投资组合

港股通难得有如此靓丽的表现，中航科工、微创医疗大涨，仓位最重的晕鸡中国动向也有所表现。加了些滞涨的复星国际，复星国际素有“牛市放大器”之称，最近表现却乏善可陈，传公司要出售菜鸟网，应该有不菲收益。其实中国动向也算是正宗的牛市放大器，其投资的私募基金和股票不断增值，受益颇多。昨天我在3818吧里跟帖说中国动向“大致相当于股票和基金资产仅以2折多的价格贱卖，因为总市值扣除现金和现金等价物等非股票、基金类资产之后只有10多亿。资产如此超值的股票没有任何理由在1.2元之下“，这种股票拿着还是很放心的，只是需要点耐心。
  5月25日26元割掉的振德医疗今天到了78，放牛的水平向来很高。

港股比A股弱多了，今天减了些港股通轻仓股，加了 hk00853 微创医疗。 hk02357 中航科工高开没跑，坐了电梯。

和港股比起来大多数A股还是贵了，下不了手啊。

港股这个市场水分渐少，还是回大A吧

减了 hk00853 微创医疗和01548金斯瑞生物科技， hk00981 中芯国际减得只剩几千股了，上周加了00598中国外运，今天加了 hk02357 中航科工。港股通目前重仓 hk03818 中国动向，其次是02357中航科工和01072东方电气。今年卖飞的牛股不少，6月19买的一只券商股最近涨了6成多，早早卖掉了。

我主要关注港股，现在对A股缺乏了解了。

@芷兰生  A股有什么长线推荐吗

节前港股通不开，手痒买了点 600215 长春经开、 601225 陕西煤业和少量 600019 宝钢，现在A股主要是600215、601225和 002294 信立泰，另外还有少量 603728 和600019，不过A股仓位依然不到2成。
港股仓位达7成， hk03818 占了2成，因为感觉它投资的资产质量很高，直接和通过私募基金间接投资的上市公司涨幅不俗，未上市的蚂蚁金服（最近更名为蚂蚁科技）和菜鸟网络等估值不断提升；Kappa也度过了最难的一段日子，5月营收转为正增长。 hk00853 微创医疗再度向上突破，比预想的更快一点，据说增发时机构认购很踊跃，所以折价很低，配售后股价大涨，其实作为高值耗材的龙头，微创医疗目前的总市值水平并不高。01072东方电气和01548金斯瑞依然比较低迷。最近最牛的轻仓股当属 hk00981 中芯国际和09926康方生物，再度减仓02013微盟，只剩几千股观察仓。

hk03818 中国动向和当初的封闭式基金有几分相似，折价更高，弹性也更大。2019年报投资分部净资产已达92.45亿人民币，其中股票资产20来亿，基金45亿，其它投资26亿多。3月31日为2019年报截止日，其后公司持有的阿里巴巴、阿里健康、宁德时代、颐海国际等股票都是上涨的，基金资产整体应该也有增值。主业今年前几月受疫情影响较大，但5月销售已经转为正增长，这块就算0估值，投资分部打8折算80亿港币，合理价格也有1.3多，目前0.67的价格比较离谱。公司张总父女1元以上均价增持了几亿股，18年几位高管1.3多入股，均已深套。放眼长远的话，03818现在0.67的价格颇为诱人。这股我0.71均价买了近2成。
  微创医疗董事长兼首席执行官常博士在医疗器械板块还没爆发的时候说过将来50元也要买，今天竟然喊出了万亿市值的口号，不过他说现在的微创价值是1000亿，受此影响今天又将微创医疗加到1成多。
  港股通四只重仓股为03818中国动向、 hk00853 微创医疗、01072东方电气和01548金斯瑞生物科技，此外还持有 hk01888 建滔积层板、 hk00981 中芯国际、 hk00148 建滔集团、 hk00116 周生生等股。近期轻仓的00981、01772、 hk01302 和02013表现不俗。

微创医疗我感觉中线要有点风险意识了，因为疫情对它的海外业务有负面影响，而且今年有冠脉支架全国集采的压力。前天晚上微创群里的主任（人称假主任的专业人士，是多头旗帜之一）说万一全国集采没中标，股价会腰斩，群里的大资金出于安全考虑估计会兑现一部分利润，毕竟波段涨幅很大，积累了较多的获利盘，后续若有不利消息袭来，股价调整到20日线甚至60日线都是有可能的。在可预见的未来微创都还缺乏业绩支撑，但是想象空间无疑是比较大的，所以我仍持有微创的底仓，但不调整不敢加仓了。去年5元多时重仓潜伏微创，到处推荐，几乎找不到认同者，今年大涨之后成了热门股，其实微创还是那个微创，只是科创板为微创的价值发现提供了契机、微创要真正给股东回报还任重道远，但有资格享受市梦率。