仓位管理和风险控制

仓位管理：股市交易，决定我们能否赚钱的最核心因素，就是仓位的合理控制以及管理，而

不是涨停板。
举例，炒股本金，10 万。
你自己选了一只个股，非常看好他，全仓买进，等待拉升。
这个时候会出现三种情况。
第一种：立刻上涨（多或者少）。
第二种：横盘整理（时间长或者短）
第三种：立刻下跌（多或者少）
不管出现了上述的哪一种情况，这个不重要。如果这个时候，你又看上了一个更理想的股票，
或者说一只百分百会涨停的股票，那么请问，你还有没有子弹呢？
从以上三种情况来看，你赚钱的几率只有 33.3%，就像打牌一样，你觉得你的胜率如何？又
能持续多久呢？
当然，亏钱的几率也是 33.3%。
从概率上来讲，我们勉强可以接受的结果，概率占到 66.66%，毕竟不亏钱总比亏钱强。
我们把结果分为，好的结果和坏的结果，好结果概率为 66.6%，坏结果为 33.3%。
这是买入一只票的结果，如果同类型的股票，我们买入了两只呢？
好结果的概率就是 0.66*0.66=43.5%了，如果三只呢，那就是 28.7%了
还是 10 万本金来炒股，同时买入了两只个股，各 5 万的仓位。A 股票涨幅为 10%，B 股票
涨幅为 5%，你以为你的收益是 15%吗？
仔细算的话，A 股票收益为 5000，B 股票收益为 2500，总收益为 7500 块钱，占比为 7.5%。
这是同样的道理，我们讲仓位管理，首先大家要认识一点，同类型的股票，多买不如少买，
买的少，赚钱的概率才会大，买的多了，反而会降低收益比例。
如果两个股票都是涨停板的话，收益也还是 10%，反而不如全仓买入一只股票，因为从概率
上来算的话，买入两只涨停版的难度要绝对大于买入一个涨停板的难度。
还是那个算法，沪深两市假如只有 100 只股票的话，每天只有 2 个涨停板，我们买到一个的
几率为 2%，如果要两个都买到的话，概率将重新变为 1%
所以，我们是不是要反思一下，为什么我们经常能抓到好的个股，收益确实一直增加不起来。
可能是你的买入惯拖了你的后腿。
那仓位到底应该如何来管理呢？
股市交易就像打仗，股市就是战场，手中的资金就是兵力和兵器。
我们首先要认清楚自己的立场，你到底是哪一头的？
A 股交易机制和境外市场不一样，我们是单方向交易，只能做多，不能做空，上涨和下跌分
为多头和空头，方便大家理解，我们就把多头比喻为红军，把空头比喻为蓝军。
很多人经常把股市的斗争分为机构和散户，这是一个错误的定位，机构和散户只是各自的身
份代表，而不是股市的搏杀主力。
真正在搏杀的，只是多头和空头，也就是红军和蓝军。作为一个想赚钱的散户，一定要认清
自己的定位，你是属于红军的，你是红军的一个兵。
这是一个非常关键的定位，一定要正确的认识。
无非就是在战场上的个股区域，红军占优势还是蓝军占优势。
我们谈仓位管理，说白了就是上涨行情中，如何分配仓位，下跌的时候，如何分配仓位。
1，上涨中的行情，如何做仓位管理？
红军处于优势阶段，整体上要比蓝军强，这个时候，操作上可以适当的大胆一点，因为你是
红军的一份子，乘胜追击是必须的，但是为了防范于敌人的陷阱，操作肯定不能满仓不留后
手，建议仓位是不超过 50%。
即使暂时被敌人困住一下也无需担心，因为战友们会来救你，所以，自身需要留有后手，要
坚持到战友来救你才行。
所以，永远不满仓，是对自己负责任，战场上，生存比杀敌重要一百倍，因为功勋章是颁发
给活着的人的。
沪深两市，三千多个股票，也就是三千多个分战场，活下来一定要选择红军强于蓝军的战场，
比如 ST 的，业绩亏损的，夕阳产业等明显蓝军较强的分战场，我们尽量避免。
这就是活下来的筹码。
红军较强的战场，因为有战友的配合，我们杀敌更加容易，当斩获利润之后，我们也不能忘
记，活下来才是最重要的，如果有利润，要及时锁定，落袋为安。
依照这个思路，我们来做一个推演。
我们本金 10 万，在价格 10 元的时候，买入了 A 股票，50%仓位。
也就是拿 50000 买了 5000 股。因为红军较强，所以赚钱比较容易，买入当天就收获了 5 个
点的利润。也就是当天盈利 2500 元。
这个时候我们要做的就是，盯住这 2500 元，就像战场上我们增加了防御，我们的离场底线
是亏损这 2500 元利润。
第二天股票跌了，只要亏损达到 2500 元，不要犹豫，立刻离场，因为蓝军的势头有可能起
来了，有可能要强于红军，所以，毫发无损的退出战场，是最佳选择。
莫把利润变亏损，这是多少散户血与泪的教训。
反之，如果第二天 A 股票继续上涨 5 个点，我们的收益变成了 5000+
如果没有更好的战场选择的情况下，我们可以继续在这里搏杀，我们的底线将是守住 2500
元的利润。第三天一旦 A 股票下跌，我们一定要盯住，只要利润从 5000+变成了低于 3000，
必须离场，有利润总比没有利润要舒服。
第三天，继续上涨，我们要守住的底线就是 5000 元利润，以此类推。
因为有很多的分战场可以自由切换，这里要说的是，莫让利润变成 0，只要守住利润，就是
胜利。
这种操作方式，就是在最大程度的保障能够活下来，并且是较为舒服的活下来。
这样的操作方式，长短线通用。
差别就是开战的兵力分配。
我们选择战场，一定是红军强于蓝军的，在这个基础上，长线初步小试牛刀，合适的仓位建
议为 20%以内，因为刚开始不一定能抓在起爆点。
伴随着蓝军空头力量消耗殆尽，红军开始占优势时，价格也一定突破了震荡割据的区间，这
个时候，趁胜追击，加大仓位至 50%即可。
手中留有 50%仓位来做后手，即使空头有所反扑，也可以在恰当的位置做接应，当红军持续
占优时，有了利润以后，就是要做锁定利润的手法。
锁定利润的方式和短线玩法一致，一个原则，莫把利润变亏损。
2，下跌行情如何操作
下跌行情，就是蓝军力量强于红军力量。
我们永远是红军一方的，当蓝军强于红军的时候，说明红军主力并没有大动作，这个时候，
我们作为红军的一个兵，要做的事情就是等候主力部队的信号。
而不是呈匹夫之勇，战场上，很多所谓的武林高手，结果往往都不太好，要么是万箭穿心，
要么是死于乱枪之下，战争的胜利绝不是靠一个人。
所以，当大部队没有动作时，我们要做的就是，不动，等候命令。
除非，你军事素质过硬，能够做到明令禁止，能够做到以一当十，那么你可以被选中作为突
击队。
突击队成员，往往都是精英，并且数量很少，因为每一个突击队员都是白花花的银子堆出来
的。（有经验的散户，也是用钱堆起来的，经验和能力不会凭空而来）
而突击队，往往就是执行一些高难度任务的。
高难度任务，往往伴随的就是九死一生。
我们没必要去执行这种高难度任务，因为失败就意味着亏损，大面积亏损。
我们进入战场的首要法则，是生存，完全没有必要为了博取更高的利益承担陨落的风险，还
是那句话，功勋章是颁发给活着的人的。
只要你还活着，等红军主力占优势时，完全有机会大展身手，获得不亚于执行高难度任务的
功勋章。
所以，当蓝军占优势时，我们要做的就是，等候主力部队进攻的信号。
当然，这是在股市的战场，现实中，如果我们作为突击队员，我相信，我们都会为了战斗的
胜利而做出任何牺牲，包括自己的生命。
在股市，功勋章就是我们的利润，收益。
以上言论均是为了演示我对操盘的理解，本人没有任何亵渎突击队员的想法，相反，我很
敬重他们这群有理想，有抱负的人。
蓝军力量强于红军时，我们可以做的一件事就是，练兵。
练军事动作，练体能，练格斗，在股市，我们可以练的就是，寻找适合我们自己的
战场，3000 多个分战场，总有几个是红军占优势的。
然后投入一撮头发般的力量参与进去，有所斩获，立刻退出，多练几次，增加自己的实战
能力。即使失败，也无伤大雅，不会伤及根本。
当然，如果你到现在还没有利润的话，也就是还没有杀过敌人的话，应该做的事情就是，学
杀敌本领，学战场生存法则。，而不是冒险参与实战。
案例中的一小撮头发，就是拿赚的钱来实战练，即使失败，也不会影响你。
如果在整体蓝军占优的情况下，拿本金来练兵，很明显，结果就是非死即残。
总结，上涨行情，红军较强时，防守底线为利润的 50%，离场底线时亏损所有利润，莫让利
润变亏损。
下跌行情，蓝军较强时，不参与。练实战，可以买 100 股玩玩，增加成功率