投资组合

601225 明晚要公布中报了，炒股赚了100亿，港资大举加仓。

曾经重仓过的 300729 和 603728 先后大涨，A股还是强多了。今天A股倒是没亏， 002422 科伦药业表现不错，加了 601225 陕西煤业和 600215  *ST经开，601225三季报业绩不错，技术派预测能到12，不过不能当真；600215明年有望摘帽，我臆测能到7元上下（中航科工我去年臆测起码能到4以上，今年兑现了；中国动向0.7的时候我臆测长线起码能到1.3多，很快就到了。不过中国建材11的时候预期能到15，结果到14就开跌了）。看创业板走势感觉要控制仓位了，我反倒还加到了9成仓，主要是港股仓位太重，重仓的港股大都套牢当股东了。

A股券商估值比港股贵得多，下不了手啊。港股券商如中国银河、广发证券破发破净，估值低得多，不过下午走软我还是把券商股抛掉了。港股减了不少 hk00656 ，00288也减了点，越弱越没信心。 hk00116 也比较弱，但扣除其持有的港交所股权后市值才40多亿，感觉既安全又有较好弹性，又加了点仓。目前主要持有00116、 hk00853 、 hk01072 、00288和00656。今天轻仓的A股 600230 涨停， hk03323 表现也还不错，而重仓股表现乏善可陈。

A股券商您有没有看好的标的？

最近操作确实很乱，上周五见技术派看好主板指数行情又加了点06881中国银河和01776广发证券，现在大账户几乎满仓，港股通的仓位达到了历史最高水平，重仓晕鸡子 hk00116 。

最近频繁调仓不似以前风格。心态不稳了吗？

今天港股通大亏，00288万洲国际中报其实还不错，中期业绩下降是因美国生猪价格跌了1成多，导致生物资产公允值减少2亿多美元，实际营收和利润都是增长的，经营性现金流更是大幅增长，但市场并不买账。万洲国际本来还有几十头猪的利润，这一跌倒亏了几十头猪。 hk00853 和 hk03323 的下跌倒是能够接受，仓位不重，成本不高，00853还是负成本。

  A股买了点药群群主的海辰药业，仓位最重的 601225 陕西煤业走势最弱，还持有 002422 、 601088 、 300584 、 600230 、 600215 、 000002 、 601021 等股。 603728 卖得只剩2000多股了。

又减了A股，仓位已不足1成，只有 601225 陕西煤业多点。陕煤在隆基股份上赚了不少，三季度业绩可期，但中期业绩有一定程度的下滑。10万产业工人，6000亿元资产，5000亿元销售收入，5000亿元A股市值，实现500亿元利润，这是去年陕煤集团董事长杨照乾在“十四五”规划中提出的16555目标，目前还相差甚远，未来可能也遥不可及，但估值和分红在A股市场还是有吸引力。

  港股通加了点00288万洲国际和 hk00546 阜丰集团，另外买回一点烟蒂股 hk00934 中石化冠德。00288万洲国际即将公布中报，跟踪进口猪肉数据的专业人士预测中期业绩平平，但三季度会很好。港股通 hk00116 周生生、00288万洲国际、 hk00656 复星国际仓位均超过1成； hk00853 微创医疗和 hk03323 中国建材加起来超过1成；00546、00934和 hk01072 加起来超过6%。00853跌跌不休，可能调整尚需时日，一是9月有集采压力；二是波段涨幅过大，远离5月均线；三是有两个看多的大V翻空（其中一位转投03323中国建材，有了新欢后顺便还狠狠踩了一把旧爱微创医疗，今天在微创群里挨批了），依然保留较重仓位是看中它长线的想象空间。中国建材突破站稳10元到11时曾经在群里臆测起码能到15，结果这波到14就掉头调整。港股是毋容置疑的估值洼地，玩了港股后再玩A股信心缺失，经常卖错。

A股 002422 表现不错，见资金流不太好减了点仓（看资金流经常做错），加了 601225 陕西煤业，少量买入 002554 惠博普。目前A股601225最多，002422次之。

  最近港股通表现较差，市值持续回落，只能以分红收益率较高聊以自慰。下午才看到中国动向老板减持的消息，大跌斩仓，加了一点风险投资性质的01548。目前港股通重仓 hk00116 周生生、 hk00656 复星国际、 hk00853 微创医疗和00288万洲国际，另持有 hk03323 中国建材等。早上有事没看盘，03323没倒差价可惜了。

今天 hk00853 的表现大出意料之外，又减错了，港股通净减持，看来外资做多为主。将 hk00116 周生生加成了第一重仓股。目前主要持有00116周生生、 hk00656 复星国际、00288万洲国际、00853微创医疗和 hk03818 中国动向。周生生弹性肯定远不如去年5元多的微创医疗，但是目前价位比较安全，正常情况下年净利润在10亿以上，市值仅50多亿，保守目标13元多，乐观预期16以上，不过这纯属本人臆测，不能据此操作。