莫云解盘系列（141）：反复磨底，临界点，多些耐心

新人答题，说的不好勿笑
1.鸿博股份作为A股第一个真正十倍牛股在某种意义上承载着我们对中国人自己AI的预期，但它的强逻辑却是和英伟达深度绑定才得到市场认可，发展主动权不在我们这而是取决于丑国的政治态度和市场开放程度，以点带面也充分说明了我们发展自己人工智能所面临的挑战，中国有的是聪明人，不缺资金不缺态度，战略上也得到国家支持，毕竟下一个技术革命的风口谁都不想错过，但面对老美的技术封锁我们总是显得还是有些决心有余，信心不足，应用端我们可以自己写代码，做符合中国特色的东西，可底层的算力限制着实掣肘，这可能就是当下中国人工智能的一个市场定位，总结一下：态度很积极，市场前景广阔，发展潜力巨大，应用端不惧封锁，但硬件受限，夹缝中求生存，反应到资本市场呈现前热后冷，分化严重的炒作路径。
2.人民网今天作为数据要素中军龙头顶着压力往上多次冲锋，最终不敌市场缩量弱势一边倒行情，最终铩羽而归，但想象力依旧，今天所谓玄学顶大概率是巧合，不会是他的大顶，看好后续继续沿趋势走强。
3.正和生态作为周二午后环保回流先锋，今天在证券以及AI竞价不及预期下再度被市场资金认可为环保回流先锋，享受高溢价且秒板，由前一波环保炒作化债业绩改善预期又叠加了鬼子今日核污水排泄消息进一步刺激成为卡掉启迪环境后市场唯一4板，弱大盘继续弱势，报团资金可能会将它打造成下一个破局龙，与之抗衡的数据龙3板新炬网络再度一字走强扛住日内板块分歧明天量面对更大的压力，若断板则更加有利于正和生态晋级。
4.核污染的消息每次出来刺激第二天都没有延续性，这次走强并出现江盐集团二板和大湖股份延续性涨停属实超出预期，原因有二点，第一，这次鬼子明确了排泄日期，我外交部也亲自出面提出严正交涉，香港也宣布禁止进口日本海产品，属于消息强度超预期，第二，大盘拉胯，恰逢环保逆指数与核污染共振，市场总有一股无形的力量在配合热点，因此我认为短期的延续性要长于以往一日游，明天大概还有一次高潮。

英伟达业绩超预期，今天看来要普反了。鸿博估计带头反包 (想走的昨天岛型反转顶估计都走光了) ，但同时要注意到，大模型是上半年开始的，那大模型的第一批算力需求峰就是在英伟达第一季度出现的，在二季度大模型没有出现大量迭代的情况下，英伟达放量，说明二季度的卡更多是变成了储备，而非投入生产。既然是储备，意味着英伟达后面季度的产量不能上来(和内存紧缺，内存厂家着火一样，西方商人本质，既追求绝对利润，而不是蛋糕大小)，那么英伟达后面的预期，尤其是产量预期就不会太强了，八成是涨价缩减产量（又是老套路，卡脖子），如果这个逻辑不能被证伪，那么下半年的重点不应放在算力上，而国内能够全程控制的数据估计才是重点。

1.如何看待鸿博股份及人工智能目前的定位？[淘股吧]
答：鸿博股份是ai的情绪核心，相当于国内小英伟达，它的定位更多是情绪载体，传递英伟达的反馈并给ai打兴奋针的，也因为是情绪的载体，鸿博股份对ai的作用更多是属性发散，给补涨信心的，对算力的带动就不太行了（包括对300量化票），因此昨天2b，前面走同步的华是科技就不为所动。
因此，鸿博表态，大盘放量，那么ai属性发散，可以看补涨；鸿博表态，大盘不放量，这可能出现板块内斗，兑现为主；鸿博不及预期，聚焦核心放弃后排。鸿博可以作为ai的情绪点。

2.如何看待人民网及数据要素今天的走势？39.99是玄学顶吗。
答：人民网持股观点不客观。但早盘启迪环境走横，表明连扳压制被打开；鸿博水下开盘，意味着算力不是核心；数据要素的新炬网络，三维天地一字，久其软件不及预期，表明开盘市场聚焦数据要素先锋；人民网溢价开盘，表明资金认可数据要素方向；鸿博水下开盘，意味着情绪反馈要首先面临分歧；那昨日核心的人民网就必须先分歧，后拉升完成与鸿博的分时分离（分歧水下翻红上车），数据要素早盘首先异动，但外资砸盘，大盘缩量，人民网打个15年40顶就不敢再进攻了（因为大盘缩量，那么板块必然回落，而早盘放量过大，若逆指数攻击，会把多头气势用尽，但凡晚上英伟达出幺蛾子，鸿博继续负反馈，那人民网就成历史大顶的避雷针），既然顶到40以下未突破，实质上形成了突破新高的预期。那么假如，晚上英伟达再来一个大阳柱，次日资金可能就直接超预期高开高举高打了；假如晚上英伟达利好兑现，那么今日这个针头的空间，也够后面2日横盘整理的空间。毕竟人民网实质上放量过前高，并分时回踩完成前高，技术上形成了突破形态，且人气第一。既然今日尾盘被技术派顶起来没有转阴，一旦大盘放量，就可能成为突破口（鸿博缺口过顶想模仿去年西安饮食2波突破失败，示意目前缩量市场不支持高举高打的突破；云赛智联不敢尝试突破前高，意味着放弃竞争突破地位的标的；弱市没有强行突破新高保持形态，意味着做多资金有策略的攻击）；即便大盘不放量，今日针头实际上没有放量，后面被兑现的压力也相对较小。次日人民网要做2手准备了。

3.如何看待正和生态的定位？
答：正和生态的秒板，与数字要素前排进攻是同时的，而且分时炸板被接住，意味着有接力资金去做了这个连扳。那么其情绪地位＞板块效应。可以看到正和生态的4b，完全没有带动性，说明其逻辑不在板块；午盘因为ai的无力，加上证券的杀跌，才使得资金去怼环保的预期差，核心是中电环保这个核废水，发酵了一堆补涨。因此今日正和生态的4b，更多是为明日数字要素前排3b晋级探路的，那么其可以作为连扳接力的情绪锚点。
4.看好新出来的核污染概念吗？
答：不看好，没有啥预期，核污染这个一旦开头，就没有扭转的能力了，目前炒作也只是在小日本放毒之前的这几天才有这个预期差，应视为过渡套利题材，核心中电环保，套利方向应以300为主。

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