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二季度展望

15-03-06 20:48 136828次浏览
魏之风
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这几天事儿多,简单扯下看法的轮廓:

1.牛市还是反弹?
去年下半年以来的行情,牛市的趋势简单明了。但是这波牛市跟以前截然不同,长牛、慢牛可以肯定。
牛市的两个决定性因素:人民币国际化、利率下行。这两个因素都是刚开始或者进入加速推进阶段。所以,牛市还在初期。

所谓经济下行的背景下,不可能有牛市的观点,很。。。想当然。中国股市和经济有时间差,根本原因在意货币政策(流动性)的传导有一个过程,需要点时间。这个时间很容易判断,非常简单的两个数据的对比。

以中国目前的经济规模,增速的长期性下滑不可避免。既无必要也没有可能。不要说10%,7%左右的增长,每年的新增规模大体相当于一个荷兰。后面,随着规模的进一步增大,五年之后,5%左右的增速已经非常了不起的了。

2慢牛的进程同样由这两个因素决定的,人民币国际化是一个长期的过程,利率的下行也不会很快。

所以,这样的牛市必然是慢牛。

3就上半年而言,大体的看法,三月份震荡筑底,三月底、四月初起步,七八月份大体会有一个阶段性的高点。位置在4000——4200附近。三季度,可能有一个比较大的调整。

这里面一个很大的不确定性是美联储的加息。当然是不想加的,只是,维持强势美元起见,必须加的。哪怕是饮鸩止渴。
这个问题比较复杂,不展开了。大体判断加息时间点在三季度。或者稍后,二季度加息的空间基本没有了。

——
热点板块,银行股、有色。

股票就不推荐了。原来基本都有提到。
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评论(1025)
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热门 最新
broodwar

15-06-19 21:09

0
顶,请楼主继续讲讲
lance77

15-06-19 16:37

0
@魏之风 

顶一下魏大。
虽然我比较贪心,资金也遭遇了大幅回撤,但在周二就全部清仓了,现在仓位不到10%。
个人觉得这波调整回到4000-4200,如果4000依然止不住,那么就彻底OVER,又回到熟悉的熊市中了。
在趋势没有看清之前,我的策略是10%的仓位做门票,打新。
fydhwy

15-06-16 10:37

0
常欢

15-06-15 16:10

0
魏老师我只有证券A,这段时间连个反弹都没有,我要不等他反弹下割了算了。
[引用原文已无法访问]
yanxue

15-06-13 10:58

0
继续阅读
fydhwy

15-06-12 23:01

0
第一次离魏大这么近  高兴
祝魏大周末愉快
魏之风

15-06-12 19:59

0
看清了也就淡然了。

慢慢看吧。

——
顺便提示两个东西:
1.还有证券A的伙计,最好注意下同时买入证券B,合并套利的机会——无风险的。自己研究下吧。五一以来,出现3%左右,合并——赎回,这样套利的机会至少三次了。

2.下半年债券市场会很好,债券类杠杆基金很值得关注。比如聚利B
xwy8173

15-06-09 12:15

0
混改也能救银行业的危机?
wangys

15-06-06 22:54

1
银行股起来的前提:创业板崩,题材股崩,大师们荐股被套
hehetj

15-06-06 22:35

1
一直抱着工行,魏大说的很有道理, 发言少了后,感觉可读的帖子,能带来思考火花的帖子太少了.
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