的消息在出之前资金就开始拉升等消息一爆发就要兑现，而无法预期的就是出消息的一瞬间大家一起疯抢。前者难操作很容易套后面的人，后者容易一些。消息坐实时到底是老周期高潮是矛盾的主要方面？还是新周期爆发是矛盾的主要方面？老新两个周期是嵌套的，谁跟着谁走？我没经验，不好判断。
2、消息的级别有多大，能持续到什么程度也要有历史经验去对标。比如说政策底券商救市，官方第一次明确开始出消息，并且是连续释放消息，这种周期要去对标2018年10月，看能走多远。比如新股上市首日爆拉，他的2周期的级别，也要对标2020年8月。
核污染这个题材，能对标谁呢？能对标超导么？他的新闻热度下降之后，股价会回流吗？没什么经验啊。

14:50完了，江盐集团 这已经日内做修复了，这么一搞明天恐怕没修复预期了。

15:00复盘：
冠中生态 、中兰环保 、实朴检测 、金科环境 、碧兴物联 、圣剑环境、碧兴物联、国中水务 、美丽生态 、珠江股份 ：环保。
大湖股份 ：水产。
建龙微纳 ：核污染。
华英农业 ：养鸭。
博恩集团：饲料。

创识科技 、恒银科技 、直真科技 ：数据要素。

珠江股份、中迪投资 、京投发展 ：地产。
瑞尔特 ：家具。
蕾奥规划 ：城镇化。
锦龙股份 ：证券。

博力威 ：储能。
中毅达 ：磷化工。
美能能源 ：天然气。
洪汇新材 ：实控人变更。
宝钛股份 ：军工、中报增长。
同力日升 ：储能、中报增长。
罗普斯金 ：光伏、中报增长。
赢合科技 ：电子烟、中报增长。
唯赛勃 ：盐湖提锂、中报增长。
新风光 ：光伏、中报增长。

明日新股：
多浦乐 ：怎么不让复制啊这次。
无损检测设备是工业医生，应用于特种设备、航天、轨道、汽车、能源、电力、钢铁超声相控阵检测仪、全聚焦检测仪等，我表示看不懂。

15:20战略思考：以后＜8的周期用30分钟账户做，不然亏的太快，日线账户只做预期≥8的周期。
以前我想的是套利用新账户，昨天做计划的时候考虑用的是周期的方法，所以还是用日线账户，不过感觉这样亏的有点快。30分钟涨幅等9月初就能开创业板了，到时候留2万，后面国联水产这种＜8周期的交易用那个账户做。否则暂时还拿不准的模式，用10万的账户亏的会有点快。

主线题材：

人工智能确认扑街，这一栏居然空了，没主线，主线就是下跌。

指数：

指数看空34天左右，今天是日16继续下跌，这样13下跌8底部震荡就不太可能了，有可能是21下跌13底部震荡，等下跌日21看看。

大/中周期：

核污染：今天冲高回落，凉凉，昨天计划买入国联水产有个根本性逻辑的错误，当时我不知道，国联水产盘子太大了，如果他是成交10个亿内的话，今天还是可能封住的，不过尾盘估计会开，就类似昨天的零点有数 。

人工智能：今天暴跌，凉凉，等板块集体爆量，可能是国庆节后。

仓位计划：

30分钟及以下仓位：
20%国联水产。

日线级别仓位：
空仓。

周线级别仓位：
空仓。

操作计划：

1、30分钟及以下级别：
明天：
①小幅低开：直接割。
②大幅低开：等修复割，无论修复强弱都割。

2、日线级别：
无。

3、周线级别：
无。