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6.23 复盘[淘股吧]

好吧，昨天的第一句话，可以继续用。

从上周二开始，连续一个星期了，情绪和指数背离。以为情绪冰点很久了，指数昂扬很久了，两者会逐渐趋于一致，但至少还不是今天。

指数向好，蓝筹全天表现抢眼。短线却越来越糟糕，三板只有一个套利券商的新力[gubar]金融[/gubar]，剩下的就只有寥寥的几只二板了。甚至今天在网络游戏最强板块的情况下，大龙头凯撒文化走出了冲高回落，尾盘资金出逃的走势。王府井低开高走，涨停被砸，省广一度快要跌停，被拉至接近红盘，尾盘又跌到-4%左右。节前资金观望情绪浓厚。

明天节前最后一天，理性上判断情绪回流概率低，那么情绪的短线机会主要在节后了。

最后点评下凯撒文化。所谓龙头，一定要有价值支撑的东西，一定是板块内领涨的，涨幅大的，且对板块有很强带动作用的股票。凯撒文化无疑是抖音游戏，且目前整个市场的大龙头。但龙头也不是就不会调整，并非收一两根阴线，他就沦落成跟班了。他所有领涨的那些属性依然都在，而跟班一般来说只是跟班，只是因为和龙头相似的属性而被带动起来。

试问这个市场，目前有哪个公司和字节跳动有十年的战略合作，哪一个公司拥有着这个和顶级巨头持续合作的机会，有机会不断推出爆款，享受业绩腾飞的未来预期？腾讯的王者荣耀，和平精英一年都100多亿的收入，抖音按照目前的发展势头以及国外的碾压性优势，未来很有希望也有类似的爆款，那么作为战略合作方的凯撒，目前才140亿不到的估值，考虑到快速的增长预期，给个20-30倍pe，现在的市值是否体现了他的成长预期？这个问题值得每个人思考。而不是今天的龙虎榜，进来了几个游资，明天我进来买就是给他们抬轿了；或是今天没有涨停，他就走弱了，需要出了。给龙头多点时间，也多点信仰。如果你在龙头上都无法赚钱，那么在别的地方也许更难赚钱。

祝好

6.19复盘[淘股吧]

情绪指数继续撕裂的一天。创业板新高，指数下午巨幅放量，蓝筹普涨，券商集体躁动，很多人看牛市来了。与之对应的是，是短线接力情绪的低迷。高标只有一个凯撒文化，免税只有一个三板活口百联股份，其他的都是首版助攻。

记得小时候看三国演义，有一句话印象深刻：天下大势，分久必合，合久必分。

这里，旗帜分明看好下周，指数带情绪，情绪上行，最强板块抖音。

为什么会这么判断？
1、指数目前易涨难跌。这部分我不想说太多，有很多看指数，看宏观的大神。今年的政策改革牛，外围的走势，超发的货币，导致这里指数易涨难跌。
2、情绪现在很难变得更差了。从周二开始就出现了明显的情绪指数背离，这几天短线选手吃了多少大面我就不细数了。比较明显的是周四，几只次新股的天地板，当日市场大幅回撤16只，蓝色光标40多亿的超级大面，天龙集团的新高一字直接灌肠。周五在大盘指数这么强的情绪下，凯撒开板，全天巨幅换手，王府井在板块众多小弟助攻下，却走了冲高回落，尾盘甚至下跌不少的走势，免税唯一的高标龙头百联股份在接近11点的时候，还犹豫开板，封单一度只有几百手。
3、指数短期内看不到大幅下跌的风险，情绪在周二以后连续4天低迷后，始终有修复的机会。不同于很多老师，一打板亏了就说现在打板过时了，低吸是王道之类的说法，本质上还是没有理解打板的意义所在，也不理解打板的时机。
4、市场可能的走势。周一指数下行，情绪带指数，一起砸个坑，凯撒也挂掉，市场走一个超级大冰点，重造一片天地；或者周一情绪被指数带起来，抖音最强音。个人判断后者
5、如果情绪回流，会流向哪里？市场永远往阻力最小的方向走。几个可能的题材。抖音，免税，医药。医药太受制于疫情，这里不会成为大主流；免税盘中大龙头王府井都已经很弱了，很难相信这个板块有高度。可能有的人说现在百联股份是龙头，那么我想说可能大家对龙头的定义就不一样。抖音，只有抖音。
6、凯撒走到这里已经涨了很多，这里的风险收益比如何评估？龙头是一个矛盾的东西，不走到很高，你不知道它是龙头；走的高了，风险收益比查了，再参与风险也就大了。要判断所在位置的高和低，只能从结果往回看，抽身而外，从一个更高的角度来看待一个龙头的可能高度，再判断现在所处的位置是高还是低。

抖音是国内目前唯一一个走向全世界，具有统治地位，且还在不断扩张的公司。腾讯目前多少钱，你觉得抖音值多少钱？和抖音游戏深度合作捆绑，签署十年战略合作的凯撒又值多少钱？如果腾讯能有5w亿，抖音给个5w亿过分吗，那么凯撒文化目前150亿都不到的市值真的高吗？判断一个股票高或者不高，背后的核心是看它的价值，无论是基本面，还是超短选手眼中的炒作价值（最高标，最核心的标的，龙头），而不是看是不是涨了几个板，这里风险收益比就特别差了。因为没有价值的垃圾3板可能就是-20%+的风险，而龙头涨了一大段后还可以继续涨，看看东方通信，省广集团。

祝好。