懿泰资本分析日报20160224

懿泰资本分析日报20160224
一、行业追踪
1、从行业板块看，今日国企改革 题材大幅拉升，公共交通、船舶、电力、仓储物流等国企占比较大的板块涨幅居前，公共交通板块上涨7.08%，电力板块上涨2.11%。跟随创业板回落，今日互联网 、软件服务、元器件等板块跌幅居前，互联网下跌1.58%位居56个行业板块首位。
2、从题材热点看，央企改革及迪斯尼带动的上海自贸题材板块涨幅居前，猪肉题材涨幅居首，为3.93%，央企改革上涨3.77%。前期龙头题材虚拟现实板块，今日展开调整，跌幅2.13%位居跌幅榜首位，国产软件、智能家居 、基因测序等跌幅居前。
3、从形态上看，今日央企改革、上海自贸板块放量上涨至前期平台上轨位置，有望创出新高，关注成交量变化。 虚拟现实板块，今日缩量回探50日均线突破口获得支撑，经过获利盘回吐后，有效震荡有望提高市场持仓成本，有利于该板块后续发展。
4、从资金流向看，今日沪港通净流入1.25亿元，近几个交易日持续流入。从行业板块看，今日电力、船舶等央企集中的行业板块资金净流入居前，其中电力净流入9亿元，船舶净流入5亿元，而前期热点软件服务净流出35亿元，元器件净流出21亿元。立场资金较为坚决。
二、个股追踪
今日大盘在国改以及上海本地板块的强势拉动下，走出了先抑后扬的反转行情，在一定程度上扭转了由短多转为短空的可能性。但综合近期的走势来看，我们认为在目前点位上，行情随时有可能出现转向，需密切关注各个分类板块的动向，并在仓位和个股上有所准备。
1、从今天各分类指数的表现来看，我们已可确认行情热点发生转换，一是沪市强于深市，二是主板要强于中小创板块，但是对于行情是否会由多转空，需要进一步的走势确认。
2、在最近的六个交易日中，沪市在2824点至2933点、振幅为3.88%的狭窄区间内保持强势运行，同时今日基本收盘于区间最高点，显示多头在压力下仍有一定能量；而深市在9982点至10398点、振幅为4.16%的区间内震荡横盘，已连续两日收出较长的下影线，调整压力明显强于沪市。
3、对于中小创板块来说，在经历了前期的大幅上涨后，盘面压力则明显大于主板，今日早盘略低于昨日收盘低开，小幅上涨后便一路下跌，盘中有数波小幅跳水，最低点已砸破近期调整平台，最后虽然收出下影线，但已基本将5日和10日均线的短期多头通道封闭，显示可能会有进一步的调整要求。
4、从形态的角度来说，我们认为不管是双底还是头肩底或是其他可能性，目前的点位都有较大可能成为短期反弹的颈线压力位，在这个位置，底部反弹至今累积的获利盘和前期下跌的解套盘已经形成共振压力，会对行情继续上行造成障碍，虽然行情还未转入明确的调整期，但必须由谨慎进攻转为谨慎防御策略。
5、在这个防御策略下，我们建议一是将总体仓位由5成压缩到3-4成，二是兑现抄底有一定盈利的筹码，三是密切关注近期的政策面，不管是本周末的G20会议还是随后的两会，都极有可能会对二季度的走势产生重大影响。
6、从板块和个股来说，我们建议关注近两日的国企改革板块，能否由脉冲式行情转化为阶段性行情并带领大盘突破压力而持续反弹升势，这或成为行情演进的一大变数。