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如何抓住这一轮“牛市”

20-07-04 09:32 171094次浏览
矮子火炮
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7月的前三个交易日,指数暴走,牛市的呼声越来越高了,昨天不少人给我发站内信问如何抓住这一波牛市。由于人比较多,所以没有逐个回,索性就开一个新帖探讨一下这个问题吧。确实种种迹象表明,牛市已经在来的路上了,连官媒都开始助阵了,但是这一轮牛市跟上一轮牛市肯定有比较大的区别,在这篇帖子里面主要探讨一下三个问题(前提是这次是真牛市),一是牛市形成的背景,二是牛市可能发展的脉络,三是如何抓住这一波牛市。由于之前没有准备,大早上的想到啥就说啥,大家凑合这看。 直接进入主题,先说第一个问题:
一、牛市形成的背景

每一轮牛市都应该有自身形成的大背景,例如第四次大牛市2015-2016年的大背景就是杠杆资金疯狂入市。这次牛市背景炮哥认为有以下几个原因。先说宏观层面的,再说微观层面的:
1、资金充裕
年初国内遭到了疫情的袭击,经济一季度遭到重创,政府为了稳住经济释放出了不少热钱,这些钱一些进入了实体的投资领域,主要应该是基建,但肯定还有不少在寻找新的投资路径,股市肯定能排在前三。

2、证券市场改革
近两年,证券市场改革真算的上是大动作,越来越向成熟的市场靠拢,科创板,新三板精选层,指数权重编制以及接下来的创业板改革陆续推出。每一轮改革都会创造出大的机会,前面三个大牛市基本都是改革催生的,市场的改革肯定会使市场更加的成熟,更加公平。这里有增量资金进来也不奇怪。

3、大的科技浪潮来临
5G的发展和应用开始在同第四次科技革命对标了,半导体 领域的崛起已经成为中国崛起不得不面对的一个问题了,全球可能面临着一次大的科技变革,而这次变革的风口并不在欧美,而是在中国,这也是外资疯狂涌入A股的一个原因。

4、经济触底回升
正如炮哥一月份发文所说的一样,这次疫情真是给股市砸出了一个黄金坑,也给经济砸出了坑,后面国内经济应该会加速反弹,明年可能还会超预期的反弹,不少权威人士预测明年国内GDP增速能够达到7.5%。

以上四点,应该就是宏观层面的,微观层面也简单说一下

1、
官媒开始喊话了,大宵也被放出来了,证券四大报的官方微博 也在奔走相告牛来了,官媒的这种举动影响是非常大的。
2、
200亿成交额涨停的中信证券 只有在牛市才会出现吧。说到证券,就在说一下中国神券的事,感觉越来越有意思了,
三月份提出打造航母级证券,四月份传出中信证券和中信建投 合并但随后被辟谣。6月份外媒再次爆出合并,有背景的高管开始变动,难道一切真的是巧合吗?

3、成交额急剧放大、券商板块暴动、外资大手笔买进,指数放量大涨,确实是各种先行指标开始亮灯了。

背景就说这么多了,理解背景非常重要,牛市启动的背景影响着你后面的投资方向,在来探讨第二个问题

二、牛市可能发展的脉络

牛市的背景影响着和牛市的发展脉络,以往的经验可以参考,但不一定全对。历史在重演,但不会照搬。如果这一轮牛市确定,个人认为会经历三个阶段:

第一阶段是大金融 暴动,领头的肯定是证券,如果中国神券后面有进展的话,不排除会掀起证券行业合并的大浪潮,其次就是银行,保险、非银金融的估值修复和提升。这一阶段应该是共识,至于高度和持续时间就得看中国神券能不能进一步刺激。

第二阶段是低估值品种的修复,目前还有不少品种市净率低于1.主要集中在地产、煤炭、钢铁、建筑,银行,虽然这些行业的基本面改善不大,但是牛市会提升整个市场的估值,这些行业周期性比较强,尤其是钢铁和煤炭,低估值买,安全边际会很高。

第三阶段,大科技的全面兴起,这个是由此轮牛市的背景决定的,目前全球最牛逼的资产基本集中在科技,苹果亚马逊 、腾讯,中芯国际 ,都是历史新高,科技这几年的成长将会非常快,如果这轮牛市真能走起来,个人感觉大科技目前处于热身的阶段。

第一个阶段和第二阶段,主要是推动指数上涨,吸引更多的资金入场,第三个阶段需要去甄别伟大的公司和风口上的行业。这三个阶段肯定不是独立的,可能会交叉,可能会齐头并进,但有一点可以肯定,市场肯定会在各自的阶段集中大量的资金去干某一点。个股上涨的核心动力就是价值的修复和回归以及未来的情景预期,这是此轮牛市的特色,不会像以前一样,只要牛市来了,阿猫阿狗都能上天。

三、如何抓住这一波牛市

在探讨这个问题前,还是得去看看此轮牛市的大背景,这一轮牛市的主旋律肯定还是价值回归,最近几年核心资产肯定是能够跑赢指数的,因此这一波肯定不会像15年一样。不管基本面如何都可以靠资金怼上去,即使怼上去了,下来也会非常快。因此还是得跟着外资、机构等大资金的路劲去走,现在不少聪明的柚子已经开始这样做了,牛市初期,尽量多持股,滚动操作最好。确实不知道如何选股的,直接买ETF就行。跟着大资金的路劲走肯定错不了。

上面说的都是大的战略方面的,具体到行业和个股,可以在帖子里面具体讨论。

目前就说这么多了,以上都是个人看法,不作任何投资依据,股市有风险,投资需谨慎,盈亏自负,风险自担。如果不看好,也烦请不要说风凉话,可以说出你的理由,如果不错大家给你点赞。市场会证明一切,码字不易,希望各位兄观看之余帮忙点赞,尤其是收藏的老师,最好都能给主贴点赞。同时也希望在这个帖子里面一起学交流的老师,能给这个帖子加油,送点积分,不在乎多少,这是一种态度,表明对我劳动成果的支持。谢谢各位老铁了。
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hy寒

20-07-23 08:48

0
明白了炮哥,谢谢
矮子火炮

20-07-23 08:45

2
你这话我不赞同,地产我就不说了,金融板块应该是下半年想象力最大,增长最强势的板块之一
矮子火炮

20-07-23 08:43

3
大宗交易减持,折价也不算太多,机构敢接这么多,怕啥
矮子火炮

20-07-23 08:42

2
反正我已经没有了,也不关心了
矮子火炮

20-07-23 08:27

10
晚上美股那边走势来看昨天下午事情影响有限但是因为造势愿意后面这样事情可能还会发生昨天指数回落今天震荡还是关注量能就行控制一下
1,新三板精选层下周一开板、监管要求对标上市公司

一些A股公司大比例持有首批精选层公司的股权:精华制药( 002349 )持有森萱医药发行后72.31%股权,森萱医药是原料药细分领域领军企业,抗肿瘤类原料药增长显著;中航光电( 002179 )持有富士达发行前55.51%股权,富士达是射频同轴连接器行业龙头,产品应用于航空航天、通信等领域;中国宝安( 000009 )以及旗下的宝安控股合计持有贝特瑞发行前75.49%股权,贝特瑞是全球领先的锂离子电池负极材料供应商。

2,金融科技行业标准即将送审、有效提升风险防控

汇金股份( 300368 )专注于为金融银行业提供软件、硬件整体解决方案,研发投入包括基于区块链的货币交接系统,为未来数字货币的发行与交易进行了技术储备。长亮科技( 300348 )主要为金融机构提供金融科技解决方案,广泛应用于银行、互联网金融、资产管理、证券、基金、保险等诸多领域。

 

3,百行牵手央行、加快建立覆盖全社会的征信系统

A股征信相关概念股有银之杰( 300085 )、信雅达( 600571 )、新国都( 300130 )等。

 

4,炭黑价格底部反弹超三成、利好行业龙头

黑猫股份( 002068 )为国内炭黑龙头。公司现有炭黑产能120万吨;龙星化工( 002442 )专注于炭黑生产和销售的企业,主营产品炭黑占全部营收的93.68%。公司炭黑产量占炭黑协会会员总产量的9.94%,位居行业前三位。

5,减持

常山北明:股东拟减持不超2%股份。

北方股份:上海特沃拟减持不超2%股份。

普路通:股东拟减持不超1.3873%股份。

精研科技:股东赵梦亚拟减持不超1%股份。

立讯精密:控股股东等减持1.85%股份。

6,其他

百隆东方:拟不超5.4元/股回购0.93%-1.85%。

韶钢松山:拟定增募资不超过25亿,控股股东认购。

华菱星马:吉利商用车集团将成控股股东,实控人变更为李书福。

君正集团:蚂蚁金服拟上市事项不会对公司生产经营产生影响。

京能置业:公司未曾直接或间接投资过蚂蚁金服。

南宁百货:已向相关部门递交了关于免税品经营资质申报的请示。

福田汽车: 收到新能源汽车推广补贴10.93亿。

华菱精工:董事薛飞遭证监会立案调查。

博天环境:实控人将变更为中山市国资委

深天地A:获佳兆业捷信物流(深圳)有限公司举牌

精华制药:子公司森萱医药股票7月27日在新三板精选层挂牌

1)本周国常会:加快推进老旧小区改造,加大以县城为载体的城镇化建设。确定支持多渠道灵活就业的措施,促进增加居民就业和收入。
2)7月22日,最高人民法院、国家发展和改革委员会共同发布《关于为新时代加快完善社会主义市场经济体制提供司法服务和保障的意见》,《意见》从市场主体、产权保护、公平交易、市场秩序、民生保障等七个方面,提出了三十一条具体意见。

3)中国进出口银行上半年稳外贸稳外资累计投放贷款9047亿元,同比增长50.62%。截至6月末,本外币贷款余额41399亿元,同比增长16.8%,其中人民币贷款投放及新增均创新高。

4)上证科创板50成份指数(代码 000688 )已正式发布。该历史行情数据显示,2020年7月22日,科创50指数开盘1474.015点,收盘为1497.23点。

5)证监会发布新三板精选层挂牌公司持续监管指引(试行)。7月27日新三板精选层正式设立,首批32家企业挂牌交易。

6)央行发文规范并定义区块链,未提及“去中心化”和“通证”。区块链首部权威部门规范文件出炉,央行推动在金融领域规范应用。

8)到今年底,我国将全面进入数字电视时代。截至目前,全国有线电视和直播卫星用户分别达到2.1亿户和1.3亿户,通过5000余座发射台、上万部数字电视发射机覆盖广大城乡地区。

9)7月22日,上海54个外资项目集中签约,投资总额超过80亿美元,有15个项目涉及新基建,涵盖网络科技、人工智能等多个产业;有10个项目超过1亿美元,3个项目来自世界500强企业。

10)《金融科技创新应用测试规范》等3项金融行业标准已到送审阶段。

11)上金所:调整各黄金延期合约涨跌停板和保证金比例。

12)7月22日,北上资金今日净流入41.70亿。

13)美国至7月17日当周EIA原油库存增加489.2万桶,预期减少208.8万桶,前值减少749.3万桶。美国能源信息署(EIA)显示美国自沙特进口的原油跌至4月以来的最低水平。美国馏分油库存升至1982年以来的最高水平。

14)7月22日,现货白银短线拉升,涨幅扩大至7.3%,报22.86美元/盎司,刷新日内新高并创6年新高。

15)C OMEX 黄金期货日内涨幅扩大至超0.8%,报1860美元/盎司,创2011年9月以来新高。现货黄金日内涨幅扩大至1%,刷新2011年9月以来高位至1859.4美元/盎司。

16)国家卫生健康委7月22日通报,7月21日0—24时,31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例14例,其中境外输入病例5例;本土病例9例。截至7月21日24时,现有确诊病例233例。7月21日0—24时,新增接受医学观察的无症状感染者22例。

17)据美国约翰斯·霍普金斯大学的疫情统计数据显示,7月21日全天,全球新增新冠肺炎确诊病例23.97万例,其中,美国新增新冠肺炎确诊病例6.45万例。截至北京时间7月22日14:00,全球累计确诊病例1495.13万例,累计死亡人数61.66万例。美国累计确诊390.2万例。
zkwangchao

20-07-23 08:22

0
炮哥怎么看  下半年走势?  金融地产缺乏想象力和增长。主线的科技医药消费估值高  时会回调一大波然后继续high?  还是切换到金融地产上
hy寒

20-07-23 08:07

0
炮哥早上好!
立讯这个减持会不会对它冲击比较大
矮子火炮

20-07-23 07:46

2
早上好!
rouge459

20-07-22 23:04

0
炮兄,你的君正不会十连板吧
ynqjxw

20-07-22 20:28

0
炮哥地产板块还有戏吗
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