4月操作记录贴

没啊，今天亏不少。最近被科技股渣了，连续博弈反弹结果被埋，预判应用端成新主线却去做科技股支线，唉，周一雅克科技被坑，周二福晶科技被坑。。。CPO的中际和新易盛这两天出完后利润也少了不少，今天水下出的蓝色光标也是大肉变小肉主要昨天加仓了，另外万兴科技和汤姆猫今天也是跌的。。。目前all in四只应用端，万兴+猫猫+神州+昆仑，看看明天表现吧~

4.24 操作记录[淘股吧]
一、盘面总结：三大指数低开低走继续破位，上证跌0.78%，深证跌1.17%，创业板跌1.71%，两市成交大幅缩量至10834亿。情绪有点难定义，具体看，人工智能板块指数并未收红，ChatGPT指数也涨不足1个点，二者均未拉回箱体，对于上周五的大阴线来说整体属于弱修复，而且作为伴生题材的芯片半导体继续大跌无修复，但上上周领涨的应用端分支游戏与文化传媒、以及上周领涨的算力端CPO均中等偏强修复，最重要的是市场核心标包括各个分支龙均大涨甚至续创新高，因此市场总体属于中等程度修复。除以上板块外，医药大涨，大消费领跌。今日连板3只，涨停数35，两市红绿盘1963:2842。

二、板块梳理。
人工智能。板块在算力端的CPO以及应用端的游戏、文化传媒这三条线的带动下总体中等程度修复，文化传媒叠加数据要素的龙头中国科传再次涨停，中国出版二进三晋级，上海电影与慈文传媒均趋势向上，游戏分支的星辉娱乐、游族网络、电魂网络涨停，叠加大模型概念的昆仑万维创新高大涨14个点，广告分支的蓝色光标反包大涨7个点，应用端高标万兴科技略微弱了点未突破周五高点仅收涨2个点，总体感觉应用端有接棒算力端的迹象，核心理应是最容易出业绩的游戏方向。算力端的核心CPO大反弹，德科立与东田微20cm涨停，本轮20cm情绪标联特科技大涨10个点，中军中际旭创在业绩利好刺激下大涨9个点续创新高，10cm龙头剑桥科技收涨近4个点续创新高，情绪标永鼎股份一进二晋级，算力端的其它分支比如服务器等相对较弱，浪潮信息涨超6个点创新高，但中科曙光勉强收红，工业富联收跌2个点。大模型个股反弹力度普遍较小，除了叠加游戏概念的昆仑万维外，三六零涨超3个点，海天瑞声收涨2个点，周末机构新进较多的科大讯飞仅涨1个点。今天板块未能拉回箱体，那么理应在2月中旬至3月中旬的第一个箱体与3月底至4月底的第二个箱体之间震荡构筑新的箱体。

芯片半导体。板块继续下跌走势低于预期，科创50指数低开低走跌超1.8%，只有龙头抗跌，AI芯片龙头寒武纪收跌2个点，存储芯片龙头佰维存储上涨1个点，半导体设备中军中芯国际与中微公司尾盘收红，业绩暴雷的立昂微跌停。

三、明日预判：指数严重低于预期，但指数四连跌在没有明显利空情况下不应再恐慌，明天反弹预期较强，先分开看，上证明天如果反弹首选中字头，创业板反弹无外乎医药、新能源赛道、大科技，鉴于创业板走势最为危险，即将触及3.20的低点，明天更看好创业板带队反弹，三个方向看好共振并且有补涨AI预期的大科技。情绪今天修复，明天按理要走分歧，今天的修复按以往情绪周期来讲是属于下跌中继，但上周五复盘提到了对于本轮趋势行情的看法，周五大跌都强烈看多，明天更不看空，但今天先反弹的人工智能有分歧预期，明天看好芯片半导体修复继而带动创业板止跌，人工智能方向重点观察下应用端的持续性，如果接下来能接棒算力端那么明天的分歧力度不能大而且明天要继续比算力端强。

四、今日操作：CPO方向看好的中际旭创早盘符合预期大涨，但午后略低于预期了，也即将面临着和上周三新易盛一样的30天200%涨幅的压制，中际旭创继续格局，只有迷你仓的新易盛等周三状态再决定是否加仓博弈业绩；应用端的万兴科技总体走势低于预期但也还行继续格局，上周四只买了一点的蓝色光标走势太强了感觉资金都在对标万兴4.12以来的走势，午后只能在点火位置加了笔；芯片半导体方向走势低于预期，雅克科技上周五逆势结果今天直接卧倒，这种三百亿的盘子走的跟三十亿的庄股似的拉黑了，水下4个点卖出还亏了2个点，中微公司还算抗跌而且明天看好半导体反弹所以继续格局，尾盘福晶科技从水下拉红尾盘竞价把最后一点仓位打上去了。

4.21 操作记录[淘股吧]
一、盘面总结：三大指数开盘单边向下走低大跌，上证与创业板跌1.9%，深证跌超2个点，科创50大跌4个点，两市成交继续放量至12178亿。情绪强分歧，昨日唯一大涨的AI产业链今日大跌，除医药与军工等少数个股外板块普跌。今日连板2只，涨停数11，两市红绿盘556:4371。

二、板块梳理。
人工智能。“美限制对中国高科技投资”的利空消息是今天大跌的因素之一，人工智能的算法（大模型）、算力、应用端全线暴跌。人工智能核心股竞价开的虽说普遍一般但还不至于特别差，尤其业绩较差的科大讯飞继周三韦尔股份后再一次上演丧事当喜事办。大模型方向科大讯飞超预期高开超高后迅速跳水尾盘收跌9个点，昆仑万维走势和科大差不多也是回头波14个点，海天瑞声大跌8个点，三六零收跌5个点，大模型上游的数据要素分支从上周二集中爆发后一直走的低于预期，从逻辑讲近期的消息刺激和市场对AI的认知理应达成共识即数据是核心，但除了中国科传独立走势外其余普遍拉跨。本周二、三、四这三天的反弹核心算力端也是大跌，CPO分支10cm龙头剑桥科技与20cm的情绪票联特科技勉强收红，新易盛大跌8个点，昨晚业绩一般的天孚通信大跌10个点，中军中际旭创小跌3个点，算力的其它分支仅有工业富联与中科曙光跌幅较小，浪潮信息尾盘逆势拉红。应用端的万兴科技走势超预期一度涨超11个点，蓝色光标也较为抗跌，昨晚游戏版号超预期刺激今天游戏股纷纷高开，但除了业绩较好的冰川网络外普遍高开低走大跌。

芯片半导体。代表指数科创50大跌4个点靠近二十日线，昨天还感觉需要把芯片与半导体拆开看，毕竟芯片被算力带动明显强于半导体，今天就不用了，二者同步大跌，芯片指数破位。AI芯片龙头寒武纪高开低走大跌近7个点，存储芯片龙头佰维存储较为抗跌盘中一度创新高，半导体中军中微公司高开低走跌超4个点，核心中芯国际大跌5个点，大票跌超10个点的有景嘉微和芯原股份。

三、明日预判：昨日复盘提到深证与创业板图形较为难看，短期不修复的话行情很难继续，今天指数继续大跌因此人工智能也很难连续独立走强。

ChatGPT指数大跌近7个点创板块有史以来最大跌幅，不仅跌破箱体，也跌破了最后的支撑线三十日线，按上周五4.14复盘提到的跌破箱体时就是退潮日，但现在市场明显感到情绪周期虽未失效但需与时俱进，一方面量化助推的暴涨暴跌加速了情绪进程，一根大阳线能把平时修复和次日的修复延续一日走完，一根大阴线能把以往分歧和分歧延续两天的走势合并一日走完，另一方面注册制下趋势行情把整个板块周期拉长，不能完全照搬旧的情绪周期理论，核心股一波接一波不停的更迭。指数大方向继续看多，下周一情绪看修复，依然只看AI。

四、今日操作：昨天卖飞大部分的寒武纪今天临近午盘卖出；只有迷你仓的蓝色光标与新易盛继续格局；新易盛与中际旭创今天的表现符合前天复盘的预判，新易盛受涨幅限制短期理应要弱于中际，中际旭创作为CPO基本面龙头周日晚要出年报和一季报，原则上如果它的业绩都不行那么整个板块都不行，所以继续格局；万兴科技走势超预期所以格局；中微公司实在看不懂，千亿市值的中军超预期高开但随后走弱，和昨天开盘一样都不太像这种权重的走势；午后雅克科技逆势拉升，拉过均线买入，但这个分时走的也很像几十亿的庄控情绪小票。

4.11 操作记录[淘股吧]
一、盘面总结：三大指数宽幅震荡，深证勉强收红，上证与创业板微跌，科创50高开低走下跌十日线缩减跌幅至0.6%，北向资金回归但两市成交却异常缩量至10832亿。情绪修复力度中等偏强，人工智能大反弹，芯片半导体大幅分化偏调整状态，大消费与新能源赛道下跌。今日连板4只，涨停数29，两市红绿盘2296:2486。

二、板块梳理。
人工智能。修复力度超预期，而且大模型、算力、应用端等全线修复，虽然今日涨幅与昨日跌幅相比还差很多，但总体力度偏强。今天同花顺新添加了“数据要素”板块，首日即大涨，20cm龙头中文在线大号反包三天两个涨停再创新高，AI安全的美亚柏科大涨18个点，每日互动大涨15个点，10cm龙头当属新华网也是三天两个涨停，随着大模型的不稀缺，而数据变得越来越重要，明天观察持续性有望成为人工智能的新核心。大模型的昆仑万维昨晚发布的模型偏利好今日大高开收涨近10个点，三六零还是拉跨但午后无法按跌停理应是到底部止跌了随时反弹。算力端的CPO经过连续的抗跌今天略显疲态，10cm核心剑桥科技与20cm的新易盛均大幅震荡勉强收红，算力的首都在线昨晚有研报吹但写的内容太过小儿科了，不过今天走势很强，算力端的服务器今天大涨，浪潮信息平开高走尾盘收涨9个点，如果不是黑天鹅事件浪潮对比其他核心标早就该翻倍了，如果黑天鹅消化掉那么浪潮有强烈的补涨需求，两点半芯片板块的闻泰科技从水下大幅拉升尾盘涨停，收盘后才知道也是有研报吹。应用端方向核心依然是游戏，至于上周发酵的音箱分支修复力度很一般。人工智能板块需要调整下策略，原先只看CPO现在要加上数据要素。

芯片半导体。昨天被动下跌，今天被动跟涨，虽然不想承认但确实这两天的表现说明芯片走的是人工智能的“从属板块”或者说补涨，但今天半导体的设备端有利空的小作文，所以主观还是维持上周的芯片能独立走出新主线的观点。连续两天带动板块下跌的都是寒武纪，午后有触底反弹的意味，受昨晚美股的美光大涨，今天存储板块大涨，龙头佰维存储大涨15个点但盘后收到监管，恒烁股份20cm反包涨停创上市新高，北京君正高开收涨近5个点，但昨天逆势的深科技今天竞价不及预期低开，跟随板块冲高后大幅回落收绿。

三、明日预判：指数维持原判。情绪明天看修复延续，人工的三六零与芯片的寒武纪两大空头龙今天尾盘都有跌不动的感觉，明天看反弹，继续重点关注人工的CPO与芯片的存储，再加上今天新启动的数据要素。人工第一波趋势龙海天瑞声当时开了眼界，第二波趋势龙剑桥科技却未敢上，第三只趋势龙佰维存储上周二犹豫错过后也没赶上，说好的龙头战法完全不敢用到趋势行情，第四只趋势龙可能会出现在数据要素板块，明天准备闭眼上前提板块不能不及预期。

四、今日操作：昨天的北京君正、深科技、新易盛都基本没动，凌云光早盘都没割但午后浪潮信息异动拉升明显消化了黑天鹅有强烈补涨的需求，所以割了凌云光半路了浪潮。早盘9个点追了劣质研报吹的首都在线，感觉相比研报内容走势是“优质”的，午后开盘第二波拉升4个点位置吸了美亚柏科，尾盘闻泰科技异动拉升这么大的盘子肯定事出有妖，查了半天消息没查到，所以北京君正只卖了一点去半路了一点闻泰科技，超市开的太多了明天要缩容下。

4.28 操作记录[淘股吧]
一、盘面总结：三大指数平开高走上涨，上证与深证涨超1个点，创业板涨0.76%，两市成交11169亿。情绪强修复，主线人工智能暴涨，其中游戏与传媒领涨，昨天ICU今天KTV，市场各个板块普涨。今日连板2只，涨停数92，两市红绿盘3868:1005（3.85），涨幅超9%的多达171只，跌幅超9%的大幅减少至36只，20cm赚钱效应最强，涨停数多达19只。

二、板块梳理。
人工智能。算力、大模型、应用端三条线全线大涨，周一开启的应用端小周期表现最强，大模型表现次之，算力端主要是服务器分支修复较弱拖后腿，CPO符合预判先跌先反弹。（1）以游戏和传媒为核心的应用端按照之前复盘对标上周二CPO小周期，那么对标周一CPO的反弹所以周五的应用端反弹属于预期内，但强度远超预期，游戏板块最强几乎板块涨停，传媒表现次之，值得一提的是游戏ETF涨停，竞价开出来近期高标万兴科技和板块核心昆仑万维高开，近期强势股宝通科技、福昕软件、顺网科技、冰川网络等全部高开，只有掌趣科技小低开，以上个股全部20cm涨停，尤其万兴续创历史新高以及昆仑创历史新高，如果说游戏板块10cm中军三七互娱高开秒板奠定游戏股行情，那么一进二的长江传媒大高开秒板奠定传媒股甚至整个市场的反弹基调，南方传媒反包，昨日午后逆势拉升的蓝色光标也大涨16个点，龙头中国科传大长腿收涨近5个点。（2）算力端的CPO大反弹，强度仅次于游戏与传媒，昨日抗跌的20cm核心中际旭创高开高走大涨14个点，上周情绪票联特科技20cm涨停，10cm核心剑桥科技涨停被砸收红8个点；服务器分支表现较弱，业绩暴雷的浪潮信息竞价被核收跌3个点，工业富联勉强收红，空头龙中科曙光经历跌停二连板后反弹收涨5个点；液冷服务器修复力度也较为一般无涨幅超10%个股；算力端超短核心鸿博股份竞价大高开8个点但被砸只收涨3个点，是为数不多的逆势收阴线个股，侧面也反映出行情核心在趋势股和20cm，并不在10cm情绪标。（3）大模型板块除了叠加游戏概念的昆仑万维外，科大讯飞平开高走尾盘一度涨停，三六零大幅反弹收涨5个点，从上周二启动的涨幅早已超100%的中科信息反包20cm涨停。

三、明日预判：指数无外部利空的话继续看反弹。情绪今天是个转折点，从上周五开始的退潮期持续到周四共5天应该是结束了，巧合的是二波主升浪正好也是5天，今日ChatGPT指数大涨6.77%，不仅远超两倍反包昨日阴线，而且反包三日并创本周最高点，甚至是3月底二波行情以来单日最大涨幅，那么今天不能简单定义为反弹或者修复，而是应该定义为反转，今天初步定义为退潮结束日以及新一波行情的开启日，既可以是退潮转混沌，也可以是退潮直接转启动，但下周四直接高开高走概率并不高，如果有这种小概率那么三波确立开启，静态更倾向于冲高回落调整，最好能有个类似3.20高开低走阴线调整然后次日再反包开启行情，按惯性下周四看高开走一致延续后分歧，去弱留强，依然看目前处于以游戏传媒为核心的应用端小周期，手机游戏板块指数创新高并且是今日共振向上的核心就是最好的证明（游戏各个细分指数综合看下来这个更合适最有代表性）。

四、今日操作：昨日满仓跌停，今日满仓1.5个涨停，节奏把握不行，手中5只票格局无操作。（1）应用端的万兴科技+昆仑万维+神州泰岳+汤姆猫继续格局，竞价最超预期的是万兴其次是昆仑，盘中意识到万兴要冲涨停而神州与猫偏后排了，但此时再去弱加仓万兴与昆仑感觉意义不大，毕竟不能确定神州与猫还能日内涨多少，像CPO的中际旭创早盘是最弱的但收盘却强于神州与猫。（2）CPO的中际旭创今天创新高，但CPO从日线图即可看出总体属于超跌反弹，那么还是需要往处于主升浪的应用端靠拢，而且中际今天的涨幅略超预期短期上升空间理应不大，下周四预计冲高卖出。

4.26 操作记录[淘股吧]
一、盘面总结：三大指数低开高走，上证收跌0.03%几乎平盘，深证上涨0.33%，创业板上涨1.54%，两市成交11222亿。情绪总体定义为中等程度分歧，以光伏为核心的新能源赛道大反弹带动创业板上涨，大消费与医药同样大反弹，芯片半导体继续大跌，主线人工智能总体依然是分歧下跌，但周一猜测周二证实的以应用端为核心的小周期依然较强，游戏与传媒分歧中见强，算力端除了液冷概念外普跌，CPO继续大跌仅龙头剑桥科技强势，服务器分支暴跌，大模型板块也大跌。今日连板7只，涨停数51，两市红绿盘3375:1501，跌幅超9%的个股依然多达78只，而打板接力情绪有升温迹象，还需继续观察。

二、板块梳理。
人工智能。板块总体继续下跌，人工智能指数跌超1个点，ChatGPT指数跌超2个点，ChatGPT按前面两天复盘讲的在两个箱体中间构筑新的箱体，原则上跌到第一个箱体上沿属于黄金坑。（1）应用端、算力、大模型这三条线分化明显，本轮核心应用端比较有代表性，先分歧午后修复一波尾盘再次分歧，游戏与传媒板块振幅均在5个点左右，前天周一共同大涨，昨天游戏板块总体虽强于传媒但传媒涨停数居多，今天同样如此，当然传媒板块容量远大于游戏也是个重要因素，午后应用端在昆仑万维的大幅拉升下反弹，游戏方向的星辉娱乐再次反包，盛天网络午后拉升，神州泰岳连续走强，不过汤姆猫走势羸弱，传媒方向二进三的南方传媒与新华文轩晋级空间板，中国出版反包，趋势龙上海电影续创新高，中国科传一度准地天板但尾盘跳水，应用端上周四涨停的两大高标万兴科技与蓝色光标走弱下跌。（2）算力端内部大分化，仅液冷概念在曙光数创业绩爆表的带动下大涨，曙光30cm涨停，高澜股份20cm涨停，网宿科技与中石科技收涨13个点，服务器分支受微软坎单消息大跌，工业富联开盘后快速跳水跌停，这股有闪崩基因屡次跳水真是绝了，中科曙光昨日涨停今日跌停，浪潮信息也一度跌停尾盘收跌6个点，CPO分支也是持续大跌，仅龙头剑桥科技走强尾盘炸板收红近8个点。（3）大模型几乎全部大跌，三六零大跌5个点，科大讯飞跌近7个点，叠加游戏概念并且午后有利好的昆仑万维抗跌但尾盘也冲高回落勉强收红。

新能源赛道。反弹力度极大是指数尤其创业板触底反弹的核心，明天正常预期分化，不看好走出持续性，但出现小概率事件那么需要高看一眼改变策略。

三、明日预判：三大指数基本上都有企稳的迹象，继续看多，明天最后出金日预计波动会较大，分歧与修复日内会出现多次，继续看好应用端。

四、今日操作：（1）CPO板块昨天只剩一半的中际旭创与迷你仓的新易盛原本计划继续格局等风来，但今早盘面看的极其不舒服，CPO板块继续大跌，但龙头剑桥科技独立走强冲板，当时明显感到剑桥带不动板块而且容易被板块带崩，如果剑桥崩了的话那么其他个股会更差，而且今晚要出业绩的新易盛弱的离谱感觉应该有资金预判业绩不好，所以在剑桥大幅回落后只好先把中际旭创与新易盛出清；（2）应用端的万兴科技、蓝色光标、汤姆猫、昆仑万维早盘全部格局，亏麻了，但坚定看好应用端开启的小周期所以一直在格局，午后开启的反弹明显蓝色光标太弱了所以卖出，万兴仓位有点重而且看好它是本轮应用端龙头所以没加没减，上周五和这周二两次在暴跌中扛旗理应属于上涨中继，昆仑万维拉红后加了一笔，汤姆猫水下也加了笔，在4个点位置新开仓了连续两天大涨今晚要出业绩的神州泰岳。

4.25 操作记录[淘股吧]
一、盘面总结：三大指数平开低走五连跌，上证在11点多权重拉抬下仅收跌0.32%，深证与创业板大跌1个多点，两市成交略微有所放量至11339亿。情绪继续分开看，整个市场无疑是强分，4000多只股下跌，跌幅超9%多达145只，跌幅超10%（包含）多达99只，股灾级别数据，主线人工智能板块跌超2个点，但昨天复盘看好的应用端走出了持续性，符合猜测开启小周期，成功接棒了上周二以算力端CPO为核心的小周期，无论是市场小周期主线还是市场各个分支的核心标全部走强，一个大范围股灾叠加小范围但属于核心的修复延续，那么二者综合起来市场情绪好像也没法定义，尊重大市那么定义为中等偏强分歧，尊重龙头战法尊重做主线那么可以定义为偏弱的修复延续。以银行为代表的权重上涨，大消费、大科技、医药等大跌，主线人工智能总体下跌，CPO分支大跌，以游戏为核心的应用端连续两天大涨。今日连板7只，涨停数29，两市红绿盘828:4070。

二、板块梳理。
人工智能。板块内部大分化，上周二开启的CPO小周期基本结束，昨天周一以游戏、文化传媒等为代表的应用端开启了新的小周期，应用端高标万兴科技、蓝色光标继续大涨续创新高，应用端核心板块为游戏，昨晚业绩一般的汤姆猫今天仅仅小低开随后全天走强并于尾盘突破左侧高点创新高，神州泰岳大涨10个点创新高，叠加大模型概念的昆仑万维也强势创新高，观察以上五个强势创新高的标能发现共性都是“出海”，同样有海外业务但不多的盛天网络昨晚业绩爆表今天“按惯例”给了20cm涨停，从万兴4.12开始后这个惯例几乎没被打破。应用端的文化传媒板块核心上海电影大涨8个点创新高，中国科创再次涨停11天7板，叠加教育概念的世纪天鸿大号20cm两连板。算力端分化严重，CPO大跌阴包阳，剑桥科技高位震荡，中际旭创跌超5个点，昨晚业绩一般的本轮CPO涨幅最大的联特科技大跌10个点，目前来看除了剑桥和中际，其它CPO已披露的业绩普遍不行；算力端的非CPO分支较强，鸿博股份两连板，中科信息再次20cm涨停10天涨幅超100%，服务器分支较强势，中科曙光差一档封住涨停，浪潮信息与工业富联均翻红。大模型分支有点意思，2月份的核心但4月初由于研发大模型的公司越来越多导致不稀缺从而逻辑有缺陷，但随着周末基金一季报的披露，公募加仓了几乎全部的大模型标的而且力度挺大，这两天明显走强，三六零大涨6个点，科大讯飞涨超4个点，对比昆仑万维二者均有新高预期。

芯片半导体。渣男，太渣了，弱的超预期，板块理应分化，但有硬核逻辑并且前面一直抗跌的半导体设备分支按理讲今天要反弹，结果还是跟随下跌，完全没有“补涨”AI，存储芯片龙头佰维存储业绩暴雷大跌16个点，整个芯片板块大跌3个点。上周四买的中微公司今天割了，上周五午后做的逆势拉升的雅克科技昨天水下割了，昨天尾盘竞价福晶科技今天开盘砸跌停割了，从买入到卖出总共持仓不足9分钟却吃10个点的面，连续两天博第二天修复结果都被按在地上摩擦。虽然接下来有强烈的预感芯片半导体要有大反弹，但不再参与了。

三、明日预判：指数超预期五连跌，今天好像搞懂了原因，外部的某人的言论背后的大国博弈，内部好像是收水，至于节前效应肯定不是主因，接下来指数无脑看多，持续开小那么下次开大的概率肯定最高，不需要技术分析。情绪明天依然看多，只看人工智能，以应用端为核心的小周期今天日内完成了分歧，明天依然有修复延续的预期，大模型看好持续性，算力的CPO有反弹预期但应该只是个反弹没有持续性。

四、今日操作：（1）芯片半导体板块开盘跌停割了福晶科技，水下3个点割了中微公司；（2）CPO板块按昨天复盘预判的由于小周期要交棒给应用端，那么接下来以减仓为主，今天水下减仓了一半中际旭创，前面只有迷你仓的新易盛继续格局，这两只票应该会继续留底仓等风口；（3）应用端的万兴科技与蓝色光标早盘都加仓了，早盘昆仑万维创新高跟了笔，尾盘在汤姆猫即将创新高时也吸了笔。

不谈论具体个股。当天弱于板块的票第二天预期就是继续弱，当天强于板块的票第二天预期就是继续强，否则就是超预期或者不及预期，一个是买点一个是卖点。

4.19 操作记录[淘股吧]
一、盘面总结：三大指数低开低走下跌，科创50高开震荡收红十字星，两市成交10826亿依然维持在较低的万亿水平。情绪早盘走了一致的延续午后分歧，419魔咒继续，轮动行情早盘人工智能的各个分支几乎都轮便了，CPO在剑桥科技的带领下继续走强，文化传媒、游戏、数据要素等上周强势的分支早盘迎来强修复，午后回落有些大，芯片半导体在寒武纪的带动下竞价开始抢筹修复，午后工业富联的坎单假消息应该只是背锅，郭某某竞选的言论导致工业富联跳水跌停带崩整个盘面，人工智能与芯片半导体尾盘的回落促使资金回流了一带一路，未果后最终回流大消费。连续三天昨日连板全断，今日连板3只，涨停数27，两市红绿盘1542:3279。

二、板块梳理。
人工智能。整个板块开盘超预期了，不仅CPO龙头剑桥科技高开秒板带动板块走出持续性，连预期内该轮动的文化传媒、游戏、数据要素的修复力度都比预期来的早而且强。文化传媒的龙头慈文传媒昨天龙虎榜刷屏今天缩量一字带动板块大涨，数据要素的中国科传反包炸板，中文在线、数字政通等回落较大。算力端除了CPO走出持续性外，其它分支比如服务器等早盘也都大涨，中科曙光开盘快速反包但午后炸板放了130亿的天量，浪潮信息一度涨超7个点尾盘也被工业富联影响收绿，国产替代方向的拓维信息尾盘拉升。大模型是AI唯一走弱的分支，三六零、昆仑万维等跌超3个点。盘后算力方向有两大利好，上海出了实质性的算力利好文件，华为孟女士出了“到2030年AI算力将增长500倍”偏虚的利好，但这个更为震撼，原本明天思路略显悲观但“等风来”等的不就是这个嘛，明天市场的修复应该还是要围绕算力方向。

芯片半导体。市场一致性太强，全都看好今天大科技修复，而且昨晚微软研发芯片以及英伟达大涨的刺激，竞价科技股普遍抢筹，AI芯片龙头寒武纪竞价高开4个多点，昨晚业绩暴雷的韦尔股份又一次丧事当喜事办竞价竟然高开5个点，寒武纪高开高走收涨13个点，韦尔股份高开低走勉强收红，半导体中军中芯国际与中微公司冲高回落收涨2个点左右，存储芯片除了龙头佰维存储收红外其余普遍收绿。

三、明日预判：指数符合预判，量能不够很容易调整，前两天指数突破但量能相对前两周明显缩了，尾盘资金尝试拉中字头但明显拉不起来转头去拉大消费才切换成功，明天如果GJD不发力的话依然不看好中字头，明天大盘继续缩量容易引发指数与情绪的共振杀，但概率应该不高，情绪明天修复还是围绕AI硬件端比如算力和芯片半导体，以及出业绩的方向。

四、今日操作：一开盘主线各个分支就全线修复，尤其剑桥科技高开秒板、慈文传媒顶一字、寒武纪大高开这三只股定方向，那么临时做好迎接CPO带领的小周期，开盘快速出掉生益电子后迟迟等不到寒武纪的回落，最后只能硬着头皮10个点接了；新易盛延续了但凡加仓次日必亏钱的魔咒，尾盘水下2个点把昨天早盘加仓的部分出了，初始仓位再格局一下，新易盛目前相对中际旭创会弱一些毕竟受限30天200%涨幅的规则；看好数据方向的反弹而且想赌一把今晚的业绩所以数字政通早盘虽然明显冲不过一年前的高点但还是选择了格局，不过刚才看了下业绩好像一般般不像蓝色光标那么超预期；深科技硬抗了这么多天没有反转只好尾盘割了。

4.18 操作记录[淘股吧]
一、盘面总结：三大指数低开震荡，上证与深证微张，创业板微跌，两市成交缩量至10600亿。情绪有点难定义，昨日连板全断，下跌个股远多于上涨，昨日领涨的中特估与一带一路下跌，前天（上周五）大涨的半导体继续调整下跌，人工智能板块指数虽然触底反弹但依然收绿，考虑人工智能依然为主线而且核心标的普遍大涨，因此市场情绪综合起来倾向于弱修复。今日连板4只，涨停数17，两市红绿盘1443:3394。

二、板块梳理。
人工智能。ChatGPT板块指数依然“按图施工”在箱体震荡，早盘下跌到箱体下沿并在三十日线上方得到有力支撑后大幅反弹。算力板块大涨，核心CPO概念领涨两市，10cm龙头剑桥科技昨晚业绩超预期今天高开高走快速涨停，虽然开盘示强的走势符合昨天复盘提到的，但昨晚看了一圈对它的业绩看法普遍偏中性只能说订单大增的预期未证伪，所以开盘只把它当作了情绪标结果今天中午再看全说超预期。。。剑桥科技的涨停只带动了板块小幅上涨，临近午盘关于中际旭创的小作文开始传开，中际旭创午后带领板块暴拉，光库科技20cm涨停，新易盛趋势向上突破左侧新高，20cm龙头中际旭创与新易盛均收涨15个点左右，其他人气股天孚通信与联特科技也均大涨，在新易盛创新高后其它20cm均有新高的预期。算力板块的服务器等分支也大涨，昨晚业绩真正爆表的中科曙光开盘走势低于预期了不过随后快速走强收涨9个多点，工业富联与浪潮信息跟涨。大模型方向的昆仑万维和中科曙光一样也是开盘严重低于预期，一度跌9个多点但随后暴拉收涨7个点全天振幅19个点，科大讯飞与三六零均止跌反弹。应用端方向的上周业绩超预期的万兴科技领涨，上周轮动上涨的文化传媒、游戏、数据要素等虽然总体还是跌的但有止跌迹象，数据龙头中文在线午后拉升收涨5个点，文化传媒的趋势龙上海电影低开高走收涨8个点。

芯片半导体。昨晚中微公司等减持的个股有点多，板块连续两天调整下跌。连板梯队的金海通昨天缩量加速板今天竞价低开严重不及预期，半导体板块核心中芯国际、中微公司、拓荆科技均收跌3个点，存储芯片板块大跌，龙头佰维存储一度跌超12个点，深科技一度跌超6个点。轮动行情先跌先反弹，今天人工智能反弹那么明天芯片半导体的反弹预期极大。

中特估+一带一路。按目前轮动行情的特点，板块调整时间一般不少于两天，明天预期继续调整。

三、明日预判：指数维持原判，今天量能缩了而且昨天复盘就提到昨天的量能就不够，缩量突破明天不补量的话容易调整。混沌期板块轮动行情，情绪大方向判断分歧或修复感觉意义不大，重点看板块的轮动，明天人工智能的算力端看分歧，文化传媒、数据要素、游戏等上周强势的分支调整时间充分明天有修复预期，明天反弹的主力板块看芯片半导体。

四、今日操作：三六零开盘拉红后卖出；昨晚CPO方向有吹生益电子和光库科技，考虑688更好一点所以半路了生益电子结果跑输板块；看好数据方向反弹，竞价中文在线开的较好但开盘下砸，而上周逆势的数字政通低开快速走强遂吸了笔；深科技延续魔咒，这么多年了凡是加仓的股第二天几乎都会亏钱，早盘缩量而且明天看芯片反弹所以硬抗格局了；新易盛看剑桥科技回封而且它始终不跌破零轴，临近午盘中际旭创暴拉明显有消息刺激，但当时手里新开仓了生益电子不想持票太多，所以均线下方加仓了新易盛。