20万实盘交流分享-9月

9月份新开一帖

不写流水账了，写写思路、趋势、以及复盘吧，欢迎交流进步

关注： 新和成 、华东医药 、欧普照明 、隆基股份

新和成： 维生素龙头，1h20 净利润增长 91.41%，VE、VA 供给格局稳定，3-4 季度需求旺季来临，价格维持强势下，四季度旺季会是利润最高的一个季度，然而在医药、消费PE上天的同时，新和成PE不到17, 妥妥的消费价值洼地，根据大部分机构预计的20年 20倍PE算，破40是非常轻松的

华东医药：公司为国内龙头医药企业，今天消息面 华东医药阿卡波糖获FDA批准，公司也成为国内首家同时拥有中国、美国和欧盟地区奥地利市场上市许可的阿卡波糖制剂产品生产企业。国际医美业务上半年受疫情影响收入有所下降，随着疫情好转下半年也是一个看点，其实我对医药行业 了解不深，看了很多业务相关的材料，能感受到公司在创新、营销方面都是出类拔萃的，但如今只有10几倍的PE。结合技术面前几日踩60日线，有所反弹，今日回调，便加了1成仓

欧普照明： 照明行业龙头，中报来看可能并不是很理想，其实关注有一段时间了，照明行业集中度较低，即便是龙头市占率也仅仅是个位数，长期逻辑则是市占率的长期集中度提升，中期还是房地产 后周期产业的逻辑，短期的逻辑就是基本面没问题，前几天大幅下探，刚好我又看到他，所以入了一成，估计是利益输送，结合之前的走势短期内还是比较适合做T的，赚点稳定的收益。


隆基股份：光伏行业龙头，隆基对比龙二中环无论是在毛利率还是净利润，都是碾压中环的，而且其他光伏概念，大部分都还在多晶硅时期，隆基的单晶硅度电成本应该能控制在一毛四左右，光伏产业是超级长景气周期的初始阶段，现在隆基的能产应该已经能占到全球50%左右了，随着下半年产能继续加大，中期看到80问题不大。

当前还持仓 牧原股份 和 北大荒

牧原股份没啥说的，就是猪肉概念的龙头，之前说过90以下随便买，上周末占农田的事，搞得有些萎靡，踩了下60日线，不过这两天做了两个完美T，成本已经压到87了，尾盘也拉了上来，短期就90上下反复T就行了，随着猪肉还在涨，根据几家第三季度预告都有所提升今年还是有要到100左右的，这个我肯定是要多拿一段时间的

北大荒就大概的看了看指标，估值偏低，并且月线有支撑就买了一些，感觉农业反反复复，只要没热点了就会炒农业，选这个主要还是稳健吧

对了，今天看了眼 招商轮船 因油价下跌，成本触底，中报超预期, 目前7倍PE，成长空间与行业前景谈不上好，近期想了解下，感觉会有一个估值修复