莫云解盘系列（142）：攻防战白热化，一波三四五六折，市场依旧不明朗

今日大盘走的简直是莫名其妙。外围科技利好，a50大阳，汇率稳定回落。影响竞价的外因情绪，全部是向好。结果竞价核心票一堆不及预期。数字先锋新炬网络竞价严重不及预期（昨日隔夜超市值，竞价结束超流通，今天隔夜直接就投敌，那么今天就有开板风险）；正和生态竞价结束严重不及预期核按钮，表明市场不认可连扳（但竞价阶段好歹有隔日，不至于让先锋网络的隔夜也不及）；鸿博竞价严重不及预期（上一次可是一字开的），资金看竞价市场无视利好，新炬网络有开板风险，但人民网无量横盘市场观望，竞价结束前顶了一个中贝通信断板过顶作为先锋过渡，上半场中贝的确承担了先锋的责任，炸板越炸越没量，人民网横盘。那正常看，人民网横盘，中贝就会保送，结果尾盘市场恐慌，放大了中报前的利空情绪去砸大屁股（人民网、昆仑万维都是这类的，都是今晚开中报），这一砸可就坏了，本身中贝通信（租算力）就是数据的先锋，中军先崩溃，显然这个板封不住的，市场都在恐慌都在按。[淘股吧]
不过另一方面也可以看到，现在的市场已经是拒绝所有的消息利好，把利好当作先手逃跑的机会，这是明显的市场底的标志，那么，如果周五仍然是这种恐慌剧本（暨市场继续无视周末可能的利好落地），基本可以认为跌到位了（指数点位3020基本上就是20年日线最低点的趋势线），如果次日修复，那就不好说了，指数可能会继续探底。

1.如何看待环保线的持续性，以及正和生态晋级5板的意义？
答：小日本排毒环保兑现，这也是预期内的，所以上午环保分歧延续，核心正和水下被按地板，国泰环保，启迪环境都是核按钮。纯正核污染套利中电环保高开走强，但没啥带动。午盘金融数字带队回流，环保甚至分歧加剧。结果，消息面国家直接禁了日本水产，情绪恐慌被放大，资金选择水产避险，把正和生态顶了一个准地天。而活跃资金一逃跑，科技的回流就断档了。
从当日走势看，正和生态的5b更多是情绪恐慌标志，反制措施已经打完，后面没有什么预期了，那么明天后手就很难接力，只能作为情绪锚点看。
2.如何看待数据要素人民网回调？
答：上午盘面都正常，4b高度标受阻，进攻资金转向去打中贝这个断板做先锋，中军人民网横盘调整，午盘资金弱回流试图修复，结果出了一个反制，直接瓦解了今日数据的回流，尾盘正和地天放大了恐慌，资金放大人民网中报暴雷的风险集中兑现，目前中报看，不至于暴雷，那么就要看次日市场对下午恐慌的理解了，是继续恐慌避险去环保，还是恢复正常的情绪，这点很难预判，市场已经不理智了。
人民网2.32的跳水回调，属于被动跳水，是避险情绪放大了中报前暴雷的预期造成的挤兑，由中国软件-深桑达传递过来了，如果没有午盘环保的反攻，这个情绪正常是不会放大的，由于极致的情绪宣泄就会有极致的情绪回流，正常次日情绪会修复（中报看了，不至于暴雷），但同时也得2手准备，10线防守，5线进攻，滚动做t不死拿。

3.如何看待中国科传和文化传媒今天的表现？
答：文化传媒板块在今日数字高度标有断板风险，次先锋中贝盘中炸板，中军人民网走弱横盘的场景下，主动去做数字的过渡，出了一堆首板，科转作为高度核心，被后排补涨推上回封位置，一度加强了板块走势，可惜人算不如天算，情绪崩溃尾盘被动带开，若情绪恢复，理应走修复。
因此今日传媒表现主要是接替调整的数字板块（跌的够多），技术上与超跌反弹叠加走出的一段过渡，但龙头科转炸板，次日若不能修复，会直接形成2b威压，影响板块次日的接力情绪，看3日。

4.如何看待算力cpo的反弹，中贝通信今天的定位是什么？与新炬网络相比有什么不同？答：算力今日的反弹表现不好，鸿博不及预期走弱，辨识度高的铭普光磁想走出来不被市场认可，资金试图打造中贝的断板反包，尾盘又被抢跑。而新炬网络今日走弱漏单，次日要面临晋级威压（最近4b往上走的除了正和生态因消息反核，其他都是a），中贝次日可上可下，而新炬网络就成生死战了（与环保走成对手盘，那有正和就没新炬，很难分辨后面走势），暂且先看晚上英伟达的表现了，若英伟达继续大阳柱，次日数字修复的预期就比较大，而中贝由于今日的开板，地位就不如新炬网络，如果数字想要继续走出来，叠加周末预期，明天新炬网络就是绕不过的标

积极答题
1.正如昨天所说，环保的炒作逻辑由开始的城中村与化债刺激业绩改善一步步被核污染概念叠加所蚕食，今天的环保与8/17日启迪首板时已不是同一个环保，成了核污染概念下的一个分支，正和生态晋级五板沾了龙头黄马褂机制的光，市场合力打造一个身位优势标的，若环保真的强，它和启迪就不会开在深水，也不会频繁摸地板，启迪更不会全天大部分牢牢封死地板，综上所述环保延续性表现在核污染概念的标的延续，正和的突破五板为市场提高风险偏好打基石。
2.人民网今天走势是数据要素的缩影，重在一个分歧，换个思路将它与近期活跃的几个龙头并在一起作为暗线横向分析，算力龙头鸿博股份，高开低走，无人驾驶龙头浙江世宝低开低走，证券龙头首创证券低开冲高回落跌停，数字经济久其软件低开低走，还有几个板块内中大市值白马股，久远银海，深桑达A，太极股份跌停结合一起看，说明内部分歧加剧，市场短线风险偏好重在套利，参与小市值高弹性，放弃了趋势玩法。
3.中国科传作为传媒今天唯一摸到3板的标的体现了老龙气质，引导了一部分从数据分歧出来的资金去承接传媒的反弹，保留了数据线的多样性与弹性，也证明一个隐忧，数字与传媒板块同属大AI细分领域都还是空头趋势，在未形成多头排列情况下，大盘无量导致整体做多和延续性会很差，场内人精反复横跳，一天强一天弱，踩不准节奏两边挨打。
4.算力的反弹多数是跟鸿博的，今天高开低走如出一辙，中贝通讯对于cpo没有表现出太大的带动性，今天的定位大概想模仿之前华西股份的路子，同时卡掉鸿博，成为算力焦点，但强度与昔日华西低了不是一星半点，我也是昨天打板中贝今天涨停竞价出了，尾盘抢跑，持续性存疑？新炬网络是本轮数字经济的高标灵魂，一字板走出4板，没有充分换手，不敢接受市场的检验，也是一种弱的表现，是选在数字经济板块里的一把达摩利克斯之剑，市场害怕它顶不住分歧，一旦A杀情绪面的影响太差了，这也是板块内加剧分歧的另一个因素。

都在说数据主线，结果跌停潮……都以为核污染兑现，结果水下拉涨停……都以为大盘差不多了，结果各种坑

大湖是核污染发散的核心，必须一字，我觉得资金顶这个一字就是为了买不到，这样才能从容去套利别的方向，一旦大湖要开板，我是说如果，那么必然直接撤单，后面套利要死一片的。[淘股吧]
所以大湖除了隔夜头铁，排单的逻辑是有问题的。只要大湖硬，那今天这ai下杀，泥沙俱下的市场，核污染套利就有安全底线。因为今天看好指数的短线资金早盘竞价去抢ai的深水，现在被砸，就会放大恐慌预期，那么周末神马利好预期都是白搭，情绪一恐慌，就会挤兑防守的核污染，而只有核污染主线走出过渡底线（3天持续），那后面的发散做起来才有安全保障。早盘冲高减亏走了人民，水下低吸中电环保。没想到人民网还能冲高，走早了但是必须走，因为逻辑看，没有在核污染加强的时候去分歧下杀，直接开到位，那显然昨天的套牢暂时格局就是等着卖给今天进攻的，而大盘又是缩量，意味着一波承接以后，就没多头了。不知道收盘是不是这么按照昨日策略走的，交给市场听天由命咯

我也想答题，可是我没有熙熙爸那么好的思路，他看问题很深，推理能力很强。莫大这里都是高手，每次我都是看看，不敢答题，在心里答一下吧，再和他们的答题对一下。