7月信创看业绩、看政策、看超额_只做热点的道士

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据证券日报，据统计，截至7月3日，A股已有76家上市公司披露2023年半年度业绩预告。其中，业绩预增、略增或续盈的有57家，占比超七成。整体来看，有72家公司披露了具体的业绩数据预告，以预告净利润上限来看，69家净利润为正，只有3家净利润为负值。净利润排名靠前的公司集中于计算机、通信及汽车领域。对于业绩预增的原因，上述公司普遍表示，主要系高附加值产品销量增加、重卡行业复苏、海外市场需求提升等因素影响。

一、市场的相关消息说明（机要）
1、年初行业信创已经定下目标，当前处于等待订单落地阶段，看好下半年招标落地；
2、市场传闻数据局领导即将到位
3、6月29号发布了79号文件（属于一个汇报机制的文件），重点强调在十四五规划内，完成国产替代化的目标，比此前说明的27年提早了
4、79号文件中，主要强调的是政府方面的采购标准，而且非常严格
5、整体范围包括电信、广播、电视、能源、金融、公路、水路、运输、铁路、银行、邮政、水利、应急管理、卫生健康、社会保障、国防科技等，在早前的2+8的基础上进行了扩容。
6、目前除了OA以外，已经做到了核心的系统等，而ERP、库存系统、CRM还需要时间才能落地
7、目前OA涉及的操作系统、server、应用、芯片都会增长（这是央企要求必须换的）

二、各个行业信创的要求
1、金融，第一期47个试点，7月份开始验收，第二期198个，第三期305个；
2、证券，目前报了一些项目，正在逐步推进；
3、国防，25年之前核心的关键系统必须全部更换；
4、医疗，整体进度相对是缓慢，目前根据29号文件进行申报和统计；
5、教育，单个项目最低2000万起步，逐步推进中，此前在2022年12月有一波政策的加速；

三、主要的信创团体
1、中国电子(CEC):打造“PKS”中国架构、中国标准、中国安全。中国电子由中央直接管理，通过牵头打造包括CPU、操作系统、可信安全等拥有自主知识产权的技术成果，形成了以飞腾芯片“P”、麒麟操作系统“K”、立体防护安全可信链“S”为代表的"PKS"架构，实现底层架构的安全。

2、中国电科(CETC):聚焦军工信创，肩负重要科技使命。
中国电科由中央直接管理，是我国军工电子主力军，主导电子装备、网络安全、网信体系等领域，肩负我国科技自立自强、国防军工现代化、数字经济发展等重要职责，成功参与空间站、大飞机C919等重大工程的系统开发。

四、业绩层面的阐述

2022年信创板块业绩整体承压，有望在2023年迎来拐点。
2022年，信创板块业绩整体承压，大部分公司全年出现下滑。根据上市公司公告，其主要原因系两点，一是2022年疫情反复，市场需求与信创采购出现阶段性收缩；二是较多公司研发投入持续加大。同时，受疫情影响，2022年上半年绝大多数项目未开启招标，而由于整体招标较晚，多数公司Q4只能兑现部分业绩,部分业绩顺延到2023年，8大行业在未来三年预期会加速进行招标，市场将迎来业绩高速兑现期。

五、相关公司说明
随着信创产业的进一步落地发展，党政信创市场下沉，八大关基领域逐步开启替换进程，行业信创将带来更大市场空间。信创产业链主要包括操作系统、数据库、芯片、中间件、应用软件、服务器等细分领域，代表A股上市公司主要包括：

1)操作系统：中国软件 (央企)、诚迈科技、麒麟信安等；

2)数据库：太极股份 (央企)、海量数据等；

3)芯片：海光信息、龙芯中科、左江科技、景嘉微、中国长城 (央企)等；

4)中间件：东方通、宝兰德等；

5)应用软件：金山办公、福昕软件等；

6)服务器：浪潮信息、中科曙光等；

7)鸿蒙生态：诚迈科技、拓维信息、神州数码、润和软件等。

六、补充说明：数据要素
1）国务院机构改革中设立国家数据局，深桑达入股云上陕西、中电数据产业有限公司成立，年内各部委、各地细化政策有望逐渐落地。
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2）数据要素加攻速落地，医疗数据大概率成排头兵。按照国家数据二十条，第三方使用将采取定价交易的方式，政府定价将为医疗数据第三方使用打响发令枪。
建议关注：久远银海、山大地纬、中科江南、万达信息、易联众。

信创/密码：国产替代提速。
1）新版《商用密码管理条例》出台，密码改造有望从政府内网、金融等行业向八大行业拓展，空间有望从数十亿扩大到数百亿元。建议关注：三未信安、吉大正元、数字认证、格尔软件

七、风险提示
1、整体信创推动进程、不及预期
2、企业产品研发较慢、导致业绩不及预期

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