投资组合

买入逻辑是业绩预期好，不过我昨天短线卖掉了大半，26元才下手买，成本较高，涨几个点就想落袋为安。这股没有具体的目标位，短线不适合追了，但仍可择机低吸。

港股减仓北京控股加康宁杰瑞制药目前看来是对的。最近港股燃气股板块走势相当疲弱，北控参股的中国燃气大跌，华润燃气表现也不佳，北控相对而言还算强的。

创新药板块反弹，重仓的金斯瑞和康宁杰瑞都有所表现。

兄，新天然气买入的逻辑是什么呀？有目标位么？之前也一直有关注，最近好像开始向上了！

A股仓位很轻，周五港股不开盘，买了6000股新天然气（把亚美能源私有化的利润全部投进去了），新天然气成了仓位最重的A股，此外还持有川投能源8000股、国投电力5000股、宁德时代200股，鸣志电器和杭齿前进各剩100股。

a股不完了吗？

8月刚好把7月的利润亏完了，主要持仓股中利福中国跌幅第一，-19.27%，中国动向-15.55%，金斯瑞-7.92%，杭汽轮B-6.6%，北京控股-5%，康宁杰瑞制药-4%，轻仓股中国海洋石油和中石化冠德倒是涨的，加权平均跌幅超过了10%。
医药医疗仓位非常集中，主要持有金斯瑞生物科技，其次是康宁杰瑞制药；
小票主要持有中国动向和利福中国，轻仓世界集团，都跌得很惨；
分红股主要持有北京控股、中国海洋石油和中石化冠德，此外还有一点北京汽车、华晨中国（汽车板块还持有少量特斯拉）和中国移动，今年这个板块整体表现不错，可惜仓位加起来只有1成多。

看到徐总的总裁寄语后7.9多又加了几万股康宁杰瑞制药，结果成了反向指标，康宁冲高回落。医药指数大涨，但仓位最重的金斯瑞几乎抹平涨幅，第二重仓股中国动向表现更是差劲，只能耐心持有当股东了。
7月大赚而8月大亏，不过情况比5月底还是稍好一点。

今天持仓有一定变化，主要是减了北京控股，较大幅度加仓康宁杰瑞制药，北控的股性还是没变，调整幅度远超我的预期，不过我较大幅度减仓往往意味着继续往下的空间很小了。据闻康宁杰瑞的KN046联合化疗一线治疗晚期胰腺癌的三期临床已经锁库，成功的希望还是比较大的，即便失败这个位置再度深跌也难，感觉值博率较高。
目前主要持有金斯瑞生物科技、中国动向、康宁杰瑞制药、利福中国、杭汽轮B、北京控股、中国海洋石油和中石化冠德。7月31日早盘一度盈利不菲，短短半个来月倒亏几个点，又有点躺平不想看盘的感觉了。

应该是的，只不过市场底还没有探明。从估值角度看A股大多数股票难有牛市了，质地一般的中小盘股票比港股、美股估值高出许多，但是以大A的流动性和国人的赌性，或许其未来的表现会与我的悲观预期大相径庭。

上周重仓股纷纷大跌，港股通再度陷入亏损，而港币账户也因利福中国、中国动向大跌今年首次告亏，两个小账户（家人账户）则还各有十来个点收益。耐世特业绩出来后已基本清仓，增收但利润远不及预期，人工和材料成本上涨是主因，不过这股大的技术形态还是很好看，磨几个月之后说不定还会再起风云，倒是重仓股金斯瑞日、周、月线再度破位了，不过一旦行情好转收复也非难事。

磨底阶段了吧！

上周亏损近3%，两只超级重仓股金斯瑞生物科技和中国动向分别跌1个多点和3个多点，利福中国更是一度大跌十几个点，周跌幅超过6%，北京控股和杭汽轮B也略有下跌。耐世特大跌，割了大半，还剩1个多点仓位，中国海洋石油倒是涨了6个多点，留有几千股底仓的亚盛医药大涨逾2成。主要持仓依然是金斯瑞生物科技、中国动向、北京控股、杭汽轮B和利福中国，后面三只股目前仓位高度接近，利福中国大跌后略少于轮子了。
利空频仍，还是应该适度控制仓位。