六月份复盘交流总帖

电风扇行情转的头晕！先蹲一下汽车线——6.14复盘[淘股吧]

1. 数据统计： 2. 数据解读：

1指数——冲高回落，3250点位已经冲击两次失败，横的时间太长也危险。这里围而不攻，是在等实质性利好？好的一点是，今天量能过万亿，场子转暖。三大指数目前没有明显分化，共富贵，也是一种混沌状态。

2题材——
算力继续新高，作为科技线最快出业绩，逻辑最硬的分支，确实强。随着市场成交量会暖，资金再度青睐大容量趋势新高品种，所以还得做核心，得上高位才行。

50线今天发散到消费，预制菜分支因为日本排放核污水事件走强，但持续性估计一般。地产早上冲一波，但之后表现平平。中特估的线也在回暖，总体来讲，还是乱，不如科技线那么有规律。

赛道股整体持续性一般。汽车线继续分歧，但逻辑也在继续扩散。龙头上海物贸温和分化，尾盘出现抢筹，作为小周期主线的龙头，二波是大概率事件，可以继续先关注着。

3情绪——午后有点走弱的迹象，近期出现分化，然后过渡到高位震荡阶段，是大概率事件。要开始提防中位连板品种的亏钱效应了。

目前情绪主导，午后整体情绪走弱，预计短期内会切换到高位震荡阶段，那么最佳策略，要么做主线龙头的二波，要么做主线低位补涨扩散。怎么定义当前主线?我在下面总结中，会写一下我的理解。高振阶段的话，尽量避免其他线的干扰，聚焦主线以内。

3.自身操作：-0.7%
-0.3%出局 000032 深桑达A ；1.6%半路 605151 西上海

深桑达卖在了分时拉升之前，也挺郁闷，要不然今天是赚钱的。还是昨天品种没选好，耽误时间了。
做西上海，主要是基于汽车线的扩散逻辑，想做个低位补涨。再者，情绪即将高振阶段，也是做主线内的高低切的思路，没想到建仓以后，资金选择了浩物股份。希望后期逻辑能发酵吧

4.总结：
1.短线态度：“控仓做多”

情绪即将转向高振+指数修复无果+题材科技线+汽车线，看汽车低位补涨效应。目前风险开始出现，适当高低切，控仓做多

2.最近几天盘面都很热闹，但落实到涨跌数量上，一直都是涨跌各半，所以整体赚钱效应只能说一般。这两天能赚到大钱的，都是比较头铁或者说有信仰的朋友。要么信仰趋势容量，要么信仰连板接力，两种比较极端的情况。当然，也只有情绪主升期，才能支持这种极端。午后，整体情绪明显回落，明后两天预计会有分化，然后修复，转入高位震荡阶段，那么，刚才说的两种模式，都要谨慎一点了，可能二选一，也可能两种模式都要吃亏。

题材层面来讲，前期理解的不到位，总认为科技线和汽车线冲突。实际上，科技线类似当年赛道，是大级别的跨年的行情，其每次的兴衰，应遵循的是大周期的涨跌规律，是一个循环向上，且有层次有逻辑的推升行为。而汽车线，更多属于小情绪周期的产物，二者共同走强，并不冲突。就像之前电力、再早之前的中特估等，其实都和科技线并存过。大级别周期不太好揣摩，但小周期来讲，我个人还是倾向于做汽车线的二波和低位补涨。

这里还有一个因素，近期都在传周末会有经济刺激的ZC,关于经济方面，感觉上面更倾向于制造业升级、汽车产业出口等，而非硬性扶持地产，那么这里是不是还有预期？

3.目前关注的方向包括：汽车产业链的飞龙G份、上海W贸、浩物股份；AI的新G都；数据要素的云赛Z联；算力的光迅K技、永鼎G份；教育的盛通G份;中特估的小商P城等

感谢！兄弟谬赞了，离顶级的差距还很大。只是因为操作惯，喜欢做一些预判性的假设和提前布局，近期稍微顺手罢了。操作上还有很多的问题要克服：比如单就喜欢预判这点来讲，就很容易意淫，或者对行情的纵深挖掘不够，或者因为小级别的分歧就两头跑两边挨打，等等。
今年也是刚刚克服了心态上的急躁的毛病，才把收益慢慢稳下来。目标是先达成连续10个月正收益，才敢说步入正轨。
多交流，一起进步！

预判对了方向，接着奏乐接着舞！——6.8复盘[淘股吧]

1. 数据统计： 2. 数据解读：

1指数——震荡修复，午后力度加强。50逐步开始主导市场，同时创板在继续新低，那么顺势而为最佳，做50相关的地产、金融、中特估等。
2题材——
科技线零零星星的表现，龙头会有盘中异动，但大部分股还是在走下坡路的。科技的逻辑很硬不需要之一，其作为全年大主线也不需要质疑。指示当前，暂时，且战且退。

权重类来讲，中特估行业散乱，加上量能不支持，难有大的联动。地产链和消费链表现符合预期，在逐步极强，这里说寺庙经济也好，躺平经济也好，都是那几个板块，作为新主线前的过渡防御，还是不错的。

赛道继续规避吧，鬼故事太多。

3情绪——继续修复，独立走强，和题材周期分离，有抱团迹象。但缺乏大赚钱效应和大逻辑的抱团连板，难以拓展更大的空间。

目前题材主导，地产链、消费、寺庙经济等也符合当前通缩大背景下的炒作逻辑，所以逐步得到资金认可。科技线方面，逻辑没问题，但资金审美疲劳，加上确实到了周期末端，建议不要再恋战了。思路还是昨天的思路，预判完美！

3.自身操作：10%
持股 600683 京投发展未动， 拿到三连板

这波地产主要是做北京本地的，该股还有创投、轨道等概念，后期进展顺利的话，也能发散。抓到这个股，有运气成分。也算是弥补了我上个月错失杭州热电的遗憾！

最近两个月心态明显放松，反而比每天都紧绷，生怕错失机会那种状态，来得更稳了！继续加油

4.总结：
1.短线态度：“控仓做多”

情绪独立走强，有抱团迹象+指数分化严重，50即将主导+题材抗经济周期方向发酵。目前机遇和风险并存，新逻辑继续走强，控仓做多

3. “MR不管是否低于预期，其增量效用是必然的，也因此，传媒游戏数据要素等需求逻辑还是比较硬的，今天修复也是必然。但目前市场量能欠缺，注定持续性有限。仅有的资金去供给谁呢？创板破位已是定局，赛道率先被拖累，那么继续跌呢，关联的科技股估计也会受到负面影响。以指数来划分，短期大概率是50去护盘。也因此，建议还是关注50相关的行业机会，地产、寺庙经济或者其他抗周期板块，应该是近期关注的重点！”————昨天的观点依然适用，偷个懒不做更改了。

3.目前关注的方向包括：地产链的京投F展、沙河G份、万通F展；轨道的广深T路、；寺庙经济的九华L游、峨眉SA；空间计算的蕾奥G划；数据要素的德生K技；智能电网的洛凯G份；算力+芯片的中D港等

缩量下的题材混沌局面，你看好哪个逻辑？——6.27复盘[淘股吧]
1.数据统计：

2.数据解读：
1指数——
全面修复，但量能缩减太多，反弹的成色要打个问号。今天是破位的50指数大力修复，而前期较好的创板一般，相似情景在本月初出现过，只不过创板和50的位置颠倒了。今天的上涨，暂时定性为超跌反弹。

2题材——
科技线分化，目前负反馈的作用更大，仅剩下机器人题材，表现出了持续性，其他的建议还是且战且退。5G还有运营商出现修复动作，也关注下。

50线方面，地产、消费、旅游，在缺乏政策刺激的背景下，今天突然崛起，有点出乎意料。感觉更多是因为其调整过多，目前作为避险的过渡品种，持久性有限。倒是中船系走强，可以关注下，造船行业反转，加上地缘政治刺激，有一定潜力。重点看几个大容量大成交品种的持续性。

赛道股今天一般，电力股出现较大分化，电力这里有逻辑在，但前期有过一波炒作，这里也是轮动过渡居多。汽车作为上个小周期的主打品种，目前也在分化，几个整车大品种在拐头，盈亏比不高。氢能源集体上行，龙头京城股份，叠加机器人和氢能源，老妖属性，可以适当关注。

3情绪——
早盘走弱，午后转暖，感觉一天内完成了主跌到低位震荡期的过渡。目前暂时定性为混沌期，需要去试错，包括市场今天也在快速轮动，找最适合的逻辑。

3.自身操作：-2.5%
-2.6%出局 600979 广安爱众 3%买入 600150 中国船舶

广安爱众的表现不如预期，想了想，选的标的不对。

电力这波启动，更多属于新题材试错行为，持续性存疑，是否能成为主线也存疑，那么这里，如果看好电力，就应该果断上龙头，而非去拧巴的做低位，这个周期节点，不该去做新题材的低位跟风。

且，这种无效操作，因为顾忌成本和高点，往往会导致操作被动，比如今天，就错过了新的龙头的试错机会。以后杜绝这种无意义的行为。

中国船舶的买入，主要是考虑明后两天，大概率会出现新的容量龙头，中船系逻辑较硬，出现的节点也不错，可以试错下，重点要看下中国动力和中船科技的持续性，尤其中国动力，有点潜力，明天若符合预期，就做个切换。

4.总结：
1.短线态度：“控仓做多”

情绪分歧转一致+指数若修复+题材混沌期。目前科技线负反馈较多，暂时规避，新龙头尚需试错，整体盈亏比不错，可以控仓做多

2. 指数反弹，板块全方位修复，但科技容量趋势标一般，高位股一般，所以前期做的顺手的，面对今天的行情，还是有点摸不着头脑，地产消费之类起的都挺突然的。好的一点是，今天小的情绪周期，完成了分歧到一致的动作，也就过渡到了低位震荡，混沌试错期。

虽然盈亏比提高了，市场也转暖了，但是很多人也容易死在混沌试错期，因为热点转换会比较快，这点从今天的盘面就能看出。目前暂时看好氢能、造船、电力方向，但这些之前都多多少少炒作过。氢能方面吧，这次是因为甘肃4GW的消息启动的，逻辑也被普及一遍了，结果发现招标终止了，这明天就会比较难受了。造船方向，则启动的多是容量大成交品种，目前偏向这个方向。具体明天结合盘面再上。

3.目前关注的方向包括：中船系的 $中国动力(sh600482)$ 、 $中船科技(sh600072)$ 、中国船舶；机器人的 $秦川机床(sz000837)$ ；中字头的中国W通；汽车的赛力斯；氢能源的京城股份等

今天的局面是因为俄事件吗？不止如此——6.26复盘[淘股吧]
1.数据统计： 

2.数据解读：
1指数——
50破位，创业板相对坚挺，这里经济复苏的政策预期频频落空， 那么只剩下赛道类能抗一抗了。近期强势指数和历史新高指数连续大跌，反映到盘面上就是，趋势容量品种的连续杀跌！

2题材——
科技线继续调整，相关行业连续调整3年了，今年这么大幅度的上涨，股东兑现和减持，也是人之常情。之前说过，科技股的博弈已经不是逻辑层面，更多是单纯的筹码博弈。机器人题材高开低走，也是受科技线拖累所致，但逻辑尚可，暂时仍可关注。

50线方面，政策预期频频落空，这里走弱也是正常。。

赛道股今天的护盘动作是有迹可循的，创业板指数连续今天强于主板，就能说明问题。前期复盘中，我也提到了，比较看好汽车出口逻辑。包括今天电力的启动，明面刺激是高温，但是潜在逻辑还是绿电属于赛道相关，所以获得资金青睐。

3情绪——分化剧烈，亏钱效应更甚，目前小周期更像是高位震荡末端，主跌段之前。容量趋势类因为连续出现亏钱效应，所以资金避险，选择了调整相对充分的老龙，做修复，今天的杭州热电就是例子，电力题材固然是加成因素，其实内在的风格漂移才是关键。

3.自身操作：0.8%
0.5%出局 $上海物贸(sh600822)$  1.8%买入 600979  广安爱众

节前感受到了风格漂移，所以重点选择老龙修复类，当时在杭州热电和上海物贸之间做选择，当时盘面也明确了热电更好，但这里还是太过于一厢情愿，因为涉及到汇率以及汽车逻辑而偏重选了物贸。结果汽车逻辑和老龙逻辑都蒙对了，选的标的太不理想！

但物贸今天有杭电拉，有赛力斯带，都没有出现超预期表现，那就选择放弃。
做了个低位试错，广安有电力，有燃气，有数据概念，看看能否平稳过渡下。

4.总结：
1.短线态度：“观望”

情绪分歧+指数偏弱+题材科技线崩溃，赛道类修复。目前科技连续调整，已不再适合看空，这个位置，观望为主

2. 假期俄事件反转，最后大A买单，这是今天普遍调侃的段子。但这次的买单更多是为“减持”事件买，而非外围因素，这点从今天的主跌板块就能佐证，完全是在延续假期前的风格。之前说过，市场过万亿之后，市场风格从单纯的连板情绪接力向趋势容量风格过渡，而最近两天科技为首的趋势容量标的破位大跌，那么资金避险到调整相对充分的赛道和情绪老龙，也是人之常情的。但情绪老龙这里，个人认为，也只是短暂过渡，大概率后期会有其他低位容量标的启动，最好能附带新的更好的逻辑出来。预计周三也就是后天，会更加明朗一点。所以这个位置，多观望少押注，新的机会就快出现了！

3.目前关注的方向包括：机器人的中大力德、恒为科技；电力的杭州热电、 $深南电A(sz000037)$ ；新能车的中马传动； $赛力斯(sh601127)$ 铜箔的双星新材；中字头的中国卫通等

面对逼空行情，是临渊羡鱼？还是退而结网？——6.19复盘[淘股吧]
1.数据统计：

2.数据解读：
1指数——
50率先走弱，拖累指数，主要还是周末政策预期落空所致。其他还是很强的，尤其创历史新高指数，连续走强，反应了近期趋势容量品种非常强势！

2题材——
科技线又双叒叕走强，CPO方向强到没朋友，有几个前期中意的低位补涨标的，目前也走成了高位标的，目前高位筹码博弈，去讨论逻辑或者空间的，意义不大了。

50线方面，周末预期落空，资金很现实的选择了抛弃。目前的规律是，提到经济，则地产、消费等等上涨；不提经济，则走大科技线，资金很现实。目前指数无大的风险。

赛道股全天还是有强度的，汽车线继续扩散至汽车电子方向，除了特斯拉连涨的逻辑外，还有周末期间奔驰合作chatgpt的消息刺激。降本增效的逻辑炒了很多行业，那么这里能否和汽车线共振下？也就是AI+汽车？先关注下

3情绪——修复力度较强，来到高位震荡阶段。近端连板保持着较高晋级率，但空间预计打不出来。远端连板，也走不出来二波行情，加上上层干预，资金喜好很自然的从中小盘连板切换到前几个月的容量趋势，这里先跟随，不能太偏执了。

3.自身操作：-1.5%
-1.3%出局 600822 上海物贸 -0.3%买入 300926 博竣科技

也爱过，格局过，一直等到下午两点半，不涨反而想跳水，就先出了。收盘做了反思，最近出现了一定回撤，根本原因是，守正出奇方面，守正没做好，总想“出奇”。月初一个京投发展四连板，把思路做偏了，总想做一些爆冷门的股，刻意去忽视容量趋势标的的小牛市机遇。
在前期的复盘当中，把自己风格盲目定性为低吸，那么做票的时候也唯唯诺诺，不敢追高，因而也就偏离了正道，着相了！尊重市场，实事求是！
这波行情，自从上周三市场突破万亿以来，已经回归前几个月的容量趋势行情，那么这里顺势而为才对，不应该在拘泥于情绪主导下的连板行情。上周五踏空科技股时，就已经反省到这个问题，今天还抱有幻想，确实不对。
目前位置，再去追高容量票，性价比有点不合理。收盘前介入博俊，做一个AI+汽车降本增效的预期，算是试错。

4.总结：
1.短线态度：“控仓做多”

情绪强修复+指数一般+题材科技线逼空，汽车线扩散。目前科技虽强，但分化也相对突出，控仓做多为主

2. 目前题材主导，市场自上周三突破万亿之后。市场风格就回到了前几个月的容量趋势行情，这种分流作用，也就导致，没有资金去刻意做中小票的二波行情了。毕竟周五收盘后又出现了窗口指导。

并且，前几个月万亿行情时，是一种轮动，科技和中字头轮流表演。而目前的容量趋势票的拔高轮动，范围很有限，就是做CPO和服务器之类，就是不断打新高，就是逼空！不敢上高位股，就享受不到这波红利。所以这种行情，爱的人爱死，恨的人恨死。

操作思路上，既然资金风格更趋向容量趋势，而非连板情绪，那么，暂时放弃可能的二波机会。做一些大成交的，核心类的，形态趋势已经清晰并且明牌的个股。

3.目前关注的方向包括：机器人的中大力德；AI的新国都、拓尔思、润达医疗；数据要素的德生科技；算力的光迅科技、永鼎股份；新能源车的飞龙股份、赛力斯、二波的威龙股份等

防守转进攻行情，不妨大胆一些！——6.13复盘[淘股吧]

1. 数据统计： 2. 数据解读：

1指数——缩量横盘，护盘而不上攻，是为了为主指数方便IPO吗？科技容量票启动，那么吸金作用，50相关就得调整。又回到了偏八二的局面，这样也好，大家都赚钱，总比一小撮人赚钱好。

2题材——
科技线修复，算力、服务器、大模型几个分支容量品种不断新高，超预期的强。但目前赚钱效应还是在几个核心容量品种上，不能做的太发散，否则容易挨刀子。

主板权重被吸金，表现拉胯。开盘旅游的寺庙经济没能共振走出来，之后消费逻辑不断被科技容量品种吸金回落。完成了护盘使命，后面行情从防守切换为进攻，这些自然不适合再参与。

赛道股整体持续性一般。汽车制造出口的逻辑在扩散，今天属于弱分歧，分歧过后对于前排品种还可参与，毕竟这个还是和情绪周期相对契合的题材，FSD方向也有一定预期，可以继续关注下。
电力方面，厄尔尼诺叠加政策刺激，还有东亚缺电等逻辑发酵，也可以适当关注，今天共振汽车的充电桩走的不错，资金总是流向最小阻力。

3情绪——继续走强，高度虽然没打开，但属于温和短板，且今日无跌停，仍属于主升期。以做多为主。

目前情绪主导，连板高度队虽然没创新高，但整体晋级率不错，重要的是没有跌停板出现，情绪目前处于主升。做多方向来看，汽车弱分歧，依然可以关注。科技线主要围绕容量趋势品种，畏高的话容易错过机会。

3.自身操作：1.8%
1%出局 603199 九华旅游 ；1.5%半路 000032 深桑达A

开盘旅游股集体异动，以为做对了节奏，结果峨眉山筹码太乱，把整体节奏搞乱，寺庙经济没能发光发热。九华在这中间表现的是个跟风品种，那就不再留恋。

做深桑达是看重了数据要素概念，同时看到容量票异动，觉得可以上。但选股思路上偏保守了，其强度不太符合预期，可惜了其他几个机会。看明天有没有表现吧。

4.总结：
1.短线态度：“做多”

情绪继续主升+指数修复+题材科技线+汽车线，看汽车是否能持续。目前风险有限，做多为主

2.今天多点开花，指数一般，但情绪主升，还是带来不错的赚钱效应。这里科技线目前还是多围绕几个核心的容量票来做做高抛低吸，算力、服务器、大模型等，其实消息的刺激力度边际递减，更多属于高位筹码博弈的范畴。汽车因为比较共振本轮情绪周期，所以可以高看一眼，包括上海物贸，如果明后天承接力不错，是可以考虑二波的。其他低位的电力方向，也在摸摸发酵。目前行情偏进攻，那么护指数的50相关方向被吸金，也算正常。赚钱效应尚可，思路也不能太保守了。

3.目前关注的方向包括：汽车产业链的飞龙G份、上海W贸；AI的新G都；数据要素的云赛Z联；深桑达A；教育的盛通G份;消费电子的奥海K技等；算力+芯片的中D港等

谢谢兄弟支持。
站内信发送不了，我的选股模式，主要还是以情绪周期和题材演变来定义盈亏比，然后在不同阶段配以不同的模式。个人选股喜好上，更爱好大形态突破，且个股为行业龙头，已经表现出进攻欲望的品种。
打板、半路、低吸等只是上车的手段，重点还是选好车。我个人现在还有一些资金局限性，所以目前满仓单吊为主，打板偏少，低吸偏多，所以相对于波动性来讲，目前更追求确定性。后期可能也会有改变。
这里直接简单交流下哈，后面等做的稳了之后，再专门开个贴阐述下。

喝酒+开车，超跌反弹行情不太好做！关注车的持续性——6.12复盘[淘股吧]

1. 数据统计：
2. 数据解读：

1指数——窄幅震荡，午后修复，深成指更强。反映到盘面上就是创板相对好于主板，已经连续两天这样，但创板2200点修复之前，我还是倾向于在50相关行业避险。
2题材——
科技线分化，上周五大涨的传媒游戏，今天调整较多，这一块目前感觉盈亏比一般，就几个新高容量品种不断走强，但高位筹码博弈，实在没有参与的欲望。

主板权重，今天是拉酒类等消费，化解了地产调整的负反馈，地产本来走的就是一个政策预期，周末落空，这里理所当然调整。只是启动白酒，也有点牵强了。。还是多看看躺平经济相关的

赛道股整体持续性一般。汽车制造出口，也是以后作为制造业升级和保经济的一个硬逻辑，上个月上海车展时候，曾经思考过这个逻辑，想的是整车公司。只是没想到最后是从 600822 这个汽车贸易分支演变出来了，这里也是叠加了贬值因素，爆发的时机很好。

3情绪——继续修复，独立走强，和题材周期分离，已经抱团。这里更多是情绪的宣泄，不需要太多行业逻辑。我个人不太喜欢做这样的无脑连板行情。

目前情绪主导，连板接力股出现无脑抱团，情绪单方面走主升，配套题材方面，目前来看，汽车贸易不错，这里面叠加政策利好、特斯拉新高、贬值等因素。加上以汽车出口促经济，来代替地产拉动经济的暗中逻辑，是值得关注的。只是这里我也后知后觉了，想参与的时候，觉得太高了。那么这里，要么做情绪高度板的低位补涨，即上海物贸的低位发散；要么不想参与这种纯情绪行情的，做做看好的低位预判，比如躺平经济等，缓一缓节奏。

3.自身操作：-0.7%
持股 603199 九华旅游 未动

这个行情有点看不懂，上海物贸的汽车贸易概念，感觉也不错，但是本能的不想再追高位了。

先持股未动，把节奏缓一缓。汽车贸易概念若能继续走强，则关注其扩散效应。
4.总结：
1.短线态度：“控仓做多”

情绪抱团加速+指数继续修复+题材相对凌乱，看汽车是否能持续。目前继续控仓做多

2.汽车贸易出口的逻辑，出现的恰到好处，配合人民币贬值的背景，只能说，太佩服那些先知先觉的资金了。但是，单单汽车出口贸易概念的话，板块体量太小，赚钱效应难以铺开。而像今天这样扩散到整个汽车板块的话，持续性又难以保证。所以还是持保留态度。高位的科技容量方向，不少品种在创新高，到了筹码博弈的阶段，也是有一定难度。最难受的，还是当前情绪加速期，和题材周期不同步，搞的有点无所适从。比如今天，启动的是前期跌幅较深的汽车和酒类，属于超跌股反弹行情，那么做惯趋势的，其实今天不太容易赚钱。所以看不懂的话，这里还是适当保守一些，等等。

3.目前关注的方向包括：汽车产业链的飞龙G份、上海W贸、博俊G份；AI的新G都；数据要素的云赛Z联；教育的盛通G份；寺庙经济的九华L游;消费电子的奥海K技等；算力+芯片的中D港等

谢谢，就怕盘中管不住手