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14年,新的开始

14-01-02 09:03 37491次浏览
浅水弯月
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14年,新的开始

说说对14年的看法,如果有误导之处,希望大家谅解!

14年可能是转折之年,时间不太可能是上半年。中央经济工作会议己经明显地把风险放在重要的地位,享受改革红利之前,先消化改革的风险吧,证券市场也概莫能外。
新一届政府的经济改革己经走在了正确的方向上,至于历史原因所形成的风险能不能化解,和以何种方式化解,我还是抱乐观的态度,但对市场阶段性的冲击不可避免。
流动性紧张仍然会在大多数时间制约市场,与上届政府不同的是,每年一季度的流动性宽裕期可能也会低于预期,流动性紧张的局面是系统性的问题,不是央行能解决的。
但需要注意的是去杠杆的过程会相当漫长,流动性趋紧也会长期存在,但程度会有所不同。整体的流动性与市场牛熊的关系并不是简单的关系,因为整体的流动性没有趋势性的改变,市场就不会走强的逻辑并不可靠,这点有相当多的证据,市场不是不可以在整体流动性改观前走强。
13年下半年以来证券市场的制度建设加速,不能一概以利多或利空看,放在不同的时间和空间框架下看,会有不同的结论。随着时间的演变,一些看似的利空可能演变为利好,一些看似的利好可能会演变成利空。个人还是认为无论如何都向前迈进了一步,比僵持下去要有意义,而其中的某些所谓利空只要稍做调整或有其他政策背景配合的情况下也很容易演化成利好。
预计14年下半年某个时间可能出现极其重要的转折,我不知道大家如何定义牛熊,但我认为该转折所带来的机遇可能会强于过去数年,并且有可能演化成更大的行情。指数上明显的转折我不能完全确定是下半年还是15年。但下半年某个具体的时间后,系统性的风险大部分己释放,机遇大于风险。
预期可能的风险如下:
证券市场的供需失衡;
改革成本的释放(债务、流动性、经济的超预期下行等);
战争及其预期或其他突发事件;
风险与机遇相伴,躲过了风险之后也可能躲过了机遇,抓住了机遇的同时也可能埋下了风险,莫悲莫喜。
啰嗦了一堆,希望大家宽容我的惰懒,有些话说的大家都明白还是挺费精力的,而且会有很多争议,时间有限,我不喜欢争论,喜欢安静地思考。
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浅水弯月

14-02-14 09:14

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02-14日评:仍有回升的动力 

周四指数冲高回落,创业板指跌幅相对较大,部分前期强势个股以跌停报收。近期虽然没有形成二八转换局面,但翘翘板现在明显,表明创业板的高估值己经出现分歧,这种现象将严重影响今年市场的热点变化。预计主板指数短期调整后仍然有回升的动力,创业板指小心为上。
浅水弯月

14-02-13 12:24

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02-13午评: 

指数震荡整理,不改上升趋势。
卷起千堆雪

14-02-13 11:01

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感谢弯月兄的分享!
浅水弯月

14-02-13 09:12

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02-13日评:短线可能有回撤出现 


主板指数经过连续上涨后周三涨幅收窄,创业板指高位震荡,盘面热点仍然非常活跃。春节后两市的上涨成交量明显放大,虽然短线涨幅稍大后可能有回撤出现,但不影响节后震荡向上的趋势。

特斯拉概念股反复看好.

[引用原文已无法访问]
真的不想

14-02-12 13:27

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浅水兄,你对新能源汽车特斯拉板块如何看?近期基本面、政策面、技术面共振,个人判断是比较大的热点题材,而且其中很多个股去年未经爆炒,中线有潜力。现在还能不能介入?还是等回调?
浅水弯月

14-02-12 12:08

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02-12午评: 

盘面震荡,但热点不断,继续看多。
浅水弯月

14-02-12 09:12

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02-12日评:创业板的走弱要足够重视


周二主板指数继续走高,银行煤炭等低迷板块补涨,创业板盘中出现大幅震荡。市场仍然处于结构性的行情中,没有资金面的逆转,就很难出现大规模的系统性机会,同时如前两天所述,二月份处于比较特殊的时点,也难以发生系统性的风险,但昨日创业板的走弱要足够重视。
重回往昔

14-02-11 20:32

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谢了
浅水弯月

14-02-11 12:14

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02-11午评: 

主板与创小板之间强弱转化,震荡在所难免,但不会出现系统性的风险。
浅水弯月

14-02-11 09:09

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02-11日评:市场将继续保持活跃 


周一各股指强劲上扬,中小板指涨幅最大,创业板指分时中的震荡明显大于其他股指,显示随其进一步上涨,分歧越来越大。主板指数低位放量明显,新能源汽车概念股在利好及预期的刺激下领涨蓝筹股表现平平,但在极低的估值下短期很难杀跌。两会预期暂时封杀下跌空间,市场将继续保持活跃。
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