当下市场题材与热点跟踪

每日收评张江高科尾盘再涨停！光刻机板块再爆发，泛科技行情能否卷土重来？ [淘股吧]


①今日市场延续震荡的走势，其中光刻机方向反复活跃，龙头张江高科尾盘再度涨停，联合精密6连板；

②ST板块在午后逆势走强，截至收盘板块中10余股涨停，在弱市炒妖的风格下，当后市延续弱势整理，ST板块或将反复活跃。



财联社9月15日讯，大盘全天冲高回落，三大指数均小幅下跌，创业板指盘中一度跌破2000点整数关口。盘面上，光刻机概念股反复活跃，京华激光、张江高科、东方嘉盛等涨停。医药股集体走强，其中创新药方向大涨，通化金马5连板，凯莱英、康龙化成涨超5%；眼科医疗概念股震荡走强，莱美药业20CM涨停。一体化压铸概念股午后异动，多利科技、春兴精工涨停。ST板块逆势走强，*ST天沃等十余股涨停。下跌方面，5.5G概念股集体调整，菲菱科思跌超10%。总体上个股涨多跌少，两市超2600只个股下跌。沪深两市今日成交额7217亿，较上个交易日放量559亿。
板块方面
医药股今日展开反弹，CRO板块涨幅居前，凯莱英、奥浦迈、康龙化成涨超5%、博济医药、诺思格、百济神州等个股跟涨。中信建投发布研究报告称，结合海外CXO企业中报情况，该行认为新冠对企业业绩的扰动将逐步消除，行业整体需求逐步回暖。
国信证券在近期的研报中表示，建议关注三条主线的投资机会：1)在医药行业整顿的背景下，CXO板块基本不受其影响；2)目前处于美联储新一轮加息周期的末期，假如24年美联储货币政策宽松，CXO板块存在估值和业绩双升的机会，且临床前CRO弹性更大；3)多肽、寡核苷酸、CGT等新分子业务的快速发展有望进一步打开CXO板块的增长空间。
一体化压铸板块午后异动拉升，多利科技、春兴精工涨停，美利信、文灿股份、立中集团、广东鸿图等个股涨幅居前。消息面上，据外媒援引五位知情人士消息称，特斯拉已在一体化压铸上取得重大技术突破，可以将电动汽车的几乎所有复杂底盘零件压铸成一个整体。且特斯拉可以在18-24个月内，从头开始开发一款汽车。一体化压制今日午后的上涨属于典型的事件型驱动，从近期的盘面的经验来看，如果后续没有进一步利好催化，其延续性或相对较差，后续留意再度分歧的可能。
此外ST板块在午后逆势走强，*ST天沃、ST熊猫、ST太安、ST西发等十余股涨停。正所谓“弱市炒妖”，在市场持续弱势的环境下，更多的资金更倾向与纯粹的短线博弈，所以超跌且市值较小的ST个股成为资金短线套利的新方向。若市场延续缩量的弱势整理的话，ST板块或仍将反复活跃。



个股方面
光刻机概念股午后再度走强，核心龙头张江高科尾盘再度涨停，联合精密6连板，冠石科技8天6板，京华激光4天3板。近期光刻机概念股走出了难能可贵的延续性，每当盘中出现抛压时，总是存在买盘的进行及时的承接。一方面在资金的抱团效应的驱使，高位股持续向上开拓市场空间。另一方面，在消息面的传导下， HEPS 概念在今日盘中发酵，其中核心概念股必创科技、东方钽业、宝胜股份其实都属于低位补涨标的。预计随着光刻机行情反复演绎，类似的产业链题材挖潜或将延续。
此外需要注意的是，多只芯片股尾盘集合竞价异动，华海清科、龙芯中科、华大九天、三安光电等竞价拉升超2%。一方面受益于富时中国A50指数样本股调整，9月15日收盘后生效；另一方面科创板100ETF今日上市。结合今日板块半导体板块已经出现了资金尝试流入痕迹，以及芯片设计商Arm昨晚登陆纳斯达克，首日股价大涨24.69%的映射效应催化，预计下周半导体芯片方向仍存在反复活跃的机会。



后市分析
截至收盘，沪指跌0.28%，深成指跌0.52%，创业板指跌0.45%。北向资金全天净卖出24.6亿元，其中沪股通净买入2.29亿元，深股通净卖出26.89亿元。
今日市场延续震荡整理格局，量能虽略有放大，但也仅仅只有7200亿元左右的水平。指数层面来看，创业板指依旧最为弱势，延续着每日向下创低的不良惯性，沪指虽然相对较强，但依旧始终受到30日均线的压制，若仍无法将其放量有效的话，后续或将进一步向下探底。从盘面上而言，目前市场处于标准的轮动行情，题材热点虽不少，但真正能够走出延续性却寥寥无几，在没有出现明确的领涨新方向之前，依旧留意光刻机与华为产业链的延伸性机会。
短线情绪来看，今日情绪指标与指数基本同步呈现冲高回落的走势，总体依旧在0轴附近徘徊。

复盘发现，地产这波，龙头金科股份涨幅并不大，从7月24号会议后，也就涨了四十个点左右，这个金科整体看是根据自己的逻辑走波段的，并没有跟着各地地产政策发酵持续拉升，虽然高位没有下杀，但是已经过来主升波段了，所以今天竞价止盈了金科，只留了底仓观察，等金科酝酿下一波再上车。[淘股吧]
今天早盘打了点太平洋，但是太平洋已经过来最安全的主升期，今天高位大分歧，不安全了，这点仓位留着，看看再说。
经过这一阶段行情的跟踪和操作，还真是印证前辈们的经验，只有主线行情的核心龙头才是收益率和安全性最高的，只有做这种行情才能稳定收益。所以，今天的数据拉升行情，我就看看，管住手不做，除非数据能走出主升行情再考虑参与。
证券和地产这波，情绪已经退了，等等吧。

经济日报这篇文章很中肯啊，符合这波政策及市场得调调，这波市场行情不会走成疯牛，大概率是慢牛模式。
证券这波肯定是没有走完，还得拉升，证券是牛市的催化剂，但实体的核心得把地产稳住，让地产运转恢复正常，所以本轮行情，走的最远的大概率是证券和地产，汽车只能是配角。等实体经济基本盘稳住，下一波行情的主角才有可能是汽车。

经济日报：促消费 资本市场大有可为 [淘股吧]


来源：经济日报
近日，国务院办公厅转发国家发展改革委《关于恢复和扩大消费的措施》，围绕六方面提出20条具体政策举措，以期充分释放消费潜力，增强高质量发展持久动力。
有钱才能消费、才敢消费，是颠扑不破的道理。做大消费蛋糕，需要让老百姓的“钱袋子”鼓起来，包括想方设法提高居民财产性收入，让居民通过股票、基金等渠道也能赚到钱，从而化消费意愿为消费能力。从这个角度来说，发挥好资本市场的作用，是恢复和扩大消费的必要之举。
促消费，资本市场很有想象空间。资本市场一头连着上市公司，其高效的资源配置能力能够为优质企业经营注入流动性活水，继而帮助企业进行技术研发、服务创新，提供更多物美价廉的产品和服务，让老百姓“愿消费”；另一头连着投资者，股市上涨带来的财富效应，可以直接增加投资者当期收入，提振收入增长预期，进而转化为切实的消费行动，让老百姓“能消费”。简而言之，资本市场可通过促进供需两端“高水平动态平衡”，刺激消费、扩大内需、带动经济增长，有一举多得之效。
促消费，资本市场大有可为。我国拥有2亿多股民、7亿多基民，资本市场“潜在购买力”不可小觑。但与此同时，当前资本市场权益类资产估值水平总体偏低，中小投资者获得感普遍不足。有机构测算，我国居民财产性收入占GDP比重不足5%，与欧美发达国家相差较大。财产性收入如果迟迟不见增长，庞大的投资者群体购买力就难免受到约束。

如何释放资本市场“潜在购买力”，更好发挥其促消费、扩内需的积极作用？要多措并举提升市场活跃度，推动股市走出“慢牛”格局，不断增强市场财富效应，助力投资者“能消费、愿消费、敢消费”。

帮助“能消费”，壮大理性成熟的专业投资力量是抓手。境外成熟市场“牛长熊短”的主要原因之一，就在于中长期资金发挥着“压舱石”的作用。一方面，要继续畅通各类中长期资金入市渠道，不断放宽中长期资金入市比例和范围，引导长钱“长投”；另一方面，要更大力度培育专业机构投资者，引导其牢固树立以投资者利益为核心的经营理念，通过提升专业投研能力，增厚投资者财产性收入，让投资者有钱花、能消费。

吸引“愿消费”，持续提升上市公司质量是关键。要支持上市公司通过并购重组等方式聚焦主业做大做优做强，提高竞争能力、创新能力，从而创造更多优质产品和服务，吸引消费者乐意“掏腰包”买单。同时，还要鼓励引导上市公司建立常态化分红机制，提高现金分红比例，以真金白银回报投资者，并更多采取注销式回购来维护股价稳定，推动股市走出“慢牛”行情，成为居民财富新的“蓄水池”。
鼓励“敢消费”，优化投资交易环境是重点。投资者对未来的预期越稳定，后顾之忧越少，则消费意愿越强。要不断推进资本市场监管治理体系和治理能力现代化，从严从快打击操纵股价、内幕交易、欺诈上市等违法违规活动，以制度变革减少赌博与投机，确保市场公平、公正、透明，切实保护中小投资者合法权益，让投资者财富收入与国家经济增长“比翼齐飞”。
资本市场活了，企业经营好了，投资收入增长了，消费者自然更有底气。就此而言，以活跃资本市场为支点，撬动整个消费大市场，继而拉动内需、推动经济转型升级，既行之有效，也将大有可为。

金科股份6月21号复牌，30个交易日没有超过200％。

板块和龙头一致的时候，如果龙头买不进，不要买杂毛，得等龙头分歧时上车。龙头分歧的时候更不要去买杂毛。买不到龙头就只能等，至少不亏钱。 
增量多方市场干龙头最高标，只有主线中的龙头才能获得增量资金的最多关注，这是养家老师清华演讲的精髓。

焦点板块及个股[淘股吧]
大消费板块今日再度迎来爆发，商业零售，酒店餐饮、纺织服装方向领涨。零售股中央商场12天8板，国芳集团、国光连锁8天5板，人人乐9天5板，华联股份等涨停；服装股美邦服饰8天4板，红蜻蜓2连板，酒店餐饮板块中西安饮食、金陵饭店等纷纷涨停。7月31日，国家发改委《关于恢复和扩大消费的措施》对外公布。《措施》共分六大类20条，围绕稳定大宗消费、扩大服务消费、促进农村消费、拓展新型消费、完善消费设施及优化消费环境，提出优化汽车购买使用管理、扩大新能源汽车消费、支持刚性和改善性住房需求、扩大餐饮服务消费、丰富文旅消费、开展绿色产品下乡、壮大数字消费、加强金融对消费领域的支持等。
信达证券指出，近期稳增长政策密集出台， 包括民营经济领域《关于促进民营经济发展壮大的意见》， 促消费领域多部门发文促进家居、 汽车、电子消费， 政策预期逐步增强。而消费板块估值上半年得到明显消化， 消费股估值溢价逐步。此外，上半年公募基金也减仓消费， 消费持仓比例相对较低。 当前时点处于年中估值切换时期，且市场对未来预期不再像二季度一样悲观以及公募基金消费持仓比例较低，如果中报数据表现较好或者超预期，市场会对处于估值低位的标的做重点配置。
房地产板块在上周高人气基础上表现继续升温，荣盛发展11天8板，金科股份7天5板，另外华远地产、天房发展、城建发展、上实发展等多股纷纷涨停。近日，多地开始抓紧落优化房地产政策，一线城市中北京、深圳、广州等纷纷表态，将适时优化房地产政策，满足刚性和改善性住房需求，推进保交楼工作，向市场释放出更加积极的信号。
国金证券认为，目前弱二线及三四线城市在政策端已应放尽放，本次住建部提出的降低购买首套住房首付比例和贷款利率、改善性住房换购税费减免、个人住房贷款“认房不用认贷”等政策措施主要针对一线和强二线等高能级城市。推荐重点布局优质一二线城市、改善产品占比高的头部央国企和改善型房企。
大金融板块今日走出冲高回落的分化行情，太平洋5天4板，西南证券、瑞达期货和参股券商股天晟新材2连板，财富趋势涨超10%。日前证监会召集了几家头部券商，就之前提出的“活跃资本市场，提振投资者信心”广泛征求了意见。中金公司认为，券商股的走势短期看市场流动性及风险偏好、中期看政策导向、长期则体现为公司战略及执行所带来的经营差异。短期持续宽松的货币环境有望推动券商股实现绝对及相对收益；而长期竞争格局优化、资本效率提升、成本管控加强将推动优质公司ROE中枢提升。在短期流动性和长期发展有所支撑的背景下，当前的重要变化在于政策预期自上而下的信号更加明显。
汽车产业链近期亮点不断，海马汽车3连板，明泰铝业5天2板，和胜股份、奇德新材、众泰汽车涨停。7月31日，国务院办公厅转发国家发改委《关于恢复和扩大消费措施》的通知指出，稳定大宗消费，优化汽车购买使用管理，扩大新能源汽车消费。优化汽车购买使用管理。各地区不得新增汽车限购措施，已实施限购的地区因地制宜优化汽车限购措施。《通知》还指出，扩大新能源汽车消费。落实构建高质量充电基础设施体系、支持新能源汽车下乡、延续和优化新能源汽车车辆购置税减免等政策。
信达证券研报指出，七月汽车行业淡季不淡，乘用车周销量数据持续超预期，金九银十旺季来临有望支撑数据加速向上。汽车行业两大变革提速：传统车企加速转型电动智能化，以大众与小鹏合作为代表。传统车企在供应链管控、生产管理等方面仍具优势，但在智能电动化方面发力较晚，通过向新势力取经，转型步伐有望提速；智能化开启汽车下半场变革，高阶智能驾驶从高速走向城市，L3渗透率有望迎来拐点时刻。汽车板块是“顺周期+硬科技”的绝佳载体，下半年板块销量、盈利、估值有望三重共振向上，持续看好下半年汽车反转机遇，重点布局整车板块及核心智能电动零部件。
综合来看，今日市场呈现放量震荡态势，两市成交金额1个多月来再度站上1万亿，与一些近期热门板块连续拉升后出现分歧直接相关。地产、大金融板块在连续逼空大涨后，尽管政策面、消息面风口加持下龙头股具备溢价，但后排股的调整风险已经有所显现，特别券商板块尾盘出现多只个股炸板。此外近期同样强势的大消费板块亦然，当前主要驱动因素仍以宏观政策面为主，在预期打满后政策点逐步落地之际，反而需要警惕后续预期消减预期下的调整风险。市场总体情绪的扭转仍需要多个板块轮番试错，部分权重板块的轮番底部爆发，并不代表指数能够短期内迅速走出一波大牛，当前市场难以形成整体性逼空，因此盲目追高热点风险极大，仍应保持一颗平常心看待当下行情。