投资组合

谢谢！周生生抛压非常小，筹码锁定不错。这股趋势已经走好，价值又显著低估，个人认为可以耐心持股。
大账户主要持有周生生，其次是北京控股， hk00392 还没真正走出底部，看这架势要考验24元多的支撑。新买了点中石化冠德，又是财主的股票，弹性一般，看管道资产出售后年报有无特别分红。内房板块还是很弱，弱势个股迭创新低，见保利置业抗跌，换帅后又有新气象，割了点远洋集团买回保利置业，仓位都不重。医药医疗板块比较强，但仓位比地产还低，目前持有微创医疗、华润医疗、金斯瑞生物科技和一点点先健科技，微创和华润都很强，金斯瑞似已企稳，先健周五大涨。这两年做港股如果只抄传统价投的作业很难盈利，幸而拿部分仓位投了赛道好的股票才有些许利润，明年有没有阶段性的风格转换尚难逆料，我目前的持仓其实是在搏风水轮流转。
港B股账户持仓集中度更高，近乎满仓，主要持有杭汽轮B和阳光纸业，这两只都是长线品种，前者极稳健，后者弹性好。A股仓位约1成，主要持有*ST经开。
周末以200万的价格卖了一套房子，资金到位后仓位会被动下降，年底准备择机加到9成多仓位。

恭喜，周生生终于启动了

输入法把错误的“区居第二”排在最前面，结果打错了。按我的观察，周生生被反超还是蛮蹊跷的，毕竟2小时倒计时的时候领先优势还不小。小市值的周生生能让大福感觉压力山大，还是了不得的。因为买了股票还去看淘宝直播，我是效仿一位同时买了周生生和周大福的网友。

把万洲国际割掉了，主要是忌惮美国疫情，猪肉价格下跌倒在其次。其实这股应该是在底部区域，只是股性实在不敢恭维，磨得太久失去了耐心；复星国际也基本清仓了。港股通的仓位原本极重，目前略有降低，大部分是周生生，另外还持有远洋集团、北京控股、微创医疗、中国软件国际、中国建材等。
  非港股通买了一点 hk02002 阳光纸业，也是财主的重仓股之一，这股弹性颇大，但风险也不小。稳健且兼具弹性的还是周生生、杭汽轮这类股票，重仓也不会担惊受怕。周生生的产品和品牌都不错，电商渠道做得越来越出色，双11淘宝直播周生生在最后两个小时才被周大福反超，区居第二，虽败犹荣。淘宝平台可以刷单，京东商城则难以造假，周生生在京东相当强势，无论是评价数（基本可以反映销售量）还是店铺星级，周生生都胜过行业老大周大福，而二者的估值水平却相差悬殊，无论是PB、PE还是PS，周生生均远低于周大福，股价表现与其网上口碑相背离，感觉二者合适的市值比应在1：3到1：5之间，目前的1：15.7（周生生59亿多港币，周大福936亿港币）过于离谱。今年疫情对全自营的周生生而言挑战更大，是典型的疫情受损股，内地和香港疫情已基本受控，明年周生生的业绩有望显著增长。从超长线的角度看周生生在10年之内是有希望到50元的，不过这纯属臆测，不能当真。
  A股继续加仓*ST经开， 600215 的仓位超过6%，计划逐步加到1成多等摘帽。前面18元多割肉 603380 易德龙，25又买回一点。

仓位占比过高的周生生上周表现一般，最近汇率吃亏不小，周生生的成本逐渐逼近9元了。北京控股减仓后表现还不错，臆测这股明年能到32。今年在远洋集团上亏损逾百万，周五见它量价齐升追了6%仓位。这股应该还有反复，但中长线或有较大反弹空间，李明增持被套，应该会不吝释放利好，至少物业分拆是确定的。再度减仓 hk00656 复星国际，01772赣锋锂业减得只剩底仓。目前港股通主要持有 hk00116 周生生，次重仓股00288万洲国际仓位不足1成，另外还持有 hk03377 远洋集团、 hk00392 北京控股、00656复星国际、 hk00853 微创医疗和 hk00354 中国软件国际。微创医疗遭遇重磅利空而不跌，原来是心通要分拆上市。
  A股只有 600215 仓位重点，准备先拿到摘帽。上周初本来买了几十万元的拜登当选概念股，周三割掉后第二天涨停，10月22日看上的一只同概念的港股 hk02327 也从0.33快速反弹到0.58，而我选择较重仓位下手的一只长线股还跌了两分，这股我臆测明年开始有望启动大行情。

万洲国际果然抛错了，其实不应该看 000895 调整就看淡00288，毕竟双汇大涨时万洲国际没跟，而且母公司万洲国际的估值优势很明显。
A股买了点盘小绩优的 603968 醋化股份，不出意外的话三季报应该还行。
周生生的亏损从6位数降到了5位数，这股横着走了蛮久，最终必将选择突破方向。淘宝直播周生生人气颇旺，竟然位列大牌珠宝总榜第一名，可惜股票人气匮乏，交投清淡。
仓位降到3%的微创医疗最近跌跌不休，这股回吐50%涨幅的话支撑在25，回吐0.618涨幅的话得跌破21。上竟然有大V说 hk00853 支撑在6元，我觉得短中期破20都难，往上也是逆水行舟看不到多少空间。微创在可预见的将来都很难赚到多少真金白银，它倚重的现金奶牛业务被集采所伤更是雪上加霜，悲观预期的话扣非业绩可能陷入持续亏损，好在融资之后不怎么缺钱了，多赛道也有一定优势，不至于跌得太过分。

见子公司 000895 双汇发展大跌，对00288万洲国际信心动摇，减了大半。上回见 600875 不强从 hk01072 东方电气撤出，后来01072走势远强于600875，大涨了几十个点。从基本面看00288的市值应该略高于000895才合理，所以00288大概率依然有独立走强的可能性。 hk00656 复星国际也减了些，主要是忌惮其海外业务不够透明，担心受欧洲疫情扩大影响。加了财主看好的 hk00392 北京控股，这股前面割了几次，真实成本应不低于40元。
  目前主要持有 hk00116 周生生（5成多）和00392北京控股（1成多），这两只估值极低的内需股都是财主作业本上的。00116还亏近2%，主要是最近港币兑人民币汇率跌幅比较大。00116去年的业绩受会计准则变更、融资业务大额拨备影响较大，后面这个负面因素不复存在；今年上半年受疫情影响很大仍有3毛业绩，疫情受控、关闭香港亏损门店后业绩有望持续改善。周生生的品牌价值不能忽视，电商业务是其亮点，行业可永续经营，我感觉起码值15元（2019年若无大额拨备，15元也只有10倍PE，1倍PB，估值仍很便宜）。

6088又放牛了，今天大涨过了4元，跌破3元时曾说过有大佬极度看好。我对鸿海系有心理阴影，因为2038富智康跌得非常惨，所以没拿住也正常，好在还是盈利出掉的，留有一丁点观察仓。轻仓抄底的2038也被6088带起来了。
hk00853 今天暴跌，冠脉支架集采细则对它不利，主要是高、低端一起拼价格，体现不出创新高端产品的优势，而冠脉支架业务是微创医疗的现金奶牛，也是它颇具优势的一个赛道，所以集采对它的打击颇大。今天整个医疗器械板块都在杀逻辑，估计还有可能波及创新药，因为非独家产品都有集采打价格战的预期。今天早盘我还犹豫了，后面大跌才不得不割掉大半微创医疗，利润回吐了三分之一。这股给我的教训是暴涨后的股票一旦进入下跌趋势就得回避。
200771 一直到29日都不能回购，看空头能否乘机把股价压下去，以便公司顺利完成回购。还准备在它上面熬个一到两年，看能否转A。
清仓2345上海集优后又手痒轻仓买了只低价股，这股周线有个不小的向上跳空缺口，不知道是不是突破缺口。这公司资金面挺紧张，希望不会出现资金链断裂的问题。
A股仓位不足一成，主要是港股通，其中周生生占5成多，其次是万洲国际和复星国际。

我A股仓位很轻，玩丢了的纷纷大涨，优质股估值高企，也没心思做功课了。其实A股机会还是不少，13号买了一丁点 600702 ，涨了10几个点出掉了。现在大账户基本都是港股通。

在群里臆测 hk02345 上海集优能到1.2，今天涨到了1.5。大股东1.6私有化，我1.51清掉了。这股是帮我外甥买的，自己冒险帮他赚了点生活费，今年他的偏财运还不错。这股先后跌破0.8、0.7、0.6和0.5，我都没有理会，并非心如止水不惧波动，而是账户不是自己的，极少操作，否则很可能早已在破位时止损。有时候离市场远一点，淡看短线得失是好事，前提是持有潜在上涨空间较大的品种。
重仓的港股通更惨了， hk00116 周生生节后还是跌的，00288万洲国际更是跌势绵绵， hk00656 复星国际靠回购勉力支撑， hk00853 微创医疗又坐电梯。这几只股我最喜欢的还是周生生，安全而兼具弹性，但颇不受市场待见。又买回一点 hk02038 富智康，看有无反抽。长线B股 200771 还算坚挺，已经接近9.28的回购限价，估计要往下砸一砸，否则难以完成回购任务。