美光被禁——存储芯片国内蛋糕瓜分

一、市场回顾与资金流动梳理

1）潜在机会
① 存储芯片：深科技 、北京君正 、佰维存储 、江波龙 、东芯股份 。第一，竞价近期强势的主线方向只有半导体指数是高开的；第二，长光华芯 20CM一字板涨停，当然这个是有利好消息刺激，但同样也会助攻半导体；第三，美股昨晚科技股大涨，存储芯片龙头美光科技 突破盘整一年的箱体平台，在美股这种行业龙头的突破象征意义还是比较大的，基本预示着存储芯片的周期反转成立了，那么今天半导体重点关注的就是这个方向了。



② 金桥信息 ：逻辑昨天复盘说了，除游戏之外，目前唯一有机会突破第一波新高的AI应用标的，那既然今天完成突破，而且有连板迹象，先上车再说。



③ 鸣志电器 ：昨天复盘也说了，机器人 板块15只涨停里面能有三分之一晋级，那么板块大概是有戏的，开盘后其实是满足条件的，远大智能 一字板、丰利智能40CM的T字板、奥比中光换手40CM板、合力泰 也冲击了二连板，板块其它个股也没有给太大的负反馈，那鸣志电器的板其实是可以去试错的，至于下午破板，可能是因为市场情绪太弱或AI板块昨天最强的光模块给了太大的负反馈，这些风险因素盘中也能观察到，所以参与也只能轻仓试错的手法。也考虑到这种偏混沌期情绪强一天弱一天的，今天弱，但是板块强度并不算差，那次日情绪转强，板块是有反包机会的。

2）风险预警
——开盘大面：
① CPO光模块：新易盛 、天孚通信 、剑桥科技 、光迅科技 等，基本竞价和开盘表现都是比较弱的，昨天复盘已经提过不要对CPO光模块这边持续性抱有太大预期，那开盘基本验证了这点，也就不用轻易去追涨了。同时，反弹最强的方向都是一日游，也极大的影响了板块的轮动修复情绪，这大概也是今天AI板块修复弱于预期的主要原因了。

——盘后大面：
① 荣信文化 ：-13%，出版传媒 ，板块感觉也补跌的差不多了，反弹后面会有，但大概率没有游戏那么强，机构对这块一致性不高。
② 蓝色光标 、凯淳股份 、华凯易佰 ：都是电商营销相关的，感觉也是正常分化吧，没太多可说的。包括今天补跌的一些其它AI标的，房后的正常分化，暂时没有太多可解读的。

二、主线热点梳理：
1）人工智能：时代趋势，AI赋能千行百业
消息面：
1、边缘计算：OpenAI首次将ChatGPT引入智能手机，发布iPhone版本，并承诺未来将为安卓设备提供服务。
2、存储芯片：中国大基金计划再向长江存储投资18亿美元/5月16日，长江存储的颗粒报价开始抬升，涨价幅度约在3-5%左右。
3、智能终端：天猫精灵智能眼镜正测试大模型交互，可陪伴运动、陪聊、给建议等。
4、苹果 MR：周末同花顺 新增MR概念/国君电子：MR初代解决“好用想用”的问题，二代解决“便宜想买”的问题。

题材周期：大周期震荡期，小周期明天预期震荡分化或轮动修复。
应对策略：①继续观望，等新方向、新龙头确认 ②低吸高抛，分仓潜伏调整企稳的人气标的，等待轮动补涨 ③轮动修复期，非新一波主升，谨慎追涨。

观点其实没有变化，因为市场的演绎确实和上一日的复盘吻合，那这里按照既有策略操作即可。能力强的去试错一些领涨的新人气股，能力一般的潜伏补涨或者耐心观望，等新方向清晰。

2）新能源赛道：超跌反弹，估值修复

新能源比我预期的要弱，AI分歧，但是新能源也没有资金去做，该强不强则弱，所以今天减了些仓位，但感觉预期是没有走完的，所以保留一定仓位观察吧。

题材周期：大周期反弹期，小周期明天轮动修复或震荡预期
持续性：因为增量资金少，上方套牢盘较多，走势不会太顺利，短期爆发性一般，但是持续性也许更好，也就是涨的慢，但可能涨的久。
应对策略：①短线聚焦前排核心，5日线趋势持股 ②分仓低吸潜伏，等待轮动高抛 ③中线持仓，等一轮板块修复行情
参与方向：
①新能源客车、充电桩，属于近期涨幅比较大的，但是先涨的逻辑一般不差，调整之后大概仍有新高机会。
②锂矿、储能、风电、光伏、半导体，都有轮动补涨机会，可以分仓潜伏，打地鼠一样，哪个大涨减哪个。
新能源客车：核心前排-宇通客车 、金龙汽车 补涨：比亚迪 、中通客车 等
充电桩：核心前排-双杰电气 、英可瑞 、万马股份 补涨：许继电气 、奥特迅
锂矿：中矿资源 、永兴材料 、天齐锂业 、盛新锂能 、融捷股份 等
储能：盛弘股份 、固德威 、科达利 、科士达
风电：大金重工 、东方电缆 、海力风电 、亚星锚链
光伏：钧达股份 、阳光电源 、上能电气
半导体：精测电子 、深科技、北京君正、拓荆科技 、雅克科技

半导体这边有些利好消息，事件：3月31日官宣审查美光产品，5月21日宣布美光在华销售产品未通过网络安全审查，我国内关键信息基础设施的运营者应停止采购美光产品。
利好：兆易创新 ，东芯股份，深科技，太极实业 ，恒烁股份 ，北京君正
但周五已经有消息刺激涨了一波，周一大概率又是高开，没有先手优势很被动，尽量不追高吧，有持仓的可以找机会做T。



另外，这则消息也在一定程度上稳住了外资情绪，外资重新流入，一是提升了市场的成交量，二是赛道这边也会有更多的机会，利于稳住指数。指数稳住的情况下，才更利于题材的炒作，无后顾之忧。

三、短线整体情绪（新版测试）+指数结构：
1）整体情绪：修复期，逐步试错阶段
2）指数结构：都在相对底部的支撑位，指数目前看机会大于风险。
3）参考仓位：60%-80%
4）市场风格：缩量的存量博弈市场，明显小盘的，20CM的弹性更大。

四、市场人气股的理解（排名不分强弱）：
1、日播时尚 ：主板6连板了，逻辑是置换新能源资产，一般这种公告利好的板不计入情绪观察的，但是如果走势超预期，那么还是会对相关属性有影响的，它最可能影响的就是新能源方向了，毕竟置入的资产就是锂电池正极材料资产。所以，新能源这边还有个起势的机会点在这里，但这种一字板的接力博弈我不太擅长，权当观察标杆吧。
2、杭州热电 ：新能源4+1板，今天低开大概是资金觉得AI要起来了，所以砸赛道，但最后AI没走出来，所以资金又回去了，拉了个大长腿，但AI这边也并非预期没有，新能源预期也没有走完，所以这票后面的走势大概依然会比较纠结，没有先手优势和好的心态，不一定拿得住。
3、金桥信息：二波创新高了，AI+法律，逻辑放下面了。计算器按冒烟的算法，但至少逻辑短期可能难以证伪，新高也会大幅吸引市场眼光，有望复制第一波的趋势走法，分歧或水下低吸的思路为主。其次，它如果能够走出来，市场同样也会模仿这类二波走法，这是后面需要关注的点了。
4、鸣志电器：前高附近巨量断板了，正常看是压力比较大的表现，但不一定没有机会，因为板块还有3个连板，2个首板，其余断板标的负反馈并不大，今天分歧，那么周一如果龙头能够反包大概率会引导资金回流，是个机会点。
5、深科技：离人气股还差一个破新高的涨停板！
6、超讯通信 ：价涨量缩，分时走势也不太流畅，典型的庄股。逻辑：2023年5月18日调研，公司向IDC综合服务商转型，并获得兰州IDC项目订单及其他IDC服务订单。公司已布局了云服务、边缘计算、物联网等业务，目前规模相对较小。有亮点，但不多，IDC板块走势一般，边缘计算是周五的强点，但公司明显不是核心，对于这类我也不擅长把握。
建议两点：①庄股喜欢在行情好的时候出货，因为流动性好，所以行情好的时候特别注意，一旦走弱或跳水，及时走。②高位加速意味着赶顶，高位放量大阴线也是见顶信号。

五、操作+研报畅享：
1）操作：开盘进了深科技，加了笔北京君正，这票其实还被套着，上一波调整侥幸没走，赚钱的变亏钱，有些过于主观自信了，算是又涨了教训！这波连续利好刺激快要出坑了，算走运了。进了金桥信息，低吸了万兴科技 ，这个吸早了点。宝明科技 走了，其余未动。

2）研报畅享
5月17日，《天风电新人形机器人产业进展更新&再推荐-0517》



5月19日，金桥信息



OK，祝兄们好运了！