投资组合

今天把长飞光纤光缆加到了1成余，成本降了几个点，目前略亏。另外A股加了豪悦护理，港股通加了北京控股、基石药业和微创医疗。小账户一直持有北京控股，这股有没有较大行情要看明年的分红政策是否调整，管理层目前的回应态度还是较为积极，甚至提及回购，但北燃是否分红及分红比例能到多少还不明朗，所以没敢重仓。重仓股为杭汽轮B、长飞光纤光缆和大元泵业，全是细分行业龙头。技术派高手晓月清风说长飞光纤光缆“大结构是低位上行推动后二浪调整，必有主升”，希望他的预测能够成为现实。

港股通医药股占比近半，下午在利空传言的打击下生物医药成了重灾区，大账户惨不忍睹，仅仓位较重的三生制药和金斯瑞就亏掉10多万，亚盛医药基本清仓了，不像金斯瑞和康宁杰瑞，这股没啥利润垫底扛不住，加了一点点金斯瑞。唯一大涨的北京汽车只有3万股，聊胜于无。加了点防守型的中国海洋石油和中国外运，补了点长飞光纤光缆。现在主要持有杭汽轮B、大元泵业、三生制药、金斯瑞生物科技、鸣志电器、中国光大控股、周生生、长飞光纤光缆、中国海洋石油和中国外运。

玩港股上半年春风得意马蹄疾，持续6月盈利；下半年凄凄惨惨戚戚，仅11月略有盈利。屡败屡战，继长飞光纤光缆和中国光大控股大跌减仓后今天较重仓位追涨三生制药又被套近2%（中国光大控股一度盈利10余万，听闻有消息后追涨加仓再割肉减仓目前倒亏好几万）。港股加了些医药医疗股，仓位在3%以上的重仓股有三生制药、中国光大控股、周生生、金斯瑞生物科技+传奇生物，仓位在1%到3%之间的有微创医疗、康宁杰瑞、亚盛医药、长飞光纤光缆、中国外运、利福中国、中航科工、恒都集团和建溢集团。A股主要持有大元泵业，17元多加成重仓成本抬高不少，今天一度被套；24元附近加仓鸣志电器被套。

最近又成了反向指标，仓位较重的长飞光纤光缆大跌，大盘涨势中这股还亏损10%，前期减仓的医药医疗股倒是集体大涨，港股通主要持有中国光大控股、长飞光纤光缆、周生生、金斯瑞生物科技等。非港股通港股追涨 hk02136 利福中国被套，1个多点仓位也不算轻了。轮子和大元继续重仓持有。

今天港股通损失惨重，A股重仓大元泵业也大跌，大账户亏损近2%。把 hk00165 中国光大控股加到2成仓位了，超过了杭汽轮B，这公司持有光大证券和光大银行，投资的上海微电子、孵化的特斯联都大幅增值，PB和PE显著低于合理水平，2019年高管耗资上亿通过基金11元多市价增持。

今天大账户港股通仓位由3成多加到5成多，主要加了 hk00165 中国光大控股、 hk03320 华润医药和 hk00981 中芯国际。目前港股通主要持有中国光大控股、华润医药、长飞光纤光缆、周生生、中国外运、中芯国际和金斯瑞生物科技。中芯国际应该是最弱的芯片股了，在这只股上屡战屡败，利润吐掉了三分之二。模拟组合调整为以00165和03320这两只低位巨量的股票为主，实盘还是保持分散持股。A股仓位还是较轻，所有A股加起来还不及杭汽轮B仓位重。

港股通加了 hk06869 长飞光纤光缆和 hk00598 中国外运，均线收敛的长飞光纤光缆加得较多，长飞光纤光缆有景气度恢复的预期，移动中标量价齐升，海外市场开拓有力，参股芯片公司拟上科创板。目前主要持有杭汽轮B、大元泵业、长飞光纤光缆、周生生、中国外运和金斯瑞生物科技。早盘水下割肉的 300508 维宏股份一度涨幅超过10%，本来这股仓位仅次于大元，没有有效跌破20天线之前其实是没必要割的，追买的 300503 昊志机电又被套，两面挨耳光。鸣志极其强势，技术派说下周还有戏，可惜只剩底仓。

港股通下半年非常惨淡，最近大幅减仓北京控股、微创医疗、康宁杰瑞和亚盛医药，这四只仓位加起来只剩2个多点。7到10月持续亏损，微创医疗利润回吐最多，其次是周生生。
  A股最近抓到好几只牛股，50%以上的都有几只，可惜仓位太轻，抛得过早，收益寥寥，倒是鸣志电器虽然涨幅不是很大但仓位重些还赚得多点。A股目前以大元泵业为主，这股本来是15.8的成本，因为技术派高手清风看好，后面17元多又加了些。当初5元多重仓的长春经开、10元多重仓的鸣志电器虽然不牛但是都翻倍了，关键是那个时候值博率很高，可以重仓参与。
  整体仓位6成多，杭汽轮B仓位最重，其次是大元泵业、周生生和金斯瑞生物科技。貌似只是把去年底配置的北京控股换成了大元泵业。

A股加了点雷赛智能和安泰科技。小账户的A股是另外一个风格，以机场航空为主，主要是白云机场和深圳机场，38元多买回的上海机场没拿住，疫情反复机场股也没大跌。这两天最大的安慰是重仓的杭汽轮B出坑，估计不久就会启动B转A了。港股通还是拿着那几只，个股行情持续性不强是个问题。

A股仓位较轻，目前豪悦护理稍多，此外还持有鸣志电器、国轩高科和新化股份。港股通周生生表现还行，北京控股也比较稳，金斯瑞（加传奇生物）和微创医疗积弱不振，仓位都降到了3%左右，做了一次高吸低抛，新买的超跌股1477欧普康视和1877君实生物走势也不强，目前仓位超过5%的仅有周生生和北京控股。重仓的杭汽轮B大跌，希望13元多能顶住。