投资组合

买入逻辑是业绩预期好，不过我昨天短线卖掉了大半，26元才下手买，成本较高，涨几个点就想落袋为安。这股没有具体的目标位，短线不适合追了，但仍可择机低吸。[淘股吧]

港股减仓北京控股加康宁杰瑞制药目前看来是对的。最近港股燃气股板块走势相当疲弱，北控参股的中国燃气大跌，华润燃气表现也不佳，北控相对而言还算强的。

创新药板块反弹，重仓的金斯瑞和康宁杰瑞都有所表现。

节后跑输大盘，略有亏损。将微创医疗和金斯瑞生物科技仓位降了大半，继续加仓利福中国。仓位在5%到30%之间的有中国动向、杭汽轮B、北京控股和利福中国，仓位在1%到3%之间的有北京汽车、华润医疗、金斯瑞生物科技、微创医疗、富智康集团、亚洲水泥、俄罗斯铝业、世界集团、华宝国际、中国海洋石油、中化化肥、中国光大控股等。波段大涨的多只医药股都只剩点底仓，涨的时候早早玩丢，做不到让利润奔跑。虎年盈利6%左右，阳历年则亏了几个点，2022年如果拿住曾经超级重仓的阜丰集团而不是早早换成中国动向深套其中的话，效果会好得多，阜丰集团年度涨幅115%，今年又涨了近17%。[淘股吧]
中国动向1月开门红，线下销售同比增幅超过20%，创10年新高；同店销售同比涨超35%，创历史新高，2023年开始主业扭亏为盈应无悬念，对估值提升颇有帮助，假以时日重返港股通绝非奢望。
北京控股估值极低，总市值竟然低于其子公司燕京啤酒，症结在于北京燃气不给母公司北京控股分红。
利福中国是利福国际分拆上市的，注入了130多亿资产，81亿港股有息债务则被利福国际豁免，故资产负债率很低，实控人曾3元多增持，上市公司3元多回购1亿多股，净资产过百亿，竟然跌到十几亿市值，港股市场小票跌幅之惨烈于此可见一斑。摆脱疫情的负面影响后，2023年中期业绩应该有很大改观。

A股仓位加到了2成多，现在A股以 600535 天士力、 300770 新媒股份和 600215 *ST经开为主。600535每股亏了1元，300770微利，600215这轮亏了几个点。亏损比例较高的是抄台灯作业买的 605009 豪悦护理，所幸的是仓位不重； 601177 杭齿前进也跌了不少。最近抄底成功的仅有 600299 安迪苏（留了点底仓）和 600009 上海机场。[淘股吧]
港股通的仓位有所降低，较大幅度减仓的周生生走势很稳，周末还出了终止证券和期货经纪业务的利好。近期减仓周生生的原因是仓位极重而流动性欠佳，而且疫情有所反复，并非不看好其长线前景；把金斯瑞生物科技的仓位提高到1成多，这股却创了两年来的新低，反向指标还是很灵。向来喜欢瞎折腾，当初守住攻守兼备的01072东方电气和3元多时看好的 hk02357 中航科工也强得多，更不用说错卖了十多只1年多时间涨了几倍甚至10倍的牛股了，有几只甚至是低位割肉的。港股通目前重仓周生生、金斯瑞生物科技和北京控股，其次是微创医疗。金斯瑞生物科技从盈利20%到亏近10%，这股的确定性显然不及微创医疗，但一旦成功想象空间还是不小，目前小金是落魄凤凰不如鸡，这个时候只能用“莫道浮云终蔽日，严冬过尽绽春蕾”，“金麟岂是池中物，一遇风云便化龙”，“风物长宜放眼量，不争一时之短长”来给自己跌势中持股的勇气，短期空头尚有余勇可贾，观望为宜。
HK账户减仓 hk02002 阳光纸业，少量加仓 hk00713 世界集团，另外新买入 hk00725 恒都集团、 hk00638 建溢集团、 hk00057 震雄集团和 hk00732 信利国际。目前重仓 200771 杭汽轮B，另外还持有阳光纸业、世界集团、恒都集团、建溢集团、震雄集团和信利国际。其中世界集团、恒都集团、建溢集团和震雄集团都是土地资产价值显著超过市值的隐蔽资产概念股。因为难以割舍杭汽轮B，其它股票只能小打小闹。
1月份虎头蛇尾，1月20日还有1成余利润，到月末仅剩3个多点。

兄，新天然气买入的逻辑是什么呀？有目标位么？之前也一直有关注，最近好像开始向上了！

7月31日早盘个股纷纷冲高，一度大亏的港股通账户差点超越1月高点，但此后回落幅度不小，电梯坐到负一楼。[淘股吧]
持仓变化不大，主要是低抛高吸耐世特，加到了近4%仓位，如果回落到4元多大概率会继续加仓。目前主要持有金斯瑞生物科技、中国动向、北京控股、利福中国、杭汽轮B，轻仓持有耐世特、中国海洋石油、中石化冠德、康宁杰瑞制药等。康宁大跌但没敢加大仓位，毕竟确定性不足。

折腾半年，收益寥寥，不过比5月末亏掉100多万还是强点。[淘股吧]
近乎满仓折腾的港股通账户亏约3%，目前持有3成多的金斯瑞生物科技和2成多的中国动向，此外还持有微创医疗、北京控股、长飞光纤光缆和上海实业控股等，本周加仓近期跌跌不休的长飞光纤光缆至3%仓位，另外新买入不到2%仓位的 hk01316 耐世特；港币账户盈利约5%，主要持有利福中国、杭汽轮B和中国动向。港股通账户自2021年6月25日市值见顶之后亏了不少，要是玩A股估计效果会好很多。
老婆账户盈利1成余，目前仓位7成多，持有约3成的北京控股、2成多的金斯瑞生物科技和1成多的上海实业控股；儿子账户资金很少常年满仓，收益15%左右，持有6成多的北京控股和少量上海实业控股、华润医疗和金斯瑞生物科技；大姐账户全仓中国动向，成本0.4多，今年倒是没亏，股票收益不行甚至亏损则每年固定付息10%。

康宁杰瑞制药再度大跌，这股17元多时一度盈利超过90万，这波大跌回吐了一半，继续轻仓持有。[淘股吧]
    若不是近期港币汇率上升，今年已经陷于亏损，主要是中国动向坐了电梯，另外重仓医药医疗板块损失较大。主要持有金斯瑞生物科技、中国动向、利福中国、杭汽轮B、微创医疗和北京控股等。

杭齿基本清仓了，只留了3000股观察仓，现在仓位最重的川投能源也只有8000股，今天买了一点点百奥泰，A股都是小打小闹。[淘股吧]

赎回理财，继续加仓港股，追了两只中特估概念股， hk00297 中化化肥估值不高且业绩稳定增长， hk00934 中石化冠德净现金较多且今年业绩有望恢复正常水平。

目前主要持有中国动向、金斯瑞生物科技、北京控股、利福中国和轮子，其次是华润医疗、康宁杰瑞制药、中化化肥、中石化冠德和中国海洋石油。大账户的康宁杰瑞仓位明显高于华润医疗，但因为小账户华润医疗仓位较高但未持有康宁杰瑞，华润医疗的总仓位略高于康宁杰瑞。小账户今年收益最高，因为北京控股是第一重仓股，华润医疗第二，这两只今年表现较好，只有仓位排第三的金斯瑞生物科技拖后腿。港币账户一度收益尚可，近段时间利福中国、杭汽轮和中国动向三大重仓纷纷回落，如今收益寥寥。大账户收益率也较低，因为中国动向跌回起点，金斯瑞生物科技表现差强人意，只有北京控股表现不错。

金斯瑞的沽空比例居高不下，今天竟然高达4成多，不知道空头哪来的勇气，实际抛压远没有盘面显示的大，如果没有空头借券做空，股价应该已经冲到前高30附近了，毕竟子公司传奇生物已经创了历史新高。金斯瑞在17、8元时加仓不多，反倒在涨至23时均价22元多加了近一倍仓位，加重了损失，目前该股的利润已经处于年内低位，而仓位则大幅提高，接近中国动向（亲属账户的北控和动向仓位重得多，整体还是动向重于北控，北控稍重于金斯瑞）。中国动向年内最大涨幅3成多，目前已回吐全部涨幅，因为汇率波动还多亏了1个多点，截至今日三个账户共亏损约200。北京控股一改往昔弱势，颇为抗跌，历经9年的绵绵下跌之后有望迎来持续时间较长的震荡上涨。华晨中国卖错了，这股低估是显而易见的，我担心的是公司还要自己造车。[淘股吧]

目前仓位极重，主要持有中国动向、北京控股、金斯瑞生物科技、利福中国、杭汽轮B、康宁杰瑞、华润医疗和中国海洋石油。

追涨加仓北京控股，目前主要持有中国动向、北京控股、杭汽轮B和利福国际。目前持仓集中度很高，轻仓股中仅有华润医疗仓位超过2%，还是最近股价上涨所致。最近几年曾经重仓甚至超级重仓的港股中，目前持有的中国动向和北京控股的表现是最差的，其它如微创医疗、金斯瑞生物科技、东方电气、阜丰集团等都有远超大盘的表现，周生生的表现逊色不少，但一波8元多到15的上涨还是蒙中的了，只是没有操作好。