当下市场题材与热点跟踪

今天地产中的碧桂园暴雷，地产继续调整，不过新型城镇化这个方向有止跌的迹象，重点观察东方园林，这个票没有跟着会议政策走，今天涨停新高，这个票近期没有套人，算是好票。

焦点复盘房地产、券商板块双双低迷，沪指收缩量十字星，是调整末端还是下跌中继？


①沪指日线收缩量阴十字星，两市成交再度萎缩至8000亿元以下；

②房地产、券商板块双双低迷，多只券商股盘中触及跌停。

财联社8月8日讯，今日32股涨停，7股炸板，封板率为82%，恒银科技3连板，金逸影视、宏辉果蔬、华源控股2连板，惠发食品6天4板，海欣股份3天2板，神奇制药、双成药业4天2板，海泰科、海看股份、致远新能、科源制药、国科恒泰20CM首板。盘面上，收涨个股1955只，收跌个股2878只；板块方面，超导概念、农业、传媒、数据要素等板块涨幅居前，生物制品、创新药、房地产、医疗器械等板块跌幅居前。
国金证券指出，站在当下，对A股市场维持乐观，但是继续强调不宜冒进。原因有四：（1）国内经济尚未进入“被动去库”阶段，仍处于弱复苏状态；（2）“政策市”通常均为短期逻辑；（3）美国实质性衰退迹象虽然已经出现，但下行趋势尚未形成；（4）基于我们宏观至微观的流动性框架及模型判断，资金面虽在改善，甚至明显好于去年同期，但仍难摆脱全年“净流出”状态，意味着市场所期待“水牛”大概率不会在年内出现。
为什么长期看好AI？国金证券认为由于以下3点：（1）空间足够大，未来3~5年人工智能产业将保持较高增速。（2）国内人工智能有望受益于渗透率提升。（3）AI大模型及下游应用“繁殖”正加速上游算力需求。4、新一轮科技产业周期开启。2023H2AI表现如何演绎？预计三季度AI行业或再次启动，但大概率分化。必然是基本面明显改善的支撑，且机构资金提升TMT持仓比例，往往会滞后于该板块微观财报盈利改善约1个季度，所以机构是加速器作用。一季度盈利弹性最高的是传媒＞计算机，且二季度盈利预期数据来看，传媒、计算机等行业盈利普遍获得上调。
风格：判断在国内经济尚未进入“被动去库”阶段之前，成长风格仍将是市场主线，将受益于流动性边际改善、情绪面回升，以及自身相对较强的基本面支撑。同时，考虑到国内经济已经筑底，且消费将有望引领未来顺周期方向，建议左侧布局消费底仓。
市场概述
指标显示，市场短线情绪早盘高开至0轴上方，早盘传媒、数据等AI方向活跃支撑短线情绪震荡攀升至活跃区上方。但随着金融、地产板块降温，午后短线情绪震荡回落，并尾盘加速下滑，最终再度报收于0轴下方。

个股方面，互联网金融板块恒银科技3连板，预制菜概念股惠发食品6天4板，影视股金逸影视、农业股宏辉果蔬和并购重组概念华源控股2连板。此前5天4板的超导概念股百利电气跌停，而此前3连板的首创证券在内的多只券商股盘中一度跌停。随着市场连板高度和连板家数再度回落，活跃资金再度转向一些过渡热点方向，而前期领涨的主线板块的内部分歧仍有待释放。

指数方面，三大指数集体低开，房地产产业链低迷压制股指表现，尽管多只大市值券商放量启动一度拉升股指快速翻红。但CPO等AI方向午后回落，加上券商、房地产板块二次探底，三大股指均小幅收跌。沪深两市今日成交额7989亿，较上个交易日缩量912亿，成交金额跌破8000亿。截至收盘，沪指跌0.25%，深成指跌0.42%，创业板指跌0.53%。

北向资金全天净卖出68.15亿元，其中沪股通净卖出32.58亿元，深股通净卖出35.57亿元。

焦点板块及个股
传媒板块延续近期活跃态势，金逸影视2连板，出版传媒、海看股份涨停，幸福蓝海、荣信文化大涨超10%。消息面上，2023年暑期档还剩下20多天，累计票房已经高达147亿元——接近上半年不少业内人士对暑期档总票房的预测值150亿元。近期多家行业机构及券商上调了对暑期档及全年票房预测值，有券商研报预测全年票房最高有望超过600亿元。
天风证券认为，观影人数回升和优质影片的上映是目前影视板块上涨主要推动力。观影需求持续恢复，影视板块复苏逻辑正进一步得到验证，叠加暑期档优质影视作品上线，看好全年观影需求释放及票房复苏。目前传媒板块的调整或已到位，关注板块调整后的投资机会。出版板块目前估值具备性价比，且长期来看出版教育将长期将受益于AI技术发展。海外教育公司已经积极拥抱AI变革，国内多项政策支持下AI在教育行业渗透率或将持续加速，海外部分公司已跑通AI+教育产品改变已经开始。
医药、医疗板块今日展开一波强修复行情，海欣股份、双成药业、神奇制药、科源制药、华森制药、塞力医疗等多股纷纷涨停。浙商证券指出，整体来看，医药估值和持仓仍处于历史低点，投资者在底部震荡中待医药板块催化，在医改持续深化的背景下，2023年度医药策略周期论角度，中药、配套产业链、创新药械处于复苏新周期、政策周期消化、企业经营周期过渡的多周期共振阶段，可能成为未来投资主线。可以关注预期底部、经营周期弹性体现的中药、仿制药、先进制造产业链、创新产业链以及医疗硬科技方向。
午后氟化工板块展开一波凌厉拉升，巨化股份、永和股份、三美股份涨停，联创股份大涨超15%。华创证券研报指出，三代制冷剂配额制度将从2024年开始执行，考虑到三代制冷剂配额锁定期为2020-2022年，疫情扰动全球需求偏弱，导致配额较低。当下游空调、冰箱、汽车行业需求恢复增长后，三代制冷剂有望出现供需紧张局面。展望后续，认为三代制冷剂有望复制甚至超越二代制冷剂10年1倍涨幅的趋势。
氢能板块尾盘异动拉升，致远新能、京城股份双双涨停，厚普股份、雪人股份、蜀道装备、美锦能源大涨超5%。国家标准委、国家发改委、工信部等6部门今天联合发布《氢能产业标准体系建设指南（2023版）》。这是国家层面首个氢能全产业链标准体系建设指南。明确了近三年国内国际氢能标准化工作重点任务。
中信证券指出，短期产业层面，燃料电池汽车6月销量有明显回暖，利好全年FCEV销量预期；制取和储运环节上，电解槽和储运项目持续落地。随国家能源转型及“双碳”目标逐步推进，氢能在能源体系中的地位也将逐步彰显。
综合来看，今日市场再度陷入缩量格局，两市成交金额不足8000亿元，而沪指日线收出缩量阴十字星，一方面多空双方今日盘中暂时达成平衡，但也反映出多头短期反攻动能相对不足。房地产板块近期持续受到一些利空因素压制表现疲软，尽管地方化债以及旧改等后续潜在利好仍未兑现，但羸弱的基本面使得房地产板块或仍将承压。而券商板块近期连续出现分化，大券商的逆势走强更多起到的只是护盘作用，而大部分此前涨幅较大的中小市值品种短期获利筹码仍有待消化。因此，基于此前领涨的金融、地产等权重板块仍存较大回调压力之时，股指仍有向下方60日均线确认支撑的需求，而中报业绩相对确定的AI硬件方向在短期震荡后仍有反复活跃的机会。

每日收评两市成交金额再度跌破8000亿！券商高位股集体退潮，本轮反弹行情还能否延续？


①今日三大指数再度全线收跌，量能进一步萎缩跌破8000亿，短期依旧呈现弱势整理结构；
②今日券商板块分歧加剧，两大人气高标首创证券与太平洋双双跌超8%，一旦明日无法快速修复，或将对炒作情绪形成压制。

财联社8月8日讯，大盘全天低开后弱势震荡，三大指数均小幅下跌。盘面上，医药股集体反弹，医药商业、中药方向领涨，精华制药、华森制药、龙津药业等涨停。传媒股继续活跃，出版传媒、金逸影视涨停。氟化工概念股震荡走强，联创股份涨超10%，巨化股份、永和股份涨停。氢能源概念股尾盘异动，致远新能20CM涨停，京城股份涨停。券商股表现分化，中金公司一度涨停，哈投股份跌停。下跌方面，地产、汽车股表现低迷，京投发展跌停，众泰汽车跌超6%。总体上个股跌多涨少，两市超2800只个股下跌。沪深两市今日成交额7989亿，较上个交易日缩量912亿，成交金额跌破8000亿。
板块方面
医药股今日展开集体反弹，其中，科源制药、北陆药业涨超10%，精华制药、双成药业、海欣股份、神奇制药、龙津药业、永安药业等多股涨停。医药板块近期受到集采、反腐等短期影响，估值延续较大回调，但从长远来看利于行业发展，商业模式规范化，行业集中度提升
长城证券在近期的研报中指出，在医药板块中较为持续看好中药分支，并建议关注以下特质的上市公司：1）打造品牌护城河。具有品牌知名度，传承配方独家受益；2）药材质量和生产环节规范化控制。有高质量原材料供应基地或供应商，中药加工工艺规范；3）布局慢病领域，享受老龄化和全面健康意识增强红利；4）布局中药全产业链，特别是自身有道地药材和丰富上游资源的企业，具备提价能力和预期的企业。
氟化工概念在午后快速走强，联创股份涨超15%，巨化股份、永和股份、三美股份涨停。昊华科技、金石资源、中欣氟材等个股涨幅居前。开源证券认为，氟化工全产业链将进入长景气周期，从资源端的萤石，到碳中和最为彻底的行业之一制冷剂，以及受益于需求迸发的高端氟材料、含氟精细化学品等氟化工各个环节均具有较大发展潜力，国内企业将乘产业东风赶超国际先进，未来可期。
氢能概念股尾盘异动拉升，京城股份、致远新能双双涨停，蜀道装备、华光环能、厚普股份等纷纷大幅拉升。消息面上，国家标准委等六部门联合印发《氢能产业标准体系建设指南（2023版）》。光大证券在近期的研报中表示，随着海外蒂森克虏伯、康明斯、NEL、普拉格等公司电解槽订单开始快速增长，表明海外需求较好，同时国内23H1燃料电池车销量增速也较好，后续可持续关注行业的共振点。
总体来看，在成交金额持续萎缩的背景下，市场的风险偏好下降，资金再度选择由高向低进行切换，因此像此前强势的券商、地产等方向遭遇明显回调，而那些经历了较长时间整理的医药、氟化工、氢能等在盘中活跃，但需注意的是上述板块，大多属于筹码炒作，能否走出延续性仍有待进一步观察。

个股方面
今日券商股内部的分化加剧。虽然中金公司拉升触板一度带动板块整体探底回升，但没有足够的买盘跟进，券商板块整体再度回落。短线高标亏钱效应开始涌现，像近期强势的信达证券、哈投证券双双跌停报收。此外，两大人气龙头首创证券与太平洋同样跌超8%。在短线高标出现明显转弱疑虑的背景下，或对炒作情绪形成一定的压制。
不过较好的是，截至今日收盘证券板块尚未有效跌破5日均线，两大领涨中军—东方财富与中信证券，也尚未呈现出破位情形。因此券商板块明日的市场反馈尤为关键，当明日能够获得资金及时修复，本轮的行情或仍有望延续，相反一旦亏钱效应在板块内部进一步放大，那么券商板块或将进入阶段性的整理。此外，在本轮上涨的过程中，券商板块内部呈现出高低切换的态势，如果后续券商行情能够延续的话，一些相对低位滞涨的个股或更具机会。

后市分析
截至收盘，沪指跌0.25%，深成指跌0.42%，创业板指跌0.53%。北向资金全天净卖出68.15亿元，其中沪股通净卖出32.58亿元，深股通净卖出35.57亿元。
今日三大指数再度全线收跌，量能进一步萎缩跌破8000亿，短线依旧呈现弱势整理结构。不过较好的是，大盘连续两次回踩3250附近均获得买盘承接，反映这一区间或具不弱的支撑力道，故站在指数维度而言，3250±20这一区间能否守稳便是当前盘面的关键。只要后续不将其有效跌破，大盘仍能够以中期震荡向上的结构看待，故对于当下盘面无需过于悲观，在盘面轮动中把握结构性的机会。
情绪指标来看，同样呈现出冲高回落的态势，盘中一度来至活跃区，但随着券商、地产、科技等人气板块的集体回落，截至今日收盘情绪指标再度跌破0轴。

碧桂园风波不断！

截图转自光神。

每日收评市场再现缩量整理，千亿龙头中兴通讯盘中跌停，发生了什么？

原创A股盘面直播2023-08-07 16:24 星期一财联社 枫林

①今日市场再度缩量回调整理，超导概念反复活跃，传媒娱乐以及农业种植等板块涨幅居前；

②千亿龙头中兴通讯跌停，全天成交额超90亿元。


财联社8月7日讯，大盘全天低开低走，创业板指领跌。盘面上，超导概念股再度大涨，国缆检测5天4板，百利电气、创新新材涨停。AI概念股迎来反弹，传媒游戏股领涨，幸福蓝海20CM涨停，金逸影视、上海电影涨停；数据要素概念股震荡走强，世纪恒通、安硕信息均20CM涨停。券商股低开反弹，国盛金控、首创证券、哈投股份涨停。农业股表现活跃，金健米业、宏辉果蔬涨停。下跌方面，医药股全线调整，一品红、欧普康视等跌超10%。中兴通讯午后跳水跌停，成交金额超90亿。总体上个股跌多涨少，两市超3400只个股下跌。沪深两市今日成交额8901亿，较上个交易日缩量1591亿。
板块方面
传媒娱乐板块涨幅居前，幸福蓝海、金逸影视、中原传媒、上海电影涨停，果麦文化、奥飞娱乐、万达电影涨幅居前。消息方面，根据灯塔专业版实时数据，截至8月5日，2023年暑期档（6月1日-8月31日）总票房（含预售）已突破140亿。 开源证券指出，假设8月7-31日能维持7月以来工作日日均2.08亿、周末日均4.39亿元票房的水平，那么2023年暑期档最终票房或达211.89亿元，较2018、2019年暑期档分别增长22%和19%。暑期档票房大增或助力国产电影质量提升及更多优质电影定档后续重要档期，并拉动影院映前广告需求，给影投、院线、出品、发行及映前广告代理公司带来较大业绩弹性。
不过从市场的角度而言，传媒娱乐板块本质仍是资金进行的高低位切换，在近期热门的地产、券商等顺周期方向双双调整之际，资金回流TMT科技方向。不过今日算力硬件方向却率先冲高回落，或预示着在前期套牢卖盘的压制下，市场对于TMT科技方向的反弹仍存有分歧，因此对于传媒娱乐而言，板块内部或将再度分化，重点关注前排核心标的。
超导概念股尾盘阶段再度异动拉升，国缆检测20CM5天4板，百利电气、创新新材涨停，永鼎股份、东方钽业、国光电气等个股涨幅居前。尽管超导产业逻辑仍有待验证，但并不妨碍短线资金对其炒作的热情，故对于超导概念而言将其视为纯粹情绪博弈即可，虽然短期仍有望反复活跃，但确定性相对较低，故站在资金安全的考量下，对于没有先手资金的投资者而言还是多空少动为宜。
医药医疗板块持续走低，创新药方向领跌，一品红、盟科药业、欧普康视、悦康药业、贝达药业跌超10%，丽珠集团跌停，诺禾致源翔宇医疗、健康元、新天药业、海欣股份、天士力等十余股跌超7%。消息面上，7月中下旬以来，监管部门连续多次重磅发声，表达对医疗反腐的行动和决心，我国医药反腐风暴再次升级。
浙商证券在近期的研报中表示，7 月底至今，医疗反腐事件持续发酵，并且医疗医药方向政策趋严是一种延续性常态，或对院端医药企业将带来持续的影响。不过从长期来看，随着产业出清周期与医改调整同频的中药、流通、化药等板块有望迎来新机遇，关注前期营销改革、应收改善支撑下现金流表现较好赛道及消费属性方向，以及前期调整较多的 CXO 板块龙头。


个股方面
今日千亿龙头中兴通讯以跌停报收，全天成交额超90亿元。从表面上来看是在盘中受到一些负面传闻的影响，引发了市场的恐慌情绪。但追本溯源，还是市场风格偏移后，对于超涨个股的修正。据统计，中兴通讯在上半年TMT行情的催化下，年内的最高涨幅一度超75%。在其业绩增速不足以支撑股价如此凌厉的上涨下，当负面传闻来袭时，资金自然会选择集体出逃。而从技术面来看，中兴通讯自6月末见顶以来始终呈现震荡走低的态势，且中期趋势已明显转入空头，在下降波浪结构得以扭转之前再度出现破坏性下杀也在情理之中。故而站在资金安全的角度，在个股选择上与趋势为伍或具更高的胜率。
券商股在经历了上周五的放量分歧后，今日呈现出低开高走的态势。其中首创证券晋升3连板，而情绪龙头太平洋同样在高位小幅收红。在其带动下，国盛金控与哈投股份双双涨停，湘财股份、华鑫股份、信达证券等多股也成功完成反包。虽然内部分化依旧明显，但显然资金对于券商方向依旧保持活跃，后续可留意前排个股的溢价机会。另外互联网金融概念股，无论是从个股弹性还是延续性而言均优于纯粹的券商方向，后续依旧可以去寻找内部的补涨机会。


后市分析
截至收盘，沪指跌0.59%，深成指跌0.83%，创业板指跌1%。北向资金全天净卖出24.98亿元，其中沪股通净买入10.76亿元，深股通净卖出35.74亿元。
今日大盘以跳空下跌的形式，有效掼破了5日均线，量能也较之上周五出现了较为明显的萎缩，短期而言，市场或仍将延续震荡整理的走势。但中长期的角度来看，当前A股市场估值仍处于历史偏低水平，仍有较明显的改善空间。并且中期的趋势逐步转入多头。在稳增长相关政策也在继续加码，对未来一到两个月市场表现仍可持偏积极的看法，指数有望呈现震荡向上的态势，故当指数短期出现止跌企稳信号后，对于市场热点板块仍可择机低吸。
情绪面来看，今日情绪指标依旧在于低迷区附近震荡。

焦点复盘房地产、医药大跌拖累市场，“牛市旗手”尾盘异动，能否助力沪指再度冲关3300点？
原创A股盘面直播2023-08-07 16:13 星期一财联社 金皓明
①房地产、医药板块双双大跌，三大股指缩量回调；
②两市29股涨停，封板率高达93%；
③券商板块近期强势依旧，尾盘再度出现一定抢筹动作，首创证券走出10天5板并创出上市新高。

财联社8月7日讯，今日29股涨停，2股炸板，封板率为93%，首创证券10天5板，国缆检测、百利电气5天4板，安硕信息、海鸥住工、恒银科技、华西股份2连板，中原传媒6天3板，创新新材、豫光金铅5天2板，幸福蓝海、世纪恒通、中科磁业、华是科技20CM首板。盘面上，收涨个股1442只，收跌个股3444只；板块方面，超导概念、农业、传媒、数据要素等板块涨幅居前，生物制品、创新药、房地产、医疗器械等板块跌幅居前。
民生证券指出，7月经济已经出现积极企稳回升信号，7月制造业PMI开始修复。商品来看，价格上升伴随了供给端开工的增加，也就是量价佐证需求恢复。海外看，全球制造业PMI开始企稳，上海向欧美港口的运价指数已经开始企稳回升。经济正常修复在途。从海外来看，惠誉下调评级、财政部加速美债发行看，可能意味着否极泰来。惠誉下调评级中最重要的理由就是国债利息/财政收入比会在未来3年大幅上升，这意味着留给美联储的压力在增加。结合非农数据后的市场预期：9月加息概率已大幅下降。两件事一起看，这意味着美元的阶段性反弹已告一段落。同时，TGA账户补充速度超预期带来了流动性紧张（超出2740亿），但是考虑到TGA账户最终要对外投放，也就意味着脱虚速度加快，贸易流上缺美元的情况将会得到缓解。
民生证券建议关注后续国内需求恢复和海外顺风环境的大宗商品相关资产（油、铜、铝、煤炭、贵金属、钢铁板材）。第二，受益于国内政策预期扭转，改善此前悲观预期的“低位资产领域”，尽管近期波动加大，应该布局而不是下车：非银在活跃资本市场预期下将具有弹性和持续性（保险、券商），房地产政策正在调整，城中村改造下的建筑、建材、房地产、家电等，同时关注。第三，做多中国离不开新能源产业链，而全球制造业可能在3-4季度见底回升，提前抢跑可能带来收益：包括新能源车（整车、锂电）光伏、专业机械、工程机械、机械零部件等。
市场概述
指标显示，市场短线情绪早盘大幅低开，在快速跌破冰点区后，券商板块以及AI板块双双走强将短线情绪迅速拉起，全天大部分时间围绕低迷区附近展开窄幅震荡，最终仍小幅收低。

个股方面，证券板块首创证券3连板并走出10天5板，超导概念国缆检测、百利电气2连板并走出5天4板，传媒股中原传媒2连板并走出6天3板。市场连板高度依旧未能突破3连板，但今日个股炸板率仅有6%的罕见低水平，显示市场整体抛压出现显著改善。

指数方面，三大指数全线低开，医药、医疗保健板块延续上周颓势，加上房地产板块持续低迷，压制股指表现。尽管证券板块屡屡尝试走强，加上AI、超导等概念局部活跃，但难以提振股指走强，创业板指收跌超1%。沪深两市今日成交额8901亿，较上个交易日缩量1591亿。截至收盘，沪指跌0.59%，深成指跌0.83%，创业板指跌1%。

焦点板块及个股
证券板块以及金融科技今日逆大盘继续走强，首创证券3连板并走出10天5板，股价创出上市以来新高。恒银科技、安硕信息两只金融科技股走出2连板，国盛金控、哈投股份双双涨停。长城证券披露的半年度业绩快报显示，公司上半年净利润同比增长105%；而国海证券披露的半年报显示，公司今年上半年净利润同比增长61.68%。截至8月1日，已至少有29家券商（含上市券商及非上市券商）披露业绩快报、预告或未经审计半年报业绩，有16家券商净利同比预增、5家券商扭亏为盈、3家亏损缩小。有非银分析师测算，上市券商今年上半年归母净利润预计增长超过20%。
浙商证券指出，根据历史经验，ROE6%左右，板块平均PB即可修复到1.8倍，PE可修复至30倍以上。2023年行业（中证二级证券板块）ROE有望回升至6%，且后续政策力度值得期待。据此测算，当前板块最新PB为1.41倍，综合来看券商估值修复空间或仍有近28%。
超导概念今日盘中多次异动，今日继续炒作蔓延至磁悬浮等应用端，国缆检测、百利电气双双走出5天4板，其中国缆检测5天内股价实现翻倍，豫光金铅、创新新材、新筑股份、中科磁业涨停。在韩国研究团队宣称发现了全球首个室温超导材料——“改性铅磷灰石晶体结构（LK-99）”后，全球掀起了制备材料、复现实验的狂潮。其中，中国的华中科技大学团队率先宣布，成功验证合成了可以磁悬浮的LK-99晶体，并复现了其抗磁性。此外，据羊城晚报报道，为了提高粤港澳大湾区内部的交通便利性和互联互通，广深港澳四个城市正在谋划建设高速磁悬浮交通项目，以实现半小时同城化的目标。
东吴证券认为，当前业内能够实现大规模商业化落地的超导技术仍然以低温超导和高温超导为主。高温超导产业已步入商业化阶段： 高温超导带材良率已达到90%，大幅提升产品性能、良率，并且带材成本降低推动下游应用展开。2023年成为高温超导应用规模化放量元年，同时磁控晶硅生长炉、磁储能、磁悬浮等领域的应用正在打开，整体高温超导应用市场规模数百亿元。
数据要素板块延续上周活跃态势，中原传媒2连板并走出6天3板，世纪恒通、安妮股份涨停，卓创资讯、挖金客大涨超10%。消息面上，8月5日，人民数据官微消息称，公司分别与贵阳大数据交易所、浙江大数据交易中心、杭州国际数字交易中心、武汉长江大数据交易中心、海南国际知识产权交易所等多家数据交易所签署合作协议。此外，深圳8月7日发布《深圳市优化市场化营商环境工作方案（2023—2025年）》，工作方案指出，要加快培育数据要素市场，健全深圳市公共数据开放平台，到2025年累计开放数据集总量5000个以上。
中信证券指出，预计一批数据要素政策有望出台，公共数据的扩大共享和授权运营，数据交易体系的完善和数据产权探索等都是政策的积极发力点。数据要素市场规模有望在2025年迈向2000亿新台阶，在2030年突破万亿。
算力概念近期持续走出修复行情，光通信股华西股份2连板，太辰光、兆龙互连涨超10%，另外利通电子涨停，润建股份、神州数码、亚康股份、工业富联涨超10%。消息面上，成都印发《成都市加快大模型创新应用推进人工智能产业高质量发展的若干措施》，其中提到大力发展芯片、服务器整机、液冷设备等高端硬件，聚力推动存储芯片产业发展。此外，近日，首个由中国企业和专家主导制订的CPO技术标准《半导体集成电路光互连技术接口要求》(T/CESA1266-2023)正式发布实施。
民生证券指出，当前大算力应用场景的快速发展 将加速推动光模块从800G进一步向1.6T演进，在1.6T速率下，传统可插拔光模块的集成度、功耗等问题将更为凸显，而具备性能优势的CPO方案有望作为重要技术路径迎来加速 发展。
综合来看，今日两市全天呈现低开低走，但指数日线以小阴线报收的同时，沪指3260点附近仍体现出较强支撑，市场向下做空动能有限。市场成交金额再度萎缩至9000亿附近，券商、房地产两大板块走出一定分离，作为过渡热点的超导概念却由此盘中走出多次异动，反映市场总体缺乏增量资金态势下，热点仍将呈现出快速轮动态势。值得注意的是，两市涨停个股数量小幅回升的同时，炸板率显著下降至仅有6%，也可以从侧面印证市场并不具备持续回调动力。总体而言目前市场仍以轮动为主，随着AI从数据、算力和传媒大体完成轮动修复，后续或再迎分歧，而受到消息面不及预期以及券商板块分流吸金拖累走出连续分歧的地产板块或存在一定回流预期。