2023年复盘思考贴，重新起航

5.25盘前：
1.指数。银行为首的中特估带崩指数，光伏的新能源蠢蠢欲动，但受指数影响，尾盘回落。
2.主线。目前来看是机器人。机构回补的方向是新能源。赚钱效应在300小票连板方向，明天预期分歧，已经过了头铁阶段。
AI算力只是局部反弹，算力CPO的龙头今日反包失败，今天继续放量，明天有补跌风险，中军中际还是没能站上五日线。
游戏这两天明显跟风算力，游戏重点看电魂、冰川和恺英网络，传媒跟风游戏，应用方向重点看游戏。
3.明天预期。情绪和指数背离，情绪领先于指数，明天看好指数回暖。

明日策略：处理好持仓票为主，小票不去接力，指数上涨还得是中特估带路，中国出版和中信出版，中船汉光。

5.22盘前计划：
1.指数，周末消息面偏暖，明日有上涨预期，指数上涨看中特估的银行，与指数关联性比较大。

2.情绪。混沌期，周四大涨的cpo周五直接歇菜，有毕业照的意思，算力板块短期看调整。周五强的是存储芯片，周末又有消息刺激，明天看承接情况，带消息上涨的去接力性价比不高，耐心等共振买点。周五的机器人带动机器视觉和边缘计算等，按照目前的混沌期，明天预期分化。
今日超预期的是杭州热电，明天看承接情况，要是超预期则考虑电网电力方向和新能源的风电。

3.周一带消息的上涨最好等分歧承接，早盘不适宜追涨。

策略：短线就是要待时、顺势。明天没有特别好的思路，盘中具体再看。
持仓个股计划：洲明科技预期小阴小阳，无关紧要，小商品城要看指数环境，明天倾向资金回流中特估。

5.15操作回顾：
今天操作很差，盘前计划符合预期的中国科传没有上车，新易盛早盘没能早早卖出，今天买的昆仑和拓尔思完全是盘中起意。冰川网络低吸没有错，只是买在了大盘低点，光伏走强没能及时上车帝科股份，红蜻蜓走势不及预期没能冲高出掉红蜻蜓，还是买的太多，开超市，没能完成聚焦，明天精简持仓为主。

指数。指数探底回升，午后中特估带动指数拉升，保险和中船系带队。今日最强的锂矿和光伏，三大基本面龙头都板了，板块已高潮，明天预期冲高回落走趋势为主，光伏午后已经没有了涨停，预期是一日游的轮动走势。

AI板块。内部分化严重，早盘急于修复的是CPO和大模型方向，混沌期连续两天走强就要减仓，午后随着指数回暖资金板块也探底回升，板块的逻辑还是没有问题，后面持仓做T为主。应用端主要看万兴科技和蓝色光标等几个大票。
传媒板块，内部分化，补涨的出版传媒顶一字尾盘指数回暖的情况下还是大面，反而是龙头的科传拉升涨停，近期选股还是有辨识度的回调到位的个股，传媒板块明天的预期还是走补跌路线，若是超预期则考虑低吸中信出版和新华出版的一进二补涨，看科传的开盘情况，今日有可能是个反抽板 。应用端还是重点看调整到位的游戏。

中特估方向。主要看大金融板块，今日先调整的保险企稳带动大盘，方向还是叠加金融的中特估。中船科技看开盘是否出现负反馈。

明天策略：大盘午后急拉稳住情绪，明天冲高是个卖点，重点观察大盘开盘选择的方向，指数震荡的预期，开盘一字板及竞价定方向，处理手中持仓为主，精简持仓，去弱留强。

5.14盘前：
1.指数，反弹修复预期，中特估进行弱修复带指数。情绪周五开盘已经是冰点了，指数被中特估影响比较大，午后继续走弱，但中视传媒还上板。
2.情绪继续处于退潮期末端，大长腿开始出现。
3.AI板块。传媒板块回避，应用端补涨的教育今日开始补跌，电影方向一日游。近期绝对主线传媒还有高位活口，明天重点观察中视传媒和中国科传的走势，若是正反馈，出版传媒要是大单一字，则可低吸科传。
先调整的先反弹，重点关注算力和大模型板块，周五领先指数和板块，看好明天继续向上。算力看剑桥科技和联特科技。大模型的科大和360都有企稳迹象，明天向上放量承接则可确认试仓。
4.服装和电力板块。这块的资金应该是机构资金，明天有可能有加速，支线加速则看红蜻蜓的封单是否加大，以及周五的板块的长上影线是否修复。
服装和电力都是困境反转逻辑，个人看好服装的双击行情。关注红蜻蜓的低吸机会。

5.负反馈观察情况。重点看国新文化和中国电影。

策略：周五已拿算力新易盛和宏博股份，明天超预期则继续拿，低于预期早盘急跌则耐心等尾盘看是否有收回，处理好手中的持仓。

5.11复盘及操作：
指数继续下跌，创业板继续反弹，资金避险情绪明显，高切低。赚钱效应在影视传媒和教育，中特估亏钱效应最强，盘面分化严重，局部弱修复，成交量缩量严重。中特估情绪退潮，人工智能混沌期，交易难度加大。测略是买点后置加仓位控制。
今日打板国新文化，这个翻红是买一，回落再上均线是买二，打板性价比不高。追高游戏冰川网络，游戏变成了传媒的跟风，埋伏城市传媒，低吸华建集团。总结混沌期买的票多了，容易做错的阶段需要控制仓位和出手次数，明天处理手中个股为主。

今天看上证指数缩量下跌看来还是下跌中继，恐慌盘还没出来，明天若指数早盘缩量反弹带动中特估起来也是卖点。

重要看点是传媒影视是否持续，关注今日炸板的后排票是否低开以及是否有大单一字板，今日盘面阵眼是中国高科和引力传媒，明天要继续加强，只能走强更强的方式。
明天处理手中个股为主。

5.10复盘及操作：
今日指数继续下跌。今日开盘竞价中字头不及预期，中国银河渣男，直接低开，超预期的是国光电器，但最后还是炸板，说明情绪很弱，今日盘面走得好的是传媒板块，思美传媒一字板，中国出版及中视传媒高开。早盘急于抢筹的算力板块过于一致消耗过多买盘，抢得过高后续无力就见马克思，混沌期最好的走法是先分歧吸筹再拉升，买点延后，开盘哄抢的都是敢死队。AI建筑设计开盘不及预期，就没参与。
思美传媒带动了大模型训练且经过充分调整的个股，比如说汉王科技和拓尔思，这一结构的龙头还是看金桥信息。

算力分歧后先走强的是新能源板块，反包昨日的大阴线，这时候是可以上车的，新能源先走强的是风能，大金重工、东方电缆等，每周周一大涨的板块都值得关注。新能源板块个股没选好，没选通合科技和特锐德。新能源个人预期是走波段反弹修复。金龙汽车没能补跌持续逆势，带动本轮汽车整车反弹，新能源带动创业板指数探底回升，企稳。

中特估方向只看带路板块的，中油资本和新疆交建、小商品城都强势。银行、证券都补跌，又套牢了一拨人。各板块核心辨识度的龙头都被抢筹，拿先手，中特估带路的中油资本、中船科技。AI应用的万兴科技、游戏的冰川网络、设计的设计总院。抢的太凶反而不是好事。

今日操作：AI方向早盘选了机器人；新能源选了亿纬锂能，充电桩选了麦格米特和欣锐科技。青松建化没有卖好，二波回落时就要卖出了。

明天预期。
指数预期，上证跌，创业板继续反弹。情绪还是混沌期。
板块。主线板块是叠加中特估的传媒方向，补涨龙中国传媒，中视传媒，以及今天板块情绪修复的阵眼引力传媒。目前反包方向的板继续高溢价。明天关注反包板，反包板的预期在带路方向：中国外运。AI方向还是在应用端，个股备选：设计总院和国新文化。

明天重点观察今日大跌中国银河和秦港股份的负反馈情况，观察中船科技的修复力度，今日逆势的中油资本及小商品城。
AI方向观察万兴科技和科大讯飞、拓尔思；游戏的冰川网络、巨人网络和掌趣科技 。早盘急跌不慌，急于修复反而要小心。

5.9计划：
今日操作偏谨慎但还是错了，早盘打板天马股份，午后打板青松建化都吃面了。中特估冲高回落的一天，情绪大分歧，明天预期修复。
修复的方向重点看中特估的一带一路方向和充分调整的AI大模型方向，训练和算力，AI应用只看建筑设计。
主线中特估叠加带路是加分项，人工智能沦为支线。
重点计划：观察设计总院的弱转强机会，看好卡掉国新文化。

5.8复盘：

1.指数。中特估继续加强，带动指数。银行板块连续三连阳，明天不适合继续追，中特估龙头还是中船科技。创业板继续弱。AI继续分化，昨日预判教育如之前的游戏，传媒日内完成了分歧又拉回，明日的预期也变弱了。

2.情绪。基本面龙头大屁股高潮，中特估强趋势连续加速三天，明天不宜追涨，下跌可考虑首阴。

3.主线板块。中特估超越AI成为主线。AI的应用端开始分化，前期跌幅较大的数据要素持续反弹。

4.持仓情况。今日做T鸿博和中际旭创，打板涪陵电力，追高信息发展。错过的机会中国海城和中船科技。

明日策略：指数搭台，题材唱戏的阶段，继续猛干的阶段。个股要优选。重点还是观察手中仓位较重的算力板块，联特科技和光迅科技的反馈情况以及剑桥科技是否止跌。中特估方向重点看中国海城的一进二机会，持续关注券商的轮动机会，中国银河和中信证券。

5.5复盘及操作回顾：

1.指数。分化，创业板领跌，但量能仍在。

2.情绪。弱分歧，投机赚钱效应仍在，炸板率低于20%。主线板块的传媒高位震荡分歧，中国科传和南方传媒未能封板。

3.主线板块。AI和中特估带路双主线驱动。

周五预计是分歧的一天应验。开盘游戏直接低开低走不及预期。反而是小商品城代表的带路和中特估方向进行纠错，这里的龙头是秦港股份，直接开一字，炸板的唐山港也是高开。传媒板块如期分化，周四的部分首板都没有溢价，超预期的反而是AI+教育和AI+设计，但是龙头华建集团反而不及预期，传媒、游戏和教育、设计都是AI应用方向，基础方向算力的芯片诱多后继续下跌，唯有鸿博股份逆势，AI内部开始分化严重，早盘没能管住手，红盘加仓中际旭创和晶瑞电材。今日较好的机会是科德教育，在应用分化的时候敢于主动领涨教育板块是超预期的表现，盘前和盘中还是没有想到，慢了一步。

尾盘前期跌幅调整较深的数据要素资金明显抢筹。

5.8盘前计划。

周末消息和吹票比较多，早盘适合多观察。

Ai应用方向。补涨龙长江传媒明天有放量的预期，这样其他的票都没有参与的意义，教育板块是其的补涨，再叠加利好消息有兑现的预期，早盘参与的性价比低风险大。

中特估及带路方向。小商品城修复，中船科技尾盘偷板，明天观察负反馈情况，龙头还是焦点科技，中军小商品城。

超跌方向：前期跌幅较大的老龙开始反抽抢人气，重点关注叠加教育的汉王科技和竞业达。以及深坑爬出来的龙头鸿博股份。

策略：早盘重点还是处理手中个股为主，关注超预期方向的半路机会。周五看完成补跌的剑桥及中际旭创是否有修复的机会，早盘关注券商板块的修复情况。午后才考虑接力分歧板。

4.6复盘
1.指数缩量下跌，还在趋势之上，大环境无风险。应积极做多。
2.情绪。主线板块人工智能今日调整，波动加大，前期报团票瓦解，昆仑今日穿越，其他补跌。资金集中在半导体，集体高潮的味道，大成交量的基本面龙头票是核心手法。人工智能前期报团票补跌，半导体接力，市场情绪还是在主升之中，核心票分歧还是买点。
3.板块。今日最强板块是半导体和算力上游PCB，pcb有光模块的补涨意思，接力光模块。光模块趋势良好，今日冲高回落。今日还进行补涨了数据中心散热分支。
半导体：太极实业，深科技，全志科技。
pcb龙头：沪电股份。
光模块三剑客：新易盛，中际旭创，华工科技，
目前主板强趋势票有：久远银海，沪电股份，华工科技。
4.明天预期。
4.1：半导体。半导体连续强势三天，今日高潮回落，明日必然强分化，明天早盘弱修复也是卖点，不宜追高。半导体板块明日适合观察。
4.2:算力。今天情绪先锋还是新易盛，市场情绪标杆，早盘核按钮迅速翻红冲高，明天当观察指标，光模块耐心等调整的机会，早盘二次恐慌急跌可低吸。算力板块高切低，若是高位报团票补跌则低位的冲高也是卖点。
4.3:其他板块，明天观察军工情况，目前市场风格切换到成长板块，军工有补涨的机会，明天先观察市场承接情况再考虑出手。
4.4:市场风格手法：目前市场风格龙头先板定方向，板块内的创业板小票低吸跟随，例如周一的光模块华工科技和剑桥科技。今日的半导体沪电股份。创业板横盘调整后首次爆量的阳线，寻找均线低吸的手法。
总结：明天买点滞后，早盘半导体和算力弱修复是卖点。还是要围绕主线板块，基本面龙头与市场共振的半路追高机会。

4.7盘后总结：昆仑万维完成补跌，光模块继续牛逼，早盘剑桥和新易盛直接超预期，反而是昨天强势的沪电股份低于预期。昨天大跌的中文在线和游戏传媒板块没有继续退潮，反而是高举高打。说明人工智能板块内部轮动到软件，硬件类进行调整，超预期的还是光模块，主升浪不轻易言顶！！！
另，成长板块预判的军工强势并没有出现，反而是医疗板块，主要还是久远银海超预期，同样是烂板，深科技核按钮，久远银海直接高开，带动了这个方向。同时首航高科一字板带动板块直接进攻，说明整体情绪不会差，这就有出手买票的时机。

短线买票需要参考时机。