投资组合

今天金斯瑞和北京控股表现超越指数，周生生则中规中矩，亚盛医药盘中传出其第三代BCR-ABL抑制剂拟纳入突破性治疗品种的利好，但盘面并无反应，又加了一点。目前在亚盛上投入的本金稍多于金斯瑞，但市值却低了不少，因为此大跌彼大涨。机构44元多耗费巨资认购亚盛增发的新股，跌到32反倒乏人问津，也是咄咄怪事。中石化冠德今天不错，上周提高持股集中度时玩丢了大半。

最近手上A股经开和爱朋的表现明显好于港股，可惜A股仓位不重。港股通又加了点弱势的 hk00392 ，北京控股的仓位超过了杭汽轮B，北控的均线在慢慢走好，但是缺乏资金关照，00392股价竟然低于子公司 hk00384 中国燃气真的是匪夷所思，毕竟其持有的中国燃气股权在总资产中的分量并不重。周生生今年港股通减持近百万股，但外资基金增持了几百万股，故股价表现较为强势。金斯瑞生物科技表现还行，波动较大。亚盛医药弱势，一是1351发补，预计真的如CFO所言要4季度才能获批，而非市场预期的三季度；二是和中生的合作或将告吹，自建销售队伍利弊参半。杭汽轮B走势稳健，依然强烈看好，但无港币加仓。

今天 hk00116 表现不错，有效突破的话下一目标应该是当初臆测的15元，可惜已经玩丢了大部分，周生生仓位最重时曾达3成多。 hk00392 倒是加到了近2成，北京控股目前仍蛰伏底部，上涨缺乏持续性是无法吸引场外资金的，但从其基本面看潜力不容小觑，一旦确认向上是可以跟进的。仓位最重的杭汽轮B、北京控股和周生生是三大核心持仓品种，其特点是攻守兼备；金斯瑞和亚盛医药-B属于高弹性品种，攻强守弱，波动较大。A股抱团股反弹，小票今天跌幅较大，但反弹就此结束的概率不大，继续持有经开和爱朋，轻仓持有中国平安和万科A。

把昨天割掉的一半亚盛医药买回来了，成本降到39。作业也不能随便抄，回头看43元多那个买点实在不安全，当时也是看机构44元多认购增发股份，加上有专业人士推荐才买入。今天赛道股反弹力度不小，恒指飘红，但几只重仓股全部下跌，今年的收益已经损失殆尽，跑输恒指。

今天的走势大出意料之外，原以为会有几天反弹，没想到抱团股继续踩踏，赛道股跌势凌厉，收盘后传出了贷款收紧的利空消息。港股持续三天亏损，春节后的收益率已经为负，今天加仓北京控股再度被套，亚盛医药跌破年线割了一半，目前港股通主要持有北京控股、周生生和金斯瑞生物科技，此外还有亚盛医药、中石化冠德等。A股再次割肉天士力，只留了点底仓，现在仓位稍重的A股只剩经开和爱朋。其实最近A股小票表现远强于指数，大多数A股股民都能轻松跑赢指数。

昨天大账户市值勉强创出收盘新高，今天就遭遇垂直打击，损失不小。港股通目前主要持有周生生、北京控股、亚盛医药-B和金斯瑞生物科技，金斯瑞盈利较多而亚盛大亏。
  A股减了表现不错的爱朋医疗，加仓天士力，轻仓买了点杭齿前进和佐力药业（持有的科济药业准备港股上市）。目前天士力和*ST经开仓位较重。

今天调整了医药医疗板块的持仓，减仓 600535 、 hk00853 ，加仓06855和09966。近期在群里反复提及的金斯瑞表现惊艳，近1年多最大涨幅高达10多倍的微创医疗则迭下台阶，形态上我担心走出头肩顶，故而放弃做反弹，减至2%仓位。天士力大概率是个底部，但感觉我不割则难涨。目前这个板块主要持有金斯瑞生物科技、爱朋医疗、亚盛医药-B和康宁杰瑞制药-B，后两家属于风险大而弹性好的公司，不适合风险厌恶型投资者。上周三2.4买入的中煤能源 涨势凌厉，只可惜抛得太差。地产板块今天大涨，其实手上也有一点地产，包括万科A，但仓位很轻，其实 600215  *ST经开。另外把大跌的牛股如赣锋锂业、微盟集团的仓位降至极低水平。HK账户近期比较惨， hk02002 、 hk00638 、 hk00725 皆大跌，仓位颇重的杭汽轮B也再度回踩，这个账户资金投入不多，操作很少。

爱朋医疗推出股权激励，而且激励的面还比较广，个人认为是好事情。去年一季度公司业绩明显受到疫情影响，此后三个季度营收和扣非净利润的数据越来越好，但股价却处低位。看了公司的定期报告，感觉公司颇有进取心，涉足的细分行业需求都在增长，此外公司还在拓展新业务，这只小市值医疗股的成长空间可能并不像一眼看不上的那么小。
  重仓板块一是医药医疗，主要持有金斯瑞生物科技、爱朋医疗、微创医疗、天士力、华润医疗和亚盛医药-B；二是高端制造业，以杭汽轮B为主；三是公用事业，以北京控股为主，中石化冠德次之，另外买回少量上海实业控股，这几只股估值都很低但就是不涨；四是品牌消费，以周生生为主，这股仓位仅次于杭汽轮B。资源股近期很强，可惜只有一点石油（中国海洋石油）和煤炭股。

爱朋医疗业绩逐季好转，加成了A股第一重仓，这股一季度业绩预增应无悬念。目前A股主要持有爱朋医疗、天士力、*ST经开和新媒股份。2月8日试探性买入的三只A股平均涨幅达2成，但仓位太轻收益寥寥。
港股通暂停期间轻仓股的整体表现明显好于重仓股，有单日涨幅超2成甚至3成的，但只有一点观察仓，仅剩底仓的赣锋锂业、微盟集团和金山软件波段涨幅较大，两只国企股中国海洋石油和中国中车这周表现不错。重仓股中周生生和北京控股小涨，金斯瑞生物科技下跌，仓位较重的微创医疗和华润医疗下跌，亚盛医药-B一度亏逾1成多，中石化冠德小幅反弹。
杭汽轮B再起升势，HK账户终于翻倍。这个账户依靠追加资金才从老千股巨亏的大坑中爬出来，三年多时间里重仓股杭汽轮B仅有约5成收益，还是严重拖后腿的，但这股好戏在后头。
祝朋友们牛年投资顺利！

A股几乎全军覆灭，只能卧倒等反弹。港股通金斯瑞生物科技表现还行，跌破10元后资金介入迹象明显，长线有创历史新高的潜力。新买了点06855亚盛医药，这股面临方向选择，若能向上突破或许可以看到80以上，往下的话估计难破30。非港股通港股是不折不扣的估值洼地，上周整体表现不错，周线都是中阳甚至大阳，和A股形成鲜明对比， hk02002 和 hk00732 周涨幅均超2成，仓位最轻的00732买入三周大涨9成。杭汽轮B周线一度是大阴线，正好踩到5月线，应该是建仓良机，这股回A应该有可观涨幅。