【独家精选】机构推荐明日最具爆发力六大牛股(名单) 发表于：2013-12-18 15:30:30
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安科瑞 北京君正
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进入股市圣嘴直播室 【独家精选】机构推荐明日最具爆发力六大牛股(名单)
安居宝（
300155 ）:业绩预告基本符合预期,明年高增长仍然确定
安居宝预测2013年净利润区间为9848-11000万元,相对2012年增长30-45%,公司预测区间对应EPS为0.54-0.60元,中值基本符合市场一致预期,略低于我们此前的乐观预期。楼宇对讲业务勿需悲观,新开工面积以及高清升级奠定未来向上趋势。小区横向拓展业务明年将迎来高增长,垂直一体化进一步提升盈利。城市停车咪表项目望有突破,智慧城市项目落地带来弹性。我们看好安居宝围绕楼宇对讲业务在社区安防业务地位逐渐提升,以及公司在智能家居、智慧城市和智能交通新业务的潜力。明年高增长仍然确定,处于更谨慎盈利预测考虑,我们略微下调13/14/15年EPS至0.58/0.93/1.30元,对应当前19.7元股价PE为34/21/15倍,估值仍然相对偏低,仍维持“强烈推荐-A”评级和30元目标价。
天顺风能（
002531 ）:多板块策略清晰,海上风塔助力成长
公司是风塔行业领军企业,在国际市场占据较高地位。天顺计划投资的两个风电场将于15年投入运行,为公司带来稳定的现金流,公司也将评估运行情况做出进一步投资的决策。公司计划每年使用约1亿元的资金到股权投资和产业投资上,一方面通过收购在节能减排、环保、新材料等领域的有潜质的公司来实现投资收益,另一方面通过收购与风塔产业链相关的公司来增强现有业务实力。从3-5年的长远规划来看,股权投资板块将为公司贡献较多的投资收益。未来公司打算在继续做大以海外市场为主的风塔主业的同时,着重开始发展零部件供应链、风场运营及股权投资三大板块。我们认为公司风塔龙头地位稳固,风塔、零部件、风场、PE四大板块发展策略清晰。预计13-15年每股收益分别为0.46、0.65和0.81元,对应14年的PE、PB分别为14.7、1.9,考虑公司估值较为吸引,增长潜力较大,首次给予“强烈推荐-A”的投资评级,目标价13元。
喜临门（
603008 ）:借力知名品牌,布局婴童产业
公司与
迪士尼公司、艾影公司分别签订合作许可协议,获得了迪士尼、Disney、哆啦A梦的品牌授权,进入青少年及儿童卧室家具领域。进军儿童家具产业,扩大客户覆盖范围。这次合作与公司“十二五规划”中“床垫床具供应对象从成人为主向青少年儿童和老年人延伸”的战略是一致的。儿童家具市场广阔,借力国际动漫品牌值得看好。公司业内反应较快,开始布局婴童产业,将有望搭上行业增长的顺风车,预计公司2014年二季度将有产品进入渠道,维持2013-2015年EPS预测分别为0.40、0.56、0.71元,维持目标价12.00元,维持买入评级。
北京君正（
300223 ）:进军可穿戴领域,打开新的成长空间
根据BI的预测,2017年全球可穿戴设备的出货量将达到2.6亿台;全球可穿戴设备的市场规模2018年预计达到120亿美元。根据艾瑞咨询的数据,预计2015年中国可穿戴设备市场出货量将达到4000万部;2012年中国可穿戴设备市场规模6.1亿元,预计2015年中国可穿戴设备市场规模将达到114.9亿元。公司具备CPUIP内核的设计能力,其XBurstCPU内核是世界上少数成功量产的CPU内核之一。其产品的功耗指标远远低于同类产品。作为嵌入式CPU设计公司龙头,或将受益半导体新政大力支持业内估计,国家在支持集成电路产业发展方面可能有更大力度的政策出台。作为国内领先的具备自主知识产权嵌入式CPU芯片厂商,预计将成为新政的重点支持对象。我们预计公司2013/2014/2015年EPS分别为0.32/0.57/0.95元, 2013年12月12日收盘价32.55元,对应的PE为110.5/62.3/37.6倍。从PE的角度看公司的估值并不低,但是我们认为:首先,公司当前面临可穿戴发展的大机遇;其次,公司业绩处于拐点,未来趋势向好;第三,公司当前现金储备多,未来有并购整合机会。因此,我们首次给予公司“推荐”评级。
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