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14年,新的开始

14-01-02 09:03 37241次浏览
浅水弯月
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14年,新的开始

说说对14年的看法,如果有误导之处,希望大家谅解!

14年可能是转折之年,时间不太可能是上半年。中央经济工作会议己经明显地把风险放在重要的地位,享受改革红利之前,先消化改革的风险吧,证券市场也概莫能外。
新一届政府的经济改革己经走在了正确的方向上,至于历史原因所形成的风险能不能化解,和以何种方式化解,我还是抱乐观的态度,但对市场阶段性的冲击不可避免。
流动性紧张仍然会在大多数时间制约市场,与上届政府不同的是,每年一季度的流动性宽裕期可能也会低于预期,流动性紧张的局面是系统性的问题,不是央行能解决的。
但需要注意的是去杠杆的过程会相当漫长,流动性趋紧也会长期存在,但程度会有所不同。整体的流动性与市场牛熊的关系并不是简单的关系,因为整体的流动性没有趋势性的改变,市场就不会走强的逻辑并不可靠,这点有相当多的证据,市场不是不可以在整体流动性改观前走强。
13年下半年以来证券市场的制度建设加速,不能一概以利多或利空看,放在不同的时间和空间框架下看,会有不同的结论。随着时间的演变,一些看似的利空可能演变为利好,一些看似的利好可能会演变成利空。个人还是认为无论如何都向前迈进了一步,比僵持下去要有意义,而其中的某些所谓利空只要稍做调整或有其他政策背景配合的情况下也很容易演化成利好。
预计14年下半年某个时间可能出现极其重要的转折,我不知道大家如何定义牛熊,但我认为该转折所带来的机遇可能会强于过去数年,并且有可能演化成更大的行情。指数上明显的转折我不能完全确定是下半年还是15年。但下半年某个具体的时间后,系统性的风险大部分己释放,机遇大于风险。
预期可能的风险如下:
证券市场的供需失衡;
改革成本的释放(债务、流动性、经济的超预期下行等);
战争及其预期或其他突发事件;
风险与机遇相伴,躲过了风险之后也可能躲过了机遇,抓住了机遇的同时也可能埋下了风险,莫悲莫喜。
啰嗦了一堆,希望大家宽容我的惰懒,有些话说的大家都明白还是挺费精力的,而且会有很多争议,时间有限,我不喜欢争论,喜欢安静地思考。
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浅水弯月

14-06-30 12:28

0
06-30午评: 

2048附近有压力,暂宜观望。
浅水弯月

14-06-27 12:13

0
06-27午评: 

热点散乱,缺乏持续性,观点如前。
浅水弯月

14-06-27 08:25

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[b]06-27日评: 

周四上证指数继续反弹,连续数日的反弹仍未吞没最后一根下跌阴线,但相对此前危险形态有所缓解。如果目前的支撑能维持过七月第一周,指数将来一次极佳的转机,因为时间可能超越平衡,同时政策加速调整将至。在此时间之前,指数破位之忧仍未完全缓解,热点真假混杂,介入过深可能错过此后主流。
浅水弯月

14-06-26 12:55

0
06-26午评: 

缺乏持续热点,谨慎。
浅水弯月

14-06-26 09:16

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06-26日评:

金融股是左右指数的重要板块,四大行继续调整形态中,指数也就反复萎靡不振。近期B股指数持续下跌,己经创出新低,过去该指数常常有先行作用,值得注意。创业板的反弹己经出现分化,后市将接受中报的考验。新股上市交易,也会打乱场内的资金,目前还看不到决定性的力量出现。
浅水弯月

14-06-25 12:19

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06-25日评:

短期均线系统下压,后市继续考验平台下轨支撑。
浅水弯月

14-06-25 09:14

0
06-25日评:

周二市场继续抵抗,盘中稀土板块异动,带动有色金属继续反弹。近期商品期货中金属价格有所反弹,可能下半年会有多次反复,从来使相关个股在低位反复活跃。股指仍然在破位边缘,市场缺乏摆脱目前区间向上突破的力量,后市仍有破位的可能。
浅水弯月

14-06-24 12:21

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06-24午评: 

市场反复在下轨处纠缠,没有强力的政策刺激无法摆脱危险区域。
浅水弯月

14-06-24 09:17

0
06-24日评:

周一盘中冲高回落,虽然处于形态下轨支撑,但力度有限。港股午后跳水,市场仍然处于悲观预期左右中,新股渐次发行,新的制度对短期的资金形成有力抽水,而新发股票上市后又将吸引资金热炒,耐心等待风险进一步释放。
dd1234567

14-06-23 14:05

0
无需热闹,懂的自然懂。。。
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