投资组合

A股基本没玩了，其实A股比港股难度小很多，但是做了港股之后A股很难下手，即便买了稍有震荡也拿不稳，毕竟大多数A股股票估值比港股高很多。

现在主要是做港股了，A股不玩了吗？

金斯瑞的沽空比例居高不下，今天竟然高达4成多，不知道空头哪来的勇气，实际抛压远没有盘面显示的大，如果没有空头借券做空，股价应该已经冲到前高30附近了，毕竟子公司传奇生物已经创了历史新高。金斯瑞在17、8元时加仓不多，反倒在涨至23时均价22元多加了近一倍仓位，加重了损失，目前该股的利润已经处于年内低位，而仓位则大幅提高，接近中国动向（亲属账户的北控和动向仓位重得多，整体还是动向重于北控，北控稍重于金斯瑞）。中国动向年内最大涨幅3成多，目前已回吐全部涨幅，因为汇率波动还多亏了1个多点，截至今日三个账户共亏损约200。北京控股一改往昔弱势，颇为抗跌，历经9年的绵绵下跌之后有望迎来持续时间较长的震荡上涨。华晨中国卖错了，这股低估是显而易见的，我担心的是公司还要自己造车。

目前仓位极重，主要持有中国动向、北京控股、金斯瑞生物科技、利福中国、杭汽轮B、康宁杰瑞、华润医疗和中国海洋石油。

加仓金斯瑞生物科技，仓位超过了利福中国；华晨中国只留了点观察仓。

继续加仓金斯瑞生物科技，其仓位已略超轮子，弹性不错的康宁杰瑞走势更强些，但确定性有所不及，未敢重仓；中芯国际被洗掉大半，所剩无几；将02114华晨中国加至6%，大部分是在今天追的，前面3.4买的底仓被套10来个点，加权平均成本3元，这公司的资产负债表比北京汽车还要好不少，如果公司治理不出大问题应该还是有投资价值的，毕竟宝马的盈利能力很强，但是仓位极限也就是8%，此外要设好止盈或止损。主要持有中国动向、北京控股、利福中国、金斯瑞生物科技、杭汽轮B、华晨中国、中国海洋石油、康宁杰瑞和华润医疗。

4月10号发帖内容如下：
仓位提高到了近9成，主要是加了近期持续低迷的医药医疗，确定性强的金斯瑞加得多点，但这个板块的整体仓位还不足2成，仍有加仓空间。目前重仓持有中国动向、北京控股、利福中国和轮子，仓位在6%到0.8%之间的有金斯瑞生物科技、微创医疗、中国海洋石油、华润医疗、康宁杰瑞制药、中芯国际、康方生物、华宝国际、长飞光纤光缆和周生生，富智康已近乎清仓。中国动向一度占了股票仓位的4成多，因其股价大跌和股票仓位提高被动降到25%左右，目前中国动向和北京控股这两只超级重仓股占了股票仓位的4成余，都是拖后腿的。前段时间为了加利福中国在相对低位减了一部分轮子，结果两面挨耳光，等待轮子转A享受A股的流动性溢价，据说最近的股权转让是好兆头。依然认为中国动向和利福中国即便翻倍也处于低估区间，熬长线吧。

本周主要是减微创医疗至近2%仓位，小幅加仓金斯瑞生物科技、中芯国际和康宁杰瑞制药，哪只强势就追加一点。主要持有中国动向、北京控股、利福中国、杭汽轮B和金斯瑞生物科技，仓位在2%以上的轻仓股有中国海洋石油、华润医疗、康宁杰瑞和中芯国际。杭汽轮B一季报预亏，结算周期滞后所致，不足为虑，毕竟在手订单是增长的，达到79.19亿。

加微创医疗、华润医疗到3%左右仓位，康宁杰瑞和康方生物的仓位也有所提高，目前医药医疗板块主要持有金斯瑞生物科技5%、微创医疗3%、华润医疗3%、康宁杰瑞制药2%和康方生物1%，今天仓位最轻的康方生物最强，仓位最重的金斯瑞最弱。医药医疗板块的仓位提高到了1成多，和北京控股的仓位差不多，现在整体仓位到了8成多，其中四只重仓股中国动向、北京控股、利福中国和杭汽轮B占了很大比例。据说杭汽轮B最近的股权转让操作是转A前奏，但愿如此。

加仓金斯瑞生物科技到近5%仓位，因为是左侧交易，基本已到上限。目前主要持有中国动向、北京控股、利福中国和杭汽轮B，其次是金斯瑞生物科技、华宝国际和中国海洋石油。今天感觉持有华宝国际还不如继续拿着华润医疗，如果 hk00336 有效跌破前低3.5可能会动摇我的持股信心，今年只能指望能够解除实控人的监视居住，届时或有类似1月12日那种脉冲行情，另外中期和年报业绩盈喜无悬念，但是如果盈利水平不高也够呛。北京控股年末分红1.1元超预期，全年每股分红1.6元，较2021年度的1.25元增幅不小，2023年资本开支明显下降，有望继续提高派息比率，所以设定的目标价位还是有望达到的。今年加仓力度最大的是北京控股和利福中国这两只，中国动向虽然位置很低但仓位已经太重不能再加。

前天加 hk00883 中国海洋石油到2%仓位，昨天减华润医疗到近1%仓位，事实证明远离60天线的追涨操作风险还是很大的，华润医疗大跌主要是年报出来后市场对华润的信心没有那么足了，主因就是8亿多收购淮阴医院吃了大亏，而且目前看来并非一次性损失。主要持有中国动向、北京控股、利福中国和杭汽轮B，其次是华宝股份的母公司 hk00336 华宝国际和00883中国海洋石油。港股通这几年主要靠医药医疗板块，目前这个板块仓位很轻，除风险相对较小的华润医疗外，还持有金斯瑞生物科技、康宁杰瑞制药和康方生物等，微创医疗也还有点观察仓，这类股的特点是波动大，长线大跌和大涨的可能性并存，顺势而为很重要，上升趋势要让利润奔跑不轻易下车，下降趋势则要控制风险勿急于抄底（目前金斯瑞和微创医疗的下跌趋势都未改变），跌势形成必须大幅减仓，因为烧钱的公司都缺乏安全边际。最近水泥股非常弱，抄了一点点资产负债表比较漂亮的 hk00743 亚洲水泥，结果被套，水泥板块的中期业绩可能非常惨淡，左侧买入只能小赌怡情。

确实，健康才是最宝贵的财富。适当锻炼还是非常有益，现在已经能做4个引体向上，体力恢复了大半，而且运动过后没有不适感。