2023.3.5政策预期

今天早上醒的很早，就等着看政府的工作报告，比较精彩，全年的的GDP增长战略回调到预期5%，去年的GDP数据表示为3%的增速，感觉到一切都回来了，今年作为疫情结束的第一年，无论是国家还是社会以及人民群众都对今年的经济形势保持积极的看多信号。从国家战略上的，经济复苏，振兴消费和复工复产战略对于实体经济的提升有很大的政策预期支持，近几年不断的降准行为，就是需要激发群众存款对于消费振兴战略的提升，去年年底一直在写到的消费振兴，原因主要就是源自于疫情三年的爆发性消费预期，可能过去三年因为一些疫情缘故导致大家对于实体经济和消费行为的无法实现，随即在今年可能会出台的一些政策扶持，对于今年的市场信心提振有很大的鼓舞作用，从过去十年的GDP数据中，消费在GDP的占比一度超过50%，当然这里的消费包含的种类品种比较多，由其以大宗消费为代表的比重可能会更多，那么今年对于投资来说，会是比较好的一年，无论是市场股市投资还是地产投资，可能都会迎来一个曙光了，今年算的上是疫情的元年了，国家工程可能会更上一个台阶，对于国改方向和国企建设，都有不错的预期标准，从注册制的落地方案以及大权重为代表的复苏，都会给股市更上一层楼提高新的动能，需要注意的是，国家队来了！
从上周的市场中资金流表现来看，周四周五的集中度表现在央企国企改革 和中字头的资金强势，题材股相对走弱，兑现的预期会比较高，毕竟都是在高位出道，很难了，短时间不会在关注数字建设。
实体经济今年可能会表现相对强势，过去的很多年都以互联网为代表的时代了实体落差太大，现在近几年的互联网瓶颈期很难破局，实体经济复苏有待提振，所以对于大型的商超商场可能未来会有越来越多的客流量，其实国家还是很有钱的，我国居民存款120万亿，这个数字很庞大，甚至超过了股市资金的容量，随着降准和越来越多的人参与市场投资，可能会存在增量资金的入局，毕竟在大多数的认知中，今年的经济形势会很好，文旅的数据也在不断的提升。
政府工作报告指出，消费的优先位置，今年可能会出台比较多的消费预期。
国家GDP的增速要比去年的增速提高近60%，在这个期间还是要坚定信心
国家内循环和统一大市场的环境可能会比较有优先考虑，总而言之，过去三年可能存在有钱难以消费的现象，现在这种现象没有了，所爆发的预期就很高了，春暖花开了，有钱人可以行动了。
民生大计的出发点和着力点基本上就是在每年的两会都会提到的，无论是基础设施建设，还是衣食住行玩，都会存在一定的潜力股出现。
绿色转型预期也比较高，新能源的利用和替代化石燃料，青山绿水环保也是每年要讲到的问题，城镇化建设。
人民日益增长的需求矛盾和供给矛盾的突出变化
都是很好的市场预期反应
大宗消费，服务消费，
大宗消费以贵为代表，那肯定是以车房为代表的核心。
服务消费以享受生活为代表，那就是衣食住行娱乐物质和精神的感官。
从年前的大消费轮动中，多以服务业消费为代表，所以大宗消费可能预期对指数上行的共振环节有很大的能量
目前市场以车房为代表的企业都基本在底部，无论是千亿大盘还是小盘个股都是在相对的地位的。
权重酒水消费在年前的大消费轮动的闭环逻辑中表现很强势。
汽车和地产的大宗消费还相对都比较价格低，看看后续有木有机会吧
按照去年的市场出现的，3-4月是地产基建为代表
进攻，5-6是汽车为代表的进攻
总共有5000多个上市公司，都会轮动的，时间问题。
就看周一市场的主攻方向怎么确定。
明天还是比较值得期待的一天了。
努力奋斗，建设美丽中国！！！