仓位与止损才是你亏损的根源！资料贴

某大型期货公司风控总监对近三年客户交易数据进行了统计分析，结论是那么和常理背道而驰，也再次证明了市场的铁律——大多数人是错误的！
1、盈利的客户中，85.2%的赢利来自5单以内的赢利，扣除掉这5单，这部分客户的大多数交易都是亏损的。这盈利的5单的特点：持有日期基本上都在2个月左右，基本上都是单边市场；评注：能否盈利，和胜率没有必然联系。盈利是胜率和盈亏比综合的产物，单纯追求高胜率，并不能保证能在这个市场中生存。盈利公式：小亏+小赢+大赢+绝不大亏=整体盈利，我们大部分的交易都是小赢小亏的状态，能够让我们真正获利的大赢机会是不多的。
2、交易频率与收益的关系
每日平均交易10次以上的客户，3年平均收益率是-79.2%；
每日平均交易5次以上的客户，3年平均收益率是-55%；
每日平均交易1次以上的客户，3年平均收益率是-31.5%；
每日平均交易0.3次以上的客户，3年平均收益率是12%；
每日平均交易0.1次的客户，3年平均收益率是59%。
3、所有止损的单，如果不平，有98.8%的概率在未来2周内扭亏为盈；评注：所以很多时候，死扛不卖是可以提高胜率的，但这种高胜率所带来的利润很可能就会被一次大亏抹杀
4、所有止盈的单，如果不平，有91.3%的概率在未来2周内实现更大盈利；
5、所有客户的收益率呈现近似正态分布，很遗憾，这个正态分布的均值是-14%。
所以结论对大多数人来说是残酷的：
1、一般人进入这个市场是错误的；
2、频繁的交易，基本上判了你“死刑”；
3、不要盼望能够高抛低吸的短线交易获利，更不要靠直觉来炒期货；
4、要想获利，耐心等待机会。
其中有一句：所有止损的单，如果不平，有98.8%的概率在未来2周内扭亏为盈；这句话是最值得思考、值得品味的一句话，相当于表明，大部分的止损都是错误的。这个数字其实是不正确的，正确的是70%，也就是说我们70%的止损是错误 的。
为何大部分的止损都是错误的？是不是尽量不止损？
市场在大部分的时候是震荡行情， 少部分才是趋势行情。这意味着行情总是涨涨跌跌，大部分的时候都是在一个区间震荡。所以在大部分的时候，市场并无趋势，你进去被套，在涨涨跌跌中，总有解套的机会。
但是问题就在于，趋势一旦出来，趋势的时间通常很短，一旦出来后，上涨或下跌幅度很大，如果你正好赶上了这个时候，仍希望自动解套，那就死掉了。
所以爆仓的人或者亏损惨重的人，并不是死在经常的厮杀中，并不是经常大亏。而是在一两次的逆趋势之中，死扛，因为惯了过去的不止损能解套，所以产生了惯，于是趋势出来后 ，就死掉了。实际中，爆仓的人， 也基本上就是死在了几次的逆趋势之中， 也就是在长时间内活着，短时间内死掉。
所以宁可70%的错误止损，也要止损，因为哪怕1%的该止损而没止损，才导致你的爆仓。
所以风险第一，宁可错误的止损，也要止损。是机会，是错不过的，也就是少赚几个钱，但可以让我们活着，活着就有东山再起的机会。
 同时，不能产生不止损的惯，确实，在几次中不止损的话，也能解套，甚至还能带来不错的利润，于是你就很容易产生这样的错觉，“不止损也能赚钱，止损是错的”，一旦有这样的思维，虽然很多次你可以侥幸成功， 但一两次， 可能就死掉了。

美国驻华大使骆家辉对中国人的评价，话虽难听，但不能不听，值得每个人深思！
1.非常聪明，但非常相信传言；
2.凡事喜欢抢，从出生抢床位，到临终抢坟地，从头抢到尾
3.在大事上能忍气吞声，但在小事上却斤斤计较；
4.能通过关系办成的事，绝不通过正当途径解决；
5.计较的不是不公平，而是自己不是受益者；
6.动辄批判外界，却很少反思自己；
7.自己爽不爽没关系，反正不能让别人爽；
8.不 为朋友的成功欢呼，却愿为陌生人的悲惨捐助；
9.不为强者的坚持伸手，愿为弱者的妥协流泪；
10.不愿为执行规则所累，宁愿为适应潜规则受罪；
11.不为大家的利益奋斗，愿为大家的不幸怒骂；
 12.不为长远未来谋福，愿为眼前小利冒险。

易新手VS交易老手  新手胆儿大
老手胆儿小
新手总觉得自己是对的
老手总觉得市场是对的
新手听专家的
老手听自己的
新手有点儿利润就跑
老手有点儿亏损就跑
新手下单时想的是有可能赚多少
老手下单时想的是有可能赔多少
新手不愿止损
老手不愿止赢
新手搂着loser过夜
老手搂着winner过夜
新手账面损失越大越沉得住气
老手账面盈利越大越沉得住气
新手的赢率高
老手的赢率低
新手不常输，但一输就输大的
老手不常赢，但一赢就赢大的
新手关心一单能赢多少
老手关心一年能赢多少
新手止损时很心痛
老手止损时很平静
新手认为止损是亏损
老手认为止损是成本
新手生活在希望之中：只要反弹一下就解套了！
老手生活在现实之中：再不割肉就血本无归了！
新手买股票时看价格便宜了多少
老手买股票时看价格还会涨多少
新手喜欢买连创新低的股票
老手喜欢买连创新高的股票
新手喜欢预测市场
老手喜欢跟随市场
新手视死如归，力挽狂澜
老手贪生怕死，随波逐流
新手在亏损的仓位上加仓
老手在盈利的仓位上加仓
新手立志要战胜市场
老手立志要战胜自己
新手认为市场是错的
老手认为自己是错的
新手的行为和赌徒近似 - 总想一单定乾坤
老手的行为和赌场近似 - 靠概率立于不败
新手让情绪控制自己
老手让纪律控制自己
新手认为交易是件很困难的事情
老手认为交易是件很简单的事情

出现的问题就是：  1、 过夜仓位控制  仓位一大 心理压力大  2、行情在往持仓方向时  没有及时减仓  行情回撤大了减仓  往往减仓在低位  3、行情继续了 追涨  往往到了高位 

解决的问题：  1、按照策略操作  盘中关注品种不超过3个  螺纹钢  棉花  镍  2、轻仓  加仓  锁仓  操 作  行情 要回调时不平仓，采取锁仓 保护趋势单  趋势单的二分之一单锁仓  足够应对现在震荡行情  3、尽可能采取低吸战术  保证趋势单留数量足够时  日内获利超过2000－5000大洋时平仓  每天以差价为主  滚动操作

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有人说，金融交易能赚到钱，无非依靠两项重要素质，要么能忍，要么够狠。
“能够忍”的交易者可以持续赚钱。
能够忍的最显著特征是只做自己的交易体系中确定性最高、把握最大的机会，其他的一切所谓的机会和诱惑一律不出手，这需要很强的耐心和定力。有些“大行情”过了，也不后悔，看到别人短期大赚也不眼红。
能够忍的人不该做的不会去做，但有可能因为忍耐过度了、尝试太少了、疏忽遗漏了，导致该做的没做到。当然，没做到也只会带来少赚，而不会带来多亏，因为能够忍的人错过一次机会后不会忙乱追入，而是继续忍耐，静静等待下一个确定性高的进场点。
因此能够忍的人，长期来看，往往是能持续赚钱的，他们能持续赚钱的核心原因不是赚钱多，而是亏钱少。
“足够狠”的交易者可以短期赚大钱
足够狠的最显著特征是仓位重、敢于下手，凡是值得尝试的机会都敢于放手一搏，做对了赚比较多，做错了也能够“狠心砍仓”，毫不犹豫。
足够狠的人该做的都能做到，但有可能因为尝试太多、诱惑太多、干扰太多而导致不该做的也会去做了。当然，做了不该做的交易，如果产生亏损，还是能够做到果断离场的。并且不会因为做错几次而变得犹犹豫豫、战战兢兢、不敢出手，只会越挫越勇，斗志昂扬。
因此足够狠的人，往往能在短期内赚大钱，他们能够短期赚大钱的原因不是因为亏钱少，而是因为赚钱多。
“能够忍”和“足够狠”这两个关键因素，如果交易者两个都做不到，就会亏钱，并且持续亏钱。
只做到第一个，能够忍却不够狠的交易者，能够成为市场的赢家，如果活得足够长，如果交易系统容纳的资金足够多，如果采用复利手法，就能用时间换空间，慢慢成为大赢家。
只做到第二个，足够狠却不能忍的交易者，注定了资金起伏会比较大。短期会大赚，也可能短期亏损较多。但只要市场机会足够多，并且能够把握一个阶段的重点机会（比如2010年的棉花，2014年下半年的股指，2015年的镍），集中力量干一把，或许能翻个数十倍、上百倍甚至更多，然后若能功成身退、抽出大部分利润或者分散投资到其他领域，也能保住大赢家的地位。
当然，极个别的人，把“能够忍”、“足够狠”两个
回复 | 引用 | 举报 5楼：期途步轨 发表于：[2016-12-02 17:11:16]
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 回贴赚积分回复 | 引用 | 举报 6楼：期赢灬天下 发表于：[2016-12-05 19:14:08]
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投资者不管是做模拟盘还是实盘，不管是凭盘感做还是以系统化、半系统化交易，总会有赚有亏，有对有错。对自己以往的交易行为，投资者是否完全清晰？有没有不知道为什么下进去的单子？有没有蒙对了而赚钱的单子？有没有一时冲动而下的单子？有没有亏了钱而不知道为什么会亏的单子？有没有不该亏而亏了的单子？……
对自己负责、对资金负责的交易者，应该清楚自己的每一笔交易，而且理论上每一笔交易都应该是符合自己的交易策略的，而不是临时单、随手单、冲动单、死扛单。
如果交易者能够完全客观理性地分析自己的每一笔交易，能够找出对与错，并能够反馈到自己日后的交易，其盈利能力就能逐步提升。
笔者认为，交易者可以通过以下步骤回顾、反省自己的交易行为，并获得交易水平和盈利能力的提升。
1、收盘后，根据当天的价格走势图，记录自己每天每一笔交易，精确到具体的价格点位和具体时间秒数。
2、把亏损的交易记录找出来，并且分类整理。
3、把同类的错误进行分析，思考为什么会犯这类错误，是不可避免的还是可以规避或减轻的？
4、通过思考、总结、验证，找出避免错误或是减少错误的方法，同时要明确有些错误可以避免，有些错误只能减少（因为不犯错的交易方法是没有的）。
5、把每天盈利的交易记录找出来，也分类整理；也做全面的分析，是意料之中的盈利还是意料之外的盈利？是合理的盈利还是蒙对的盈利？
6、巩固自己的合理盈利，探索意外盈利或蒙对盈利在什么条件下有较大的发生概率。
7、通过提升盈利、减少亏损，完善自己的交易策略和交易方法。
6、根据完善后的交易策略和交易方法，制定新的交易计划，执行新的交易计划，同时继续做好交易记录，继续完善自己的交易行为。
觉得写的好的话加个好友聊聊
回复 | 引用 | 举报 7楼：期赢灬天下 发表于：[2016-12-06 18:17:59]
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重仓是贪婪,导致失利什么的都是老生常谈了,并且不见得容易服人,因为重仓做反了是大亏,可做对了也大赚啊,50%,谁对谁错？
那么我想从另一个角度谈谈重仓的危害。
首先,我们要为论点找一个基础,就是假设市场是随机的,不管长线或短线。可以设想,如果你什么都不懂,什么基本面也不关心不知道,就只拿一张K线图展开来看,你会怎么判断后面如何走,无法判断,当然是随机的,怎么走都有可能。
好了,基于市场是随机的基础上,如果,你有很轻的仓位,除非是很大的波动,否则一般的波动,都是不能让你心态失常的。即使是很好的形态,应该正常走好的形态,突然变坏了（分时图举例的话,今天上午突然跳水的糖就是典型）,你也会保持冷静,从容对待。
但是重仓不一样了,因为仓位重,任何一点正常的随机的反向波动,都会让你开始产生比较大的损失,你持仓变的紧张,轻微的波动你会在心里计算由此带来的不小的损失,从而动摇你持仓的信心,导致动作变形,即使整体是非常好的形态,再加上非常好的外部环境,你也可能因为心里混乱和恐惧做出错误的举动。
一个走势从纯天然的角度来看应该是客观的,该拉升即拉升,该调整有调整,持仓应该让一段走势完整的演绎完全（当然是在符合你自定义的时间周期里）,轻仓可以让你在心里抵御走势中正常的随机的波动,即起到滤去杂波的作用,你可以视这些随机不见,静看走势画出的山水流畅。
而重仓,由于心里的因素,将把你陷入那些细小的随机的波动中不能自拔,把你陷入一种复杂的状态中,猜疑、恐惧、希望、祈求,这些人性弱点一旦放大便不可收拾。你将不停猜测后市,陷入微观而放弃宏观,流于主观而不见客观,你不能让那段走势自己完整走出直到终结,你或许先已死在微小的过程中。
重仓，赚的起，然而却亏不起，原理重仓，方可细水长流。
回复 | 引用 | 举报 8楼：期赢灬天下 发表于：[2016-12-07 15:05:01]
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1、记住成为赢利的期货交易者是一个旅程，而非目的地。世界上并不存在只赢不输的交易者。聚精会神学技术分析的技艺，提高自己的交易技巧，而不是仅仅把注意力放在自己交易输赢多少上。
2、只要自己按照自己的交易计划做了应当做的交易，那么就祝贺自己，对这笔交易感到心安理得，而不要去管这笔交易到底是赚了还是赔了。
3、赚钱了不要过于沾沾自喜，赔钱了也不要过于垂头丧气。试着保持平衡，对自己的交易持职业化的观点。
4、不要指望交易中一定会这样或者那样。你所要寻求的是对事实的深思熟虑，而不是捕风捉影。
5、如果你的交易方法告诉你应该做一笔交易，而你没有执行，错过了一笔赚钱的机会，只能作壁上观，这种痛苦要远远大于你根据自己的交易计划入市做了一笔交易但是最后赔钱所带来的痛苦。
6、正确的炒股教育能够让你具有优势，但是，这并不能保证你在市场中赚钱。要想成为赢家，你必须学会去感知那些大多数人所视而不见的机会，你必须挖掘那些对成功交易必不可少的知识。
7、自大和因赚钱而产生的骄傲会让人破产。赚钱会让人情绪激昂，从而造成自己对现实的观点被扭曲。赚的越多，自我感觉就越好，也就容易受到自大情绪的控制。赚钱带来的快感是赌徒所需求的。赌徒愿意一次次的赔钱，只为了一次赚钱的快感。
8、永远牢记，无论赢输，一人承担。不要去责怪市场或者股评。赔钱为你提供一个机会，让你能够注意到交易中究竟出现了什么问题。不要针对个人进行攻击。
9、成功的交易者对风险进行量化和分析，真正的理解并接受风险。从情绪上和心理上接受风险决定你在每次交易中的心态。个体的风险容忍度和交易时间的偏好，也使得每个交易者各有不同之处。选择一个能够反映你的交易偏好和风险容忍度的交易方法。
10、市场是所有交易参与者的心理定势的汇集。多空每日搏杀反映的是多空每天在想些什么。一定要注意看每天的买卖信号和前后的关系，因为这放映出市场近期的意向。
11、永远不要仅仅因为价格低就买入。永远不要去给赔钱的单子加码。永远不要对市场失去耐心。在做任何一次交易前都要有合适的理由。记住，市场永远是对的。
12、交易者需要去聆听市场。要想有效的听市场，交易者就需要对自己的交易方法加以注意，同样，也要像关注图表和市场一样关注自身。交易者所面临的挑战是：去了解自我究竟是什么样的人，然后坚定的有意识的去培养那些有利于自己交易成功的品质。
13、离希望、贪婪和恐惧越远，交易成功的机会越大。为什么会有成千上百的人分析起技术图表来头头是道，但是真正优秀的交易者却凤毛麟角?原因在于他们需要花费更多时间在自己的心理学上，而不是分析方法上。
14、工欲善其事，必先利其器。林肯也说过，“我如果要花八小时砍倒一棵树，那么我就会花六小时把自己的斧子磨的锋利。”
在期货交易上，这一格言可以理解为：研究和学十分重要。为了交易所做的准备所花费的时间要超过下单和看盘所花的时间。
15、绝大多数交易者都不如市场和买卖信号有耐性。有句古老的格言这么说，市场会尽一切可能把大部分交易者气疯。只要有人逆势而为，市场的趋势就会一直持续。
回复 | 引用 | 举报 9楼：期赢灬天下 发表于：[2016-12-07 16:14:53]
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01、上涨之前的特征：第一，成交量必须有所变化，股价未涨量先涨，温和放量是股价加速的有效条件;第二，股价突破并站稳在五日均线之上。
02、第一次上涨途中出现缩量涨停最安全。
03、偏离五日均线不远时，还会出现急速拉升。
04、五日均量线一定要处于上升通道，最好是与十日均量线形成金叉后平行向上。
05、不涨停不买进;不放量不买进;不突破不买进。经常涨停的股票一定要重点关注。
06、当快速放量涨停的股票出现停滞或涨速跟不上时，要小心风险，果断了结。
07、股价高位放量，均量线出现死叉，出货为上策。
08、大幅暴炒过的股票短时间内不再参与。
09、三波明显上涨过后，坚决出局。
10、底部放量涨停，快速介入。
11、中途缩量开盘涨停，大胆持股。
12、高位放量收阴，偏离五日均线太远，果断了结。
13、高位量能萎缩，注意调整出现，快速出货，观望。
14、不要孤立看待一个股票的走势，注意观察板块联动效应。
15、跳空越大，涨停越快，主力越强。
16、上涨途中的激烈震荡是不可避免的，关键要看结果。
17、流通盘5000万以下的小盘股涨停，最好保持7%的换手率。
18、二十日均线可称为生命线。股价运行在生命线之上，意味该股有生命力，可能茁壮成长;在此线之下，即是失去活力的股票，短线暂时可不关注此类个股。
19、在二十日均线之下，三日之内不能重上该线上方，则判断为主力出货，后市不看好。
20、股价沿着五日均线上升的时候开始留意。小阳小阴的组合K线是加速之前的征兆。
21、向上跳空缺口是强势股的最常见特征，不回补更强。
22、光头大阳线可能是股价起飞的开始，成交量必须放大。
23、如要获利，应有临场作战时热点联想与板块联想的惯。当一只股涨停时，要第一时间联想到什么股票的板块、图形和题材等与之相同。
24、缩量涨停预示空间更大，主力资金更充足。
25、能不断创出新高就是主力的货没有出完，还要涨。
26、强势股不破五日均线则不考虑出货。
27、如是追高买进的，通常做法是在次日开盘高开3%就走。
28、不要在高位追进涨停股，最好是寻找底部潜力股。
29、经过震仓的黑马更加可靠。第三天缩量突破震仓价，短线跟进。
30、均量线平行向上是成交量最理想的状态。
31、偏离均线越远，风险越大。
32、不管何种黑马形态，遇到高位五日线死叉生命线，是极为可靠的卖出信号。
33、投资正道：先分析大盘，选好个股，然后具体操作策略。
34、短线时间：两周以内，三天以上。超短线时间：三天以内。多数情况是当天买进当天就涨停，第二天就卖出。
35、“神枪手买入法”操作细则：五日均线上穿二十四日均线(MACD平行向上，下同)，可作为买入信号。准确性一般。
上升通道股，在第一次回调到二十日均线受到支撑买进。比较准确。
上升通道股，在第二次回调到二十日均线受到支撑买进。非常准确。
上升通道股，在第三次回调到二十日均线受到支撑买进。很准确。
经过三波上涨、加速拉升，股价在高位，五日均线下穿二十日均线，股价进入死亡区，为空仓信号。应注意风险，回避为主。
 36、趋势确立，买进后多看少动。回复 | 引用 | 举报 10楼：期赢灬天下 发表于：[2016-12-08 10:18:14]
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最受欢迎的交易员和投资者分享了他们的交易思想，帮助业余和经验稍丰富的交易者。让我们一起了解他们的交易想法，一睹他们如何成为世界上最高的交易者之一。
 以下，来自世界上一些最好的交易者的8个交易技巧：
 “建立长期回报的方式是通过资本保全和家庭式经营。”——斯坦利·德鲁肯米勒
 任何交易员的第一个目标是为了第二天能够继续交易。如果你不知道如何保护你的资本，这并不意味着你不可以拥有最大的交易账户，你不可以在某个交易中赢得很多点。但是你真正的目标是最大限度地提高你的胜利，并尽量减少你的损失，学会管理风险。
 “我将继续削减我的尺寸规模大小，因为我已经在亏损了。当我的交易表现很糟糕时，我就会减少仓位大小。这样，我可以在交易表现最糟的适合交易最小的头寸规模。”——保罗·都德·琼斯
 交易尺寸规模的大小不是一个仓位大小适合所有交易者。很多时候，它和交易者的风险承受能力有关，他/她对交易理念的信心，帐户的大小，和潜在的交易波动性都有关系。学会找到你的平衡，让你的仓位大小为你工作，而不是违背你。
 “如果你指望超过50%的时间都是对的，我不认为你可以一直是一个成功的交易者。你必须找出如何20%-30%的时间内赚钱的办法。”——比尔·利普舒茨
 你不需要做到所有时间都是盈利的。毕竟，交易亏损是不可避免的。通过适当的风险管理和足够的灵活性，你可以利用正确的交易思路，找到一个方法保护你的资金，直到你的对的。
 “系统越复杂，犯错的余地就越大。”——乔治·索罗斯
 有时，大量的指标只会带来混乱。只要你对外汇市场如何运作有一个很好的了解，你有良好的交易惯，那么这些都可以成为你持续盈利的有利工具。
 “海森堡原则-如果有什么东西需要密切观察，那么在这个过程中很可能会被改变。投机者观察到的价格模式越多，你就越容易产生虚假信号；市场越是非投机活动的产物，技术突破的意义就越大。”——布鲁斯· 科夫勒
 小心教科书的技术设置，因为很多交易员（和银行和经纪人）很可能也在看他们。
 “没有交易规则会提供100%的时间都会盈利。”——杰西·利弗莫尔
 交易者的损失是不可避免的。你能做的最好的是找到一个有利可图的系统，并与你的交易个性相适应。
 “机会很少会来，所以当下黄金雨时，伸出水桶而不是纸壳通。”——沃伦·巴菲特
 不要浪费所有的时间，不管是花在数据分析或是不管怎么设置都只会让你盈利一两点的图表。不要害怕你在对自己有信心的交易上有一点激进的想法。
 “衡量你投资成功的最佳方法不是你是否打败了市场，而是你是否已经提出了一个财务计划和行为纪律，可以让你去任何想去的地方。最后，重要的是不要在别人面前过终点线，而是要确保你自己穿过它。”——本杰明·格雷厄姆
 与其他交易者相比，你的交易过程不仅是徒劳的，而且还会适得其反。设定你自己的交易目标，并集中你的努力，以满足它们。在外汇交易中，你必须经营自己的交易。
 纵观你今年的交易，以上这些交易思想中，你最感激哪种交易想法或建议呢？

掌握做单的精髓，做好资金的管理：
期货之道，戒骄戒躁更戒贪  用资金显得尤为重要，那么既然配资可以做到有效的资金管理，为什么很多人对配资持有抵触心理，原因在何处？
一、操作风险：很多人认为我配资资金放大了10倍，那我风险也放大了10倍。其实这是错误的想法，真的放大10倍是你满仓操作，会做交易的人都知道，满仓做最终只有一个结果，那就是亏！做配资要合理控制仓位，配资最大的好处是你可以零保证金操作任何期货品种，充分利用自己的资金让其最大利用化。都知道鸡蛋不要放在一个篮子里，资金亦是如此。你可以拿出一部分资金利用配资做期货，其他资金你可以做很多事情。
二、资金安全：现在配资行业唯一的障碍问题为资金安全，因为客户需要把资金以转账的形式转给配资公司，因此选择配资公司一定要考察好，选择资质高，行业口碑好，影响力广的配资公司，虽然现在配资公司基本没有携款潜逃的事件发生，毕竟配资公司靠的是口碑和诚信才能得以生存，但是既然选择就要选择品牌能力强的。所以认清配资的本质，可以让你在期货市场混得风生水起！
回复 | 引用 | 举报 2楼：期赢灬天下 发表于：[2016-12-02 14:12:13]

那么下面这些毛病是不是出现在自己的身上呢：
做期货还是低调一点好好学为好，整天在这里高喊自己交易有多赚钱，这种人是绝对在年底见不到的。
1、重仓死亡法
这将是死得最快的那批人常见的方法，期货交易本来就是用风险换收益的游戏，你想得到多大的收益就需要首先做好多大亏损的心理准备，但最近整天在这里高喊重仓，满仓的人根本没有做好心理准备。记住一点:从1万到10万可能需要几百次，而从10万到0蛋只需要1次。
2、幻想--逆市反扛死亡法
就象最近的铜，橡胶，白糖等等品种，都在运行明确的中长期多头行情中，但是每天看到那么多人不断的看空，看空，继续看空/做空。问其缘由，仅仅因为感觉价格涨的太高需要下跌而已。客观是客观，想象是想象。一般人也许人不清两者的区别也就罢了，不过在交易这行，客观现实就是一切，偏向感情用事与喜欢用幻想替代现实的人每年都在被大批量淘汰，这是赤裸裸的利益和现实的行业，而绝对不是依靠想象力或者心理满足率而存在的行业。
某些人选错行了。
3、频繁交易--砍仓死亡法
当你的心被市场波动而调动的时候，距离被市场钓出水的时间已经不远。老毛的话:你打你的，我打我的。打得赢就打，打不赢就跑。不知道有几个人真正可以往心里去。 缺乏自己的主见，盲目的跟随市场跑来跑去，并且奉行错了就砍(美其名曰:不让亏损咬住)的方式，最终的结局也仅仅是把自己有限的保证金砍光为止。
交易有攻守，看准时机，知进知退，此为长期生存下去的方式，盲目进退只能导致快速的死亡。人生的几个基本阶段，对于交易也一样:生存---发展---追求卓越。
作为游戏的新参与者来说，还是把目标顶低一些认认真真做好自己的每次交易，不断的记录并且反思自己过去错误的根源好一下些。也许多数人是因为听说这行非常容易发财而来，但是现实远非如此，他们仅仅是代宰的羔羊而已。赌场上，不是比谁一局赚的最大，而是比最终的耐力持久性。
对于生存来说，真正的两个关键点
1、资金管理与风险控制。
2、交易者自身的心理控制。
毕竟从很多程度来说交易根本就是一种概率游戏，它更需要的是心理对抗与自我控制。而不是一般人想象中的技术技巧的高低。市场永远是活的，从死的技巧去应对活的市场，也许一时半会还有点作用，但长期生存下去的可能性趋向于零，时间越长越将如此。
交易如人生，人生如交易。
行万里路的作用远远比读万卷书对于交易作用更大。
什么时候把抛弃自己作为交易员的虚荣和骄傲，真正把这行当成自己可能要长期面对的工作去进行，那么距离长期赚钱的路也许会近那么一点点。
平凡的行业，但不要平凡的人生。
 交易出现问题时，首先从自己身上找原因。

·交易千万不要做的三件事·
逆市、重仓，死扛
·浅谈买入时机·
1、在长期下跌后的低价区域，连收小阳线。是一个中线买入信号，如果出现在中价区域或高价区域，是一个短线买入信号，此时要快进快出，获利即平；
2、在经历了连续的下跌之后，到达了一个历史性低位。做空力量快消耗怠尽，但是，此时又出现急跌，连收三根大阴线这也是个买入时机。
·建仓位置不好的原因·
一是没有按照系统执行交易；二是心急，怕失去赚钱的机会。每当你想开仓的时候，你等一会，一定会有更好的位置再等待你。
市场是上涨趋势还是下跌趋势，我们不应该去预测，应该一步步地去验证，先小仓试探。如果市场正如我们所预料的那样运行，则加码；如果不是按我们所事先预料的那样运行，则止损。
·加仓·
行情启动初期，用5%-10%左右的资金试探性建仓，行情若按预期快速向上反弹，可以在回调至三分之一的处再次用10%-15%的资金加仓，行情确认上涨后，可用15%-20%的资金或者比例更多的资金加仓，一旦行情反转下跌，减仓的方法与加仓顺序反过来即可。也可以按照固定的资金比例进行加减仓。
·学会等待·
在一年的交易之内，如果你重仓成功把握住了一次大趋势，盈利多多。你要想把这次交易的盈利不送还给市场，你需要做的是：在没有好的交易机会的情况下，就不要再重仓操作了。学会等待，如果就是管不住自己的手也可以小仓操作，否则就有可能让这次的盈利转为亏损。
当你第一单交易成功以后，最好不要着急做第二单，要耐心等待好的交易机会出现后再交易，此时你需要做的是：看看电影，品品香茶，别把交易搞的那么紧张，生活还是应该放在人生的第一位的。即便是你就是想交易，也最好不要把第一单的盈利赔掉，否则会影响你一天的交易心情的。快乐的交易，快乐的生活。
市场是不确定的，一旦入市后证明我们的建仓是错误的，这时需要我们做的就是马上离开市场，等待下一次交易机会的出现。在市场上我们能做到的和必须做到的就是：耐心等待趋势的出现。只有把握大趋势的机会，减少交易频率，才能实现稳定的赢利。
·自省·
交易必须永远保留一只眼睛注视自己，不断反省自己。如果两只眼睛都只盯着盘面，全部精力关注赢利目标，就没有眼睛注视自己了，就会被市场诱惑，会使我们随着市场跌宕起伏，丧失宁静平和。控制力来自自省，自省产生忍耐思考。
·抢反弹·
不设止损不抢反弹。下跌的市场不会马上转强。但是连续跌大了，也会有反弹的。此时交易一定要快尽快出，预防被套的方法就是设置止损，特别是重仓的参与者。
·止损·
止损尽管让人讨厌，但是一旦建仓后，你一定不能离开她，离开的代价，你就有可能家破人亡。你必须在建仓后和她同呼吸，共命运，只有她才能保住你的性命，没有她，你最好不要建仓，除非你不想在市场生存了。这个虽然老调长谈的话题，但是我们却往往忘记，不得不时时刻刻的提醒自己：建仓后别忘记设置止损
小亏损只会影响我们的交易心理，不至于倾家荡产。但是连续的盈利往往会使我们忘乎所以，穷困潦倒。这几年见证了几个这样的朋友：曾经交易做的很好，住着豪宅，开豪车，现在却负债累累，改行寻找其他生存之道。其实，这里面只有一个原因：盈利之后，是过度的自信，狂妄，太盲目相信自己的经验和技术了。
查看一下历史，我们会发现：大多数已经能够稳健盈利的投资人，最终还是没有逃脱失败的主要原因是：盲目自信，不设止损，过度交易。
·顺应趋势·
如果我们在技术上确认趋势有困难，还可以这样确认：以上升趋势为例，不管发生什么重大的利空消息，价格就是不顾一切的上涨，即便暂短回调后，也马上就上涨，这就是告诉我们上涨的趋势已经来临了。
顺势交易有时也会有暴仓现象发生。有些新手想在顺势中大仓操作，来一个大的收获。可是顺势当中有逆势，有时候逆势往往象反转，几百点的幅度，搞的我们不知所措。由于是仓位较大，反而亏损严重，甚至暴仓。所以即便是在做顺势交易，也要按资金管理控制好仓位，并严格执行，预防在顺势中发生暴仓现象。
市场是流动性的，我们可能无法知道市场流动背后的原因是什么，市场趋势一旦形成就会一直运动，直到趋势反转，而我们趋势跟踪交易体系就是要抓住这一流动的趋势。
趋势本身是距离和时间延伸的结合体，是一个动态的过程。我们无需预测，只需要跟随趋势交易即可，盈利的简单之处在于：不预测、只跟势。

战旗为什么红  ？


老虎看期货：期货之不赌不赢 发表于： [2017-02-14 14:55:52]楼主：老虎看期货 [查看资料] [发送纸条] [博客] [微博]等级：大财迷  积分：20899
节后与一期货高手小酌，言及赚钱技巧，高手说他只相信基本面对价格的影响，其他基本不看。入市后也基本不设止损，前提是必须达到入市条件才可动单。“耐住寂寞”是高手的口头禅。
老虎听后深以为然，能够把价位精确到一条线上或线下的分析只有鬼能做到。而赌客们却沿着这条路每日颤颤巍巍，谨慎小心的走在期货这条小径上，兜里的钱如同装在漏勺里。
多年经验和血淋淋的教训令老虎对期货市场所谓操作技巧也再不迷信。期货价格无非涨跌两个方向，怎么会这么难呢？参与期货交易的人哪一个不是鬼精鬼精的，但为什么在期货市场上就是不灵了呢？
老虎以为，期货交易本质上其实如同赌博。赌博本身不产生任何利润，钱的流动无非是从A转移到B，其中还要交“场所使用费”，例如：100元流动一次即减少一点，如果没有新来资金加入，最终这些钱都会成为“场所使用费”。精明的投资者会中间获利离场，最终盈利的是这名赌徒，当然还有藏在幕后的赌场。但贪婪的本能会继续诱惑这名赌徒再回来，直到他成为众多赔钱者中的一名为止，赌场则成为最终的赢家。财富成功转移，赌客们却毫无察觉。
按以上思路期货岂不是不能参与？老虎开始也是这样认为，经过思索后认为不然，理由如下。
1、商品是有价值的，无论何种商品，只有历史高位和历史低位，但从没听说商品价值成为负值，这点大家是认可的。
2、商品价值的走势是有方向的，虽然只有上下两个方向，这点也是认可的。
3、影响商品价值走向的因素是基本面，例如比较常见的国家产业政策，货币政策的调整，这点也是认可的。
4、所谓“技术分析”应该是在历史图表中找出影响商品价值走向的那个“点”。这个“点”会被赌客精确到一个价位，这是不对的，这也是程序化交易多数不成功的一个很大原因。
综上，期货交易要想赚到大钱，最终应该是趋势交易，趋势交易的一个好处是可以降低“份子钱”，其次是能够有效减少止损的次数。当然，成功进行趋势交易的前提需要广泛的分析和熟悉国家产业政策，货币政策对今后一段时间对某种商品的影响，赌客需要有政策敏感性，能够很快的判断出政策的倾向性，还需要有将军般指点江山的广阔胸襟，如此才可做到“心中有底”。
其次，期货交易的”止损“也是一个相对概念，逆势不止损，任其风险扩大是亡命的做法，多少人也是因为趋势做错不断加钱导致再没翻身机会，而把止损精确到一条线，一个点上也是不对的，多次止损后恐怕再狂妄的赌徒信心也会受到打击，最后导致判断对了却不敢介入的窘境。
最后，老虎总结高手操作方法：
首先要充分了解某种商品基本情况，例如最直接的是国家产业政策和货币政策，这是期货介入的基础。
其次，技术调整充分到位，然后分批次介入，不盲动，不冲动，不乱动。
再次，资金分批次投入，例如可将1000万资金分为2组，500万为一组，每一组再分为3小组，介入1组后盈利不加仓，继续下跌则寻找下一心理价位低位再接。最坏的结果是本组资金用完商品价格仍在下跌，可用资金不足，期货公司会强制减仓，本组投资失败。但因陆续三次介入，持仓均价较低，亏损不会超过50%。反之可耐心等待趋势延续，从而实现趋势交易，利润翻倍是基本目标。
 趋势交易 加 赌博思路 加 分批介入 加 耐住寂寞，在期货市场赢得大利或将成为可能。

老虎在笑 [查看资料] [发送纸条] [博客] [微博]等级：财道菜鸟  积分：130

一转眼，做交易已经二十年之久了，怎么做好交易应该是个永无止境的学问，本无资格写什么东西，但近期回看了以前自己总结的和收集的很多文章，又感颇多心得，忍不住融入吸收些精彩思绪并再次整理一二，如若浅陋，还请见笑方谅！
初入市场，感觉没有什么了不起，就是开仓和平仓两个动作吧。可我们知道，伟大的中医学体系的基本组成是阴和阳，电脑描绘的丰富多彩的画面实际就是二进制的0和1组成，公和母构成一切生物包括万能的人，期货和很多事物一样，组成元素很简单就买和卖，但她确实又充满内涵且精彩纷呈，当一个来回开平仓，大赚了，应能感觉心情澎湃；又一个来回开平仓，赔大了，也应能让人心情死水般沉寂。当然，有精彩也就有很多困扰，这里到处是放大的人性，到处是无法抗拒的诱惑。市场是个没有硝烟但却血腥的战场，充满冷酷，但也绝对尊重智慧。失败，只能接受被市场洗礼的痛苦，或许一生都要感受毒蛇吞噬心灵的滋味，但如果成功，一切也将变得阳光明媚，你将像个王者一样到哪里都可以意气风发。交易成就了巴菲特成就了索罗斯，而我们太多似乎仅收获了不忍直视的帐户，我想区别在于，我们是否学进而总结出一个赢利的交易思路。今对我认为成功交易的关键五点做总结思考。我本身是理科出身，也不善于文学描述，这里对需要理解的东西也是只能尽我所能来表达，若有些什么语法错接或其他欠缺，也只有请无奈接受了。
一，理解止损
止损是保护实力的主要方式，所以我选择把止损放在第一条，我认可止损在交易中应是份量最重的规则。巴菲特有三条投资原则：第一条，保住本金；第二条，保住本金；第三条，请永远记住前两条；当然，巴菲特主要是投资股票，做期货时和做股票有太多不一样的地方，但我想就保护本金这点，完全可以同样看待！我们说小偷的精髓在于逃而非偷，而交易的核心就是保护本金，而非盈利多少。对止损，开仓一旦到达止损点位，则立即平仓而退，成功交易者要具有狙击手的素质，看中目标一枪将对手毙命，如果发现失误，绝不恋战，立即改变自己的方位，否则“小猫钓鱼，鱼没掉到，自己反被鱼拽到河里了。”成为被狙击的目标。
应该确信公众那些所谓的技术买卖点实际不是非常重要，止损点自然也同样，需要有确又不可以太计较一点一线之真，买卖点按照四人麻将用同一有效方法产生违驳论的道理，可以理解通常我们认识的买卖点实际价值仅在于开仓需要，同理交易并不是计较某一点一线，摘叶伤人，到最后是不是有什么厉害的武器，已经没什么意义。这样讲不知道能不能表达我的意思？总有一天，我们应该放弃对各式技术指标的执着，开仓理由很简单：当有了某种多或空感觉，就找一个突破或支撑点也或随意一个你认为有价值的点，勇敢的行动。为什么用勇敢这词了，因为我们要强烈认识到，这是一个战场，到处充满诡诈，感觉越好，或许被蒙蔽的可能越深。但来到市场，不开仓不可能，除非你放弃，所以我们只能接受现实，能做的就是要明白，如果是发现被蒙蔽而入场，请立即抽身！当然，这是一个数字游戏，所以我们得定义个蒙蔽的数值，这就是止损值了。但是，也不是那么简单，世事的复杂在于，停损的数值也常常蒙蔽我们，常常你刚止损，价格立马回头，市场又重回原来轨迹，你不止损，价格又继续一泻千里，对此我们常感到异常难受，动摇后期对止损的坚持。事实上，止损的意义在于防患于万一，即那种很小概率会出现的让你毙命的极端行情。小概率，这是止损的本质，即大多数情况下，止损必然会徒劳且增加我们的损耗。在实际操作中，我们可能对一次又一次未出现的小概率而麻木，进而放弃对止损的遵守。开始学交易的人内心一定总是困惑总是循环纠结：到底该怎么止损啊！？在期货交易中，没有止损概念，在市场重大趋势运动中，一次方向做反，就是全军覆没。所以，止损是期货交易者最后的自我保护措施。但是，我们也不能无原则随意的止损，在期货交易中，更多的人的失败，往往不是因为止损不及时、不果断，或者是根本没有采取止损措施，而是他们太过于频繁地止损了。我刚开始学期货，老师基于期货公司的立场基本只谈日内交易，我不是说做日内就没出路，日内可以培养我们很多交易品格，但日内确实很不容易，或许你已经是日内高手了，但无论如何，你大概应有这样的经历，某一天或很多天，总会连续的停损，每次仓位不重同时按规矩及时止损，看起来每次都操作合情合理，可一天下来发现，资金重亏高达10%或更多，我想这也是，无数日内短线甚至是以日K线短周期操作者的迷茫痛苦，甚而绝望的根源。如果目前你碰巧也迷惑于此，我下面所言，希望能为你解惑，我们打个比喻：黑板上有一排字，我让你鼻尖贴着黑板，请问你能看清黑板上写着什么吗？如果你说：能。呵呵，那我说你不用做期货了，基本上你是个奇才，只要把这本事来个全球表演，那就可以财富滚滚了！实际你一定不能的，那么我们试着退后十步，情况会怎么样？看得清清白白了吧！这个比喻讲的是什么道理呢？如果我们迷惑于连续止损产生的重大损失，一定是因为某一点我们靠的太近了，这一个点可能是周期太短也或是止损的数值太小，如果你现在是用1分K线做交易，知道我前面讲的吗，退后十步，你试着用10分K或更长日以上K线交易看看，如果你是0.1%亏损就想跑了，那么也请放大10步甚至100步，试试亏1%甚至10%再止损吧！所有情况一定不一样了！我不敢肯定是退后5步还是10步或更多，你就能看清楚，但我肯定，只要愿意尝试，一定有一步适合你，那么你困惑的东西一定能解决！
引用一段一位高手对止损的理解：止损，对许多人而言是痛，可是我相信，当在市场‘活’超过一年，最大的痛苦绝对是没挂停损带给我们的！我们都知道，壁虎在面临生命威胁时，会自断尾巴以求全身而退，许多自然界中的生物都具备这种令人敬佩的求生本能。在期货市场中，不怕死的烈士俯拾可见，但拥有壁虎精神、肯认错停损的人，却成为了市场的稀有动物。记不得留言这短话的高手是那位了，但他对止损的理解时刻牢记在我的脑海里，希望各位也是！
需要突出一点的是，在某些特定环境，我们可以用价值投资思路取代趋势投机思路，首次的开仓没有止损值，这样，用价值的支撑去避免连续止损造成的损耗，同时也可以强化对品种连续跟进的可能！如股票10倍市盈率时和期货价格在成本价格时，会是大众心理的最低限，那么我们可以选择再下浮一个值，比如20%的位置作为底限，在前段时间港股8倍的市盈率，开好的仓位无论怎么亏我都是一直持有，直到出现盈利开始执行加仓时，再去思考怎么设定停损值！当然，若是我这段话会让你对止损有非常混淆的感觉，你也可以不用过多去理解，当我这段话没出现就可以，毕竟投资和投机严格分明也不是错！
二，理解止盈
1996年2月份，我开始学股票，那时候我没本钱开户，更没有条件买电脑看行情。当听说股票买进后不用任何其他动作，过点时间再卖出就能赚到钱了！瞬间感觉，哎呀，天下真有这么美的事啊，无需任何别的理由，从此我就对股票从心里透着向往。没钱我也想一试身上手啊，我决定假买，那会我只可以买报纸看前一天每只股票的价格，我记得自己最早关注的股票是深赤湾，96年，估计是3月，深赤湾4.10元，我假想自己买了1万元，因为是假的买，所以不是跟的很紧密，断断续续跟着看，大概7月份时候，突然发现深赤湾8元多了，尽管是假的，但想着这么快一万元就可以变到了2万元啊，太激动，假的也得卖，卖，卖！但不久以后，我再看深赤湾行情，它几乎上到了18元多，看着那波上扬14元的大行情，我仅赚了4元就激动的跑了，还是个假买，如果真买，怕是跑的更快了！那会对投机我还懵懵懂懂，但我隐约知道自己一定有什么问题！很长时间我还常常想到这段经历，想了很多很多，有一天，突然领悟了一点东西，后来我明白，这点东西应该价值连城：任何时候我们都不应该因为盈利而决定卖出，我们应该等市场给我们信号告知盈利已经结束才可以卖出.我们与市场的关系只能是追随！因为盈利而卖出，期望卖出在最高点，这是主观臆想，潜在含义就是表明：市场要跟着我的想法走！这可能吗？我们知道绝对不可能。当然，如何跟随市场呢？我想每个成功的投机者应各有所表，这应该是花开朵朵，各有各的精彩。但归纳起来，主要就是：定义一个回调数值，用以表述市场趋势产生逆转。这样一个回调数值反馈到账户，就是我们要放弃已经到手的部分利润，所以需要我们有个潇洒的让利心态。坦白说，我也不明确回调数值该定多少就叫合理，或许这样一个数值只需要有，但无法追求完美。目前我自己的做法是，当一波几个月趋势出现后，月k再被反破，我定义为趋势逆转执行平仓，平仓也可以按周K反破分几次平，增加容错。为什么是月k被反破止盈?这真的没有道理可讲，只是因为我个人比较认可而已，我们也可以用个百分比：回调20%或30%平仓，同样选根均线比如破60天线平仓，只要自己接受都可以！强调一下，我上面总结的回调值是对日k线做中长期波段的思考。而早期做日内，我通常在5分K线箱体上下边沿开仓，开仓方向我是完全依据当时心灵感觉决定，当然，如果你认为趋势非常必须，那么你开仓方向可以取你定义的趋势方向，最早我定义38日平均线上只开多，下只开空，但后来常被围绕38日平均线上下纠缠的震荡行情搞的伤痕累累，所以现在我做日内抛弃了对趋势的依赖，完全依据当时感觉决定方向了，这里想提前说明一点（后面理解趋势的段落会有更多的表述），人的一生能把握十次翻倍的行情，就足以取得惊人的成就，故而短线操作初者练练市场感觉即可，精力放到中长期思路上应是更妥的方式。
现在回头总结一下如何正确止盈，我们止盈时，应抛弃自己主观定断止盈点，而要变为不断跟随市场的变化定夺如何止盈才是正确的方式！
三，理解仓位
仓位重赚钱多？还是买的低赚钱多？都错，寻找与众不同的角度才能避免成为羊群避免成为韭菜。让自己一直存在，资金管理或者说仓位控制才是赚钱的根本，无论多看好一段行情，都应该先试探性地投入一点小单子，而不能一上来就重仓出击，投入过多的资金。如果试探性的交易失败了，你就退出，损失不大；如果成功了，你就在适当的时候加码！开仓后出现一定幅度盈利再逐步加仓而非求低首开重仓，加仓后可以再用成本止仓保护本金，这就是试探——加码的交易方法，能在风险很小的情况下，更加完美地贯彻投机理念，获取市场长期波动带来的可观利润。如果一个投机者看好市场，想买500股股票。他不应该赌博式地一次性买入。假如他买了100股，结果立刻亏了，他就不应该买更多。他应该马上看出自己错了，至少暂时错了。第一步走完以后，除非真的有利润，否则不要采取第二步，观察、等待，直到良好时机来临时才重新开始。职业的投机家对猜测、赌博不感兴趣，他只想要赚稳妥的钱。而要做到这一点，就必须在能够赢的时候下大注，而输的时候只是亏了一点点探测性的赌注。
很多大师也都非常讲究轻仓，江恩要求：永不在任何一笔交易中拿十分之一以上的本金去冒险。如果不知道大师为何这样说，那么我们想既然人家是大师，我们就迷信点，完全相信好了，想不通为什么，就不去想吧，只管执行！轻仓，千仓万箱，非一耕所得；干天之木，非旬日所长。永久的机会，来源于良好的心态。当然，轻仓也要寄于勤奋思考，如果不勤不悟，不如早点满仓爆掉，或许残酷，但节约了宝贵的时间，可以早点做适合自己的事业，比在一棵树老死终身好。希望我这样说，不会引来很多砖头！
仓位管理是除了止损，又一个重要且更细致的控制风险的核心点，这里再举例论述，首次开仓：假设单次操作我们承担本金5%风险、取合约价值的月波动幅度约10%作为止损值；那么1000万本金。1000万X5%=50万；50万/10% =500万市值仓位，即初始建总资金值的二分之一仓位，亏10％止损。如果只愿承担2.5%风险，仓位则减半即可。后续加仓策略：盈利10%把止损价提高到成本价，此后按周期加仓，总原则是前仓止损值提高10%，后加仓的止损值控制在本金5%风险以内，至于加仓几次，给个建议是我们可以参考丹尼斯的海龟法则，细节我就不去解释了，大概就是我们加仓3到4次，总持仓杠杆不要超过200%适宜，再高的杠杆虽然盈利会高，但对应回调止损的概率也会很高。总体来说，合适的杠杆配合0利率，加仓策略效果才会非常佳。
上面提及的仓位和止损值，我们可以按照自己的意愿确定，不必拘泥我说的数值，即便是整体的思路也可以不比拘泥我所表达的这种方式。只要你确信自己的思路可控风险，完全可以只按照自己的思路来操作，很多时候，我们要的都应该只是一个正确的思路而不是外在的形态，任何具体数值对行情，如量尺对路，不重要但又必须有，单位是公尺、米、英寸都可。路能有多远与尺无关，但无尺我们无法知道路到底多远。技术数值对行情也多是这个意义，要有，但只是跟随趋势行进采取策略的参考，而不可认为是决定趋势的力量！这里想讲一下，任何技术，都应该以简单为上，大道至简，不少朋友应该喜欢看武侠小说吧，金庸笔下的梅超风的九阴白骨爪够厉害吧，但秘籍就仅一块皮大小的简少内容！
四，理解趋势
趋势存在但不可预测，我这样说，可能不太容易让人接受，因为太多人花费毕身精力都致力于此，但对于追寻确定趋势的人而言，只能是盈利如此多艰，亏损在所难免。我认为趋势最靠不住，水无形，势无常，通过预测趋势赚市场的钱其实是个误导的说法，应该说可以赚市场给的钱，赚，是我们想自己说了算！给，则是让市场说了算，给与不给，给多给少，我们唯有等待。趋势不能依靠什么肯定的东西来明确，只能亦步亦趋，不断试探的向前。因为趋势不可明确，所以只能运用止损和轻仓来防御跟随，所以要简单化，或许一根喜欢的均线就可以了，复杂了也没用，那我们就尽量简单到极限。研判趋势的技术有很多很多，每一项都很重要，又都不重要，为什么呢，同样一把剑有的人用得出神入化，有的人却碍手碍脚.好坏不在剑上，在哪里呢，在人的心里。技术的东西必须与他的深信不疑的信念相为一体，有其内在的思想根源支持，这样的技术才才是根深蒂固的。技术是根据市场过去的形态总结出的买卖方法，而我们对技术的期望通常希望它能预知以后的波动，从而规避亏损和获取盈利。总结市场过去而来的技术相当于市场给你的矛，而未来波动的未知则相当于市场自我保护的盾，用某一技术稳赚，等于我们期望市场的矛刺破自己的盾，如果谁真能让市场攻破市场自身，那么在复制理念下，全市场的财富早归于一人，这是一个荒谬的设想，正如说矛和盾到底谁高谁低，这本身就是个无法证伪的假命题一样，永远不可能成立，可我们太多勤劳的人执迷于用技术指标来的精准捕捉趋势，这只能是悲剧的结局！我认为，技术指标最好的应用方式不是看指标的本身，而是看市场对这些指标的反应。
投机应该着重于追市，而不是对行情进行预测。市场预测很不可靠，在交易中，很多人想追求确定性，希望能预测下一阶段的涨跌趋势。1964年奥斯本“随机漫步”的理论早就告诉我们，价格的变化类似于化学中的分子“布朗运动”，它的变动路径是不可预期的，所以投资者无法根据历史的价格来预测其走势。至于为什么在某阶段总会有某些人，貌似对行情有精准的预测？因为在同一时刻，市场中无数人都在预测判断，而市场总共只有涨跌两个方向，总有几个人能连续几次预测正确，这就是典型的幸存者假象。但又有那么多人真的把握了一次次行情，在稳定持续盈利！其实际是因为他们把握了盈利的根本：合理的控制仓位，坚定的执行止损！而和他们预测不预测以及准不准关系不大！2015年的股灾如何躲过？又有谁提前精准预测到了股灾？但是，当我们在利润回撤到一定程度（比如20%）不侥幸，坚定执行止损，我们就必然躲过股灾，这完全不需要预测！
趋势可以分短中长级别，短期的上涨可能处在中级别的下跌之中，同时又在长级别的上涨中，反之亦然！因投机级别的不同，同一时点同一价，有人多有人空，没有对错，只取决于不同的交易思路！当两个人处于地球的南极去往北极，一人向东一人向西，谁对谁错?站在南极看，眼里只有东西，选东困惑选西也纠结！站在宇宙看，才识圆的地球，知道截然相反的两个方向，都可以到达目的地，选东选西都心境超然，这就是格局决定心态！说到心态，在下面讲执行力会更多的阐述，这里先说点题外话，超越图表，心态更多已是我们日常生活本身累积的品质。一个在日常生活中经常破坏规则的人，天天做梦掉馅饼的人，处处爱贪便宜的人，要让他在金融市场这时时刻刻面对诱惑和陷阱的地方，控制好心态完全是奢望，所以正途是学交易首先学做人，做一个堂堂正正心胸宽阔的人。言归正传，在有所领悟的期货人眼里，任何价格多空己只是掌控趋势的一个符号，而不是盈亏的核心！
对于选择中长期趋势还是日内的趋势来做？我想很多朋友应该都喜欢做日内，但坦诚的说，我个人认为这对99%的人应该都是条绝路！虽然我也有过连续数月的日内盈利记录，可一年到底细算账目还是一无所获，终究都是个凡人，一不小心就有连续的犯错而致重大亏损！虽然至今我也时不时去做一些短线操作，但根本上我个人理解：日内操作，困惑的东西真是太多，普通人很难有所成就，或许只有神一样超脱境界的高人，才可彻悟吧！如果你认可自己只是个智商很普通的人，那么请相信我的观点：选择中长期的操作思路才是光明之路！实际，在复制的理念下，选择中长期操作的魅力一点也不输于短线。为明确说明这个观点，我啰嗦举个数例，假如：3年成功运作出一次翻倍的行情，那么平均就要求约26%的年收益，但凡有个简洁的操作思路，做期货的人都知道这样的涨幅容易达成吧！？那么魅力在哪里呢：可以计算一下就知道了：10万资金起步吧，10次翻倍是用时30年，钱会变多少呢？稍微会点数学的人就能直接算：10万乘以2的10次方等于1.024亿。不知道怎么算可以就像小学生一样按次码：3年一翻倍，那么就是3年20万，6年40万，9年80万，12年160万，15年320万，18年640万，21年1280万，24年2560万，27年5120万，30年10240万！再讲，10万的起步资金多吗！？没有后台没有富裕家底，就靠认真工作积累，我相信，当今社会只要我们勤劳节俭一些，就一普通人3、5年时间都该能攒到！？然后中长期做期货或其他金融产品吧，而中长期操作还基本不影响现有工作，那一个人一辈子应该可以有30年甚至更长的时间去操作，那么相信做个亿万富豪不是多夸张的要求吧！？再从概率和人性的关系来理解：日内需要无数次操作也就需要无数次考验心境的控制，而中长线波段操作，一生有个10次翻倍的精彩操作，就算是功成名就了！那么无数次和10次不出错，那个容易做到？这不言自明吧！再，我们知道，一两块石头堆不成雄伟的山峰，一两滴水成不了壮阔的海浪，那么一两个小时的行情或是一两天的K线又如何看出明朗的趋势？企图在短期波动中获取更高的利润，却往往是一种代价昂贵的办法。想快一点成功，什么钱都想赚，其实却离目标越来越远，反而更慢。我再次期望都能牢记一点：普通人，轻仓中长期操作是王道！
五，理解执行力
市场未来走势需要我们有坚定信念去长久的坚持，市场走势难免一波三折，直上直下的可能性很小。入市以后，需要忍受市场在一定程度上不利的价格逆行，牢牢地坚持观点不动摇。不能对市场短期的风吹草动过于敏感，轻易就惊慌失措地胡乱砍仓。期货交易需要有严格的止损意识，但不能轻率、无原则地改变自己的市场观点。短期市场价格变化有很大的随机性、偶然性，但这并不能改变市场的根本趋势。如果被市场短期价格波动的假象所迷惑，就会在市场重大方向问题上犯致命的、不可饶恕的错误。
一波趋势的差价比为一条路长度，买卖比为驾驶，我们知道驾驶时向前面远方看，车才能正且稳，可通常我们买卖时却心却总盯着眼前一丁点利润差价幻想从生，进而频繁进进出出，这样，大钱一定赚不到，即便盈利也未必打得过手续费，更何况还会亏损。不管大波动起步的因素可能是什么，事实俱在，大波动能够持续下去，不是内线集团炒作或金融家的技巧造成的结果，而是依靠基本形势。不管谁反对，大波动一定会照着背后的推动力量，尽其所能地快速推动到尽头。行情只会按节奏跟着时间在走，市场只会按自身的规律不断演变，不会因个人仓位轻重和盈亏而改变，作为个体，只需按既定计划坚持，而非妄测轻动。只要条件具备，市场该是牛市就是牛市，该是熊市就是熊市，谁也无法阻挡。但在市场交易赚钱所以是异常的艰难，所有只因为，能始终如一执行交易的过程，有如挑战人性的原罪一般困难，我们总是被自己虚妄的想象、莫名的情绪所困扰和折磨，对市场走势充满惊恐，对市场运动失去起码的常识和理性分析能力。只要市场一出现调整行情，都会怀疑、担心是不是行情已经结束，这是很荒唐的，对交易产生了严重的破坏，显然，这种对市场短期走势过于敏感的观察，往往分不清局部变化和整体趋势之间的界限，从而，在思维和行动中陷入混乱。在交易过程中贪婪、害怕、侥幸这些会反复煎熬交易者，会一路如影随形的困惑人心，意志稍有不坚就会被趁虚而入，夺走先前所有成果，其实，交易最后要面对的最大敌人不是市场，而是自己。执行力不强，很多时候也是因为我们不够自信！不够自信是因为我们心里对太多的东西未知！所以坚持学，坚持不断思考，不断优化仓位，优化止损、止盈这些核心参数！同时，捕捉到一波重大的市场行情，投机者需要有屡败屡战的胆识、勇气和不屈不挠的精神，直到抓住你所希望的机会。在行情发展过程中，还会很多烦人的东西出现，那么考虑一下还回出现那些细节会干扰我们呢？很多或许多到一辈子还总结不完，1，初次建仓的艺术，总是不按自己想的方向走，怎么找合适的建仓点？2，迅猛的上扬到我的加码点可能急速回调吧，猛一下子过了我的停损位置又一下字上了我的停损位置，怎么办？3，突发事件会对我品种产生了重大影响，我也要面对吧？4，是人就有情绪吧，我要是哪天头脑发热做了些不该做的事情怎么办呢？等等，记住，每个人的情况不同，应变也不同，我们应根据自己的情况总结一生，应变一生。考虑越细致，成功就越近！勤奋正是提高自信的有效方式，而自信才能不断强化自我强化执行力。！
我们也认为，从事期货交易要想获得成功，最为重要的就是自我控制能力。没有规矩不成方圆，如果没有计划，目标的实现是天方夜谈，而对于期货交易者来说，也许困难并不在于交易计划的制定上，而在于计划的贯彻实施上。很多交易者在临盘交易的时候，就会把事前制定好的计划抛到九霄云外，让恐惧和贪婪去主宰交易，这如何能取胜啊？执行力，看起来很简单，做到也不难，但是能保持的，永远都属于那些优秀的投机者。交易的策略、市场的判断可以学，但一个人的心理、修养、境界无法简单复制。投机者的境界和修养的培养，是一个长期而艰难的过程，非一日之功。若要讲交易有高低之分，那应该就是对一个简单的思路坚持到底和半途而废的区分。有句话讲，知易行难，只有付出了无限辛苦和血泪的人，才能刻苦铭心体会。我以前不知道很多成功人士为什么都会信佛，直到现在才有些明白：我做股票20年，做期货也都8年之久了，可依然不能保证自己成斩钉截铁执行者，太多时候能做的就是祈祷。即便最近，我依然碰有焦煤的失落，又一次执行不力致很大遗憾！2015年10月开始操作焦煤1701合约，计划月K每上破顺势加仓8手，2周K反破平加仓，900元以上不加仓，反破月k平仓，这样从490元跟进至650元嬴22万时，特别想保住现有的盈利，终情绪波动平了仓，至2016年10月底价格竟高至1300多，行情还在顺势继续。。。一次可以赚200万的行情，我赚20万就承受不住离开了，言行合一，难于登天，很多时候，思路正确不代表能失践成功，赵奢教赵括学，赵奢一代名将，但至赵括则仅为理论家。谨记，知而不行，实为不知！遗憾，无它，只因境界低俗，对现有嬴利做不到应有的舍弃，唯有谨记再谨记，先舍而后得，顺势之本！
最后，关于交易思路的构建，再整体阐述一下我的理解：市场亏损最大的原因是浮躁的心态， 所以真正好的方法是自己认可的，且能够尽量避免心态浮躁的方法，越简单的方法越能够办到这点。正所谓，程咬金就三板斧，大多数人就打不过他，就是这个理。也可以说，大道至简，任何交易方式都只能是一个简单公式，贵在是否融合于自身的认可。交易方法需要有但绝不是赚钱核心，核心是内心始终如一的坚持，坚持的力量源于你的交易哲学，一种内心深处对交易的正确理解。市场是非常简单的，简单到只有一个买入和卖出，但是它又是无比复杂，复杂到任何理论都只是一家之言，这些年做交易，看了非常多的书籍，先是迷上了技术指标，搞了无数个指标，然后又 接触了“海龟交易法则”、波浪、江恩等理论，希望从中能够看透市场，一段时间实践后，发觉这些东西在实践上对对错错，时虚时实，有些使用虽然用对了，但复盘分析后发觉用简单的方法就行了。我们打开任何一副K线图，都能列出很多能赚钱的出入点， 三千弱水取一瓢饮，只要将目标锁定在一种形态，就够了。不要想着追求什么完美之路，世上根本没有什么完美的方法，任何的交易形态都是赚和亏并存。我们能做的就是：坚持一种形态，在亏损的时候止损或最小化的持仓，在赚的时候持仓或加仓，在回调某一比例时止盈。而这，就是我的交易哲学，也是我二十多年坎坷交易后所理解的全部！那么，如果认同我这里的表述，再结合前面所讲的五点理解，我相信你定可以构建一个适合自己的正确交易方式，并由此通向正确的交易之路。 再一次的整理对交易的理解，也期望并相信自己的思路也是再上一层楼，从而交易更为贴近市场的脉搏。
上述思考，望各方朋友关注和给予指点。文中许多文字引用了不少好文章的原句，因为不是著文出版求利，故而感受同便直接引用，在此一并表达歉意和真切感谢 。
2016-12-29