中国宝安信息跟踪

18亿票据发行，已经公告了，提出申请

发行中票的条件 4. 发行人需具备的条件
企业申请发行中期票据应当符合下列条件：
　　（1）是在中华人民共和国境内依法设立的企业法人,发行人规定为非金融企业;
　　（2）具有稳定的偿债资金来源，最近一个会计年度盈利；
　　（3）流动性良好，具有较强的到期偿债能力；　　（4）发行中期票据募集的资金用于本企业生产经营；
　　（5）近三年没有违法和重大违规行为；（6）近三年发行的短期融资券和中期票据没有延迟支付本息的情形；
（7）具有健全的内部管理体系和募集资金的使用偿付管理制度；
（8）中期票据待偿还余额不得超过企业净资产的40%；　　（9）中国人民银行规定的其他条件。 
------------------------------------------------------------------------
重点我都用颜色字体圈出来了。
第5条，仔细琢磨，前段稽查应该有定义了，结果估计快公布了。
第3条  宝安的资产偿债能力是不错的，应该都是优质资产。
第8条，按大智慧显示的宝安净资产2.76元，股本10.9亿，算下来29.8亿。按第8条计算18/0.4=45亿。差了15个亿。

中期票据的特点 
1、用款方式灵活。中期票据可用于中长期流动资金、置换银行借款、项目建设等；2、期限较长。中期票据的发行期限在1年以上，一般为3-5年，最长可到7年；3、融资额度较大。根据规则，企业申请发行中期票据，最高可申请净资产40%。4、机制灵活。中期票据主要是信用发行，并且接受担保增加信用。发行体制市场化，发行审核采用注册制，一次注册通过后两年内可分次发行。可选择固定利率或浮动利率，到期还本付息；付息可选择按年或季等。

5、成本较低。中期票据利率定价主要依据企业信用评级和当期市场利率，较中长期贷款等融资方式，资金成本低20-30%（五年期贷款基准利率为7.05%，中长期票据（AAA评级）成本约5.22%）。另外，中期票据发行企业主体评级原则上不受限制，只要债项评级被市场认可，交易商协会对企业性质、发行规模均不设门槛。并且中期票据的直接融资方式，可彰显企业自身良好的信用能力。

俺就看上它的石墨稀了 。那个什么内蒙的，搞不搞没啥意思。
只要它的石墨西搞出来，就啥也不用说啦

要大干快上了，加快加减法，加快产业转型，没有增发和配股最好，这样降低了增发摊低业绩的风险，还是不错的。
与内蒙阿拉善盟的合作就需要不少钱的

好事，补充流动资金，还贷款。成本比从银行贷款低不少
[引用原文已无法访问]

是好事呢还是坏事呀，，，，有没有懂的？？？

看看该贴的发帖的时间，及对该事项的看法

中国宝安：关于发行中期票据的公告 

　　 证券代码： 000009  证券简称：中国宝安 公告编号：2013-028 

中国宝安集团股份有限公司 

关于发行中期票据的公告 

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 

述或者重大遗漏。 

为拓宽融资渠道，优化财务结构，降低融资成本，满足公司可持续发展需要， 

根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律、 

法规的规定，公司拟申请发行总额不超过人民币18亿元的中期票据，本次发行 

事项已经公司第十二届董事局第二次会议审议通过，具体情况如下： 

一、本次中期票据的发行方案 

（1）发行规模：本次发行的中期票据规模不超过18亿元人民币； 

（2）发行方式：由发行人聘请已在中国人民银行备案的金融机构承销发行； 

（3）发行对象：本次中期票据的发行对象为全国银行间债券市场的机构投 

资者（国家法律、法规禁止购买者除外）； 

（4）发行时间及期限：在注册额度有效期内，根据市场情况、利率变化及 

公司自身需求在银行间债券市场分期择机发行。本次中期票据发行的具体期限由 

公司股东大会授权董事局并由董事局授权董事局主席根据相关规定和市场情况 

确定； 

（5）发行利率：本次发行中期票据的利率按发行时市场情况确定； 

（6）募集资金用途：可用于补充公司日常经营流动资金、置换银行贷款及 

符合公司发展需要的其他用途； 

（7）决议有效期：本次中期票据发行事宜经公司股东大会审议批准后，在 

本次发行的注册有效期内持续有效。 

二、对董事局授权事项 

为提高工作效率，保证本次中期票据的顺利发行，根据有关法律法规以及《公 

司章程》规定，提请公司股东大会授权董事局并由董事局授权董事局主席全权办 

理本次中期票据发行的具体事宜，包括但不限于： 

（1）全权办理本次中期票据发行的具体条款、条件以及其他事宜，包括但 

不限于确定具体发行时机……

中国宝安：第十二届董事局第二次会议决议公告 

　　 证券代码： 000009  证券简称：中国宝安 公告编号：2013-027 

中国宝安集团股份有限公司第十二届董事局 

第二次会议决议公告 

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 

或者重大遗漏。 

一、董事局会议召开情况 

1、公司第十二届董事局第二次会议的会议通知于2013年6月9日以电话、 

书面或传真等方式发出。 

2、本次会议于2013年6月14日以通讯方式召开。 

3、会议应参与表决董事8人，实际参与表决8人。 

4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 

章程的规定。 

二、董事局会议审议情况 

1、审议通过了《关于发行中期票据的议案》，详见同日披露的《关于发行中 

期票据的公告》，该议案需提交公司股东大会审议。表决结果：同意8票，反对0 

票，弃权0票。 

2、审议通过了《关于召开2013年第一次临时股东大会》议案，拟定于2013 

年7月1日召开公司2013年第一次临时股东大会，详见同日披露的《关于召开2013 

年第一次临时股东大会通知》。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 

三、备查文件 

1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议； 

2、深交所要求的其他文件。 

特此公告 

中国宝安集团股份有限公司 

董 事 局

二○一三年六月十五日