首批国产特斯拉Model3正式交付 相关产业链迎黄金期

业内人士称，在国内新能源车市补贴削减、销量下滑之时，特斯拉大举入局，依靠本土化大幅降低生产成本，将形成“鲶鱼效应”，可能为本土电动车企业提供一个“行业标杆”。从全球视角看，中国汽车电动化供应链最为完善，众多环节中的“龙头”企业已经具备全球竞争力，投资价值凸显。

　[汽车之家 行业]2020年1月1日  据外媒报道，特斯拉此前计划在2020年秋季投产Model Y(参数|询价)，但已有三家供应商被告知需提前6个月交付Model Y所需零部件。因此，外媒猜测特斯拉Model Y或将提前至2020年夏季交付。在电池方面，特斯拉的合作伙伴松下表示，预测位于美国内华达州的Gigafactory 1工厂每年锂离子电池的产量或将从35GWh增加至54GWh。

　[汽车之家 行业] 2020年1月1日 据外媒报道，特斯拉此前计划在2020年秋季投产Model Y(参数|询价)，但已有三家供应商被告知需提前6个月交付Model Y所需零部件。因此，外媒猜测特斯拉Model Y或将提前至2020年夏季交付。在电池方面，特斯拉的合作伙伴松下表示，预测位于美国内华达州的Gigafactory 1工厂每年锂离子电池的产量或将从35GWh增加至54GWh。　特斯拉Gigafactory 1工厂是特斯拉和松下合资建设的锂离子电池生产工厂，工厂曾经承诺每年生产105GWh的锂离子电池，以及150GWh的电池组（部分电池组使用进口电池），目前已经达到35GWh的产能水平。

　　为了组建生产团队，松下还从非电池行业招募了化学工程师，并对他们进行了锂离子电池专业培训。目前，松下拥有3000名操作机器的工作人员和来自日本的约200名技术助手，用于确保该工厂全年可无间断运行。2019年4月，由于电动车需求趋势不明确，特斯拉和松下暂停了Gigafactory 1工厂的扩资需求。截至目前，该工厂共获得投资45亿美元，等到特斯拉Model Y正式交付后，特斯拉的电池需求预计会进一步增加，届时基于54GWh的生产需求，特斯拉与松下很可能继续合作。

假设2020、2021年特斯拉国产销量分别为10、20万辆及2020、2021年国产销量分别为15、30万辆进行弹性测算。
从弹性测算结果来看，对特斯拉原本盈利占比就较高的旭升股份的净利润弹性较大。2019年上半年旭升股份对对特斯拉销售收入占主营业务收入的比例为52%，Model3国产后将对其净利润产生较大的增量，在销量是10、20万辆情况下，预计2020年和2021年净利润弹性分别是18.4%和14.1%；在销量是15、30万辆情况下，预计2020年和2021年净利润弹性分别是27.7%和21.1%
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随着特斯拉2020年产量爆发，产业链100%本地化，供应商公司直接受益！
特斯拉产业链涉及范围广，国内外众多公司成为其供应商，特斯拉的快速发展为进入其供应链的国内上市公司提供了增长机会

  

@感恩99 @欢8095 多思考下，苹果产业链的炒作，是接下来 特斯拉 新能源产业链的指引；特斯拉新能源的改革就是科技的改革。。。。

002441   特斯拉+充电桩+新能源  这个短期业绩很快见效

厉害

对冲基金提前布局特斯拉
据腾讯新闻《潜望》统计，截至今年第三季度，股权资产管理规模在1亿美元以上的，持有特斯拉净多头的投资机构共有409家，其中347家在第三季度对特斯拉进行了增持，在这347家机构中，47家在第三季度对特斯拉新开多头仓位。
在第三季度对特斯拉净多头仓位的机构既包括大型共同基金，如Fidelity、State Street等，也包含数十亿美元及以下规模的对冲基金。
特斯拉的前十大机构股东，如Capital World、Fidelity、Baillie Gifford等，在三季度无一例外全部选择了增持，其中Fidelity持股由第二季度的493万股增持至529万股，Baillie由1341万股增持至1345万股。 

大型资产管理公司，包括贝莱德、英氏曼、瑞银集团、先锋、野村控股、惠灵顿、摩根大通、巴黎银行等均在第三季度大幅增持特斯拉。
对冲基金的力量在这一轮特斯拉上涨中不容忽视，例如纽约知名对冲基金经理Steven Cohen旗下管理资产超过163亿美元的Point 72基金，在第三季度对特斯拉的持股由3565股增加至25.7万股。由老虎基金创始人Julian Robertson的门 徒Lee S. Ainslie所创办的小马基金(Maverick Capital)，第三季度对特斯拉新开仓位6815股。
以量化交易闻名业界的管理资产超过1000亿美元的文艺复兴基金在三季度对特斯拉的持股从10.2万增加至67.1万，其他代表性机构还包括Jump Trading、Jane Street等。
回顾来看，这些机构对特斯拉的布局，早在特斯拉公布第三季度利好财报之前，就已经提前完成，除了大型投资机构季节性调仓等常规操作之外，以大型对冲基金为代表的投资者实际上最能代表机构的态度。
例如Point 72基金，相比第二季度，在第三季度增持幅度高达70倍，9月30日持股市值达6200万美元，目前市值为1.1亿美元，文艺复兴基金在第三季度相比第二季度的增持幅度也高达近7倍，9月30日持股市值达1.6亿美元，目前市值2.9亿美元，这些都是在特斯拉公布第三季度财报之前就已经发生的。

另一个值得一提的机构，是张磊旗下的高瓴资本，今年对特斯拉的布局则发生的更早。根据13F文件显示，高瓴资本在第二季度新开仓特斯拉14.7万股。在6月30日，这批持股的总市值为3300万美元，根据目前特斯拉每股430美元的价格计算，高瓴资本的这部分持股市值已经高达6320万美元，半年的时间，投资回报已近翻倍。
特斯拉后市风险正在累积
特斯拉股价目前已经处在历史性高位，对于提前布局的机构来说，已经凭借特斯拉这一支股票赚的盆满钵盈，但对于特斯拉下一阶段的股价走势，机构之间的观点依然分歧很大。
从第三季度财报来看，特斯拉下一阶段的利好已经反映的很明显，那就是即将在明年初正式进行第一批Model 3交付的上海工厂，这也是特斯拉朝着大规模汽车制造商迈进的重要一步。
Model 3在市场中畅销的同时，特斯拉旗下的另两款高端车型Model S和Model X的销量却开始出现下滑，根据特斯拉第三季度财报显示，Model S和X两款车型第三季度交付量同比下滑了37%，这样的趋势在未来仍将延续，未来特斯拉旗下的Model 3以及Model Y将成为销量最大的车型。
在某些分析师眼中，凭借Model 3提升销量，成为大型汽车制造商的这一短期利好，也恰恰是投资者需要重新审视特斯拉价值的关键因素。
摩根士丹利的分析师指出，作为一家汽车制造公司，市场目前给与特斯拉的定价已经过高。他认为，长期来看，市场对于特斯拉是一家科技公司的定位将减弱，而会越来越将其当做是一家汽车制造公司来对待，因此250亿美元的市值才是更合适的价位，而这一价位比目前特斯拉的市值足足低了40%。

2019年对于特斯拉而言无疑是幸运的。不管是仅用来走量的Model 3在美国的产能成功爬坡，还是在大洋彼岸的上海工厂竣工投产，最终都反映在了财报和股价上。现在，这家汽车电动化时代的标杆公司地位再度被巩固。
2020年特斯拉将迎来“产品大年”。不仅Model Y要正式开售，并且Model S也将迎来改款，其它的还有Semi自动驾驶卡车、全新的动力电池和Tesla Store。
1、Model Y量产
Model Y很有可能成为特斯拉历史上从发布到量产之间间隔最短的车型。这款在2019年3月发布的车型将于2020年年中量产，这意味着，实际的生产工作要在2020年年初就开始进行——这距离车型发布还不到1年。
今年3月新车发布的时候，外界对这款车褒贬不一。不仅在外观上只是一款“5门版Model 3”，并且性能上也并无优势。并且由于车身更重，其续航能力相比Model 3还要稍弱一些。
但也有分析师认为，紧凑型SUV在全球任何市场都有蓬勃发展的势头。这种对尺寸的趋势变化沿用到轿车上就是Model 3所在的中型轿车级别。鉴于Model 3的势头强劲，分析师认为Model Y将成为特斯拉第二款走量车型。
长续航版本Model Y其售价4.8万美元，续航300英里。双电机版本5.2万美元起。
业内预计其第一批Model Y将在2020年2月或3月交付。 

2、Model S和Model X改款并推出三电机版本
而随着Model 3和Model Y两颗重磅炸弹陆续投入，特斯拉似乎有些冷落其最先前的两款车型Model S和Model X。2018年夏季，特斯拉曾透露要对这两款车型进行升级改款，包括外观内饰等等，但至今为止似乎并没有下一步动作。我们相信它仍在特斯拉的计划内。
除此以外，此前传闻中特斯拉还将推出拥有三电机的“Plaid”版本车型。
或许Model S和Model X的全新内饰和上述Plaid版本将同时公布。
3、Semi纯电动重卡量产
关于特斯拉电动重卡Tesla Semi，虽然这家公司已经收到了数千张订单，但它仍然没有逃脱跳票的命运。这款原计划在2019年量产的车型现在将延迟到2020年进行“限量生产”。
目前，特斯拉尚未确认将在何地制造这款Semi卡车，可能性最大的生产地为位于内华达州的Gigafactory 1——至少这款车的动力传动系统会在这里生产，因为特斯拉所有车型的动力系统都在此生产。
此外，关于Semi卡车的车身部分，外媒有消息称或许将给外包供应商生产。
马斯克对Semi卡车的目标是年产10万辆。
目前，Semi卡车拥有两个版本，300英里续航和500英里续航，售价分别为15万美元和18万美元。不过，马斯克后来又透露，量产版的Semi卡车或将拥有600英里的纯电续航里程。

4、全新动力电池
今年早些时候，马斯克透露，他们制造的Model 3拥有非常强的耐久性，可以和一辆商用卡车媲美，约为100万英里。在提到电池组衰退和耐久性方面时，马斯克认为，特斯拉的电池组模块至少有30万－50万英里的续航能力。他还声称，明年将会推出一款全新电池，耐久性足以支持100万英里的正常行驶。
种种迹象表明，特斯拉将把电动车中最核心的技术部分——电芯技术掌握在自己手里。这样就不用再向LG化学或松下等海外供应商购买价格高昂的电池了。
据了解，明年初的电池和动力系统投资者日活动上，特斯拉将宣布推出一款全新动力电池。
5、特斯拉商店
虽然特斯拉没有正式官宣其要推出应用商店，但消息人士透露这家汽车制造商正在致力于这件事。他们希望有更多的开发者为特斯拉汽车发布应用和游戏。
自2012年发布Model S以来，特斯拉一直在谈论一个名为软件开发工具包（SDK）的东西，这能够支持其在它巨大的中控屏上创建一个完整的第三方生态系统。
眼下，特斯拉已经发布了一些非官方的API来支持一些非常基础的第三方应用，但尚未发布SDK。

今年，马斯克表示，将为应用程序和游戏开发一个专门的平台，因为特斯拉车主正在飞速增长——会在2020年年底前超过100万个——这将足以撑起一个应用商店的生意。
关键词 : 特斯拉Model 3