特斯拉供应商情况最新梳理--刘洋

3400点再突破

3400点的突破并不意外，就盘面而言，逻辑很简单，昨天的成交量1600亿，昨日和大家聊过，如果说行情是单纯的维稳行情显然有些不客观；1600亿的成交量也说明市场抛压已经释放殆尽了，既然跌不下去，那就向上呗，今天同步成交量放大到2200亿。

虽然3400点突破，但是市场的格局不会说变就变的，同样，成交量3000亿是近期市场的压力，冲高再放量到3000亿，你懂的，就又需要回档了。

中国中车
这个真的有些脸红不好意思，因为在直播中说中国中车的逻辑很简单，按照市值排名前20位的公司中，没动的，就中国中车一个了。并且也是长期滞涨的标的，补涨是大概率发生的事情。
说这个逻辑，也有那么一点点“置气”的因素在，因为大盘、权重、业绩，估值，价值投资这些词已成了近期的关键词，so，那么我们就顺应市场风格吧，那就中国中车！

消息面也有配合，和美国总统访华有着关系，特斯拉将在上海自由贸港建厂，独资哦，大家都知道，汽车行业独资的，还真是头一次。美国的特斯拉，中国的高铁！

特斯拉按照概念股来关注吧，下边给大家梳理了一篇研报，梳理了特斯拉产业链的相关个股。当然这个消息也会利好一部分的上海自贸港的相关个股！

特斯拉回应落地传言

下文部分摘录至天风证券研报

特斯拉回应落地传言
特斯拉中国回应上海建厂传闻，据中国证券网报道，特斯拉（Tesla）中国 23 日表示，为更好服务中国市场，特斯拉正在与上海市政府探讨在上海地区建设工厂的可能性。特斯拉中国还表示，到今年年底，特斯拉的国产化计划将会更加清晰。特斯拉落地时点正在逼近实际上，最近两年关于特斯拉落地的传言一直不断，此次特斯拉正面回应确认传言的真实性，提出年底会有更清晰的规划，显示特斯拉明显加快了在内地市场的布局，我们推测落地时点将近。因为 Model3 已经开始进入产量爬坡阶段，在最大电动车建厂事宜必须在此时提上日程。

最为利好本地动力电池供应链
根据我们在之前特斯拉专题报告中的测算，2018 年特斯拉目标产量 50 万辆，对应锂电池需求将超过 30GWh。2020 年目标产量 100 万辆，对应动力电池需求量将超过 60GWh。如果届时中国市场全球占比达到 40%的话（目前占比 15%以上），则动力电池需求量将超过 20GWh，出于供应链安全和成本的考虑，我们相信特斯拉未来电池材料将基本实现本地化，对于电池材料供应商来说将有明显增量。

投资建议：
尽管主流车企明显加大对电动汽车的资源投入，但我们认为特斯拉在电动汽车上的领先优势仍将维持，无论是电池技术、设计理念、行驶数据等方面的积累都难以被快速超越。特斯拉落地中国后，产业链上公司将获得更大订单空间。根据上市公司公告等公开消息，以及我们对于特斯拉产业链最深度最全面的研究，我们筛选出以下特斯拉产业链标的（包含我们认为技术水平符合全球供应要求，有潜在进入可能的优质公司）：电池系统：贝特瑞（负极材料已批量供货，NCA 正极材料技术实力过硬有望供货，子公司芳源环保公告与松下 签订 NCA 前驱体订单）、科达利 （电池结构件，进入松下供应链），以及潜在进入者上海恩捷（创新股份 ，化工覆盖）、杉杉股份 （正负极龙头）。
其它零部件：三花智控 （家电覆盖，特斯拉热管理供应商）、宏发股份 （有望为特斯拉供应继电器）、旭升股份 （汽车覆盖）、银轮股份 （汽车覆盖，潜在进入）
锂电设备：先导智能 （进入松下供应链）、万好万家（科恒股份 ，已进入松下供应链）
风险 提示 ：特斯拉销量、产能爬坡不及预期，产业政策出现调整。