每日论股：一鲸未落，万物竞生，万亿成交下的底层躁动

昨天对于芯片赛道的高看除了字面原因，还因为我最近重仓的芯片基金大涨了近10个点，因此具有一定的主观成分，今天我的被动模型数据出来后显示（80%的数据获取需要隔日完成，100%全覆盖需要两天），芯片还不够强，不但需要周一强上强，还需要面对不少潜力赛道的PK。

最强的竞争者是基建地产电力中特估（因为基建为其共同属性，就简述基建）。优势：走势最强且稳；劣势：龙头和队列尚未走出来，位置处于中高，要么爆发一波题材赛道共振，把阙值再抬一抬，否则性价比不高。目前强势股，西藏天路 （含有色成分），中工国际 ，浙能电力 。

次强的竞争者是有色（含金银铜锂稀土等）。优势：利率环境受美联储加息临近结束影响，不断边际改善，锂价压制有边际改善预期，赛道走势处于震荡筑底后期，临近右侧，入场性价比高；劣势：美联储的议息政策会带来脉冲波动，锂价压制实现绝对改善尚存不确定性，整体走势尚不够强，能否在接棒PK尘埃落定前及时强上强尚不确定。目前强势股，四川黄金 ，中润资源 ，鹏欣资源 ，永兴材料 。

再次强的竞争者是芯片。优势：最新的日内最强赛道，日内走出题材赛道共振，上升趋势明显，强上强的时间窗口就在眼前，龙头和队列完整；劣势：历史渣性浓烈叠加近期两次深蹲，要么飞天要么拉垮，参考去年的房地产赛道走势，三次骗炮后人气散尽。目前强势股：龙头晶方科技 （北方华创 ），中军中芯国际 ，688拓荆科技，趋势票闻泰科技 。

较弱的竞争者是医药。优势：兼具防守和进攻属性，赛道走势同样处于震荡筑底后期，入场性价比高，我A向来有主线+药瓶的走法，尤其是在大成交的环境下，成主线不易，打辅助不难；劣势：梯队不明显，爆发力不够，在无大疫的情况下，不宜作为重仓，仅可扮演投资组合中平衡器的角色。目前强势股：南华生物 （备选贝瑞基因 ，此票Ai较浓，喜忧参半），九芝堂 。