良性调整！

今天市场整体还是不错的，红七月开头，成交额也重新站上万亿。不过市场分化也很大，大涨的是以消费和新能源为首的今年的难兄难弟方向，而近期强势的AI和机器人 反而出现了一定的调整。

开盘这几个点都出现了一定的风险信号：一是游戏方向，人气股姚记科技 、电魂网络 、神州泰岳 、掌趣科技 、巨人网络 等，基本都是开盘直接大跌或跌停，非常简单粗暴；二是算力方向，CPO芯片源杰科技 、光模块补涨龙华西股份 ，都是开盘投降的走法；三是机器人，人气前排鸣志电器 、柯力传感 、中大力德 等开盘表现都是偏弱的。
那开盘这几个点都是需要谨慎的，除去这些风险点，而指数并不弱的情况下，其它基本就是机会点了，或多或少，或大或小而已。接下来我们再详细分析下这些热点方向的机会和风险：

1、新能源车 产业链
算是今天比较强的点，从整车到汽车零部件，到无人驾驶，近期基本都有资金在做。这里最大的催化应该还是美谷特斯拉 的大涨，还有港股理想汽车 的大涨带动的，其次政策的推动，以及本身销售数据的回暖也有一定的功劳。



板块空间应该还有的，这里核心关注整车情绪龙头塞力斯 ，如果二板创新高的话，这里就有很强的二波预期，同时也会带动板块的跟风补涨潮。聚焦龙头或低位一二板补涨套利，都是可行的。
其次一体化压铸龙头广东鸿图 ，智能驾驶情绪补涨浙江世宝 ，整车低位补涨+业绩预增的中通客车 ，都是值得关注的点。

2、磷酸锰铁锂、PET复合铜箔、钠电池、TOPcon电池等景气度较高的赛道细分方向
今天比较强的是磷酸锰铁锂和PET复合铜箔，比较新和确定性高。钠电池、TOPcon电池、氢能源相对弱一下，但同样有轮动预期。对赛道新技术方向的观点暂时没什么变化，参考昨天复盘内容：
我个人感觉就是，这些都是0-1或1-10的新技术方向，机构持股比例相对较低，而景气度又在不断验证。而下半年开头，大家手里粮饷充足，先知先觉的机构在这些方向率先发力拉开净值空间，胜算是很大的。
因此这些方向我觉得大家也可以跟着机构走一段，持续性应该是可以的。部分核心标的我例一下：
磷酸锰铁锂：德方纳米 、湖南裕能 、红星发展 、湘潭电化
PET复合铜箔：东威科技 、骄成超声 、宝明科技 、双星新材
钠电池：传艺科技 、维科技术
TOPcon电池：钧达股份 、爱旭股份 、仕净科技 、罗博特科
氢能源：昇辉科技 、华电重工 、华光环能

3、机器人

我们先看下板块指数吧，这个板块指数的量价形态至少我们很难找到问题，一个词，正常。依然维持着主升形态。
但是我们看前排核心个股的表现，鸣志电器、柯力传感、中大力德等，好像板块要不行了，要开启补跌了。
板块指数不弱，但是核心个股弱。说明板块补涨仍在正常进行，维持了板块强度，只是进行了一定高低切换。那接下来只要补涨继续进行，高位没有继续大跌破位。那么板块仍有机会。
其实从业绩向来看的话，双环传动 证实了业绩正在释放，巨轮智能 的大订单证实了即便业绩一般的，但也出现了边际转好的趋势，未来业绩释放可期。如果，接下来板块还有一些企业出现业绩大增，或者订单大增的情况，那就是锦上添花，确定性更高了。而这个概率，应该不小的。
核心依然关注昊志机电 、双环 传动、鸣志电器、柯力传感、中大力德。
补涨关注林州重机 、圣龙股份 。

4、AI人工智能
今天板块调整力度一般，但是最强的细分CPO算力和游戏那是比较惨！尤其游戏，里面的筹码一直比较稳定，今天终于也熬不住了，出现了一波大幅补跌。
其实正常来看，当某个板块调整一段时间，突然其中最强的方向出现补跌，最弱的方向止跌，也意味着调整进入尾声，大家都调整差不多了，回到同一起跑线了，也就可以蓄势重新出发了。
具体是不是这样，我们可以再多观察一两天，看板块有没有一些比较有气质的标的走出来。

5、半年报业绩线
这里最值得一提就是业绩线，昨天也说了，所有的投机炒作归根结底就是业绩。
而昨天业绩大增，又叠加了一定热门方向的新能源车的中通客车、风电的大金重工 ，今天都是涨停。前有双环传动、露笑科技 的正反馈，现有中通客车、大金重工，那么业绩线就更值得重视了！业绩大增+热点题材=大涨或涨停。这方面的功课晚上可以做起来了兄们。

其它，消费、电力、中字头、半导体等也在轮动，但是目前还看不清持续性，轻仓试错或让子弹飞一会儿都行。市场重回万亿，有量行情就值得期待，机会自然不会少的。