2023.4月交易记录分析

全月盈利3%，但半路扩充了一倍资金之后亏回去的，亏的更多，所以实际盈利好像也就300块左右，基本为0吧，软件打不开收益了，自己记着大概是这样。

一、4月10日东方证券 ：
本笔交易是一个套利，根据经验和感觉来的，启动当日分时图我比较喜欢就买入了，过两天微赚卖了，整体的定位和操作应该是正确的，但当时逻辑不清晰，有点运气成分。当时考虑要关注券商有没有机会，但从目前的逻辑看，五一假期前基本上不太可能出现价值股上涨可能。
未来，少做不做这种交易，这一笔交易是模式外的。

二、4月14日剑桥科技 ：
这一笔交易亏损，是当时还不了解周期的斐波那契规律，现在已经懂了，周期运行的时间是有规律的，从龙头可以推断出。当时是日34启动的人工智能第三中周期，龙头寒武纪 、剑桥科技，从前面的走势，可以看出运行的是个13周期，如果13天涨，那么休怎么也要8天、13天，这一段时间之内，正确的操作是恐慌低吸次日高抛做T，而不是持股。当休到8天、13天的关键位置，应该密切关注变盘方向，把握大甚至可以提前埋伏。我当时对周期运行的时间完全没概念，首先并没有恐慌低吸，买在一个不高不低的位置，其次在震荡第6天下跌的时候就看衰割肉了，典型的反向操作。
未来，要把时间规律摸清楚，搞清楚现在是在涨，还是在休，涨的时候锁仓，休的时候套利，如果不太确定是涨是休就滚仓半仓锁半仓套。

三、朗科科技 、华工科技 、深科技 、江波龙 、长川科技 、创益通 、欧陆通 、国科微 、江丰电子 、同有科技 、奥士康 、立昂微 ：
这N笔交易的错误是有一个共同的逻辑，放一起说，也是本月的最大回撤原因，顺便再总结一下。

当时我对市场判断错误的原因，是因为错判了板块和板块之间的关系：当时我认为，半导体可能是人工智能之后启动的另一主线。所以，可以使用龙头操作模式，就是从爆发日开始计算总涨幅，一开始是分仓押注，之后逐步挪仓聚焦龙头的过程。
但我没搞清楚的是，半导体是另外一个主线吗？我如何判断他是不是另外一个主线呢？
1、当时两市成交多少？内部如何分布？4月上中旬，人工智能全板块成交大约3000-3500亿，传媒游戏1000+亿，也就是说4000多亿的成交都在人工智能主线这里。
2、半导体是什么情况？半导体又两部分，半导体设备和存储芯片，是两个炒作底层逻辑完全不同的板块，我当时也混淆了。其中，半导体设备是一个小板块，成交200亿左右。存储芯片成交略大，大约在300-450亿之间。
①半导体设备：要明确的是，他不是题材股，这个行业是比较成熟的行业，所以他是成长股，成长股的上涨逻辑有二：第一估值相对低位，第二全球流动性边际宽松。半导体设备会单独连续大涨吗？不会，现在的上涨可以看做发酵，但不是爆发。因为如果成长股爆发之后连续大涨，一定是流动性边际宽松的预期明确了，如果流动性边际宽松的预期明确了，会只有半导体设备涨吗？其他半导体不能涨吗？光伏储能风电新能源汽车军工不能涨吗？
②存储芯片：这个完全是题材股，他是人工智能的算力衍生的存力。题材股上涨逻辑：由市场偏好决定，而市场地位的高低就体现了市场的偏好，炒就是炒，不炒就是不炒，市场偏好或不偏好，没有理由，无脑跟随市场即可。
有以上两点，就可以发现：半导体绝不是人工智能后的另外一个主线，存储芯片是人工智能题材炒作的一个分支，并且是一个小分支，这个分支的成交明显＜传媒游戏，与CPO成交相仿，但股价又明显弱于CPO。所以他不仅不是主线，连人工智能主线的主要分支都不是。既不是主线，也不是主线的主要分支，能使用龙头模式吗？显然不能，这也是这几笔交易亏损的核心原因。

现在我是这样思考的，在熊市，比如说去年，题材上涨的规模很小，但反而好做，因为逻辑简单粗暴。去年年初的基建我还没玩短线不清楚，年底的信创医药 我就比较清楚了，目前回顾后发现，信创10月12日爆发运行到11月上旬，大约600亿成交，医药10月14日爆发运行到12月中旬，大约800亿成交，并且两个成交的峰值是错开的，医药成交达峰的时候信创早已经萎缩了。也就是说，去年年末的主线最多的时候也仅有1000+亿成交。
1000亿成交的行情与4000亿成交的行情的差别在于什么？差别在于，当时的信创仅仅等于现在的算力（350亿）+CPO（350亿），当时的医药，仅仅等于传媒与游戏其中之一（750亿）。换句话说就是，当时的主线板块，仅仅是现在主线板块的一个分支而已，所以，对于4000亿成交的超大题材来说，复盘是必须精确到板块分支内部的，知道哪个是主要分支那个是次要分支，知道每个分支的龙头都是谁。

那么，现在这种4000亿行情的操作模式，可以是这样：
1、全部个股进行总涨幅排名，得出总辨识度高低。
2、全部板块分支进行总成交排名，得出板块分支的辨识度高低，再找出每个板块分支的板块分支龙。
经过两者权衡，决定可以持仓的股票，打个比方，持仓可以这样：市场总龙40%，第一分支龙30%，第二分支龙20%，第三分支龙10%。
目前的市场总辨识度排名：
板块分支总涨幅排名：
Gpt：1、昆仑万维 。其他差距太大。
AIGC：1、昆仑万维。2、万兴科技 。
算力：1、寒武纪。其他差距太大。
CPO：1、剑桥科技。其他差距太大。
存储芯片：1、佰维存储 。其他差距太大。
传媒：1、中国科传 。2、上海电影 。
游戏：1、昆仑万维。其他差距太大。
所以，可以看出，截止到当下，由于688买不了，所以具有操作价值的个股很少，剑桥科技第一，昆仑万维第二，万兴科技、中国科传、上海电影分别三四五。虽然进行错误操作的当时，涨幅排名不是这样的，但也不改变我的操作上去分仓押注芯片的交易逻辑的错误。

四、4月24日本川智能 ：
这一笔交易我当时已经理解了斐波那契对于时间的意义，这一笔记交易不算逻辑错误，而是胜率太低，可以不做。当时是日55启动的第四周期的日4，出现人工智能暴杀。我之前观察元宇宙、半导体、新能源等板块的指数，发现他们大概一轮行情涨55天就要回落了，我就以为，到时候就是下行期，就不要瞎折腾，反而要找其他板块做。实际上并非如此，日55确实是板块开始下行的起点，但日55启动第四轮中周期是很正常的事，经过复盘去年的基建行情我发现，浙江建投 就是去年的日55启动的三波，启动新的中周期，和板块指数的下行没有关系，不能说板块指数55天要跌了，就没有新周期了。所以这笔交易不太可能成功，本川智能走出来，需要人工智能全部下跌，但是第四周期正在如火如荼，人家为什么要全部下跌？明明就不会跌，人工智能不会跌，本川智能走出来的概率是微乎其微的。

五、4月27日北方华创 ：
理解了斐波那契规律之后，在北方华创身上套利两次都成功了，不过不重要，这种操作其实确定性不太高，没必要做，关键是未来把斐波那契规律在周期龙头上去应用，按前面说的，涨锁仓，休套利，可能涨可能休就半锁仓半套利。

总结：

这个月之所以没有盈利，是因为没有经历过这种大级别的行情，我虽然已经足够未雨绸缪，提前回顾几个旧的超大题材炒作的指数运行情况，发现55天后基本就是主跌，应该回避风险。事实上，日55是板块指数主跌开始不错，我提前复盘的是有意义的，但是这依然不够，板块的主跌同时也是新的中周期的起点，我最终完整的错过了4月18日之后的肥美的第四中周期，没办法没办法，这是真的需要经历了，没有经历，不可能提前做到这个预判，可以保证，未来再也不不会出现同样的错误。

五一全面复盘了一下去年的主要周期，这一次不仅仅是复盘了指数的运行情况，因为我曾经粗糙的经历了当时的行情，尤其是竞业达 当时我已经开始做短线了，所以我按照我的朦胧记忆，结合开盘app里的史料，复盘了全年的中周期。

经过3、4两个月的学，最大的进步有3：
1、股价领涨会看了，成交分布会看了，有此两者可抓住市场的核心。
2、周期的太极点与运行时间的斐波那契规律会看了，有此可以在启动初期结合股价领涨烈度、成交分布及成交爆发烈度，实现对周期级别的初步预判，并基于此决定仓位大小和预计的卖出时间。
3、对市场总龙的顶部震荡的运行时间与运行空间的斐波那契规律初步有了解，有此可以在市场总龙顶部震荡期间进行套利，不过这一点还要经过反复实践后再深化认识。