2023年复盘思考贴，重新起航

5.9计划：
今日操作偏谨慎但还是错了，早盘打板天马股份，午后打板青松建化都吃面了。中特估冲高回落的一天，情绪大分歧，明天预期修复。
修复的方向重点看中特估的一带一路方向和充分调整的AI大模型方向，训练和算力，AI应用只看建筑设计。
主线中特估叠加带路是加分项，人工智能沦为支线。
重点计划：观察设计总院的弱转强机会，看好卡掉国新文化。

十月份收官了，近半年来第一次月度亏钱，这个月值得反思，从操作减肥药退潮的19日开始，整个节奏都乱了，当日没能按纪律止损。后面也没有认真总结盘面，急于回本，结果操作越来越变形，上一次是九月中旬的华为线退潮吃面挖坑，好不容易填好坑了，十月底又来一个大坑，继续加油，十一月争取爬坑。

兄我也是，本来大肉，被我进了两个杂毛后排搞的只能喝点汤！今天这种涨停都看眼花，甄别不出来就不应该出手的，教训！

10.17收评：[淘股吧]
1.指数，缩量弱反弹，先是拉新能源再拉券商、AI，但都没能达成共识，资金还是比较乱。新方向只能小仓位去试错。

2.情绪。延续退潮，昨天尾盘的光洋股份开盘核按钮，百花医药因为澄清被按，情绪继续退潮。好的一方面是好上好反核天地板，昨日的卓翼科技也给了红盘的机会走人，圣龙股份独立走妖，另一方面也说明情绪分歧还不够充分。
今天情绪继续冰，所以聪明资金尾盘已经开始抢先手，汽车的塞力斯，医药的通化金马，通化金马比较有气质，芯片的万润科技，这些有可能是新的容量抱团票，缩量行情下，不支持多支大盘持续走强。

3.板块。华为线，算力冲高回落，四川长虹套人，今天的华为支付预计也是一日游，近期发酵的华为支线高度应该不断降低，明天的华为算力若是负反馈比较大，则华为支付线也不能去，将释放亏钱效应，则华为线还将继续分歧。
减肥药，今天的减肥药完全是被百花带崩，逻辑被证伪，后面需要关注的是逻辑正宗的票，双鹭和昊帆、博瑞的趋势良好，常山也还在五日线上，减肥药板块的空间还有，今天是大分歧的一天，明天注意今日抗跌红盘的票明天能否继续带领走强。

今日操作问题不大，唯一遗憾的是蓝箭电子仓位少了。[淘股吧]
指数。缩量调整，盘中主要是华为线冲高回落，午前隆基BC电池发布拉升赛道，新技术路线，有点想象力，消息面滞后，盘中拉升不知道情况不好把握，下午开盘确认买入隆基套利没问题。其他的环保、地产拉升都是骗炮，干扰项。

情绪。今天弱分歧，华我乐晋级7板是个突破，尝试突破的先锋龙，后面还会有主升龙，主板的打板手法要捡起来了，投机永不过时，短线情绪上升途中的小分歧。

板块。华为。主线地位还是华为，今天冲高回落，被光伏卡位，捷荣还是一字没开，明天预期分歧的情况下考虑到股性的问题还是不能接力，华为线明天要是继续分歧是可以考虑买入。

光伏新技术，继续看好，但明天加速还是不能接力，跟随资金启动，重点观察爱旭股份和隆基的反馈情况。

明天策略;处理手中的票为主，重点观察与指数正相关的消费白酒和券商，华为线大分歧的低吸机会。

5.10复盘及操作：[淘股吧]
今日指数继续下跌。今日开盘竞价中字头不及预期，中国银河渣男，直接低开，超预期的是国光电器，但最后还是炸板，说明情绪很弱，今日盘面走得好的是传媒板块，思美传媒一字板，中国出版及中视传媒高开。早盘急于抢筹的算力板块过于一致消耗过多买盘，抢得过高后续无力就见马克思，混沌期最好的走法是先分歧吸筹再拉升，买点延后，开盘哄抢的都是敢死队。AI建筑设计开盘不及预期，就没参与。
思美传媒带动了大模型训练且经过充分调整的个股，比如说汉王科技和拓尔思，这一结构的龙头还是看金桥信息。

算力分歧后先走强的是新能源板块，反包昨日的大阴线，这时候是可以上车的，新能源先走强的是风能，大金重工、东方电缆等，每周周一大涨的板块都值得关注。新能源板块个股没选好，没选通合科技和特锐德。新能源个人预期是走波段反弹修复。金龙汽车没能补跌持续逆势，带动本轮汽车整车反弹，新能源带动创业板指数探底回升，企稳。

中特估方向只看带路板块的，中油资本和新疆交建、小商品城都强势。银行、证券都补跌，又套牢了一拨人。各板块核心辨识度的龙头都被抢筹，拿先手，中特估带路的中油资本、中船科技。AI应用的万兴科技、游戏的冰川网络、设计的设计总院。抢的太凶反而不是好事。

今日操作：AI方向早盘选了机器人；新能源选了亿纬锂能，充电桩选了麦格米特和欣锐科技。青松建化没有卖好，二波回落时就要卖出了。

明天预期。
指数预期，上证跌，创业板继续反弹。情绪还是混沌期。
板块。主线板块是叠加中特估的传媒方向，补涨龙中国传媒，中视传媒，以及今天板块情绪修复的阵眼引力传媒。目前反包方向的板继续高溢价。明天关注反包板，反包板的预期在带路方向：中国外运。AI方向还是在应用端，个股备选：设计总院和国新文化。

明天重点观察今日大跌中国银河和秦港股份的负反馈情况，观察中船科技的修复力度，今日逆势的中油资本及小商品城。
AI方向观察万兴科技和科大讯飞、拓尔思；游戏的冰川网络、巨人网络和掌趣科技 。早盘急跌不慌，急于修复反而要小心。

5.8复盘：[淘股吧]

1.指数。中特估继续加强，带动指数。银行板块连续三连阳，明天不适合继续追，中特估龙头还是中船科技。创业板继续弱。AI继续分化，昨日预判教育如之前的游戏，传媒日内完成了分歧又拉回，明日的预期也变弱了。

2.情绪。基本面龙头大屁股高潮，中特估强趋势连续加速三天，明天不宜追涨，下跌可考虑首阴。

3.主线板块。中特估超越AI成为主线。AI的应用端开始分化，前期跌幅较大的数据要素持续反弹。

4.持仓情况。今日做T鸿博和中际旭创，打板涪陵电力，追高信息发展。错过的机会中国海城和中船科技。

明日策略：指数搭台，题材唱戏的阶段，继续猛干的阶段。个股要优选。重点还是观察手中仓位较重的算力板块，联特科技和光迅科技的反馈情况以及剑桥科技是否止跌。中特估方向重点看中国海城的一进二机会，持续关注券商的轮动机会，中国银河和中信证券。

4.6复盘[淘股吧]
1.指数缩量下跌，还在趋势之上，大环境无风险。应积极做多。
2.情绪。主线板块人工智能今日调整，波动加大，前期报团票瓦解，昆仑今日穿越，其他补跌。资金集中在半导体，集体高潮的味道，大成交量的基本面龙头票是核心手法。人工智能前期报团票补跌，半导体接力，市场情绪还是在主升之中，核心票分歧还是买点。
3.板块。今日最强板块是半导体和算力上游PCB，pcb有光模块的补涨意思，接力光模块。光模块趋势良好，今日冲高回落。今日还进行补涨了数据中心散热分支。
半导体：太极实业，深科技，全志科技。
pcb龙头：沪电股份。
光模块三剑客：新易盛，中际旭创，华工科技，
目前主板强趋势票有：久远银海，沪电股份，华工科技。
4.明天预期。
4.1：半导体。半导体连续强势三天，今日高潮回落，明日必然强分化，明天早盘弱修复也是卖点，不宜追高。半导体板块明日适合观察。
4.2:算力。今天情绪先锋还是新易盛，市场情绪标杆，早盘核按钮迅速翻红冲高，明天当观察指标，光模块耐心等调整的机会，早盘二次恐慌急跌可低吸。算力板块高切低，若是高位报团票补跌则低位的冲高也是卖点。
4.3:其他板块，明天观察军工情况，目前市场风格切换到成长板块，军工有补涨的机会，明天先观察市场承接情况再考虑出手。
4.4:市场风格手法：目前市场风格龙头先板定方向，板块内的创业板小票低吸跟随，例如周一的光模块华工科技和剑桥科技。今日的半导体沪电股份。创业板横盘调整后首次爆量的阳线，寻找均线低吸的手法。
总结：明天买点滞后，早盘半导体和算力弱修复是卖点。还是要围绕主线板块，基本面龙头与市场共振的半路追高机会。

4.7盘后总结：昆仑万维完成补跌，光模块继续牛逼，早盘剑桥和新易盛直接超预期，反而是昨天强势的沪电股份低于预期。昨天大跌的中文在线和游戏传媒板块没有继续退潮，反而是高举高打。说明人工智能板块内部轮动到软件，硬件类进行调整，超预期的还是光模块，主升浪不轻易言顶！！！
另，成长板块预判的军工强势并没有出现，反而是医疗板块，主要还是久远银海超预期，同样是烂板，深科技核按钮，久远银海直接高开，带动了这个方向。同时首航高科一字板带动板块直接进攻，说明整体情绪不会差，这就有出手买票的时机。

短线买票需要参考时机。