2017.09.04---08记

第一次发帖子，淘股吧里面的很多功能使用不熟练，上面有些文字确实是应该发在不对外的个人日记里面的，日后会慢慢整理，逐步删除。
打扰论坛朋友之处，请见谅。

涨出来的风险，跌出来的机会
面对大盘，长怀敬畏之心

河南省相关部门依据国家多部委及京津冀晋鲁豫联合印发的《攻坚行动方案》制定了《河南省 2017-2018 年秋冬季工业企业错峰生产实施方案》， 方案要求， 从 2017 年 11 月 15 日至 2018 年 3 月 15 日，全省 25 家钢铁企业实施分类管理，按照单位产品大气污染物排放绩效水平，优先对位于城市建成区、位于城市主导风向钢铁企业实施限产。各地要依据当地实际，明确钢铁企业具体限产措施。 安阳市要加大钢铁限产力度，确保全市辖区内钢铁总产能限产 50%： [淘股吧]
限产高压下取舍有别： 无论是从之前的差别电价、差别水价还是目前的有保有压信贷政策等诸如此类的一系列举动， 我们发现由于先天性的原因中小民营钢厂更多居于弱势，在环保政策持续高压大背景下国有钢铁企业更具优势。环京津冀地区部分中小民营钢厂在环保中投入偏少，即使安装，环保设备利用时间也偏低是客观存在的。 再考虑到国有钢企多承担了十几万就业、税收、投入巨资建设的环保设施、地方供暖以及政府家属各种关系就业等等之类的诸多社会职责，在分类管理的总方针指引下，预计采暖季国有钢企被限产的比例将小于民企。所以，安钢作为当地几十年的大国企，限产的比例会低于50%。

总结
1、安钢每年1000万的产量，占安阳市2000万的一半，其他一半是不等的民营企业。所以，这一块的影响有，但是并不致命，相反，考虑到淡季补库因素，在环保限产对供应端产生强力压制下， 预计整体钢价依旧会表现偏强。
2、从技术面分析，即使建仓安钢，也应该是明天下午，或者下周一、周二。
3、从同行业比较而言，研究清楚这些政策，比较好的选择重点在于非环保限产地区，且盘子不大的钢企。
4、从0913全面的盘面而言，除了柳钢启动以外，板块内部，没有其他跟版；0914，本钢板材，收到板材涨价概念影响，上午冲板又被炸开，下午主力资金流出很多，0915，明天估计大概率下跌，进一步限制了钢铁板块的联动效应，估计短线两三天内估计无大肉可吃，放到月底再看看吧。