融资融券数据及策略

大势分析
两融数据：
截至4月10日，市场整体融资余额为15320.97亿，4月10日市场融资净增加额为16.94亿元。申万一级行业中，4月10日净买入额(融资净买入-融券净卖出)最多的五个行业为电力设备、食品饮料、机械设备、商贸零售、通信。申万一级行业中，4月10日净买入额(融资净买入-融券净卖出)最少的五个行业为计算机、电子、有色金属、国防军工、房地产。两融标的中，4月10日净买入额(融资净买入-融券净卖出)最多的十只个股为长远锂科 、C中电港 、贵州茅台 、顺丰控股 、中兴通讯 、宁德时代 、新易盛 、恒瑞医药 、C陕西能、五粮液 。

市场判断

外围方面，隔夜美国三大股指收盘涨跌不一，道指涨0.3%，标普500 指数涨0.1%，纳指跌0.03%。美股第一季度财报季本周正式开启。此外，美国三月份CPI数据也将于本周公布。隔夜美股表现得还是蛮有韧性的，尤其是纳指大幅低开之后基本收回失地。下一阶段，美股或将受一季度财报的考验。

国内方面，昨天市场震荡回调，AI产业链首次全产业链大幅调整。两市约1200家个股上涨，赚钱效应较差。市场成交量维持在1.22万亿左右，较上周五有所放量，北向继续暂停。截止收盘，上证指数 跌0.37%，深成指跌0.80%，创业板指 跌0.14%。


行业、板块热点方面，市场领涨方向为酒店餐饮、光热发电、电力等。光热发电板块连续两日大涨，源于近日国家能源局发布《国家能源局综合司关于推动光热发电规模化发展有关事项的通知》，《通知》提出力争“十四五”期间，全国光热发电每年新增开工规模达到300万千瓦左右，较当前有大幅增长空间。电力板块大涨，源于高低切换背景下，电力板块在中特估逻辑的催化下大幅补涨。酒店餐饮板块表现较好，源于消息面上，携程 数据显示，今年“五一”假期，国内整体旅游订单量同比2022年同期增长390%。

行业方面，乘联会公布3月汽车销售数据，乘用车零售同比增长0.3%、环比14.3%，新能源乘用车零售同比增长21.9%、环比增长23.6%、零售渗透率34.2%。车企大面积降价促销、去年疫情低数据基础上，3月销量相当惨淡。

整体来看，市场在前期高点震荡整理，AI全产业链全线退潮，市场赚钱效应较差。短期市场可能还会尝试冲高，但需提防滞涨。市场的资金从AI产业链撤出后，可能会往低位切换，低位方向可能会存在机会。结合一季报预告的情况看，像创新药、旅游酒店、医美、光伏储能等可能会吸引到资金。