屌丝复盘2020.4.23_完美之乡

完美之乡

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一、石化油服产业链

相关个股：四川美丰、新潮能源、海油工程、中海油服、杰瑞股份、上海石化等

原油市场三四月份经历过两次史诗级别雪崩。

第一次发生在3月9日，诱因是沙俄石油谈判失败；

第二次发生在4月21日，诱因是新冠病毒疫情爆发导致全球经济停摆，原油需求出现断崖式下滑，5月份WTI原油合约到期交割，价格最低砸到负40.32美元。

按照规则，合约到期没有卖出的，需要实物交割，而实物交割费用巨大，况且全球也没有足够的油库、海上巨轮来存储，所以到期后被逼无奈只能选择止损，形成了这种极端的倒贴送油惨状。在这次原油雪崩中，中国银行没有做出及时移仓换合约，最终导致“原油宝”项目的巨亏，投资者不仅亏完本金，甚至欠了银行2倍本金的债务。不得不说，作为国内顶级的金融机构，犯这么低级的错误，简直愚蠢至极。

两次危机对比，第二次比第一次惨得多，（上个月我也担忧过这种情况是否会发生，当时觉得可能性比较低），而相关个股杰瑞股份、中海油服，本次原油暴跌对其影响不大，也基本判断股价阶段性见底，后面可持续性关注低吸机会。原油最恐慌的时候莫过于倒贴送油，如果连续多个月发生合约穿仓事件，估计已经形成金融危机，那就另当别论了。

二、军工方向

相关逻辑：军费+业绩+边缘政治

第一，我国处于装备更新换代的集中时期，全行业在2019到2020年开始释放业绩。

第二，军费的增长最直接影响军工的长期逻辑，2020年预计军费支出增速在6.5%-7.5%，对比GDP的预期增速，大概率是上涨的。

第三，面对全球疫情，经济出现严重下滑，军工行业具备得天独厚的政治优势，业绩不会出现太大的不确定性，这注定会成为价投者驻扎地。

第四，疫情之下，全球经济衰退，周边局势异常紧张，你品，你细品。

相关个股：雷科防务、长城军工、航天长峰、东安动力、天海防务、中航高科、天和防务、中国船舶、宏大爆破、长春一东、华伍股份、航发动力、中兵红箭等。

最近一直在提军工的逻辑，今天板块表现相对抢眼，后面还是重点方向。调下来要买，涨了要卖，缺少催化剂，不要指望着短期持续性爆发。
华伍股份，军民融合优质标的，低位低价流通小，牛股潜力，长期重点关注，中兵红箭，低位放量启动，低吸低吸低吸，不可追高。

三、疫情概念

炒作路线：口罩—>呼吸机—>中药—>核酸检测

检测设备属于医疗器械，国内检测设备想要出口，需要达到医疗出口标准：
（1）中国的CFDA认证
（2）欧洲的CE认证
（3）美国的FDA认证。

目前国内相关企业：
（1）同时拥有三家认证的上市企业：华大基因、迈克生物、明德生物
（2）同时拥有两家认证的上市企业：达安基因、万孚生物、丽珠集团
（3）没有相关认证的上市企业：硕世生物、热景生物、西陇科学等

周二华大基因22亿成交、达安基因60亿成交，均高位放量调整，有种到顶的意思，昨日大跌，昨晚再次重磅消息续命：中央决定大规模开展核算和抗体检测。今日强势反包，板块逻辑很硬，疫情下的业绩线路，可这么高的位置反包能走多远？笔者胆小，依然建议远离。

四、白马业绩线

昨天说过，4月份接近尾声，这是惊喜和惊雷共存的一个周期。越到最后越要小心，丑姑娘见公婆，要害羞的多。

双塔食品、盐津铺子、克明面业、光明乳业、绝味食品、恒顺醋业、千禾味业等都是相同的市场逻辑。昨日推荐葵花药业（+1.08%）、柳药股份（+5.95%）表现相对抢眼，可继续适当关注。

五、农业+农村电商+网红带货+食品消费+草甘膦（蝗灾概念）

昨日提到今日大分化，龙头会有溢价，其余多数是坑。上面15个只有圈出来的3个继续板，其余表现一般。同样是挖掘业绩线，还是按照上面第四条“白马业绩线”逻辑更靠谱。

六、老基建：以城市基础设施建设为主，主要是指铁路、公路、桥梁、水利工程等大建筑，房住不炒政策坚持不变，加上疫情对经济的影响，老基建是带动中国经济稳定的关键。

（1）高铁方向：新筑股份（5板）、晋亿实业
（2）工程机械：三一重工、徐工机械、柳工
（3）水泥板块：上峰水泥、塔牌集团、万年青
（4）建筑装饰：东南网架（2板）、建研院（4+1板）、宁波建工（3板）
（5）老旧小区改造：梅轮电梯、康力电梯、快意电梯

农业电商今天大部分熄火，部分资金重新回到老基建路线，东南网架、建研院打了个漂亮的配合战，盘中冲高带动了一把情绪，建科院、设研院都躁动了一把。板块太大，不好择股，重点看细分领域高铁方向，新筑股份打开新高，晋亿实业可低吸。

七、盘面人气空间板

1、省广股份（3+3+4），今天尾盘第10板炸开。

2、特高压人气之星国电南自终结于7连板，今天24亿的成交，相对温和放量，反包的可能性不好判断。

3、明天市场两大空间板（省广股份、国电南自）对市场情绪上都有压力。好的情况是国电南自没有太大的恐慌，后面还有天筑股份的5板接力，未名医药的空间对照。比较渣的情况是省广股份尾盘偷袭，很多资金没反应过来，明天注定有一把恐慌抛压。

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