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7月信创看业绩、看政策、看超额

23-07-04 16:56 7790次浏览
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据证券日报,据统计,截至7月3日,A股已有76家上市公司披露2023年半年度业绩预告。其中,业绩预增、略增或续盈的有57家,占比超七成。整体来看,有72家公司披露了具体的业绩数据预告,以预告净利润上限来看,69家净利润为正,只有3家净利润为负值。净利润排名靠前的公司集中于计算机、通信及汽车领域。对于业绩预增的原因,上述公司普遍表示,主要系高附加值产品销量增加、重卡行业复苏、海外市场需求提升等因素影响。

一、市场的相关消息说明(机要)
1、年初行业信创已经定下目标,当前处于等待订单落地阶段,看好下半年招标落地;
2、市场传闻数据局领导即将到位
3、6月29号发布了79号文件(属于一个汇报机制的文件),重点强调在十四五规划内,完成国产替代化的目标,比此前说明的27年提早了
4、79号文件中,主要强调的是政府方面的采购标准,而且非常严格
5、整体范围包括电信、广播、电视、能源、金融、公路、水路、运输、铁路、银行、邮政、水利、应急管理、卫生健康、社会保障、国防科技等,在早前的2+8的基础上进行了扩容。
6、目前除了OA以外,已经做到了核心的系统等,而ERP、库存系统、CRM还需要时间才能落地
7、目前OA涉及的操作系统、server、应用、芯片都会增长(这是央企要求必须换的)

二、各个行业信创的要求

1、金融,第一期47个试点,7月份开始验收,第二期198个,第三期305个;
2、证券,目前报了一些项目,正在逐步推进;
3、国防,25年之前核心的关键系统必须全部更换;
4、医疗,整体进度相对是缓慢,目前根据29号文件进行申报和统计;
5、教育,单个项目最低2000万起步,逐步推进中,此前在2022年12月有一波政策的加速;

三、主要的信创团体

1、中国电子(CEC):打造“PKS”中国架构、中国标准、中国安全。中国电子由中央直接管理,通过牵头打造包括CPU、操作系统、可信安全等拥有自主知识产权的技术成果,形成了以飞腾芯片“P”、麒麟操作系统“K”、立体防护安全可信链“S”为代表的"PKS"架构,实现底层架构的安全。





2、中国电科(CETC):聚焦军工信创,肩负重要科技使命。

中国电科由中央直接管理,是我国军工电子主力军,主导电子装备、网络安全、网信体系等领域,肩负我国科技自立自强、国防军工现代化、数字经济 发展等重要职责,成功参与空间站、大飞机C919等重大工程的系统开发。


四、业绩层面的阐述

2022年信创板块业绩整体承压,有望在2023年迎来拐点。
2022年,信创板块业绩整体承压,大部分公司全年出现下滑。根据上市公司公告,其主要原因系两点,一是2022年疫情反复,市场需求与信创采购出现阶段性收缩;二是较多公司研发投入持续加大。同时,受疫情影响,2022年上半年绝大多数项目未开启招标,而由于整体招标较晚,多数公司Q4只能兑现部分业绩,部分业绩顺延到2023年,8大行业在未来三年预期会加速进行招标,市场将迎来业绩高速兑现期。

五、相关公司说明

随着信创产业的进一步落地发展,党政信创市场下沉,八大关基领域逐步开启替换进程,行业信创将带来更大市场空间。信创产业链主要包括操作系统、数据库、芯片、中间件、应用软件、服务器等细分领域,代表A股上市公司主要包括:

1)操作系统:中国软件 (央企)、诚迈科技麒麟信安 等;


2)数据库:太极股份 (央企)、海量数据 等;


3)芯片:海光信息龙芯中科左江科技景嘉微中国长城 (央企)等;


4)中间件:东方通宝兰德 等;


5)应用软件:金山办公福昕软件 等;


6)服务器:浪潮信息中科曙光 等;


7)鸿蒙生态:诚迈科技、拓维信息神州数码润和软件 等。


六、补充说明:数据要素

1)国务院机构改革中设立国家数据局,深桑达 入股云上陕西、中电数据产业有限公司成立,年内各部委、各地细化政策有望逐渐落地。
建议关注:深桑达、云赛智联易华录
2)数据要素加攻速落地,医疗数据大概率成排头兵。按照国家数据二十条,第三方使用将采取定价交易的方式 ,政府定价将为医疗数据第三方使用打响发令枪。
建议关注:久远银海山大地纬中科江南万达信息易联众

信创/密码:国产替代提速。

1)新版《商用密码管理条例》出台,密码改造有望从政府内网、金融等行业向八大行业拓展,空间有望从数十亿扩大到数百亿元。建议关注:三未信安吉大正元数字认证格尔软件

七、风险提示

1、整体信创推动进程、不及预期
2、企业产品研发较慢、导致业绩不及预期
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评论(218)
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只做热点的道士

23-07-05 10:39

6
下周准备调整我们策略参考方案,整体以集中火力为中心!而别的短期关注可能整体大幅放弃,或是说只能是小小关注!只能占30%,70%以中长期为中心的推动性!而且还是以热点价值,趋势主导,关键位置持续叠加,加强关注的思路。以狼性必吃肉为目的的核心思路!这个是一次升级,更是一个开创!
只做热点的道士

23-07-05 10:11

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信创今天爆发了,昨天你认为短期会有持续性吗?
只做热点的道士

23-07-05 09:18

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截至7月4日,上交所融资余额报7839.71亿元,较前一交易日减少0.27亿元;深交所融资余额报7165.93亿元,较前一交易日增加23.46亿元;两市合计15005.64亿元,较前一交易日增加23.19亿元。
只做热点的道士

23-07-05 09:18

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中信证券研报表示,近期以硅料为代表的上游产业链价格加速下行,预计随着硅料价格的见底企稳,产业链库存去化叠加终端组件价格具备明显性价比有望带来装机需求和排产的逐步提升。另一方面,TOPCon电池由于工艺成熟度仍需持续提升,导致N型电池产能释放或不及预期,从而有望支撑N型电池产品维持一定溢价,间接推动N型浆料维持高附加值,预计随着下半年TOPCon电池产能的陆续投放,头部HJT产能生产成本或将于2023年底之前与PERC打平,进一步推动高附加值的银铝浆、低温银浆放量,头部浆料企业盈利能力有望触底反弹。
只做热点的道士

23-07-05 09:17

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埃斯顿( 002747 )在互动平台表示,公司机器人智能产业园二期项目已经大体完工,从二季度开始陆续在搬迁和重新布局,预计在未来2个月会全面投入使用。
只做热点的道士

23-07-05 09:16

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韩国市场调研机构SNE Research发布月度数据,宁德时代( 300750 )在全球电动汽车电池行业的市场份额从4月份的35.9%上升至5月底的36.3%,比亚迪( 002594 )(16.1%)、LG新能源(13.9%)份额分居二、三位。
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23-07-05 09:16

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据央视新闻,中国物流与采购联合会今天(5日)公布了6月份中国电商务物流指数。指数连续六个月环比回升,6月份创下近期高点,在消费不断回暖的带动下,电商物流业务量增幅不断扩大,尤其是农村电商物流业务量涨幅明显。
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23-07-05 08:47

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@打扳养家 概率相对比较低
只做热点的道士

23-07-05 08:16

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中信证券指出,考虑到当前经济修复仍然面临压力,企业信贷需求相对较为疲弱,预计短期内金融数据难有大幅反弹。但是伴随后续稳经济政策措施逐渐落地,广义财政、结构性货币工具、产业政策等协同发力,信贷投放改善和社融增速回升都将逐步兑现。我们预计,社融同比增速在三季度将低位震荡,四季度有望明显反弹。
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23-07-05 08:16

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中信证券研报表示,内部政策支持和外部不确定性持续扰动之下,信创产业发展必要性、确定性持续增强。当前信创行业有序健康发展,但市场对板块节奏判断仍相对模糊。我们认为,当前投资关键在于明确信创产业发展节奏,尤其是对行业的发展阶段和该阶段的关注重点应有更清晰的认识。伴随短期信创从党政走向行业,核心产品能力重要性进一步凸显。中期来看,预计信创将成为新兴技术的坚实底座,信创与AI也终将走向融合。我们看好信创产业链相关软硬件等长期发展机遇。
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